GERENCIAMENTO DE RISCO - O Poder da MEDIANA - Como Calcular o Capital para TRADE

sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre gerenciamento de risco a segunda aula do nosso minicurso sobre esse assunto que na minha opinião pessoal é o mais importante do trade né mais importante que preception é mais importante que análise quantitativa por quê caso você seja um melhor analista do mundo pessoal a melhor técnica do mundo se você não tiver o gerenciamento de risco em dia o gerenciamento correto para cada operação e para cada situação de mercado eventualmente você vai errar uma operação e a falta de gerenciamento de risco vai pesar e muito na sua banca né na sua consistência no mercado então é extremamente importante que a gente tenha bem afiada essa questão do gerenciamento de risco tá pessoal e na primeira aula a gente conversou um pouco sobre a análise dinâmica né alavancagem dinâmica das operações principalmente para quem está começando onde basicamente você vai travar os ganhos e vai travar as perdas né tem toda uma fórmula tem toda uma técnica ali pra fazer isso e isso se dá pelo motivo pessoal de que quem está começando no mercado precisa ter tempo de tela né Precisa absorver alguns conhecimentos precisar amadurecer em algumas movimentações justamente para não cair em food não cair em fumo e o gerenciamento da alavancagem dinâmico ele vai te travar as perdas vai te travar o ganho e ele vai se mover né ele vai ser adaptar conforme os seus resultados então se você começar a ganhar acertar mas operações você vai aumentando a exposição de entrada e consequentemente os seus lucros vão ser maiores mas também o inverso né Se você começar a perder muita grana nas suas operações errar muitos trades a sua exposição também vai diminuindo tá então a gente está fazendo esse cursinho de gerenciamento de risco pessoal em ordem cronológica tá então se você está começando no mercado assista primeiro a aula um justamente para você entender alguns quesitos de risco retorno né como a gente pode travar ganhos e perdas nas operações certo e hoje pessoal a gente vai entrar na dinâmica tá mediana O que significa mediana Ghost que é mediana média né que que remete a isso bom pessoal como você sabe em grandes fundos de investimentos grandes gestores de investimento eles precisam ter uma responsabilidade muito maior com o capital que eles estão operando justamente porque normalmente eles estão operando capital de terceiros né então se você está operando um capital de outra pessoa Obviamente você deve alguma satisfação para essa pessoa né você precisa ser mais cauteloso com o dinheiro dos outros e existe no mercado a famosa frase pessoal que peixe grande não entra para perder dinheiro principalmente para sardinha né então grandes tubarões grandes baleias no mercado é muito difícil você tirar dinheiro deles um porque eles são formadores de mercado ou seja eles conseguem com a potência né de Capital que eles possuem manipular o mercado justamente para favorecer as movimentações deles obviamente mas eles também entram no jogo com o pensamento de não perder dinheiro e mais do que isso pessoal eles entram com a lógica da mediana O que que significa mediana Por que que vocês acham que Fundos multimercados um dos Imobiliários por exemplo possuem uma vasta quantidade né então fundos imobiliários normalmente tem uma cartela gigantesca de pavilhões de prédios de shopping de lojas enfim e Fundos multimercados Tem uma variedade de ações né então compra uma ação disso com pressão daquilo comparação daquilo outro e por que que eles não focam por exemplo em apenas uma ação né uma ou duas ações por que que eles não fazem isso porque existe a teoria da mediana pessoal que que significa imagine o mercado cripto como um todo né até trocar a tela aqui para vocês imagine todo esse mercado cripto aqui né tudo isso aqui é uma listinha da das criptomoedas disponíveis aqui somente que eu dei uma filtrada tá as existem muito mais Imagine que se todo o mercado está caindo como no dia de hoje a gente percebe algumas volatilidades diferentes algumas estão caindo em 3% outras estão sete outras estão cinco tá aqui tem temos outras que estão aqui 1% né como Crô Então a gente tem diferentes volatilidades assim como se estivéssemos em uma movimentação de alta pessoal a gente ia ter moedas que estão subindo 20 que estão subindo 30 moedas estão subindo um moedas que não estão subindo Então a gente tem o quê uma média e normalmente a média pessoal vai ser aquilo que vai evitar que você tenha grandes lucros porque se você estivesse por exemplo hoje chortada apenas em ada que está com 9. 20%. você estaria com uma rentabilidade melhor do que você estivesse cortado em todas essas moedas porque a mediana Já diz o nome é média desses valores mas também ela vai evitar que você tenha grandes prejuízos porque imagina se você estivessem long agora em nada que está caindo 9.

