Como ROBÔS estão fazendo R$ BILHÕES na BOLSA DE VALORES? Robô TRADER funciona?

horas minutos segundos milissegundos cada dia que passa as decisões devem ser tomadas de forma mais rápida [Música] isso fica cada dia pior e os robôs fazem parte desse processo de aceleração das tomadas de decisão isso ficou Evidente no episódio do Flash Crash no dia 10 de Maio de 2010 havia você nunca tenha ouvido falar nesse termo mas um flash Crush é uma queda brusca do Mercado de Ações em questão de segundos ou minutos isso é o Dow Jones um dos principais índices de ações dos Estados Unidos as 2:32 da tarde isso é o mesmo índice

de ações 36 minutos depois as três e 8 uma queda de 1.000 pontos ou 10% em apenas 36 minutos assustou a todos principalmente quem tava operando na hora mas não Irene o que causou essa confusão robôs executando seus algoritmos de trade e despejando ordens gigantescas de venda no Mercado os algoritmos e robôs hoje dominam a nossa vida e a nossa civilização principalmente através das interações nas mídias sociais definindo o rumo de muita coisa importante no mundo obviamente Os Robôs também estão dominando a bolsa de valores eles atualmente representam 60% de todas as negociações na Bolsa

de Nova York e fazem bilhões e bilhões de dólares comandados por pessoas como de insímons e surgindo lá em 1970 com Eduardo Store mesmo fazendo tanto dinheiro a tanto tempo muitas pessoas não fazem ideia que eles existem como eles funcionam e quem são as pessoas por trás desses robôs isso acaba influenciando como a maioria das pessoas encaram esses anúncios que você tá vendo agora de robô que opera na bolsa com rentabilidade garantida eles prometem que sem você fazer nada só depositar o dinheiro vão garantir a sua liberdade financeira Mas será que isso é verdade então

agora a gente vai ver como esses robôs dominaram aos Street quem está por trás desses algoritmos E se esses robôs que tentam te vender por aí são confiáveis ou não lá no passado o mercado financeiro era bem diferente Antigamente era muito comum as pessoas tomarem decisões baseadas no que elas leram nos jornais e se debruçarem dias e dias em demonstrações financeiras para saber o que está acontecendo com cada empresa tudo era baseado na intuição em como uma pessoa interpretava os dados foi assim que o Warren Buffett triunfou no século passado tratados por muito como a

maior investidores de todos os tempos entretanto na última década principalmente a tecnologia Tem tomado o lugar da análise tradicional no mercado financeiro isso começou lá em 1970 quando os primeiros computadores começaram a surgir e a programação ainda funcionava a partir de cartões furados a partir desses computadores primitivos era possível testar as estratégias no passado ou realizar o famoso backtest e descobrir se alguma regra de investimento deu certo sei lá nos últimos 50 anos coisa que era impossível anteriormente sem nenhum computador se você não entendeu muito bem o que eu disse agora eu te explico quando

se opera no mercado financeiro de forma tradicional tudo é baseado no que a pessoa acha naquele momento específico sendo que cada momento é único e possui as suas características peculiares assim é impossível saber o que Você acharia de comprar Apple em 1990 sendo que você não viveu aquele momento e não uma ideia Como iria pensar ou seus sentimentos na época Nós seres humanos somos rodeado de Emoções balançando entre Euforia e medo Principalmente quando se trata do nosso dinheiro investido essas emoções fazem com que a gente tome decisões irracionais e precipitadas que prejudicam a estratégia de

investimento decidida em um primeiro momento fora que nós muitas vezes Demoramos para tomar essas decisões necessárias e a nossa velocidade de reação acaba deixando a desejar já Os Robôs eles não possuem nada disso eles são rápidos e Executa os comandos na mesma hora que é pedido eles também não tem emoção nenhuma Independente se o mercado está subindo tá caindo eles vão seguir o plano de investimento que foi traçado no início e por fim por serem extremamente objetivos e só fazerem o que foi programado para fazer você pode simular essas decisões ao longo dos anos vamos

