hallo hallo liebe trainerfreund ganz herzlich willkommen hier wieder bei schranztraining zu einem neuen Kapitel Gewässer Tutorial Nummer 4 Nummer 4 warum soll es heute gehen du siehst es schon na du kannst das nicht sehen weil mein Bild ist jetzt noch darüber aber du siehst es gleich das geht um das Thema Strategie Bestandteile und zwar wir reden mal darüber was es bedeutet wenn ich eine Strategie wer ist der entwickelt aus welchen Bestandteilen aus welchen klettern bauklötzern kann er so eine Strategie bestehen welche Dinge machen sind welche Dinge machen weniger sind und ähm ich zeig dir mal wie wir als wir unsere Körper dann zusammengepackt haben in den vergangenen Wochen und überlegt haben wie können wir eine Strategie bauen die sehr flexibel ist die aber auch austauschbar ist und es ist dieses Beispiel eingefallen vielleicht kennst Du dass dieses dieses Turmbau Spiel ging ja glaube ich heißt es ähm wo du so Bauklötze hast wo du einzelne mit den Gegner rausziehen musst ist dieser ganze Turm ein benutzt und es ein schönes Bild dafür wie wir unsere Strategien entwickeln wie wir sie einstützen sollen nein auf keinen Fall sondern wie du ein Gerüst baust was stabiles egal das wenn du unten ein Stein da oder da raus ziehst oder veränderst der ganze Turm immer noch als Gesamtes Bestandteil bestehen bleibt so und dann lass uns mal hier auf diese Strategien rüberschauen wir werden uns mal hier ein bisschen beschäftigen mit diesem Thema und ich werde dir jetzt mal zeigen wie wir unsere Strategien aufbauen das ist das erste Mal dass wir uns darüber Gedanken machen müssen wie groß dann in der Umfang sein was ist darunter zu verstehen du überlegst quasi wenn du eine Strategie entwickelst wie viel Jahre in die Vergangenheit möchte ich denn überhaupt testen macht es Sinn 30 Jahre 35 Jahre 40 Jahre 50 Jahre auch das geht oder reichen vielleicht fünf Jahre sieben Jahre zehn Jahre aus und das musste dir absolut bewusst machen das gibt in der Strategieentwicklung bei den Korns bestimmte Dinge wenn du die hineinbringen möchtest Strategie dann hast du schon vorgegeben eine gewisse Historie die du nur testen kannst ja wenn du jetzt nur Aktien nimmst mal Schwerpunkt ist ja hier unser Aktienhandel dann solltest Du Minimum 10 Jahre haben also dass meine persönliche Empfehlung wie wir Strategien entwickeln das Minimums 10 Jahre maximum 20 Jahre also bis Jahr 2000 kannst du noch zurückgehen du wirst ihn aber feststellen dass gerade im Jahr 2000 bis 2005 Strategien besonders hoch performen gerade die im Bereich jetzt reversionssysteme unterwegs sind auch Trends Folge System wenn dort eine überproportionale Performance haben was natürlich das Gesamtbild an sich dann wieder ein bisschen in Frage stellt und daher macht das durchaus Sinn vielleicht ein bisschen weniger Backtest Historie zu nehmen dass man sagt okay man fängt vielleicht der 2005 oder 2007 oder 8 an so dass man die Finanzkrise noch mit dabei hat denn jede Krise die du in den letzten 20 Jahren erlebt hast je nachdem wie alt du bist hat einen gewissen Vorteil wenn du die in diese Strategie natürlich auch mit durchtestes dadurch kannst du sicherstellen dass deine Strategien auch in zukünftigen kriegen die kommen werden oder Krisen kommen werden stabil ist weil in der Vergangenheit entsprechend die Strategie auch bewiesen hat dass sie dort stabil handeln kann und ja so so das übliche bei den Quanten so 2015/7 maximal 2010 beginnen und dann 10 bis 15 Jahre in die Zukunft hinein ja das ist mal umfangreiche Jahre worüber du dir am Anfang mal Gedanken machen solltest wie groß soll denn der Umfang überhaupt sein als Bestandteil wenn ich eine Handels Strategie entwickelt wie viel Jahre möchte ich denn zurückblicken dann ein ganz wichtiger Block deswegen ja auch ein bisschen größer dargestellt ist das sogenannte dreht Management da geht's darum wie steige