Como fazer Day Trade em Cripto (Estratégia Simples e Lucrativa)

Quando eu comecei no day trade em crypto, eu achava que era só acertar se a subir ou cair. Eu achava que era simples assim. Eu abri o gráfico, escolhia qualquer momento do dia e entrava.

Às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia, mas perdia do que eu ganhava. Claro. Depois de muita abateção de cabeça e ficar pulando de estratégia em estratégia, eu percebi que o problema não era a estratégia em si, mas sim o contexto que ela estava inserida.

Eu não sabia quais os melhores horários para operar. Eu não entendia o impacto da volatilidade nas minhas decisões. Entrava em ativo sem liquidez, sem saber que isso podia sabotar qualquer operação que eu entrava.

E eu utilizava a alavancagem como se fosse mágica, sem noção nenhuma de risco. Foi só quando eu comecei a entender os principais pilares que o day trade em cripto exigia, que o jogo começou a virar. Essa operação que tu tá vendo aí só aconteceu porque eu segui exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo, inclusive te ensinando exatamente os pontos de entrada e saída dessa estratégia para que tu consiga prever o movimento dos preços com exatidão.

E para que tu entenda a estratégia perfeitamente, eu preciso antes te mostrar dois pontos essenciais para nós conseguirmos construir o raciocínio até chegar a ela. Primeiro ponto, a gente vai conversar sobre os cinco pilares e o segundo ponto é sobre como nós vamos prever o movimento dos preços para daí sim nós chegarmos na estratégia Nerosíssimo. O mercado cripto é um mercado que não fecha, ele trabalha 24 horas 7 dias por semana.

E isso pode abrir grandes possibilidades de operações, mas ao mesmo tempo pode acontecer várias siladas e a gente precisa saber quando que o mercado tende a produzir os melhores movimentos e quando ele tende a não fazê-los. E a gente vai fazer isso observando a liquidez, o volume. Nós temos como uma janela principal no mercado cripto a união das bolsas da Europa e dos Estados Unidos.

Isso acontece aproximadamente hoje às 10 horas da manhã. É ali que nós tendemos a ver o maior volume financeiro, a maior liquidez. E por que que essa informação é importante?

Porque quando nós temos volume, nós temos confiabilidade nos sinais. E é isso que nós queremos observar nos gráficos, sinais que nós podemos confiar. É normal que em momentos de baixo volume, baixa liquidez, o mercado produza movimentos muito erráticos e isso nós não queremos participar.

Então essa é uma janela de tempo muito poderosa. Uma outra janela de tempo muito poderosa que faz muito sentido nós operarmos é às 9 horas da noite, que coincide com a abertura das bolsas asiáticas. é onde nós também tendemos a ver volumes maiores.

Repara que nós estamos buscando aqui janelas de tempo, aonde nós temos mais volume, mais propensão a sinais verdadeiros e, portanto, maior previsibilidade. O segundo pilar trata-se sobre a volatilidade. Volatilidade é a capacidade de um ativo se movimentar.

Isso é muito bom pro trader. Movimento é combustível, movimento é dinheiro, mas a gente tem que entender que movimento também é risco. É muito mais arriscado dirigir um carro a 300 por hh ou a 50 por hora.

300, não há dúvida. O mercado tradicional, por exemplo, só efeitos de comparação. E aqui eu peguei a Vale, que é a ação que tem maior peso dentro do índice Bovespa, nosso índice brasileiro.

Ela se movimentou na média aqui, nesse retrato que eu peguei dos gráficos, 55% no último ano. Então, grava esse número só para te entender comparativamente o que a Vale, que é um ativo que tem muito peso no Ibovespa, se relaciona com o Bitcoin. Repara que o Bitcoin dentro do mundo das criptomoedas é um dos ativos menos voláteis, senão o menor.

E ainda assim tem quase o dobro da volatilidade da Vale. Ou seja, nós estamos pilotando um carro que anda muito. E isso é um ponto de atenção importantíssimo, porque dependendo da etapa que tu estiver, talvez tu queira repensar em qual tipo de ativo tu vai operar.

