Fluxo de caixa mensal

o fluxo de caixa mensal é um relatório que apresenta as entradas e saídas financeiras da empresa indicando Qual o saldo encaixa em um determinado período com esse relatório É possível entender o quanto de saldo irá ficar no caixa no final do mês e descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto Diferentemente do acompanhamento operacional o fluxo diário ele dá uma visão geral considerando vendas à vista e a prazo e despesas com fornecedores pessoal encargos tributos e materiais de consumo vamos ver como gerar esse relatório para gerar esse relatório acesse o

menu lateral relatórios financeiro fluxo de caixa mensal selecione os filtros para visualizar somente as informações desejadas como o período o ano das movimentações e contas bancárias uma conta específica ou todas e clique em aplicar e se é previsto que vai acontecer ou realizado que já aconteceu pode escolher uma ou as duas opções e clique em filtrar relatório no gráfico abaixo podemos visualizar os pagamentos realizados e previstos em vermelho recebimentos realizados e previstos em verde saldo realizado em azul e o saldo previsto em cinza já na listagem abaixo as informações são mesa mês com os seguintes

Campos as categorias que foram indicadas no lançamento financeiro de acordo com seu plano de contas como por exemplo receitas de vendas e de serviços os valores previstos onde é considerado tudo que tinha para pagar e tudo que tinha para receber desde sempre e tudo que foi baixado também os valores realizados que é o que entrou e saiu de fato na sua empresa para os meses futuros segue a mesma regra o realizado é tudo que aconteceu até o momento e o previsto é tudo que tem previsto para acontecer os lançamentos em aberto e atrasados vão ser

previstos no mês do vencimento se houver a baixa um mês depois será deslocado previsto e o realizado para o mês de baixa ainda nesta listagem temos o saldo do mês anterior o total de recebimentos e o total de pagamentos dentro do mês a geração de caixa do período é a soma do total de recebimentos do mês menos os pagamentos e logo abaixo temos o total de transferências bancárias com uma linha específica dentro do mês o saldo final de caixa é a soma do mês anterior mais o total de saídas e entradas do mês atual somando

as transferências e você pode exportar essas informações do relatório clicando em download em um formato csv obrigada E te espero no próximo vídeo