ich in die Trades ein steige ich ein mit einer market order was nicht immer die beste Lösung ja also ich würde es persönlich jetzt sagen Einstieg mag genau dass die schlechteste Variante die bei der Strategieentwicklung verwenden kannst weil es gibt auch die Möglichkeit mit einer Spice stop oder zum Beispiel in den Markt long einzusteigen oder mit einer beilimit Order was natürlich jeder für sich gesehen bessere Vorteile gewissere Vorteile hat je nachdem was du für eine Strategie verfolgst als direkt mit einer Market Order zur Markteröffnung eines zu gehen wenn jeder in den Markt reingeht ja ist nicht gerade die beste Lösung du wirst feststellen wenn du das mal änderst wenn du früher immer nur zur Markteröffnung direkt reingesprungen bist und du änderst mal deine Strategie in verhalten dass du sagst dass man mit einer bei Limit order oder mit einer by stop order alles kein Problem heutzutage dann wirst du merken dass deine Strategie wesentlich stabil ist und von der systemqualität auch viel höhere Kennzahlen produziert als wenn du direkt in den Markt reinspringst mit einer market order das ist Thema tretmanagement dahinter ist natürlich auch das ganze Thema wo setze ich meinen Stop Loss wo nämlich Gewinne mit und das kannst du mit Wechsel wunderbar austesten du kannst trainingssoft verwenden du kannst fixe verwenden du kannst variable Tages verwenden wie wir das auch machen die halt als Basis die Wohle haben du kennst das aus einer Strategieentwicklung so dass du in bestimmten volatilen Markte natürlich auch eine höhere Performance rausholen möchtest und dann natürlich auch einen Höheres tagetaste als jetzt bei nicht volatilen Marken wie in der sommerphase z. B und das sollte die Strategie automatisiert berücksichtigen können die einzelnen Marktphasen die über ein ganzes Jahr sind dann natürlich ein ganz wichtiges Thema welches Portfolio nehme ich denn für meine Strategie hier ja ja es gibt die Möglichkeit per WhatsApp wird standardmäßig ausgeliefert der S&P 100 auf den kannst du dich erstmal beziehen damit kannst du mal anfangen deine Strategien zu testen und aufzubauen und zu schauen ob überhaupt die Idee die du hattest ähm Adapter bestimmt positive Ergebnisse rauskommen und auch ein positiver Erwartungswert die Formel solltest du schon kennen google mal danach positive Erwartungswert findest du viele Beiträge dazu will ich hier nicht extra behandeln solltest du aber jetzt Kennzahl mal mit hineinnehmen und überlegen okay hat eine Strategie der im positiven Erwartungswert auch und ja in dem Thema Portfolio das ist ein riesen Thema wird in unseren Kurs besonders detailliert behandelt wo wir überlegen okay wie können wir auch eigene Portfolios verwenden du musst dir nicht S&P 100 oder nur den nestick oder S&P 500 oder den dachst du den da oder nebendachs verwenden du kannst hier ja auch eigene Portfolio zusammenbauen wie so ein Kuchen diese Bauklötze du nimmst vielleicht ein paar Aktien aus den teuersten P500 ein bisschen Technologie eingemischt ein bisschen Blue Chips auch mit dazu und dann gehst erstmal P1 Rassel dazu so kannst du dir ein eigenes Portfolio ein podberry bauen sage ich mal mit dem du dann arbeiten kannst und dann ist natürlich wichtig auch zu schauen okay was sind viele Aktien drin sind es Aktien die sich gegenseitig im Markt ausschließen hast du auch eine gute Verteilung über die einzelnen Branchen die es gibt oder hast du eine Aktien rausgenommen die in einer Branche sind was du nicht tun solltest sondern du solltest schon ein Branchen potpourier haben wo du aus verschiedenen Bereichen Aktien nimmst mit Einschränkungen jetzt vielleicht aufgrund der Vergangenheit solltest du ein bisschen vorsichtiger sein bei dem Banken Aktien einfach aus eigener Erfahrung wo man sagt okay ist immer mit heiraten ist ein bisschen verbunden aber gesundheitssektorindustrie Produktion und