20%. você estaria com prejuízo muito grande mas se você está em Long na mediana de todas essas aqui você está com prejuízo menor então perceba que a média no fim das contas ela sempre vai equilibrar as equações ela sempre vai equilibrar os ganhos ela sempre vai Minimizar as perdas tá então é uma forma de você ir compensando capital por isso que uma carteira de investimento ela tem que ser diversificada em outros mercados em outras ações justamente para a gente ter a mediana certo e que a gente pode aplicar isso no gerenciamento de três pessoal simples vamos fazer mediana também o que significa isso Bom se você está começando E você já está aplicando tá a estratégia por exemplo da alavancagem dinâmica para pequenas operações O que que você pode fazer pessoal você pode diversificar os seus trades ao invés de você por exemplo colocar toda a sua banca todo o seu capital para apenas um tipo de operacional como por exemplo só escape só Day trade só swing trade você pode separar esses capitais e operá-los os três ao mesmo tempo ou seja por mais que você esteja perdendo no escape você pode estar ganhando no swing trade e vice-versa tá e como que normalmente eu fazia isso no começo das minhas operações bom E como eu fazia isso pessoal eu dividia tá o meu capital a minha banca em três caixinhas tá como se fosse três contas tá então eu tinha aqui a minha caixinha do scalp eu tinha a minha caixinha do Day trade e eu tinha aqui também a minha caixinha do swing três tá e o que que eu fazia isso pessoal justamente para mensurar e ter uma mediana das minhas operações ou seja se eu tivesse começando tá a minha banca com mil dólares por exemplo tá pessoal 1. 000 dólares O que normalmente eu fazia tá deixava aqui $400 para swing trade deixava aqui $300 para Day trade e 300 dólares para scalp totalizando aqui uma divisão do meu Capital em 40 30 40% swing 30% Day trade de 30% scalp e a partir de cada subdivisão aqui pessoal a partir de cada sob Conta aí sim eu estava lá aplicando as estratégias né aplicando o gerenciamento de cada uma dessas operações então por exemplo se eu quisesse fazer um escalpe pessoal né como a gente viu na primeira aula 3% da sua banca seria uma entrada saudável descalpe só que esses cálculo não estaria relacionado aos mil dólares que eu tenho de banca Total estaria relacionado aos 3 dólares então aqui pessoal a gente vai seguir a mesma lógica do primeiro vídeo né da nossa primeira aula então toda vez que eu abro um scalp pessoal eu vou utilizar 3% da banca mas não é 3% em cima dos mil dólares é 3% em cima dos 300 dólares então eu tenho um scalp de 9 dólares por operação assim como pessoal eu posso abrir agora uma operação de Day trade simultaneamente com essa operação aqui descalpe porém não necessariamente na mesma moeda não preciso necessariamente estar por exemplo no mesmo viés Então se aqui eu estou comprado que eu possa estar no short não tem problema nenhum e aqui eu também vou ter a mesma dinâmica 3% baseado na minha banca de 300 dólares e não da minha banca de mil Então eu tenho aqui também 9 dólares por operação e seguindo essa mesma lógica pessoal eu também posso ter um swing trade simultaneamente com o Day trade simultaneamente com o escape Porém Aqui eu tenho um capital um pouco maior né que é 400 então eu vou ter aqui 12 dólares por operação então percebam que eu posso ter ao invés de uma operação apenas eu posso ter três operações simultâneas com estratégias diferentes em moedas diferentes que no fim das contas somadas vão me dar o mesmo valor de $30 por operação se eu estivesse usando apenas a minha banca Total aqui apenas os meus dólares como base no meu gerenciamento de risco e por que que isso é importante pessoal a gente diversificar aqui o capital primeiro antes você estava com apenas uma operação de 30 dólares em cima da banca de 1000 Então você estava com 3% da operação né mas você só tinha uma operação ou seja ou vai dar certo ou vai dar errado dividindo isso em três sub-contas pessoal você agora tem três operações somadas o mesmo capital que você teria de uma só que agora você tem três chances de acertar uma operação caso você erre as três Seria a mesma coisa que errar esta única operação caso você Ace das três Seria a mesma coisa que acertar essa única operação Mas você pode acertar duas operações errar uma você pode errar uma operação e acertar duas então você vai fazendo a mediana das suas operações a mediana dos seus resultados das suas perdas e dos seus lucros então de certa forma você está se protegendo matemáticamente nessa situação e aprofundando ainda