Corso ACCELERATO di Trading Online con Volumi e Orderflow

Ho speso anni a capire come diavolo fare trading in modo profittevole e sempre più ottimale mi sono formato con Trader investitori campioni mondiali ho fatto tantissima ricerca ma alla fine sono giunto a una conclusione l'approccio in assoluto più completo e più funzionale per un Day Trader discrezionale quindi un Trader manuale alla fine gira attorno a queste tre domande cosa come e perché cosa guarda un Trader il prezzo Come si Muove questo prezzo tramite un flusso di ordini buy o Sell la supply e la demanda la domanda e l'offerta i volumi terzo perché la domanda e

l'offerta variano così per ragioni di sentiment ragioni macroeconomiche e di ricerca di liquidità quindi Price Action volumi e liquidità e macro sentiment Basta finito senza over complicarsi la vita poi non c'è un sacro Gral Va bene non c'è un metodo migliore dell'altro ma questo per me personalmente è il mio sacro Gral è Quello con cui io ho trovato la massima profittabilità a mercato e ritengo assolutamente che siano le cose più replicabili per le persone normali poi se uno è un geniaccio usa ultra istinto e le confluenze bibliche con l'astrologia finanziaria e fa soldi sui mercati

con sta roba qua bene Lui sa qualcosa in più di me che io non so bravo lui ma il prossimo step che devi fare se hai sempre utilizzato le candele e vuoi fare un serio upgrade alle tue Competenze di trading è quello di imparare a leggere l'order Flow è arrivato il momento di impararlo nel 2024 Ok Ne abbiamo parlato diverse volte sul canale e la maggior parte dei Retail che si approcciano al trading online utilizzano questo tipo di candele con i supporto le resistenze gli indicatori le luci Babbo Natale i sassi i pro invece solitamente

utilizzano candele di questo tipo cercando zone di questo tipo Cioè tu con la Price Action stai leggendo i Grafici essendo completamente cieco a quello che davvero succede nel background stai provando a prevedere il cosa senza preoccuparti del come e del perché dovrebbe succedere capisci Io mi preoccuperei a sapere che dall'altra parte del mercato c'è gente con 10 volte più informazioni di me contro cui sto tradando le informazioni nel Trading fanno la differenza e se tu non ti informi non ti aggiorni nel 2024 non va bene non puoi più permetterti questo Lusso Io ad oggi a

stare senza l'order Flow mi sentirei assolutamente miope perché ricordi che con questa candela tu hai quattro informazioni apertura Massimo minimo chiusura Con questa candela invece vedi chi è stato più aggressivo Chi è stato assorbito ci sono dei Trader intrappolati Dove sono le zone di vera imbalance eh e oh ripeto si può essere profittevoli solo con la Price Action Certo ma è la differenza tra usare un arco e una freccia di legno O utilizzare un arco ballistic con le due carrucoli con il manubrio in carbonio l'anemometro puoi andare a target anche solo con l'arco e la

freccia di legno Certo grazie al cazzo ma quanto più preciso ed efficace puoi essere con un arco balistico o è la stessa differenza tra avere un fucile da cecchino con un mirino normalissimo o avere un fucile da cecchino con il mirino con lo zoom e la visione termica per individuare il nemico ovvio che in Entrambi i casi devi di essere tu bravo a sparare Ma le probabilità di successo di uno rispetto a un altro sono diverse quindi signori non me ne frega un cazzo voi oggi vi imparate tutte le basi per fare Trading con i

volumi e con l'order Flow si prende carta e penna perché cimy oggi vi porta la salsa come sempre un altro corso gratuito l'ennesimo condensato efficace comprensibile per i babbuini in questo piccolo video corso accelerato ti porto da zero a Comprendere le basi dell'or Flow e dei volumi Ah e Raga non voglio leggere nei commenti robe tipo Eh ma è troppo complicato è troppo difficile Basta con ste stronzate per favore svegliarsi ragazzi Sapete quanto'è complicata e difficile da imparare la lingua italiana bene Mi pare che la Sappiate bene o male parlare no al di là di

qualche analfabeta funzionale ci avete messo un po' da quanto eravate piccoli adesso parlate un italiano correggiuto Mh anche La Price Action nel Trading all'inizio sembra un po' difficile devi capire cosa diamine sono le candele i supporti le resistenze eccetera eccetera ma un po' alla volta si impara volete fare del Trading realmente la vostra professione volete cavarci fuori un ragno dal buco volete essere profittevoli si studia e ci si fa il culo non ci sono soldi facili basta non vi mettete piagnucolare sotto nei commenti che è difficile sennò vi banno dal canale non voglio sta roba

Quindi questo corso gratuito sarà pieno di tutte le basi che vi servono per arrivare a fare i vostri ragionamenti fare i vostri back test fare le vostre strategie Se invece volete scoprire un percorso step by step presi con la manina ad imparare le basi ultra approfondito 100% live dove potete farci tutte le domande risolviamo tutti i dubbi assieme dove avete una community al supporto dove vi spieghiamo le nostre di strategie con l'order Flow con tutte Le checklist tutti backtest le stesse strategie con cui abbiamo passato prop su prop vedendo i singoli Trade che abbiamo aperto

per passare queste prop inclusa la strategia con cui fa Ber Vale adesso sta dominando le classifiche mondiali di trading della scorsa coppa trimestrale di quella che è in corso e un percorso dedicato pieno di salsa sull'approccio del tre volte campione mondiale Patrick Neil cliccate il link che c'è in descrizione Per scoprirne di Più ora Bando alle ciance e iniziamo parentesi lasciamo like m che adesso sto video ci sto mettendo ore a farlo e la quantità di salsa che stiamo portando è senza precedenti e sempre descrizione trovate un ebook completamente gratuito e fatto benissimo quindi se

non lasci il like Sei proprio un plebeo ok partiamo subito Dai Chiari vantaggi che offrono i futures rispetto ai cfd perché c'è da capire in primis questi due tipi di contratto che sono due contratti Chiaramente un po' diversi sono entrambi dei contratti derivati cioè che derivano Il loro prezzo da un sottostante cosiddetto che può essere il nostro s&p 500 il Nasdaq nostro euro dollaro che possono avere come rispondente le S per il futures di s&p 500 nq per il Nasdaq e 6e per Euro Dollaro per esempio al contrario di cfd che magari possono essere spx

500 o anche Us 100 per Nasdaq o anche semplicemente eurod dollaro per Euro Dollaro Ma al di là delle Differenze dei nomi ci sono delle differenze concrete sostanziali rispetto a questi due tipi di contratto che vi potrebbero far scegliere più volentieri più uno rispetto all'altro I futures sono degli strumenti regolamentati sono scambiati in un'unica sete quindi sono centralizzati i cfd invece sono strumenti non regolamentati il cui scambio non è regolamentato quanto i futures e sono scambiati OTC quindi Over the counter in una rete in una grande Rete di Broker e banche da questo ne consegue

che se tu vuoi vedere i reali volumi scambiati all'interno del mercato per fare delle analisi sulla base dei volumi nei cfd avendo tutte le transazioni in giro per il mondo in questa grande rete di Broker e di banche È molto difficile risalire al vero Order Flow Magari poi veri i volumi del singolo Broker o puoi avere dei surrogati dei volumi reali che sono i cosiddetti volumi tic che hanno comunque Una certa Valenza quindi qui abbiamo solo dei surrogati dei volumi al contrario di futures Proprio perché sono scambiati in un'unica sede cioè tutti gli scambi tutti

i volumi perché i volumi sono le transazioni avvengono in un'unica sede in un'unica borsa in un unico Exchange Qui abbiamo accesso ai volumi reali Del Mercato quindi avendo accesso a questi volumi abbiamo diversi vantaggi informativi abbiamo molte più informazioni con cui prendere decisioni Di trading abbiamo un ventaglio di strategie che possiamo implementare molto più ampio ed è più probabile trovare una strategia che faccia per noi che sia più oggettiva e più meccanica quindi questo ci consente avere più oggettività e più oggettività chiaramente vuol dire anche in certe situazioni avere meno bisogno di interpretare chiaramente un

po' di interpretazione ci vuole anche nei volumi però per certi pattern molto Oggettivi l'interpretazione si riduce davvero ai minimi termini quindi avere meno bisogno di interpretare avere meno dubbi a mercato perché vedi oggettivamente le aggressioni gli assorbimenti e le cose che vedremo in questo video ci consente di avere un layer in più di facilitazione psicologica perché sicuramente essere confusi a mercato non avere le idee chiare su cosa sta facendo la Price Action come devo tracciarla questa Demand Quali sono le demand che hanno davvero i volumi è una sto Run o non è una sto Run