Mercado de criptoeda é muito interessante porque ele se movimenta muito, mas nós precisamos entender que junto com isso vem risco. Já dizia o pai do Peter Parker, o Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O terceiro pilar se trata sobre o melhor prazo operacional.

E aqui eu preciso de colocar um grande asterisco, porque não existe melhor dentro do mercado, mas colocando os pontos positivos e negativos entre todos os prazos operacionais de day trade, eu entendo que nós temos um sim que nós podemos chamar ele de melhor. Primeiro ponto é que quanto menor o prazo operacional, menos confiável ele tende a ser. E por que isso, Loris?

Porque quanto menor o prazo, menor volume. O volume é combustível, o volume é confiança. Se eu tenho pouco volume, normalmente eu tenho sinais mais falsos.

Por isso, eu vou querer movimentos mais longos, em prazos mais longos. Quanto mais curto, menos volume. Quanto mais curto, mais errático.

Em poucas palavras. Quanto mais curto, mais difícil. É muito comum nós observarmos day traders que estão começando ir pro gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, que é o craque dos prazos operacionais.

Eu não conheço um único trader que fez dinheiro consistentemente nesse prazo. Depois de muita bateção de cabeça, fica muito claro que prazos operacionais mais longos são os mais interessantes. E de tantas estratégias que eu já testei e operei, ficou muito evidente que o prazo de 15 minutos é o cara certo pra gente produzir as operações de day trade.

O quarto pilar é sobre alavancagem e aqui me dá um frio na espinha, porque muitos traders estão começando, utilizam alavancagem como se fosse doce. E não, cara, alavancagem é um sistema em que a gente se beneficia quando nós sabemos o que nós estamos fazendo. Alavancagem é o turbo do carro.

O que que é alavancagem, Loris? Avancagem é operar com mais dinheiro do que nós temos. As corretoras elas oferecem esse serviço.

Poucas palavras, se tu tem e tu vai alavancar em 10 vezes, significa com esses míseros tu vai poder operar $, talvez até mais, porque as corretoras oferecem até 125 vezes. Eu posso operar então 2. 500 l.

Meu Deus, que coisa maravilhosa. Sim, para quem sabe o que tá fazendo. Para quem não tirou a carteira de motorista ainda e está pensando em pilotar um carro da Fórmula 1, tá cometendo muito provavelmente um grande erro que pode custar a vida.

Aqui nós estamos falando da vida financeira. A alavancagem é bom para quem sabe o que tá fazendo, porque ela potencializa os resultados, sejam eles positivos ou negativos. Também é importante frisar que quanto maior a alavancagem, maior a margem de segurança.

É claro, a corretora tá te emprestando dinheiro, ela tá te emprestando um turbo. Tu acha que ela vai falar assim: "Não, fica tranquilo, cara. Me paga quando der".

Negativo, cara. Ela vai pegar teu capital e vai colocar como segurança. E se ela perceber que tu não tiver pudor de fechar uma operação, ela vai encerrar automaticamente.

Ela não vai esperar que tu faça isso, porque talvez tu esteja rezando por todos os deuses. Com ansiedade, segurança, medo. E ela é um sistema racional.

Então, quanto mais alavancagem, mais dinheiro tu precisa ter disponível para dar pra corretora em margem. Uma coisa é tu pedir R$ 10. 000 pro banco, outra coisa é tu pedir 1 milhão.

A quantia que tu vai dar em segurança pro banco, caso tu não consiga honrar com aquela dívida, é completamente diferente. Ponto importante também é sobre os futuros. Nós temos o SDTM e a Coin M.

Basicamente, tu vai colocar aqui ou o dinheiro em garantia ou a moeda em garantia. Eu prefiro colocar o dinheiro também. Nós temos dois tipos de margem: isolada e cruzada.

A margem isolada vai limitar o risco da operação à margem daquela operação que tu colocou. E aqui eu digo que é mais seguro. Caso tu opte por fazer uma alavancagem, faz bem pequenininho uma, duas vezes.

