Fluxo de Caixa com Relatório Mensal, Semanal e Diário | Planilha Excel

Como fazer uma planilha de fluxo de caixa aqui no Excel Onde você consegue registrar tudo que entrou e tudo que saiu Além disso vamos aprender como criar um relatório análises completas de forma diária de forma semanal e também de forma mensal assim a gente consegue saber tudo que entrou e tudo que saiu por mês e também aqui o balanço final por mês também saber tudo que entrou tudo que saiu e o balanço por semana e além disso também ter uma análise diária para Que dia a dia a gente consiga ver o que entrou o que

saiu e qual é o balanço por dia e aqui em cima no cabeçalho de todas as análises diária semanal e mensal a gente tem esse somatório que faz o total de entradas de saídas E também o balanço final Então vamos aprender na prática como criar essa planilha completa de fluxo de caixa aqui no Excel agora para que a gente possa fazer a planilha de fluxo de caixa com relatório vamos começar criando a nossa planilha de fluxo de caixa e a primeira informação importante que eu posso inserir aqui vai ser a data da transação se é

entrada ou saída depois a gente já pode partir logo pro tipo que seria algo como entrada ou saída Então como só existem duas opções eu posso muito bem criar aqui no Excel uma lista com essas duas opções para mim dessa forma eu venho aqui ó dados e então validação de dados com essa nova janela que vai abrir eu troco qualquer valor paraa lista e aqui dentro eu posso escrever entrada ponto e vírgula saída enter que são as duas possibilidades que eu vou ter E além disso toda vez que for uma saída eu quero pintar de

vermelho e uma entrada de verde Então para que possa automaticamente mudar a cor dessa célula eu vou ir aqui ó página inicial formatação condicional regras de Realce é igual a toda vez que eu tiver uma célula que é igual a saída pinta de vermelho ok agora no mesmo lugar de novo eu vou escrever entrada só que quando tiver uma entrada eu quero pintar de verde Ok Então veja que se eu tiver saída é vermelho se eu tiver entrada é verde uma excelente maneira de forma visual para que a gente consiga analisar o que que tá

acontecendo de forma rápida data tipo aqui pode ser uma descrição para que a gente saiba o que que entrou e o que que saiu posso colocar aqui também o valor e depois Talvez uma observação ou ainda forma de pagamento e pode ser boleto dinheiro cartão enfim dá pra gente cadastrar do mesmo modo através aqui ó dos dados validação de dados uma lista com as opções porque assim evita de você ficar escrevendo toda hora a mesma coisa então aqui eu posso começar com boleto dinheiro cartão Ah vamos lá pix enfim dá para fazer e colocar várias

formas de pagamento diferente aqui você coloca aquilo que você achar importante para você eu vou apertar aqui o ok e pronto as formas de pagamento já foram inseridas aqui também para mim veja que algumas colunas ficaram um pouquinho pequenas e dessa forma a gente não consegue ler o que tá escrito aqui dentro assim eu posso clicar na divisão de uma coluna com a outra clicar segurar e arrastar pra direita para aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas Agora vamos começar preenchendo essas informações para ver como é que iria ficar essa planilha de fluxo de caixa

data eu vou colocar a data que houve aí a transação 1 do1 de 2025 foi uma entrada do quê de salário por exemplo no valor de 2500 só aqui perceba que o valor ele teria que ser moeda né dinheiro RS esse cifrão e como é que eu faço isso clico no valor página inicial e aqui ó seleciona esse símbolo de moeda do Brasil pronto outra coisa que eu posso fazer selecionar tudo aqui ó na página inicial centralizar essas informações para ficar mais organizado e como a gente acabou de montar a nossa planilha eu posso muito

bem agora transformar essas informações em tabela então aqui em cima eu clico em inserir tabela Mas por que que isso é importante eu vou te mostrar na prática o benefício de tabela no Excel deixa eu clicar aqui no Ok sim minha tabela tem cabeçalhos OK agora a gente tem uma tabela no Excel um dos benefícios da tabela são essas caixinhas aqui de cima que são os filtros assim a gente consegue filtrar informações que são importantes à medida que a sua tabela tiver bem grande com várias informações você pode filtrar ah eu quero ver só o