mais isso pessoal a gente também consegue separando aqui os movimentos separando as caixinhas ter mais dados né mais informações relativas ao nosso desempenho inclusive você pode por exemplo aqui abrir mais uma planilha no Excel e você pode anotar aqui fazer uma planilha bem simples tá pessoal como por exemplo a data da operação no outro você pode botar a margem você pode botar moeda você pode botar você é long ou short você pode botar o tipo de operação né se vai ser escape Day trade ou swing você pode botar qual estratégia você está usando nessa operação e aqui você vai botar lucro ou prejuízo E aí toda vez que você realizar uma operação basta você vir aqui alimentar essas informações Então você coloca a data você coloca a margem né que seria quanto você entrou Lembrando que essa margem vai ser em cima dessas informações tá então desse capital você vai ter a margem você pode botar qual moeda você pode botar se você está em longa ou em short qual o tipo de operação se vai ser no scalp se vai ser um Day trade você vai ter no swing trade qualquer estratégia que você está utilizando você é lcma sea99 se é um dois três de compra um dois três de venda enfim e você pode botar depois aqui se você teve lucro ou prejuízo nessa operação e como passar do tempo pessoal você vai ter uma planilha aqui para mensurar os seus resultados Então você vai começar a perceber que Poxa na moeda btc Eu tenho um resultado muito melhor do que por exemplo nada um resultado muito melhor que eu tenho e uma outra altcoin você vai perceber que talvez você opera muito melhor em Long do que em short você vai perceber que você é mais lucrativo em Day trade do que escape swing trade você vai perceber que para você a estratégia 99 funciona é melhor que ela é tudo isso baseado aqui nos seus lucros e prejuízos Então você vai conseguir mensurar os seus resultados e atacar exatamente onde você tá com deficiência e otimizar onde você já está consistente nas operações por isso que é importante pessoal a gente ter mediana por isso que é importante a gente ter esse gerenciamento fatiado também obviamente aqui pessoal se você tiver um valor menor por exemplo você está começando com $100 então aqui a gente vai mudar essas essas informações a gente vai mudar esses valores né Vamos adaptar conforme a sua realidade não então aqui seria mais ou menos 90 centavos por operação tá E é o que você tem para operar e aqui você teria 1,20 pra swing trade ai Ghost mas é muito pouco com isso eu não vou ter grandes resultados mas você precisa pensar que você está operando com $100 é o que eu sempre falo pra vocês pessoal aqui no membros né e o canal como todo eu não te ensino a multiplicar o seu dinheiro como o pessoal vende na internet eu não te ensina a pegar um capital de $100 e transformar em 10 mil no mês eu não te ensino a fazer 50 60 100% de rentabilidade mensal isso é possível pessoal é possível mas é improvável é muito mais fácil você ser consistente aos poucos aprender o que você está fazendo otimizar as suas técnicas e as suas análises e ao longo do tempo você vai ganhando de pouquinho em pouquinho com uma rentabilidade maior do que oferecida no mercado em geral se você vem com muita ganância pessoal a maior probabilidade que realmente você devolva o dinheiro para o mercado então você pode até chegar a começar com $100 e transformar em 200 Mas provavelmente em alguma movimentação contrária as suas operações você vai devolver todo o núcleo e até mesmo ficar no prejuízo Então por mais que você tenha um capital pequeno pessoal siga ou gerenciamento de risco ele vai te dando lucros aos poucos Ok mas esse Capital vai ser consistente e a partir daí vai ser juros sobre juros a partir daí você pode aumentar aportes então Sobrou um dinheirinho ali do seu CLT você fez uma hora extra Sobrou um dinheirinho do 13º das férias aí você pode aplicar o capital no trade porque você vai se sentir até mesmo mais seguro nas suas operações mais segura e realmente operar um capital maior né muitas vezes a gente começa no mercado com aquele sentimento de que ah vou colocar aqui r$ 100 r$ 200 se perder perdi Então você opera meio que fosse um cassino e você não acaba dando a responsabilidade para o seu dinheiro né isso aqui não é Cassino pessoal por mais que você comece com pouco que é o ideal você começar com pouco esse Capital pequeno aqui você precisa tratar ele como se fosse todo o capital que você tem porque tratando esse capital de $100 aqui com responsabilidade com gerenciamento de risco não vai mudar nada quando você tiver que operar com o meu dólares com 10.