è una presa di liquidità o non lo è c'è un Order Block o non c'è c'è una vera imbalance o non c'è sono tutte cose che confondono molto i Trader quando stanno davanti alla Price Action e che solo tramite l'order Flow dei futures possiamo avere in modo più oggettivo per avere tutto questo di contro anno abbiamo bisogno di un data Feed Quindi abbiamo bisogno di comprare L'order Flow dobbiamo pagare una fee agli Exchange perché ci forniscano i dati sull' Order Flow un datafeed di un un Exchange può costare in media 15/20 al mese e abbiamo

bisogno di una piattaforma che lega questo datafeed anche lì parti da un minimo di 20/30 al mese Poi chiaramente piattaforme più complesse e complete costano chiaramente di più è anche vero però che questi costi Si mitigano molto tramite le prop FM Quindi se voi cominciate magari con Una prop FM futures solitamente vi danno il datafeed incluso nella Feed della prop firm e la piattaforma sempre inclusa nel costo della Challenge quindi i costi si possono mitigare di Pro ne cfd abbiamo che non abbiamo bisogno di piattaforma a pagamento tendenzialmente si trova tutto in modo gratuito solitamente

se una cosa è gratuita è probabilmente perché il prodotto reale sei tu la maggior parte dei Trader Retail cominciano e utilizzano proprio i Cfd senza rendersi conto che i cfd sono un mondo non tanto solo pensato per i professionisti ma pensato più per dargli un accesso facile che non ha bisogno di costi quindi per questo è gratuito Perché alla fine il circolo dei Broker e delle banche e dei vari Guru con le sale segnali ci guadagnano con spread commissioni e perdite Infatti per esempio nel cfd hai il broker Che aggiunge spread Quindi comunque paghi di

più per fare Trading Quindi alla fine il Costo è comunque nascosto nell'operatività nei futures invece non hai spread cioè l'unico spread che hai nei futures è quello che ti dà il mercato se ci sono magari momenti di alta volatilità Ma se fai un'operatività scalping non avere spread fa la differenza soprattutto su asset come gli indici poi chiaramente ci sono anche i Broker cfd con spread molto bassi tipo FP Markets dove utilizzando i conti in Row è praticamente Come fare Trading su I futures ma nelle prop per esempio non è così sui futures hai chiaramente delle

commissioni come anche ne cfd Ma non hai lo spread Per quanto riguarda Brokers che Potete utilizzare per i futures Magari avete il classico Interactive Brokers o amp Brokers o Cannon Trading o tradovate delle prop firm abbastanza conosciute e che stanno un po' da un po' nell'industria che chiaramente non è che consiglio spassionatamente sapete quello che penso delle prop Ne abbiamo già Parlato tanto sono top step oneup Apex earn to Trade Questi sono i primi che Vi consiglierei di cominciare a spulciare un po' vi lascio in caso i link in descrizione non c'ho guadagno neanche l'affiliazione

comunque come vedete Io adesso sono sul grafico di es che è s&p 500 e mini futures CME se vado su Us 500 per esempio questo è il cfd di s&p 500 se io però scrivo es mi vengono fuori i futures mini dell'S 500 e ho il contratto e Mini s&p 500 futures come Vedete ci sono diverse versioni ognuna di queste versioni è una scadenza c'è il futures con la scadenza di Marzo con la scadenza di giugno di settembre e di dicembre perché i futures come dice anche il nome rappresentano il prezzo Futur che si aspetta

il mercato il prezzo che avrà in futuro alla scadenza di questo contratto quindi a marzo 2024 il sottostante e Mini è il tipo di contratto il mini è un contratto se vogliamo ridotto rispetto al contratto Full Size Se scriviamo m per esempio abbiamo il micro contratto futures di s&p 500 che è un contratto che vale ancora di meno Quindi se abbiamo il contratto SP che per ogni tic muove 50 quindi $50 a contratto per ogni tic e s invece muove 12,5 dollari a contratto per ogni tic al contrario Mes che è il micro muove 1,25

a contratto per tic Quindi se sui cfd magari abbiamo i 0,01 Lotti quindi i micr Lotti i mini Lotti e i Lotti quindi Possiamo fare una frammentazione del nostro ordine direttamente nel singolo contratto Quindi non dobbiamo comprare per forza un cfd ma magari anche una frazione di cfd se vogliamo gestire il rischio propriamente all'interno dei future dobbiamo semplicemente scegliere un contratto diverso perché i contratti non sono frazionabili non abbiamo il frazionamento dei contratti come sul cfd quando parlo di Tic invece cosa intendo che se zoomo bene su es come vedete Zoomo sulla parte del prezzo

sulla scala del prezzo e vedete che la scala è ogni 0,25 Quindi abbiamo 5925 5950 59 75 e poi 60 25 50 75 0 25 50 75 e avanti così quindi l'unità minima di movimento di prezzo nei futures non è il pips o il pipet ma viene chiamato tic e su il Mini S è 0,25 quindi un punto di s&p è fatto da qu tic da 0,25 quindi per capirci se io acquisto un contratto di es e il prezzo sale di un punto io avrò fatto $1,5 per ogni tic quindi per quattro Titic o se

avrò venduto Avrò perso $50 quindi la gestione il calcolo del rischio va fatto con un calcolatore specifico nell'applicazione che stiamo per lanciare abbiamo un calcolatore futures Dove possiamo mettere Magari il nostro Balance è 10.000 rischio l' 1% o in dollari rischio magari non so voglio rischiare $500 con per esempio 10 Tick di stoploss di s& 500 volendo posso aggiungere altre impostazioni più avanzate clicco su conferma e mi dice ok Devo aprire quattro contratti uno attualmente disponibile gratuito che è abbastanza funzionale questo qua evils speculator comom futures Risk calculator e anche qui funziona esattamente allo stesso

modo come vedete i diversi contratti hanno una nomenclatura un po' particolare Quindi vedete h Quindi vedete es è la prima parte poi c'è il mese che è questa letterina che è H per marzo m per giugno u per settembre Z per dicembre e avanti così e poi l'anno 2024 2025 2026 eccetera eccetera solitamente quello che si sceglie per la lettura dei volumi è quello con la scadenza più vicina una volta che arriviamo a fine marzo 2024 bisognerà fare il cosiddetto rollover Che vuol dire semplicemente andare sulla scadenza successiva quindi a fine marzo passeremo da questo

contratto qua es 2024 a esm 2024 che sarà la scadenza successiva come vedete sulla scadenza successiva adesso se prendiamo il chart è un po' balordo ok Perché ancora il mercato Non ha cominciato a tradare preponderantemente questo contratto come invece sta facendo sulla scadenza attuale Se invece volete tutto lo storico di tutte le scadenze vi mettete es1 pun esclamativo questo vale per tutti gli asset Infatti per esempio per Nasdaq vedete c'è i contratti vengono definiti i continuous Contract i contratti perpetui oppure le diverse scadenze per esempio Quella di marzo anche qui per il petrolio magari c'è