que é entrada não quero ver saída e clica no Ok ou eu quero ver só o que foi feito o pagamento com dinheiro enfim você consegue filtrar as informações de modo a te mostrar só aquilo que você quer ver agora o outro benefício é o seguinte se eu inserir uma nova informação ó é só você digitar a data enter veja que uma nova linha é adicionada para você vou inserir uma nova data aqui de novo ó uma nova linha foi inserida para mim e O legal é que essa nova linha já puxa ó todas as

demais informações como essas caixinhas que a gente fez também já Puxa aqui ó a forma de pagamento da forma correta aqui o valor seu digitar qualquer valor ele já puxa para mim também a moeda E aí a descrição também já fica correta é só eu digitar aquilo que eu preciso pronto então dessa forma a gente já consegue ter um registro de entradas e saídas E aí veja que eu posso colocar a data que aconteceu essa entrada e saída coloca o tipo entrada ou saída descrição valor e a forma de pagamento Lembrando que existem várias outras

maneiras de fazer uma planilha de fluxo de caixa aqui no Excel como por exemplo uma planilha de fluxo de caixa com pagamento a prazo a vista parcelado enfim tem até vídeo disso aqui no canal Se quiser eu posso até deixar aqui na descrição se você quiser às vezes uma planilha mais específica com mais detalhes para poder te atender 100% na sua empresa entra em contato comigo que a gente consegue fazer a planilha que você precisa para atender exatamente a sua necessidade tá bom tem informações de contato aqui mesmo nessa planilha que você vai fazer o

download e aí você fala comigo agora vamos pra segunda parte que seria para criar o relatório para que a gente consiga ver semanalmente diariamente ou mensalmente o que que tá acontecendo na nossa planilha então aqui embaixo já deixa eu deixar um pouco mais fácil o entendimento planilha um botão direito renomear e aqui eu vou escrever fluxo de caixa enter aí eu clico nesse botãozinho de mais para adicionar uma segunda planilha botão direito renomear e aqui a gente vai ter o nosso relatório ou análises enter antes de eu fazer as análises eu acho só importante eu

inserir aqui mais informações eu vou colocar coisa de exemplo tá bom fictício mas à medida que você for utilizando essa planilha no seu dia a dia você vai ver que lá o seu relatório as análises vai ficando cada vez mais e mais completa com mais informações mas só por questões de ensinar eu vou preencher mais algumas informações aqui só para que a gente possa ter mais dados para poder trabalhar acabei de preencher mais informações aqui na nossa planilha de fluxo de caixa agora eu tenho mais dados para poder utilizar nas análises Então vamos partir aqui

paraas análises e como o intuito é aprender fazer análises mensais e também semanais e até mesmo diárias vamos fazer o seguinte vamos começar então fazendo aqui análise diária depois a gente faz algo parecido porém de forma semanal e depois mensal Então vamos começar aqui com a data como vai ser diário eu posso começar com a menor data possível que é quando começa a minha planilha dia 1/01 de2022 e a próxima data seria o quê 2/01 de2022 mas eu não quero ficar fazendo isso de forma manual dessa forma eu posso fazer na célula de baixo igual

deixa eu até dar um zoom aqui na planilha igual a célula anterior mais um enter assim a gente sempre vai ter uma sequência agora se eu clicar e arrastar para baixo eu consigo ter a continuação a continuação de dessas datas de de forma crescente de um em um dia 1 dia do dia 3 etc Além disso eu também posso ter aqui o dia da semana ou semana por exemplo e para que eu possa retornar o dia da semana a partir dessa data eu vou fazer igual texto dois cliques 1 do o valor essa data ponto