supor que em 2020 você desconfiasse que comprar as 10 maiores pagadoras de dividendos do Brasil é uma estratégia inteligente e para quem não sabe dividendos é o nome do lucro das empresas distribuído aos a ou seja o dono das ações na Bolsa de Valores você poderia programar um robô e simulasse comprar as maiores pagadoras de dividendos desde 2000 Afinal esse critério que você definiu é bem objetivo e quantificável seu robô iria vasculhar a base de dados à procura das maiores pagadoras dividendos de todos os anos e sempre compraria essas empresas para o ano seguinte então

lá no ano de 2010 por exemplo o robô iria procurar as maiores pagadores de dividendos de 2010 e compraria elas para o ano de 2011 calcularia a rentabilidade dessas empresas no ano de 2011 e compraria as maiores pagadoras dividendos de 2011 para o ano de 2012 o robô ia repetir esse processo até chegar no ano de 2020 onde nós teríamos a rentabilidade da Estratégia em todos os anos desde 2000 com essas informações a gente pode concluir se a estratégia foi lucrativa ou não E se vale a pena seguir ela no futuro isso que eu acabei

de explicar é um exemplo Ultra simples de um backstage mas que ilustra perfeitamente o poder dos computadores na hora de investir eles são infinitamente mais rápidos e possibilitam que você teste seus pensamentos ao longo do tempo até o mínimo de certeza sobre o que funciona ou não e são desprovidos de Emoções executando com disciplina a mesma estratégia todos os anos independente da Euforia ou da depressão do mercado esses robôs são feitos com linguagens de programação e a grande maioria utiliza o Python uma das linguagens mais utilizadas no mundo se você tem vontade de aprender a

programar em Python para se destacar no mercado de trabalho com seu conhecimento e programação aqui na descrição tem um mini curso gratuito de pai então aplicada a Finanças para quem quer aprender do zero analisar dados financeiros então vai lá e se inscreve se você quiser mas uma coisa que você pode estar se perguntando aí agora é o seguinte quem são as pessoas que fazem esses robôs Qual o conhecimento necessário para fazer eles bom esses robôs vão desde o mais simples que eu acabei de te mostrar até os mais complexos que envolvem conhecimento avançado em matemática

e estatística e são criados por verdadeiros gênios os algoritmos mais sofisticados do mundo são capazes de ganhar bilhões e bilhões de dólares e começaram junto com os primeiros computadores em 1970 comandados Às vezes você nunca tenha ouvido falar nesse nome mas certamente Você conhece dos seus filhos ele foi responsável por criar contagem de cartas no Black Jack ou 21 Como chamamos aqui no Brasil ele inventou toda a matemática por trás do jogo e quando era jovem lá na década de 60 quebrou algumas bancas em Las Vegas aplicar o que ele mesmo inventou Não durou muito

visto que os cassinos começaram a expulsar ele assim que ele entrava no cassino então ele decidiu aplicar o conhecimento dele em matemática em um outro jogo de probabilidade o do mercado financeiro se você quer um vídeo completo sobre a história do Eduardo Stop sobre como ele quebrou várias bancas em Las Vegas e decidiu quebrar o Wall Street depois deixe o comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo só explicando a história desse matemática brilhante embora top tenha começado mais bem sucedido criando esses robôs foi um matemático de ensaions criou a Renascença tecnológicas em 1988 Essa

empresa é a gestora do fundo medalhão que rendeu incríveis 66% ao ano desde a sua Criação em 1988 até 2018 depois das taxas o fundo rendeu 39% ao ano e se esses números não parece Absurdos para você eu vou te mostrar como é que eles são eu vou ilustrar aqui conto $100 viraram no fundo com a sua rentabilidade líquida de 39% ao ano isso aqui que você tá vendo são os 100 dólares iniciais em 1988 se a gente ia avançando ao longo do tempo você tá vendo como o dinheiro se multiplicou ao longo dos anos

chegando aos primeiros 10 mil dólares em 2002 passando ileso pela crise de 2008 ao chegar nos primeiros em 2009 e conseguimos chegar no Primeiro Milhão em 2016 terminando a nossa jornada com praticamente 2 Milhões de Dólares o TIM Sims conseguiu a pureza bizarra de transformar só $100 em 2 milhões de dólares e só para lembrar que aqui eu usei rentabilidade de 39% que é depois das taxas se a gente considerar a taxa de 66% teriam virado 400 milhões de dólares e é tão bizarro que parece até mentira na renascence hoje trabalham mais de 350 doutores