CL Crude Oil come vedete esattamente uguale Gold è GC e anche questo è esattamente uguale euro dollaro è 6e e anche questo è esattamente uguale Lina dollaro è 6b e come vedete anche questo uguale 6j è jpy USD che è l'opposto di USD jpy Infatti se prendiamo per esempio Japanese Yen Ok vedete che è bello short mentre USD jpy è esattamente lo specchio di 6j esattamente speculare se voi cercate Quindi sei vi vengono già fuori Australian Dollar con la A Canadian Dollar con la C Swiss Frank con la s New Zealand Dollar Quindi abbiamo praticamente

tutto il forex però solo relativo al Dollaro Quindi se dovete tradare euro jpy o euroc Canada o nzd jpy Ecco se Tradate dei pair del Forex che non hanno il dollaro al primo o al secondo termine è più difficile trovare i futures di quel pair e qui a quel punto magari uno utilizza semplicemente la vsa o i volumi tic Come vi dicevo quel surrogato di volumi direttamente da Trading View che ci tengo a sottolineare anche Quelli hanno un buonissimo vantaggio e sono un'integrazione che si può fare alla propria strategia di Price Action Per iniziare intanto

a prendere confidenza coi volumi e poi eventualmente quando si è preso confidenza coi volumi tic e si è raggiunto un buon grado di profitt abilità fare l'upgrade a Order Flow quindi questa è una panoramica dei futures come contratto se vi piace Tradare su metatrader nulla vi vieta di fare l'analisi su una piattaforma futures e poi l'esecuzione farla direttamente sulla metatrader se vi trovate meglio anche perché come Vedremo ci sono delle leggere differenze nel Come si apre un'operazione nel Come si mette lo stop Loss che su una piattaforma futures bisogna farci un attimo la mano però

visto che alla fine i sottostanti sonoo gli stessi e i prezzi si muovono esattamente allo Stesso modo se non per qualche leggera differenza nel brevissimo termine sulla quale tra l'altro si anche fare arbitraggio ma in linea di massima Se fate intraday scalping e Swing si muovono esattamente allo stesso modo cfd e futures quindi potete analizzare su futures e tradare su cfd per esempio finita quindi questa overview tecnica su gli aspetti dei contratti andiamo a vedere su Trading View che è la piattaforma che immagino utilizzate Tutti Quali sono i volumi a cui possiamo fare riferimento in

realtà mi sa anche su Trading viw comunque ci vuole un minimo di upgrade che dovete fare dovreste avere il Session volume profile Ok che come vedete appena lo attivo mi mostra il volume tramite volumi tic di di tutte le varie sessioni Io come al solito mi metto i miei colori ora come vedete abbiamo due tipi di volume un volume che è orizzontale quindi va a vedere i volumi su ogni Livello di prezzo in una determinata Sessione Quindi ognuno di questi box è una sessione qua sotto invece abbiamo i volumi per ogni candela quindi qui per

ogni livello di prezzo e qui per ogni candela questi Quindi se vogliamo sono i volumi orizzontali questi invece sono i volumi verticali Questo è il cosiddetto volume profile quindi il profilo dei volumi scambiati all'interno di una sessione questi invece sono i classici volumi delle singole candele ora se Questi sono i volumi tic io avendo acquistato il datafeed direttamente da Trading View cosa che si può fare Quindi potete aggiungere i datafeed e avere almeno qua sotto i volumi reali del mercato e qual è la differenza che i volumi tic considerano un movimento del prezzo di almeno

un tic quindi guardano quanto spesso si muove il mercato tra virgolette Quindi quanto è veloce il mercato a muoversi anche o quanto tempo passa il mercato in un certo prezzo Quelli qua sotto che sono i volumi reali un volume equivale ad un contratto scambiato Quindi a un lotto comprato e venduto quindi prima di addentrarci nell'ordo Dobbiamo capire che i volumi sono la quantità di contratti che vengono scambiati Partiamo quindi dal volume profile il volume profile ci fa vedere dove sono le aree dove gli operatori del mercato hanno preferito scambiare quindi in questa fascia qua e

in questa fascia qua è dove si Distribuiscono la maggior parte degli scambi e quindi dell'interesse a Chiaramente la maggior parte dei volumi non sono mossi tanto dai Retail quanto più da gli hft che sono algoritmi molto veloci che sviluppano una quantità di volume impressionante e poi grandi operatori grandi fondi istituzionali insomma lo sapete già le cosiddette mani forti queste se vogliamo sono delle zone di interesse dove passa tanto tempo a scambiare contratti e quindi si crea un Gran volume per l'appunto di transazioni di trading all'interno di quella fascia di prezzo quindi questi due cucuzzoli Se

vogliamo sono zone dove il mercato ha valutato questo prezzo come Fair Value Fair Value vuol dire un valore tutto sommato equo e accettabile a cui scambiare quindi è come se i compratori e i venditori all'interno di queste aree qua siano tutto sommato d'accordo che la domanda e l'offerta siano tutto sommato bilanciate si parla anche infatti di Balanced market cioè mercato bilanciato le zone invece come questa dove non sono stati sviluppati tanti volumi conosciuti anche come Low volume nodes o lvn sono se vogliamo le zone di imbalance dove non c'è stato un accordo tra compratori e

venditori Ma i compratori volevano continuare ad acquistare a prezzi sempre più alti e solo dopo sono riusciti a comprare e con questa forza hanno spinto il prezzo a rialzo per trovare poi una forte controparte nell'area successiva Quindi se de zoomi un po' de zoomi de zoomi vediamo che se normalmente noi analizziamo il prezzo con la struttura di mercato anche senza guardare la Price Action solo con il volume profile possiamo capire che questa è stata una sessione rialzista che probabilmente ha sviluppato la maggior parte dei volumi Qua Qui è stata un'altra sessione rialzista dove poi il

prezzo ha sviluppato la maggior parte dei volumi qua quindi più in alto rispetto alle Sessioni precedenti Qui invece bene o male siamo stati all'interno dell'area precedente e poi abbiamo avuto uno shift nei volumi con una sessione che è stata molto sbilanciata verso il ribasso e che poi ha trovato bilanciamento Quindi è un modo diverso di leggere la struttura di mercato non basandosi tanto su la Price Action Ma sui volumi cioè su dove sono stati scambiati la maggior parte dei Trade dove si è creato e si è trovato dato un forte interesse a tradare in Quella

sessione se ci attiviamo la Price Action possiamo contestualizzare la Price Action con i volumi per avere un'idea più oggettiva della struttura di mercato qui per esempio vediamo che siamo partiti da una situazione di consolidamento e quando il prezzo ha cominciato a rompere a rialzo ha anche accettato e ha trovato un Fair Value e entrambi i compratori e venditori hanno concordato nello scambiare La maggior parte dei volumi di quella sessione al Di sopra della sessione precedente in uscita dall'accumulo e dopo un'altra sessione di consolidamento Infatti il prezzo continua a salire per la prima sessione e anche