e vírgula abre aspas DD D três vezes a letra D abre e fecha aspas fecha em parênteses aperto o enter assim eu consigo ter o retorno ó e saber o dia da semana Aí eu clico seguro e arrasto para baixo e tenho a semana de todas as datas aqui vou selecionar tudo aqui já dar uma centralizada para ficar mais organizado agora na próxima coluna eu posso ter entradas depois saídas E então balanço ou seja diferença de um com o outro já Deixa eu aproveitar selecionar essas colunas aqui e aumentar bastante aqui pra direita como é

que eu posso fazer então para contabilizar tudo que entrou no dia um e depois tudo que saiu no dia um um e depois essa forma ter esse balanço E além disso ter um Balanço Geral ou seja o total dessas coisas então aqui a gente pode até fazer ó deixa eu selecionar tudo e agora na borda eu clico e arrasto para baixo ó 1 do aqui eu gostaria de ter assim ó Total E aí tem o somatório de tudo que entrou tudo que saiu e do Balanço mas vamos lá entradas eu vou fazer igual soma C

ou melhor soma CS com s no final beleza porque eu não quero quero somar tudo porém só somar aquilo que corresponde a essa data aqui e também aquilo que seja uma entrada Tá bom então tem dois critérios eu tenho que somar só o que é entrada um e também só o que é igual a essa data aqui soma CS Beleza então com dois s dois cliques 1 dois o que que eu quero somar o que eu quero somar tá aqui nessa minha planilha de fluxo de caixa na coluna D beleza ponto e vírgula agora tá

pedindo para mim deixa eu clicar na barra de fórmulas aqui em cima Esse intervalo do critério um Olha o meu primeiro critério pode ser a data que tá aqui do lado ponto e vírgula e o primeiro critério tá aqui nas análises vai ser a data em si ponto e vírgula agora eu volto aqui pra minha planilha e seleciono o tipo coluna B que pode ser entrada ou saída ponto e vírgula e agora aqui em cima depois do ponto e vírgula eu posso escrever abre aspas entrada fecho aspas fecho parênteses enter dessa forma eu consigo ter

o somatório só das entradas se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo eu consigo ter o retorno de todas essas entradas que ocorreram em cada um desses dias vou selecionar tudo que eu tenho aqui ó entrada saída e balanço página inicial e colocar em moeda assim a gente consegue ter uma visualização um pouco mais detalhada Além disso Dá até para eu selecionar tudo aqui de novo e então dá uma centralizada ó pronto só para organizar melhor para que eu não não precise fazer todo esse processo de novo para saídas eu posso muito bem clicar

na fórmula anterior 1 do selecionar tudo que eu fiz botão direito copiar agora eu posso clicar aqui fora em qualquer lugar ou apertar o esc para sair da célula e aqui nas saídas dois cliques 1 do botão direito rar só que agora ao invés de eu somar as entradas eu quero somar a saída nesse meu caso eu escrevi saída sem acento no i só com Pinguinho se você usou acento você também tem que usar esse acento que você usou aqui tá bom então na entrada eu vou escrever saída lembrando né abre e fecha parênteses e

é isso aí só aperto o enter agora vai contabilizar saídas vou clicar e arrastar para baixo e assim a gente consegue ter o que entrou e o que saiu em cada um dos dias o balanço vai ser algo muito simples igual o que entrou menos o que saiu enter posso clicar e arrastar para baixo e é isso aí agora que dá pra gente fazer também deixa eu organizar isso talvez um pouco melhor eu vou pegar esse total e vou jogar ele aqui talvez vamos pensar deixa eu deletar na verdade isso total e fazer o seguinte

aqui eu vou selecionar de novo e puxar mais um pouco aqui para baixo 1 2 e aí eu vou escrever assim ó entradas saídas e balanço Ah mas por que você tá colocando essas informações de novo porque agora queria saber o total tudo que entrou tudo que saiu e o Balanço Geral final para saber tudo que entrou eu faço igual soma dois cliques da coluna D enter para saber o que saiu igual soma da coluna e e para saber o balanço igual soma da coluna F posso selecionar esses valores e colocar eles em moeda pronto

dessa forma a gente tem o que entrou o que saiu e o balanço Ah e se eu quiser saber mais informações que estão mais para baixo é só você selecionar todas essas linhas no cantinho clica segura e arrasta para baixo ó muito simples E aí o Excel continua puxando para você essas informações você pode puxar até onde você quiser não tem problema porque mesmo que chegue algum dia e pare de ter informações Ou seja que você ainda não preencheu ó como é esse caso aqui tá vendo que essas datas do mês nove tá tudo Zerado