solche Dinge verschiedene Sektoren die du hier nimmst dort verschiedene Aktien Ausblicken und dann machst du denn eigenes Aktienportfolio so und dann haben wir noch ein wichtiges Thema nämlich was machst du mit den aktienstrategien wenn du die jetzt mal begonnen hast und welche market Filter oder marktfilter verwendest du denn wir bei unseren Strategien grundsätzlich verwenden immer den S&P 500 als marktfilter das heißt unser Aktien werden long gehandelt wenn der Markt nach oben steigt der Gesamtmarkt und sagt sind aufgehandelt wenn der Markt nach unten fällt hier kannst du verschiedene marktfilter verwenden das sind immer so die die Basics dahinter der nächste Schritt ist denn dass du auch die sogenannten earnings die Berichte mit berücksichtigt denn nicht jetzt fatale wenn du sagst okay die Steig heute in einer Aktie rein und dann kommt der Marktbericht raus und die Aktie fehlt weil die Markt Ergebnisse von dem Bericht im Markt schlechter sind als erwartet und du kannst das einfach auch wenn es zurücktest des 20 Jahre wirst du immer dann psychologisch das Problem haben dass du mit deinem Geld nach oben oder gibt nach unten drin ist wenn du dir das anguckst über die letzten 20 Jahre sollte eine Gleichverteilung sein außer in den letzten Jahren weil hier sich die Marke den komplett verändert haben also es ist vorsichtig mit der Aussage auszugehen ja earnings die Hand ich mal mit weil das gleicht sich am Ende des Jahres aus das stimmt so nicht mehr die letzten drei Jahre wenn man sich das anguckt hast du immer eine nachte wenn du bei den earnings dabei warst dass du das mal ausschalte das selber an daher gehen wir so vor dass wir sagen wir berücksichtigen bei jeder Aktie die wir handeln auch die Learnings dass wir sagen zu einem gewissen Anzahl von Tagen vorher vor dem earningsbericht steigen wir nur ein wenn diese Bedingung erfülltes und wir steigen dann einen Tag bevor die allerdings berichter scheint aus der Aktie wieder aus egal wo sie jetzt dann gerade steht und das kannst Du also auch berücksichtigen sogenannten market Filtern lernst du auch in unserem Kurs wie du das eingeben kannst dass du earnings FMC und solche Themen auch berücksichtigen kannst in deiner Aktienstrategie dann ein wichtiges großes Thema ist das Thema positionsizing nichts ist fataler du hast vielleicht 50. 000 Euro Kapital plus zwei Positionen auf machen wir die 25000 eine geht in Gewinn und die Zeit im Verlust dann hast du immer 50% eines Kapitals verloren sollte nicht so sein ne je nachdem wie weit die Aktie runterfällig grundsätzlich kann man ja sagen die Achse fällt nicht nach unten auf 0 wir sind aber eines formuliertes belehrt worden auch selber davon betroffen gewesen bei den Banken Aktien die von heute auf morgen mal einen Tag 60 Prozent runtergeraucht sind am zweiten Tag nochmal 20 Prozent das passiert also auch diese Weisheit dass man sagt Aktien können nicht auf Null fallen das passiert Aktien für VC wurde zum Beispiel aus dem Markt auch rausgenommen bestimmte Banking Aktien aus dem Silicon Valley wurden auch vom Markt rausgenommen also diese Aussage Aktien können nicht mehr gegen durchfallen wie was viele Jahre propagiert hat funktioniert auch nicht mehr also du sollst auch aufpassen mit diesem börsenweisheiten welche davon noch funktionieren sei doch immer vorsichtig prüfe das immer selber im Backtest kannst du das Bild wunderbar machen solltest du im Hinterkopf behalten daher ein Thema Position in unserer Strategieentwicklung besonders wichtig dass wir sagen okay wie viel Kapital zum Beispiel wenn die 50.