per la seconda sessione La seconda sessione però come vedete fa rottura con la Price section Ma poi rompe di nuovo a ribasso Infatti poi la maggior parte dei volumi si sviluppa tutto sommato all'interno dell'area di Fair Value della sessione precedente la sessione successiva scende giù con molta Violenza e proprio dove aveva trovato un forte Fair Value nelle sessioni precedenti lì è dove torna a trovarlo e poi dà la risposta Infatti rispetto a questa sessione sviluppiamo La maggior parte dei volumi a rialzo e in più chiudiamo la sessione Long anche questa qui parte rialzista poi in

realtà chiude tutto sommato la sessione chiude qui e diciamo non c'è un discostamento fortissimo ma comunque tendenzialmente abbiamo accettato prezzi più alti e poi Dopo un'ultima discesa e un altro consolidamento sempre nella stessa area da cui abbiamo risposto prima che è la zona dove per il momento si è sviluppata più Price Action e più volumi esattamente da lì è dove oggi stiamo partendo per andare ad accettare prezzi sempre più alti Quindi noi possiamo contestualizzare gli shift nei volumi assieme agli shift nella Price Action per qualificare in modo più oggettivo la struttura di mercato Questo è

un tipo di Utilizzo del volume profile un altro tipo di utilizzo del volume profile è utilizzando proprio le aree estreme delle zone di Fair Value che sono l'area attorno al Value area High e Value area Low Come zone che fungeranno da supporto o da Resistenza sia per un Trading interno a un range sia eventualmente per un'uscita dal range quindi una cosa di questo tipo prendiamo se sempre come ferimento questa fase di consolidamento prima dell'uscita dal Fair Value vediamo Che questa era la nostra prima zona E questa era la nostra seconda zona di valore e vediamo

come conclusa Quella sessione la sessione dopo Cos'è che fa parte rimbalza qua sotto torna qua sotto a testare non riesce a rompere arriva di nuovo qua sopra risponde e torna qua sotto Prova a insistere per tutta la sessione in questa zona Dopodiché il prezzo torna a testare di nuovo questa e poi la sessione successiva comincia a romperla a questo punto questa nuova Zona coincide con la precedente qui in più abbiamo anche questa zona qua nella zona circoscritta alla Value area vediamo come infatti il giorno successivo partiamo Long torniamo a testare esattamente su quella Value area

Per poi continuare a rialzo a questo punto Questo è il bottom e questo è il top della nostra area di valore e la sessione successiva Infatti apre internal range e rimane intern range a testare questa zona per poi testare la Successiva per poi finalmente la sessione successiva rompere a rialzo al che questo diventa il Low della nostra area di valore questo diventa il High del della nostra area di valore il prezzo antenna un po' testando quest'area Dopodiché la rompe ma ci ritorna dentro molto violentemente la testa e poi va laa parte opposta Ritorna su e

la rompe quindi testano quell'area c'è una reazione poi viene rotta e nell'uscire testiamo proprio quest'area Qui Creiamo un altro top dell'area di valore qui l'altro bottom dell'area di valore ce lo portiamo più avanti vediamo come poi qui verrà usato molto precisamente come supporto apre la sessione successiva rompe direttamente questa zona torna a bucarla come vedete spesso non le sente anche queste zone anche questa non è legge non è una regola sono dei concetti che funzionano e vanno back testati e hanno un loro vantaggio statistico Qui abbiamo il Nuovo top della Value area che viene neanche

testato perché poi la sessione successiva si parte in questa sessione sporchiamo tutte le zone e partiamo ritorniamo Tra l'altro nei pressi di quest'area di valore qui quindi questo è il top e il bottom della nostra area di valore e vediamo che Apriamo la sessione successiva fuori testiamo rites diamo partiamo a questo punto ritorniamo dentro l'area di valore test dell'area e andiamo dalla parte opposta qui non la Sentiamo come burro la testiamo la rompiamo di nuovo e di nuovo giù su questa parte più bassa Quindi come vedete queste aree queste zone fungono da supporto e resistenze

possono essere utilizzate all'interno di una sessione per dei Trade intraday molto interessante quindi cominciate già back testando questo primo concetto Cominciamo ora ad aggiungere per esempio i volumi verticali Quindi questi qua sotto che ci dicono per ogni candela Come sta andando il volume quanto volume C'è stato in quella candela questo tipo di visualizzazione è quello che viene utilizzato di più per esempio nella cosiddetta vsa cioè la volume spread analysis e qui potete già notare che ci sono delle sessioni con pochi volumi cioè la sessione di Londra Poi comincia la sessione di New York cominciano i

volumi Soprattutto sotto news e poi inizia la vera e propria Cash Session che è questa qua Esattamente alle 15:30 Lì è dove cominciano a svilupparsi La maggior parte dei volumi una buona parte dei volumi si sviluppa qui però la candela con più volume come noterete è l'ultima candela della sessione alle 21:55 perché in quasso di 5-10 minuti quindi tutti i Trader di breve termine escono dal mercato e quindi nell'ultima decina di minuti della sessione si capisce anche il mercato ufficialmente Come si è posizionato se si è posizionato a rialzo o a ribasso Rispetto alla sessione

che se entro il fine della sessione la sessione mi chiude di nuovo qua non è una chiusura rialzista molto forte Mentre se ho aperto la sessione qui e l'ho chiusa qua sopra vuol dire che al netto di tutti i Trader di breve termine che hanno speculato all'interno di questa sessione alla fine della fiera il prezzo ha deciso di chiudere rialzista quindi i Trader che sono posizionati più sul lungo termine quindi oltre la giornata Sono assolutamente Long e quindi è più probabile che le sessioni successive continueremo a andare Long Ma al di là di questo vediamo

come in questa fase di mercato si alza improvvisamente il volume Ma poi piano piano che scendiamo Qui continua a scendere il volume ribassista in questa fase short quindi in questa fase short abbiamo volumi che decrescono e in questa fase rialzista invece abbiamo volumi che aumentano un bel po' Questo è un ottimo segnale che In questa fase ribassista c'è stato gradualmente sempre meno interesse mentre in questa fase rialzista c'è stato sempre più interesse dopo questa fase rialzista di queste tre candele c'è una piccola fase di consolidamento dove i volumi scendono poi ricomincia la risalita e di

nuovo vedete i volumi seguono Quindi quando abbiamo un movimento che è supportato da una crescita nel volume è tendenzialmente un movimento che ha più probabilità di Continuare al contrario un movimento di prezzo come questo che invece ha un volume decrescente quindi c'è una divergenza tra quello che fa il prezzo e quello che fanno i volumi c'è una buona probabilità che ci sia un'inversione E infatti Almeno nel breve termine C'è qui il prezzo Continua la sua risalita Ma i volumi con continuano a scendere Infatti poi anche qui comincia una piccola discesa viene supportata dai volumi e

infatti poi continua per il resto della Sessione questi erano dei piccoli esempi di come si possono contestualizzare i volumi verticali con la Price Action per avere delle conferme in più al momento dellent Quindi anche n una strategia di Price Action se io per esempio avrò la mia zona di demand che mi sono qualificato e aspetto che il prezzo ritorni qui per tornare a rialzo nel momento in cui il prezzo mi si avvicina a questa zona se il volume magari risulta decrescente e quando cominciamo Invece a andare a rialzo i volumi cominciano ad alzarsi Questa è

una conferma che se vogliamo dà un Boost al nostro vantaggio statistico per cercare un Long Quindi questi sono in generale i volumi quindi le transazioni quindi ragionamenti che effettuiamo sulla base di dove sta Dove sono le zone a più ad alta densità di volume o se i movimenti di prezzo sono accompagnati da volumi o se non ci sono tanti volumi in quella fase di mercato ora andiamo un po' più Nel dettaglio di questi volumi e andiamo invece a capire i dettagli dell'or Flow Ne abbiamo già parlato diverse volte qui sul canale Io comunque vi ho