Isso significa que eu ainda não preenchi dados lá na minha planilha por isso que aqui o relatório ainda tá vazio mas não tem problema a medida que eu for preenchendo vai aparecendo aqui os valores tá bom De qualquer forma já tá certinho aqui pra gente outra coisa que dá para fazer para melhorar ainda mais a visual deixa eu aumentar essa coluna C selecionar aqui também talvez colocar em o que entrou eu posso selecionar pintar aqui de verdinho posso até centralizar tudo o que saiu vamos centralizar aqui de uma vez o que saiu pode ser um

laranja e o balanço pode ser uma cor azul agora eu seleciono colocar em bordas todas as bordas legal ó que ficou vou selecionar tudo aqui também a minha tabelinha que a gente criou colocar bordas os cabeçalhos coloca em posso selecionar data e semana colocar de uma cor cinza para ficar diferente entrada Vou colocar Verde saída posso colocar vermelho e o balanço posso colocar uma cor azul vou selecionar esses três e colocar a fonte de branco e e eu acho que é isso aí né ficou já interessante mas talvez dê pra gente melhorar aqui em cima

também ó saída coloco vermelho e entrada coloco o verde eu acho que combina melhor de branco é isso aí ó legal então aqui a gente já tem um relatório de análise de área vou até aumentar essa ponte colocar em colocar em 16 e pronto então aqui a gente tem a primeira análise pessoal que seria a análise diária do nosso fluxo de caixa outra coisa que dá pra gente fazer seria agora selecionar desde a coluna A até a coluna f e fazer agora A análise mensal ou semanal só que aqui eu vou economizar tempo seleciono tudo

isso da aqui botão direito copiar clico aqui do lado ó botão direito colar pronto só que aqui a gente muda para análise semanal enter só que aqui talvez a gente tenha um pequeno contratempo Porque como é que você vai definir o primeiro a primeira data da primeira semana depois a segunda a terceira a quarta a quinta visto que não necessariamente Segue uma sequência de sete em sete dias de forma correta porque se você for de sete em sete dias ó igual o anterior mais 7 puxar para baixo não necessariamente vai dar certo essa sequência que

você precisa então vou fazer o seguinte eu vou selecionar essa célula vazia e vou arrastar ela para baixo para que eu possa deletar toda essa primeira coluna que eu tenho e a gente vai ficar só com essa segunda coluna aqui nessa segunda coluna da semana eu realmente vou colocar semana 1 semana 2 3 4 5 e vou puxar isso aqui para baixo até chegar no número 52 eu sei que 52 é o número de semanas que tem um ano então eu fico até aqui ó até o 52 as demais informações daqui para baixo eu já

nem preciso mais utilizar posso inclusive selecionar tudo posso clicar aqui em cima também ó para remover as bordas e é isso aí dessa forma a gente consegue ter no Excel de forma mais precisa as semanas Ah mas como que eu vou usar essa informação para poder extrair os dados desse meu fluxo de caixa Pois é aí tem um probleminha também né mas um modo fácil da gente resolver seria o seguinte clica na coluna B clica em toda a coluna B mesmo para ter certeza que você selecionou ó toda coluna B E aí você vai apertar