000 dólares com 100 mil dólares a única coisa que vai mudar é a porcentagem aqui né o tamanho da margem para cada operação mas as estratégias o gerenciamento a responsabilidade é a mesma por isso que a gente tem que ter consciência pessoal por mais que está começando com um pouco você está aprendendo a operar o mercado você está aprendendo a jogar o jogo não se preocupe em ganhar dinheiro no curto prazo se preocupe não perder dinheiro no curto prazo e ser consistente a longo prazo tá então muito importante que a gente faça essas medianas que a gente separe o capital para essas operações em que você faça também essa análise aqui no começo de onde você é mais lucrativo sem operação de escape se a operação de Day trade sem a operação de swing trade qual moeda se é as principais moedas como por exemplo btc ethereum ou se você é mais lucrativo em altcoin se você é mais lucrativo com a estratégia x y z se você tiver isso aqui bem alinhadinho pessoal você vai ter dados você vai ter estatística para acompanhar as suas próprias operações né a sua própria evolução certo Outro ponto importante se você já está um pouco mais avançado tá se você já está um pouco mais avançado no gerenciamento nas suas análise por exemplo você já faz Grid nessas movimentações tá então esse primeiro pedaço da nossa aula foi voltado para quem tá começando no mercado Tá e agora eu já vou falar como a gente pode aplicar isso a mediana também no Grid dessas movimentações Tá então vamos lá aqui eu já falei para vocês né eu já falo no canal há algum tempo que eu tenho a proporção atualmente de 80/20 né então eu teria 80% do meu capital aqui está voltado para estratégias de Grid tá então aqui seria 80% deixa eu apagar aqui esses valoreszinhos 80% é capital para Grid e os outros 20% aí eu separo aqui nessas estratégias de escape Day trade né aqui até a parte do swing trade eu utilizo aqui dentro tá então tem mais ou menos essa separação tá hoje como que eu faço pessoal então eu tenho 80% do capital para Grid e eu tenho 20% para dividir aqui em escape e Day trade tá então normalmente utiliza aqui a proporção de 10 10 tá então deixa 10 pra Grid 10 pra escape desce pra Day trade e 80% pra Grid tá normalmente esses escalpes aqui pessoal e Day trade eu deixo para short tá justamente para fazer um red né um uma contraposição as minhas operações de Grid né como o Grid você só faz em Long então eu utilizo basicamente aqui os escalpes e Day trades para-choques obviamente que se eu ver alguma movimentação de escape o Day trade para longa eu também vou aproveitar essa apresentação Tá mas de modo geral eu priorizo estratégias de short nesse movimento e aqui dentro pessoal é a mesma regra tá se eu tivesse por exemplo $1000 nessa operação nessa banca como um todo como que eu faria essa divisão pessoal então ficaria $800 para Grid ficaria $100 para operações de Day trade tá E $100 aqui para operações de escape né então teria essa divisão aqui né 800 100 e 100 se eu tivesse um capital de Minas se eu tivesse um capital de r$ 500 Gold Então seria metade seria 400 50 e 50 tá Então essa é a adaptação só que dentro aqui do Grid pessoal você também pode fazer a mediana tá então você não necessariamente precisa abrir um Grid por vez você pode abrir mais de um Grid nessas operações né obviamente respeitando ali a regrinha dos 3%.