messo tutte le sezioni II se sapete già come funzionano le basi dell' Order Flow potete skippare questa parte Altrimenti se non conoscete bene le basi o volete un piccolo ripasso guardatevi Questa sezione Allora quando sentite parlare di Order Flow magari avrete sentito anche parlare di Order Block o di stop Run Sono tutti concetti che arrivano appunto dall'or Flow e nell' Order Flow distinguiamo due tipi di liquidità i cosiddetti Market Makers e i Market Takers i Market Makers sono un po' se vogliamo il menù il catalogo del mercato e consistono in ordini Limit quindi byy Limit

e Limit detti anche resting orders Quindi se questo è il prezzo attuale qua sotto abbiamo diversi buy Limit su ogni livello di prezzo e qua sopra abbiamo diversi Sell Limit al di sopra del Livello di prezzo quindi Qui abbiamo i buy limits qua sopra abbiamo i Sell limits poi abbiamo i Market Takers che sono quelli che cliccando fisicamente buy o Sell quindi entrando Market vanno a interagire con i Market Makers Queste sono la parte aggressiva del mercato sono ordini Market buy stops e Sell stop stops e sono quelli che vanno a prendersi i compratori e

venditori che stanno nel menù nel cosiddetto orderbook andiamo a vedere un po' meglio Questa è La nostra scala del prezzo quindi abbiamo i vari livelli di prezzo 90 91 92 Questi sono i diversi tic del prezzo e qui abbiamo le nostre Due Colonne dei compratori Limit dove avremo la colonna del Bid o dei compratori passivi e la colonna dell'asc o dell' Offer che invece la colonna dei Sell Limit quindi qui avremo tutti i Bu Limit quindi Qui abbiamo magari cinque contratti sei contratti cin contratti 10 contratti 9 contratti 12 contratti e sono tutti Contratti byy

Limit Qui abbiamo i Sell Limit questi sono ordini passivi come abbiamo detto quindi ordini che sono messi su questo catalogo Se ci fossero solo questi ordini Il prezzo non si muoverebbe perché questi sono tutti ordini Limit che aspettano che qualcuno venga a prenderseli devi pensare il mercato un po' come un ASA Questi sono gli offerenti cioè sono le cose messi all'asta gli ordini messi all'asta ora deve arrivare qualche acquirente a Interagire e a comprare o vendere qui con contratti a fare da controparte a questo lato del mercato per esempio arrivo io e voglio comprare tre

contratti Dov'è che li andrò a comprare li andrò a comprare al miglior prezzo dove sono disponibili tre contratti in vendita Quindi io acquisto questi tre contratti e il prezzo diventa 96 l'ultimo prezzo a cui è venuta una transazione è il prezzo attuale questi tre contratti che io ho acquistato Adesso li andiamo a spostare all'interno di una sorta di resoconto che sarà poi il nostro footprint adesso qui ci sono zero contratti chiaramente perché li abbiamo acquistati e sono stati spostati qua questa casella si coloricchio di verde segnalando che c'è stato un acquisto che c'è stato un

compratore aggressivo cioè io che ha comprato quei contratti poi arriva qualcun altro che decide di vendere invece cinque contratti e li venderà al miglior Bid Disponibile Qual è il miglior Bid disponibile a cui vendere questo qua Quindi questi cinque contratti andranno a finire poi nel nostro piccolo resoconto E questa cella invece si colorerà un pelino di Viola il prezzo a questo punto che aveva cominciato qua adesso scende e la candela diventa Viola Facciamo finta che arriva qualcuno adesso che vuole comprare cinque contratti Qual è il prezzo migliore Ask dove possono comprare cinque contratti Qui questi

cinque contratti vengono eseguiti vengono comprati e il nuovo prezzo diventa questo qua quindi la candela adesso passa con la chiusura qui e lascia chiaramente l'ombra qua sotto e anche questa si colorerà un po' di verde nel mentre la nostra il nostro catalogo si ripopola di contratti Facciamo finta che adesso qua ce ne sono due in compera e arriva qualcuno che vuole vendere due contratti se li prenderà chiaramente dal miglior Bid che è questo qua Questi Diventano Zero La nostra candela adesso torna qui perché il nuovo nuovo prezzo è questo il prezzo a cui è stato

avvenuto l'ultimo scambio è questo e la candela lascerà l'ombra qua sopra facciamo l'ultimo esempio arriva qualcuno che deve vendere sette contratti dove troverà quindi operatori disposti a comprare questi sette contratti che lui vuole vendere uno lo troverà qua e sei li troverà qua quindi questo contratto viene consumato e ce lo segniamo qua e Questi altri sei anche vengono consumati e ce li segniamo qua quindi con un solo ordine da sette contratti il prezzo si è mosso di un E du Tic se fossero stati otto avremmo preso l'ultimo da qua ce lo saremmo segnati qua e

il prezzo sarebbe diventato questo qua quindi la candela sarebbe arrivata qua quindi anche un solo operatore con solo otto contratti ha spostato il mercato di 1 2 3 4 tic Quindi se ci sono tanti compratori e venditori aggressivi è più facile che il Prezzo si muova più velocemente però se D'altro canto ci sono tanti compratori e venditori passivi gli operatori aggressivi faranno più fatica a muovere il prezzo quindi la velocità con cui si muove Il prezzo dipende da quanto sono aggressivi i compratori e venditori E com'è la loro controparte passiva quindi sostanzialmente dipende da quanti

ordini ci sono nel book e da quanti di questi ordini vengono consumati dagli operatori aggressivi ora questo piccolo resoconto Che ci dice quanti contratti sono stati scambiati colpendo il Bid quindi sono il resoconto dei venditori aggressivi E quanti invece sono stati compratori passivi si può tradurre poi all'interno del volume profile quindi qui avremo un totale di 0 + 5 C cinque contratti scambiati qui altri cinque contratti scambiati in questo livello ne abbiamo sei dei contratti scambiati qui altri sei contratti scambiati E qui un solo contratto scambiato Quindi se il Footprint ci dà una suddivisione tra

ordini che hanno colpito il Bid o ordini che hanno alzato l'ask il profile invece ci fa un resoconto totale di tutti i volumi scambiate in quel livello Indipendentemente se hanno colpito il Bid o l'ask Quindi se vogliamo il volume profile è la sommatoria tra colonna Bid e Colonna Ask Esiste un altro tipo di profile che è il cosiddetto Delta profile dove invece che fare 0 + 5 fa 5 o 3 + 2 fa 5 noi faremo 3 - 2 5 - 0 0 - 6 quindi sottraiamo la colonna dell'asc alla colonna del Bid e quindi

qui ci segniamo cinque contratti in verde qui faremo 3 - 2 fa 1 quindi qui solo un contratto in verde qui avremo 0 - 6 fa 6 quindi 6 contratti ma - 6 quindi ci metteremo la casellina Viola qui altri - 6 contratti Quindi un Delta negativo di 6 e qui un Delta negativo di 1 Perché 0 - 1 fa men-1 quindi il Delta al contrario del profile ci fa una differenza tra scambi avvenuti sull'as e Scambi avvenuti sul Bid e ci dà un'idea più chiara di chi è stato magari più aggressivo all'interno di una

candela adesso facciamo finta che qui ci fossero stati sette contratti questo sarebbe stato 7 e anche questo sarebbe stato 7 ora questo livello che è il livello con più volumi tra tutti ce lo segniamo in giallo e diventa il nostro poc della candela cioè il punto di controllo il livello in cui sono stati eseguiti più contratti rispetto a resto delle Caselle Questi sono diversi modi di vedere i piccoli scambi all'interno di ogni singola candela prendiamo ad esempio questo chart andiamo a zoomare e vediamo che come vedete ognuna di queste candele ha sia colonna Bid e