em matemática e física criando modelos de algoritmos que prevêm para onde o mercado vai e o sucesso do fundo vem justamente da quantidade de higiene por metro quadrado aquela empresa tem esse sucesso tremendo fez o de inside ser uma das pessoas mais ricas do mundo atualmente com patrimônio líquido estimado em 30 Bilhões de Dólares Talvez você esteja se perguntando como eu faço para colocar dinheiro nesse fundo e isso é impossível por dois motivos principais O primeiro é que o fundo é fechado para funcionários da própria empresa apenas os funcionários que criaram os modelos podem colocar

o seu próprio dinheiro lá e o melhor fundo do mundo hoje está restrito a um grupo de 300 pessoas o segundo motivo também é muito claro para manter essa rentabilidade absurda o fundo devolve dinheiro para os seus investidores afinal se ele continuar multiplicando todo o dinheiro dentro dele a essa taxa uma hora o fundo vai ser maior que o PIB dos Estados Unidos não à toa a última vez que o fundo abriu para os investidores que no caso são os funcionários do fundo ele funcionário vendendo a casa desesperadamente para aplicar no medalhão já que praticamente

ele nunca abre e só devolve o dinheiro para os investidores no final do dia esses funcionários são cientistas de dados e isso exemplifica um pouco de porque as vagas cientistas de dados hoje pagam tão bem é possível ganhar muito dinheiro com essas análises isso que eu acabei de citar é a empresa mais bizarra do mundo mas se você tem vontade de trabalhar em uma grande empresa de tecnologia e um grande banco ou um Fundo de Investimento que pagam ótimos Salários para cientistas de dados mas ainda não sabe programar aqui na descrição tem um link para

o lançamento da primeira turma do meu curso código ponto pai que é o meu curso de Python para análise de dados financeiros se inscreve lá que dia 15 de agosto eu vou liberar uma condição especial para quem tiver na lista depois de mostrar esses robôs bizarros criados pelo jeans para lutar bilhões e bilhões de dólares talvez você esteja se perguntando e esses robôs que aparecem anúncios e garantem rentabilidade garantida na bolsa é a mesma coisa eu consigo ficar rico com eles não não não você não vai ficar rico com esse robôs que aparecem por aí

para você pelo amor de Deus 99% para nos dizer 100% desses robôs que você vê anunciando na internet é golpe golpe Golpe é uma cilada esse robôs muita das vezes são só panos de fundo para esquemas de pirâmide e não tem nenhuma inteligência por trás A grande maioria é um robô que vai funcionar por dois dias no máximo e vai começar a te dar prejuízo não tem nenhuma grande estratégia ou matemática por trás motivo para isso tudo é muito simples se a pessoa fosse capaz de criar um robô tão absurdo para operar dinheiro ele não

divulgaria para um desconhecido na internet e sim colocaria todo o dinheiro dele nisso multiplicando infinitamente igual ao de ensaios a pessoa que criou esses robôs ou estava interessado no seu dinheiro depositado em alguma plataforma extremamente duvidosa ou tava interessada em você comprar o robô por algum valor relevante achando que ia ficar rico e agora tanto faz qual vai ser o resultado você já comprou mesmo nunca jamais Não importa se alguma acredita no conto de fadas em alguém te prometendo rentabilidade fixa na Bolsa de Valores o mercado é de renda variável E literalmente impossível prometer algo

desse tipo bom Então tome muito cuidado com o seu dinheiro suado na hora de acreditar nesses robôs que vendem por aí e se prepare cada vez mais para ver robótica invadindo a nossa rotina no futuro Os Robôs estarão em absolutamente tudo presente no nosso dia a dia através das mídias sociais da Inteligência Artificial a partir da análise de dados as pessoas que comandam esses robôs a partir da programação estarão ocupados nas melhores lugares da sociedade então já vai aí na descrição logo e garante sua vaga tanto no mini curso gratuito de pais e que eu

liberei para você quanto na lista de lançamento da primeira turma do meu curso o código quanto faz se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir se inscrever no canal Me segue lá nas redes sociais tamo junto e até a próxima