o atalho do teclado control mais control mais pronto aí você tem uma nova coluna aqui eu vou escrever assim ó semana enter e de novo clicando em toda a coluna B eu vou aqui em cima em geral e troco para número e aí a fórmula que eu vou utilizar aqui vai ser uma fórmula para m retornar Qual é o dia da essa data da semana se é um se é dois se é 3 até o 52 igual semana e vou usar essa segunda fórmula número semana dois cliques E então eu clico na data que tá

aqui atrás ó na primeira data mas como é que eu faço isso se a fórmula tá logo em cima eu clico em qualquer célula e com as setinhas do teclado eu jogo pra esquerda e para cima enter legal ó e aí eu sei semana um semana 2 semana 3 e etc agora a gente pode usar essa coluna B para poder voltar nas análises e saber e utilizar agora o número da semana para retornar entradas e saídas legal com a função soma CS então aqui ó igual soma CS dois cliques 1 do o que eu quero

somar tá aqui no valor ponto e vírgula o primeiro critério pode ser a semana ponto e vírgula e eu quero utilizar a primeira semana que eu tenho aqui deixa eu clicar em qualquer célula e eu jogo a seleção ali embaixo pronto ponto e vírgula o intervalo dois vai vai ser o tipo ponto e vírgula e vamos começar com abre aspas entrada fecho aspas fecho o parênteses enter legal deixa eu no cantinho da célula arrastar para baixo ou clicar duas vezes 1 2 Pronto finalizamos agora deixa eu selecionar tudo que eu fiz aqui dentro vou copiar

botão direito aqui nas saídas seleciono que já estava delete botão direito colar E aí Eu só troco né ao invés de usar uma entrada eu vou usar uma saída enter arrasto para baixo e pronto agora a gente tem entrada e saída porém de forma semanal E lembrando que o resultado é igual ó 51 999 51 999 mesma coisa agora para que a gente possa fazer de forma mensal vamos selecionar essas análises semanais botão direito copiar vou copiar e aqui no cantinho eu vou colar e E aí a gente vai ter análise mensal e então a

gente pode agora puxar até o mês 12 só de Janeiro a Dezembro daqui para baixo não usa mais né Posso até copiar essa célula em branco que tá aqui copiar ela selecionar as demais partes da planilha e aí colar essa informação vazia só para deletar legal então agora a gente tem os meses de 1 a 12 e voltando aqui ó no nosso fluxo de caixa a gente não tem os meses mas eu posso criar facilmente é só clicar na coluna c control mais essa coluna um agora vai ser o mês e então igual mês dois

cliques 1 2 selecionar data enter legal agora a gente tem o mês ó Janeiro é mês um se eu for aqui ó Março é mês TR e assim por diante legal então a gente já tem agora data mês e semana dá até para selecionar essas duas colunas e diminuir as casas decimais para ficar mais organizado e até talvez diminuir um pouquinho Ó o tamanho delas voltando agora nas análises a gente pode fazer de novo uma soma C deixa eu deletar tudo igual soma c dois clics 1 2 A soma vai ser o valor ponto e

vírgula o intervalo do primeiro critério pode ser o mês ponto e vírgula volto nas análises e seleciono o primeiro mês ponto e vírgula o segundo intervalo vai ser a coluna d ponto e vírgula e eu quero começar somando abre aspas O que é entrada fecho aspas fecho parênteses enter pronto se eu clicar e arrastar para baixo eu consigo ter o total de entradas para todos os meses para fazer para saídas 1 do seleciona o que a gente fez anteriormente copia clica nas entradas nas saídas desculpa cola aqui dentro e troca o que você escreveu entrada

PR saída E aí é só arrastar para baixo é isso aí dessa forma a gente consegue ter uma planilha de fluxo de caixa com análise mensal semanal e também diária espero que esse vídeo possa te ajudar bastante e lembrando se você tiver qualquer dúvida quer que eu te faça uma planilha personalizada ou quer aulas particulares de Excel comigo ao vivo eu e você para você aprender o que quer que seja de Excel entra em contato tem informações de contato aqui nessa planilha beleza valeu pessoal até amanhã Ah já Deixa eu aproveitar e te fazer um

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