Colonna Ask ma anche il profile della singola candela e la colorazione delle singole Caselle è effettuata tramite Delta quindi le caselle molto Viola saranno caselle dove c'è stato un forte Delta cell e come vedete ci sono anche questi numerini Questi numerini cosa vogliono dire in questo caso 281 è colorato in Violetto perché è almeno il quadro qulo del numeretto giusto qua sopra il 61 Quindi questa colorazione è quella che viene definita imbalance un imbalance si verifica quando un livello rispetto al suo opposto in diagonale è due volte o quattro volte maggiore a livello di contratti

per esempio qui abbiamo 106 che almeno 4 volte 16 Qui abbiamo 68 che almeno 4 volte 8 Qui abbiamo 183 che è Almeno 4 volte 28 Quindi il Delta ce lo ragioniamo in diagonale in una diagonale se vogliamo rialzista Quindi questo è il nostro footprint chart ed ecco già con questo chart noi possiamo avere una visualizzazione dell'or Flow abbastanza intuitiva ora chiaramente questo è un grafico impostato sempre con le candele a minuti un tipo di visualizzazione però che piace molto ai volumetriche impostiamo il grafico e a questo punto La candela non si forma più ogni

5 minuti ma ogni qualvolta il prezzo batte un certo numero di Tic essendo che se vogliamo il tempo è una variabile che non deve per forza rientrare all'interno dei ragionamenti che fa facciamo all'interno di un'analisi per esempio scalping o di Order Flow Possiamo impostare lo stesso identico grafico lo stesso identico prezzo lo stesso identico asset ma con un grafico leggermente diverso come vedete le Candele hanno tutte la stessa grandezza al lordo chiaramente di ombra e corpo e quindi qui non abbiamo più una visualizzazione a periodi ma a piccole fasce di prezzo chiaramente le interpretazioni che

poi si vanno a fare sono simili a quelle che si farebbero Comunque con un grafico della Price Action Però potrebbe esservi utile back testare magari delle strategie di Trend following con un grafico del genere qualif iando le rotture magari con un Grafico a range al contrario se per esempio utilizzerete l'iceberg che è un pattern che tra poco vi spiegherò io personalmente mi trovo bene utilizzarlo con un grafico a un minuto i vantaggi di questa visualizzazione possono essere nel tracciare per esempio dei supporti o delle resistenze eliminando un po' di rumore causato da le candele a

minuti e avere Appunto una visione del mercato puramente Sulla base del prezzo e non sulla base del tempo oppure lo stesso Identico grafico che stiamo guardando qui con il footprint per esempio a 5 minuti possiamo guardarlo con qualche dettaglio in più come vi spiegavo il footprint ci mostra solo gli eseguiti Ma come avete capito se io clicco nuovo book Advanced Dom e prendo sempre es mi si apre Quello che in realtà è il menù di cui vi parlavo poc'anzi e come vedete se a fianco l'order book il Dom al footprint vedete che si muovono chiaramente

assieme e questi sono gli Ordini invece che sono presenti nel book che vengono aggrediti e consumati venduti o acquistati e segnati poi di conseguenza all'interno del nostro footprint E se invece potessimo avere un grafico ancora più chiaro ancora più overpower dove vediamo sia i compratori venditori passivi che poi i compratori venditori aggressivi che effettivamente hanno acquistato e venduto Beh questo grafico esiste e si chiama hmap ed è questo qua come vedete la Price Action è La stessa abbiamo questi due impulsi ribassisti Quindi invece che vedere i volumi eseguiti l'order Flow attraverso le caselline e dei

numerini abbiamo direttamente delle belle bolle e queste bolle vediamo subito come interagiscono con questi altri livelli qua che sono esattamente come vedete in questa fascia qua i livelli del book quindi se vedete i livelli del nostro book quindi del nostro menù i livelli più alti sono questi qua e dal livello del book segue Una colorazione di tutta quella fascia di prezzo di tutto quel tic più o meno colorata con colori caldi barra freddi ora se diminuiamo un pelo il contrasto piano piano ci mostra anche tutto il resto dei livelli OK e quindi abbiamo un pelino

meno di contrasto vediamo anche i livelli un pelino meno liquidi che sono quelli blu i livelli invece più caldi più liquidi con più liquidità più ordini sono segnati in rosso sempre più acceso in giallo piano piano poi arrivando al Rosso chiaramente l'intensità di tutte queste cose si può aggiustare chiaramente al proprio occhio o alla propria sensibilità e alla propria esperienza piano piano qui sotto abbiamo invece il volume verticale se provo a stringere un po' il prezzo vediamo che per esempio adesso riduco un po' il contrasto per l'appunto che sennò ci sono troppe zone e vediamo

che effettivamente la zona con più ordini è questa qua e il mercato Sembrerebbe Essere attratto da quella zona da tutta la sessione come vedete spesso capita che queste zone di liquidità compaiano per certi periodi e poi una volta che il prezzo se ne va via spariscano e quegli ordini vengano eliminati Quindi questi Sell Limit che vediamo qui non è detto che tra 5 minuti ci siano ancora adesso è probabile che per esempio il prezzo vada a prendersi una prima zona di liquidità e poi vado a prendersi la successiva Oppure che sia attratto Invece dalla liquidità

qui sotto e che vada a prendersi prima questa liquidità qui sotto per esperienza ho notato che le zone con qualche livello di liquidità non particolarmente acceso possono venire facilmente bucati come vedete Qui molto volentieri utilizzate come carburante per arrivare alle prossime zone di liquidità ma a volte come vedete i venditori che qui come vedete dalle bolle di viola erano molto aggressivi molto aggressivi molto aggressivi Qui si Sono una certa Arresi e i buyers aggressivi invece hanno cominciato a dominare il mercato ora se queste zone queste zone queste zone possono essere delle zone intermedie e che

posso sfruttare anche per un breck test per esempio questa zona è sicuramente una zona Magari dove io mi metterò a un target e aspetterò di vedere cosa succede qua dentro se sono dentro ad uno scalp Quindi rispetto al footprint questo non solo ci mostra i volumi Effettivamente eseguiti ma anche dove il mercato può andare a livello di ricerca di liquidità perché il mercato è in costante ricerca di liquidità in costante ricerca di posti dove è facile scambiare proprio perché il mercato è fatto da operatori tanto grossi gli operatori tanto grossi preferiscono scambiare in punti dove

c'è tanta liquidità per non dover mettere a mercato ordini immensi e spostare il prezzo tantissimo e e venire eseguiti a Prezzi sempre peggiori Comunque questo è un altro tipo di visualizzazione solitamente io mi tengo sempre a fianco footprint e Hit Map perché ho due tipi di visualizzazione e sono molto abituato a usare il footprint quindi per deformazione professionale se devo cercare un iceberg o se devo cercare una fase di assorbimento o devo confrontare un po' i volumi di una candela rispetto ad un'altra preferisco usare il footprint ma averceli entrambi durante Una sessione intraday magari per