000 hat wie viel verwende ich 53 oder 2000 die Aktie davon setzt sich ein was mein maximales Risiko dahinter ist okay und dann zum Schluss kommen wir eigentlich zu unserer zu unserem Kern in der Bestandteile der Strategieentwicklung dass wir sagen okay die Idee war dahinter einfach mal zu überlegen wie kann ich ein strategiegerüst bauen erinnere dich mal an dem Turm von Denia wo du einzelne Elemente rausziehen kannst ohne dass der Ton in Summe zusammenbricht Strategie kehren soll so sein dass ich hier quasi meine ganzen conditions drinne habe wie ich in den Markt einsteige aussteige und auch wieder in Long Bereich reingehen und shortbereich reingehen und dass ich diesen Bereich wenn ich neue Ideen habe einfach austauschen und das ist geniale das heißt es sieht diesen Block rein und raus wie ich das möchte ohne die anderen Blöcke anzufassen das bedeutet noch mal kurz zusammengefasst Umfang der Jahre wird bei jeder Strategie dann gleich bleiben dreht Management bleibt gleich Portfolio wird sich ein bisschen verändern aber grundsätzlichen Konzept bleibt gleich du kannst jetzt zum Beispiel einen Basis Portfolio selber anlegen was du immer wieder verwendest wenn du sagst okay für 5 700 15 haben nicht immer wieder verwenden lege dir ein Standardportfolio an ich habe dir das in dem vorhergehenden [Musik] Tutorial jetzt gezeigt wie das funktioniert das kannst du machen und das verwendest du dann immer als Basis Portfolio für alle deine Strategien marktfilter bleibt in der Regel auch gleich damit Dividende FMC Marktberichte und solche Themen Position ja solltest Du je Strategie vielleicht im minimalen Tick verändern sollte aber grundsätzlich bei dir in der Strategien immer gleich sein damit du diesen Block nur rein und rausschieben musst du könntest hier z. B sagen hier habe ich jetzt eine RSI Strategie und jetzt möchte ich mal wissen wie eine Strategie funktioniert zum Beispiel mit dem CCI Indikator ja dann tausche ich das nur aus und kann die Strategie sofort weiterentwickeln damit Spaß du im Durchschnitt zwischen 70 und 80 Prozent Entwicklungszeit in deinen Handelsstrategien kannst sehr sehr schnell und einfach neue Strategien austesten einfach diesen Block hin und herschieben neue Ideen testen und sagen wenn du gerade mal vielleicht in irgendeine trainerzeitschrift eine neue Strategie gesehen hast kann ich überhaupt funktionieren dann schiebst du da rein entwickelst hier den Kern rein und entwickelst hier mal deine Indikatoren in diesem condition Blöcken die ist da speziell gibt für und schiebst es rein und raus so wie das gerade brauchst und den entsprechend sparst du unheimlich viel Zeit in der neuen Strategie entwickeln du musst nicht immer wieder das Rad von neuem empfinden du machst dir einmal Mama große Gedanken investierst mal viel Zeit wie z. B in unserem Kurs wurde dir diese Blöcke aufbaust das ganze Thema Umfang Jahres dreht Management market für die bearbeiten wir dort Portfolio Position und dann kannst du in Zukunft deinen eigenen Strategie Kern immer wieder auswechseln mit neuen Ideen wie du erste schiebst da rein und raus relativ leicht geht das und dann hast du innerhalb von einer Viertelstunde die Strategie neu umgebaut und kannst die durch Testen ja du hast quasi ein Template mit dem du immer wieder arbeiten kannst ein Tablet was funktioniert was ich bewiesen hat und daher bekommst du bei uns auch wenn du den Kurs machst eine fertige Strategie an die Hand mit die wir die wir dir im Kurs erklären Schritt für Schritt wie die entstanden ist und mit der du dann live handeln kannst ja und damit hast du dann auch diese Baukastenprinzip mit denen du dann einfach nur noch den Kern auswechseln brauchst und dann hast du schon eine zweite oder dritte Fehler Strategie sehr sehr schnell selber entwickelt okay das wird mir gewesen sein ein kurzer Überblick in diesen Tutorial 4 Strategie Bestandteile was sollte in einer Strategie auf jeden Fall hineingehören es gibt noch andere Themen wie zum Beispiel Meter ist ein Thema soll hier noch mal angekommen sein ist jetzt aber nicht jetzt hier in unserem template als muss mit drin damit soll nur gesagt wenn du kannst quasi wenn du z.