me è assolutamente il top un altro indicatore utile può essere Order Flow values che ci mostra i valori di Order Flow infatti di ogni singola candela ci dice il volume totale di questa candela quindi possiamo vedere come variano i volumi all'interno di una sessione possiamo vedere il Delta della singola candela e il Delta percentuale della singola candela quindi in percentuale Chi è stato più più aggressivo all'interno di Quella candela e capite bene che chiaramente una candela fortemente direzionale avrà un Delta magari superiore a 10 una candela un po' più neutra magari avrà un Delta inferiore

tipo tre ma anche la struttura volumetrica di una candela ci può dare tante informazioni Se ad esempio abbiamo volumi rialzisti in questa parte alta e anche in questa parte alta e anche in questa parte alta Cosa vuol dire che i buyers Qui stanno provando ad aggredire Livelli sempre più alti di prezzo ma trovano dei muri da parte dei seller che non li fanno passare e se dopo dopo una fase di questo tipo che è anche definita responsive Noi cominciamo a vedere imbalance imbalance e imbalance e imbalance solitamente corrispondono con volumi molto più bassi proprio perché

non si trova liquidità Qui abbiamo trovato liquidità e il risultato dopo la lotta in questa zona di liquidità cosa è stato un'iniziativa Sell molto forte che Ha battuto prezzi sempre più bassi In men che non si dica questo ci fa capire molto sulla pressione di mercato e ci può dare un insights molto interessante per esempio per uno short chiaramente questo adesso è senza alcun tipo di di contesto però se vediamo un po' il contesto di questo Trade vediamo che siamo stati giusto sopra a questo massimo se ci mettiamo anche il nostro volume profile vediamo che

per esempio eravamo nel top di questa Value area Come vi ho spiegato poco fa e se voglio per esempio andare a ragionare a livello di struttura e vedere qual è stato l'impulso che ha effettuato la rottura da questo range Cioè questo impulso qua posso andare poi all'interno del singolo impulso e vedere che la maggior parte dei contratti per esempio sono stati scambiati in quest'area qua quindi qui i buyers sono stati assorbiti qui sono stati assorbiti anche quindi tutta questa mia fascia di prezzo è un'ottima Fascia di accumulazione e poi l'immissione di volumi short è stata

all'incirca qua Ok dove c'è poi tra l'altro anche il poc di questa sessione Ecco che effettivamente il prezzo poi entra in quella zona e da quella zona reagisce Ok già con questa salsa Voi potreste cominciare a back testare e trovare un Edge un po' diverso da quello che trovate con la Price Action un altro strumentino interessante ce lo mettiamo con vbp volume by Price levels ci Impostiamo il nostro View up developing viap con le bande lo applichiamo e vediamo che ci compao subito tutte queste bande che non fanno altro che mostrarci il viap Cioè il

volume weighted average Price che è una sorta di se vogliamo media mobile però non limitata al prezzo Ma che prende in considerazione anche i volumi Infatti vuol dire prezzo medio ponderato ai volumi vwap è un riferimento utilizzato molto in ambito professionale Istituzionale e in linea di massima se uno vuole lavorare intraday soprattutto andrà a preferire vendere nelle bande alte del View up evitare di tradare nel centro che è il fair Value e magari andare a comprare nelle bande inferiori del View up che sono le nostre deviazioni standard quindi questo è il nostro prezzo medio che

magari può essere utilizzato a livello di break test spesso viene utilizzato come livello dinamico per un test per una Continuazione ma se back tester un po' queste bande vedrete che lavorano molto molto bene ok soprattutto per l' intraday quindi questo può essere un altro strumento da integrare all'interno di una strategia d'analisi volumetrica ora Ho impostato all'interno del footprint una Vis visualizzazione ad un minuto con due indicatori che abbiamo creato con il team morpheus assieme ai ragazzi di volumetrica che Sono inclusi Tra l'altro nei percorsi di formazione Che facciamo o che se volete potete prendere anche

a parte se siete semplicemente interessati alla piattaforma e all'indicatore in caso trovate sempre tutti i link in descrizione il primo indicatore è per le sto Run il secondo indicatore è per gli iceberg e le sto Run e gli iceberg sono dei pattern di Order Flow la sto Run avviene quando per esempio sono plotta dei massimi come sapete questi massimi vengono presi e cosa c'è qua sopra Liquidità buy stop che non è la liquidità che vediamo sotto ai minimi o sopra i massimi con il book perché questi ricordiamo sono buy Limit sopra il prezzo Sell Limit

sopra il prezzo buy Limit sotto Sell Limit sopra ma sopra il prezzo non ci possono essere dei buy Limit ci possono solo essere dei buy stop eventualmente Quindi qua sopra abbiamo i nostri buy stop e quando il prezzo fa qualche tic qua sopra questi buy stop vengono eseguiti al miglior Prezzo disponibile dove c'è liquidità Ok dove c'è qualcuno nell'as con i suoi begli ordini e quindi Vanno ad aggredire il book spostando il prezzo molto velocemente appena questo succede Noi abbiamo la nostra indicazione calcolata tramite chiaramente un Delta che è molto alto e Qui invece che

magari aspettare la nostra classica schematica in sessione dove aspettiamo il Breakout noi grazie a questa indicazione possiamo posizionarci prima di tutti gli altri Operatori che magari utilizzano i concetti Smart Money avere una sorta di anticipo rispetto a chi usa meramente la Price Action entrare direttamente qua con chiaramente delle dovute conferme o tramite l'indicatore che va Chiaramente parametrizzato in base all'asset e prenderci non solo qualche tic di vantaggio o diversi punti di vantaggio ma addirittura Magari con uno stop abbastanza corto sopra alla sto Run andando per l'appunto in questo caso a Vendere poi c'è una strategia

esclusivamente con le sto Run che ho spiegato poi all'interno dei percorsi qui vedete L'altra l'altra mattina per esempio c'è stata un esempio di questa sto Run che come vedete qua dentro ha tanti volumi e la maggior parte dei volumi dov'è che sono scambiate all'interno di questa candela esattamente al di sopra di questi massimi qui infatti vedete cominciano le aggressioni pesanti 122 200 84 35 Eccetera eccetera quindi in tutta questa parte della candela c'è un mega Block di ordini ci viene indicato dalla stoan noi vendiamo esattamente qui e ci facciamo svariati tic Durante la sessione per

arrivare poi vediamo se magari col View up abbiamo qualche indicazione in più Ecco infatti come vedete partiamo proprio dalle deviazioni standard più alte del View up e arriviamo proprio al centro del View up per poi bucarlo e arrivare quasi alla parte opposta Chiaramente vedete va back testata come strategia Noi abbiamo back testato per esempio una versione automatizzata di una strategia basata su questo indicatore e ha avuto delle ottime performance nel l'ultimo anno qui anche qui è un altro esempio dove potete notare che qui è stato plott un Massimo è stato plotto un Massimo e nel

mentre che andiamo sotto Qui c'è una candela che viene qualificata come sto Run Anche qui si compra e si va magari fino visto Che siamo nella deviazione nella seconda deviazione standard addirittura fino al View up se non poi addirittura un pelino più sopra poi c'è un altro pattern di cui abbiamo già parlato un po' qui sul canale che è il cosiddetto iceberg tra l'altro questo è successo poco tempo fa e l'ho visto e tradato proprio dal vivo prendendomi questo Long qua dentro dove come vedete il prezzo piano piano scende Trova un muro sbatte contro quel

muro ci sbatte un'altra volta e qua sotto in Questa casella si crea il poc di questa candela il poc di quest'altra candela Qui c'è un Delta enorme Le candele sono super Viola i numeri sono super Viola e si denota quindi una fase di assorbimento anche qui il nostro indicatore che è il morpheus iceberg ci manda un piccolo Alert e qui noi compriamo per farci svariati tic a rialzo poi non è l'unico modo di tradare l'iceberg non è l'unico modo di visualizzare l'iceberg Perché Chiaramente si può vedere anche ad occhio nudo semplicemente vedendo che in questa

casella sono stati assorbiti molti contratti e questo livello non è mai stato effettivamente bucato e questo vuol dire che c'è qualcuno di grosso qui che sta facendo front running e questo stesso iceberg l'ho anche registrato sulla hmap per farvelo vedere e vediamo come quando il prezzo arriva su questo livello il 49,70 vedete Come si creano tante bolle tanto volume qua dentro ma Il prezzo non riesce a rompere e qui sembrano esserci molti pochi ordini Cioè qui ne caricano una decina alla volta però come vedete qua ne vengono eseguiti centinaia e centinaia e centinaia qui il

book il livello del book sembra quasi vuoto cioè vedete non è un'area calda come questa un'aria quasi completamente vuota Eppure lì vengono eseguiti una valanga di volumi Questo si chiama iceberg cioè un operatore molto grosso che ogni volta che il suo ordine viene Fillato lo ricarica lo ricarica lo ricarica Quindi quello che fa vedere nel book è solo la punta dell'iceberg ma in realtà sotto si nasconde il vero corpo dell'iceberg che è un ordine molto più grande poi anche lì ci sarebbero diversi tipi di iceberg Ma insomma non voglio complicar VII troppo la vita è

un corso accelerato quindi devo comprimere e alla fine un altro indicatore interessante per l' intraday quantomeno è il cosiddetto cumulative vol Delta che si Può visualizzare o a formato linea o come piace a me in formato candlesticks e praticamente il cumulative volume Delta cosa fa Se prendiamo il Delta di ogni singola candela e vi ricordo che il Delta è tutta la colonna dell'asc meno tutta la colonna del Bid Quindi tutti i volumi aggressivi Long meno tutti i volumi aggressivi short il Delta ci mostra la differenza il netto cioè al netto di tutto Chi è stato

più aggressivo in questa candela Quindi con Un Delta del genere capiamo che i venditori sono stati molto aggressivi come vedete anche qui i venditori sono stati molto molto aggressivi però il prezzo da lì non si è mosso e e questo vuol dire qualcosa vuol dire che tutta questa forza dei Sellers che hanno provato a vendere come abbiamo visto è stata assorbita da un compratore passivo quindi quando Vediamo questa divergenza tra prezzo e cvd solitamente è un buon segnale di inversione Chiaramente in un Iceberg È abbastanza evidente questa cosa ma proprio come i volumi orizzontali che

vi ho mostrato poco fa anche qui possiamo cercare delle divergenze e vedere che per esempio qui all'apertura della sessione Cosa è successo il prezzo ha spinto a rialzo ma qui il Delta invece continuava scendere questa è una divergenza che ci fa capire cosa che in questa fase qui i compratori sono stati molto meno aggressivi rispetto a questa fase qui o che in Questa fase Qui ci sono stati molti più venditori aggressivi che in questa fase qui e anche questo può essere un segnale di inversione da contestualizzare all'interno della propria strategia quindi se hai una strategia

di Price Action potresti provare a implementare questo tipo di conferme tra il viap il cvd i pattern del footprint che abbiamo visto all'interno delle zone del volum profile che vi ho spiegato e cominciare piano piano a comporre un Edge più Completo con più conferme che magari può darvi una visione più chiara dei mercati e piano piano magari delle performance migliori per utilizzare wsis a livello di back testing noi possiamo andare su opzioni Replay Tick dati disconnettiamo prima le connessioni Perché disconnected non va altrimenti Replay Tick dati partiamo da dove cazzo ci pare faccio il 13

dicembre ad esempio seleziono il mio smp500 imposto il mio chart aspetto che si caricano i dati ci mette un pochino e Da qui io comincio tranquillamente a back testare quindi faccio Trading abilitato mostra pannello Trading posso all'interno di opzioni e opzioni crearmi un conto simulato nuovo Magari aggiungo e adesso lo chiamo New strategy ci metto magari un conto da facciamo finta 100.000 aggiungo facciamo salva impostazioni clicchiamo su Avvia possiamo chiaramente mandare il prezzo un po' più veloce può essere che ogni tanto abbia questi piccoli salti di Prezzo Probabilmente perché mancano dei dati e qui Possiamo

cominciare a back testare la nostra strategia con questo pannello di trading abbastanza semplice da utilizzare e da capire capire abbiamo la possibilità di acquistare Market di mettere un acquisto sul primo Bid disponibile di acquistare il Limit magari qua sotto Quindi mettiamo un buy Limit qua sotto o acquistare con un buy stop qua sopra mettendoci lo stoploss che è la vendita stop qua sotto faccio Avvia come vedete poi Filla gli ordini posso direttamente chiudere tutta la posizione però vedete che quando chiudo la posizione mi rimane poi lo stop l qua sotto questo perché ogni ordine nei

futures è a s stante quindi cos'è che conviene fare utilizzare una strategia Oco Io qui ne ho già alcune di esempio e cosa succede che se io acquisto Market ho già stop e target impostati quindi andiamo avanti vediamo qual è che prende in questo caso prende lo stoploss però Vedete mi toglie il resto degli ordini non me li lascia a grafico come vedete questa cosa bisogna impostarla manualmente non è in automatico come con il cfd come La Meta Trader che metti stoploss e Take profit semplicemente Devi creare una strategia Oco andare nelle sue impostazioni aggiungerti

un target e aggiungerti uno stop salvela e ce l'avrai sempre qua quindi magari 50 tics o 10 ticks di stoploss e 10 tic di Target che poi tu puoi aggiustarti per Esempio adesso faccio con 50 tic faccio acquista e qui io posso aggiustarmi come mi pare e non avere più il problema di dover ricordarmi dove sono gli ordini eccetera eccetera quindi importante utilizzare poi questo tipo di ordini e prendere un attimo dimestichezza con questo tipo di di Trader terminal Quindi a questo punto si back testa la nostra strategia ci selezioniamo per esempio leg strategy generiamo

il report da la data che che abbiamo cominciato Chiaramente a fare il back testing quindi ci impostiamo la data adesso vado un bel po' indietro facciamo generare e ci darà tutte le statistiche di questo conto e di questo back test qui mi sa che avevo già cominciato a back testare qualcosina ho back testato una una ventina di trade a quanto pare e ci dà tutto il report dell'operatività Qual è il profit reale Qual è il balance Qual è il Loss le commissioni eventualmente pagate anche se chiaramente col col Conto simulato non ve le calcola il

drawdown il massimo drawdown il massimo runup l'elenco di tutti gli eseguiti la rendita per ogni simbolo e sui chart abbiamo l'equity curve l'equity solo dei Long l'equity solo degli short l'equity con il drawdown il PNL di ogni singolo giorno come vedete la parte un po' più Verdina è il runup cioè dove siamo arrivati col profit ma poi è stato rimangiato per esempio i singoli Trade con anche qui il runup e il massimo Drawdown un'analisi per orario per giorno per mese per anno e addirittura possiamo esportarli un po' dove ci pare tutto all'interno della stessa piattaforma

Ok Mh video della Madonna come sempre si lascia un like ci si iscrivi al canale con la campanellina per quando escono i nuovi video Lascia un commento per farmi capire che vi è piaciuto o se AV domande a cui puntualmente non risponderò perché non c'ho tempo e si prende vsis e si va A back testare sta roba noi ci vediamo nel prossimo video Ciao