Não passa disso, cara. E usa a margem isolada, porque dessa maneira tu vai colocar em garantia o próprio dinheiro daquela operação. Já a margem cruzada, ela permite com que tu distribua o risco em todo saldo disponível.

Basicamente, tu pega uma operação e bota um dinheiro em cima dessa margem. Aí tu abre uma outra operação e aí com base nessa operação tu bota a margem da última operação. Ou seja, tu pega o empréstimo de um banco e a garantia desse empréstimo é um outro empréstimo que tu pegou em outro banco que é um outro empréstimo.

Cara, isso aqui é uma lambança completa. Por enquanto começa com a margem isolada que tá mais do que suficiente. Custos e taxas, é claro que a gente precisa ver.

Nós temos a taxa de carregamento, que é aquela que acontece a cada 8 horas. Não vai ser o foco aqui, porque isso aqui acontece mais em posições de swing trade. E nós temos também a taxa de abertura e taxa de fechamento, que gira ali em torno de 0,02%.

e 0,05% da operação. Ponto importante, evite ao máximo utilizar a alavancagem no início. Lembra que a alavancagem potencializa os resultados, sejam ele positivos ou negativos.

Chegamos ao quinto pilar, o último do nosso primeiro ponto aqui, que é sobre a manipulação. O mercado de cripto é um mercado que sim produz vários rompimentos falsos, onde algumas pessoas gostam de chamar isso de manipulação. E a gente precisa ficar atento a isso, porque isso produz sim stops desnecessários.

Isso tem tudo a ver com a nossa estratégia que a gente já vai conversar. Segura aí. Primeiro ponto, aonde nós observamos essas manipulações, Lores, em regiões de resistência ou suporte importante?

No caso, repara, eu tenho aqui um topo formado, o mercado vem, supera esse topo e a expectativa é que o mercado continue subindo. É isso que a gente espera dentro de uma tendência de alta. Mercado que roupe topo anterior continue subindo.

Mas não é bem assim. Assim que o mercado rompe o topo anterior e produz uma barra forte, isso aqui é um gatilho muito importante pra gente produzir um movimento contrário, porque fica claro que isso aqui é um rompimento falso ou manipulação. Mercado produz movimentos como esse.

É comum em uma janela curta de tempo que eu peguei aqui, repar que nós tivemos mais um movimento como esse, onde o mercado finge que sobe Ronaldinho Gaúcho passe para um lado e pau rasga para baixo. Mais uma vez rompe suporte ao invés de continuar caindo, que é o que se espera de uma tendência de baixo, o mercado na verdade rasga para cima. Isso é muito comum.

Porém, cara, quem sabe utilizar isso a favor é um cara que tem muita sabedoria. E é exatamente isso que nós vamos fazer na estratégia, não pegar os movimentos aonde os sardinhas costumam entrar, mas sim pegar o movimento contrário, o movimento de rompimento falso. Essa é uma das premissas principais que nós vamos utilizar na estratégia N.

E é por isso que eu precisei passar aqui. Avançando no segundo ponto, como prever os movimentos, a gente vai precisar conversar sobre inércia e sobre movimentos de mercado. Inércia para nós entendermos para onde o ativo está indo e, portanto, para que lado eu devo operar, se para cima ou para baixo.

E movimentos do mercado. Nós vamos colocar esse conceito somente em alguns momentos muito específicos, não vão ser todos. Somente quando nós tivermos um contexto ideal de mercado é que nós vamos colocar a estratégia para trabalhar.

Primeiro, o que que é inércia, Lores? Inércia dentro do mercado é a capacidade do ativo se manter dentro do movimento em que ele está produzindo. Exatamente como Newton já dizia, a capacidade de um objeto permanecer no seu estado natural, seja ele em movimento ou parado.

Bom, no nosso caso aqui, a gente vai precisar de uma tendência de alta, um ativo que está subindo, um ativo que está com inércia alt, um ativo que está subindo, ele tende a marcar topo, reverter, lores, posso pensar em vender aqui, posso pensar em vender aqui. Quem sabe eu não vou ser o espertão e tento vender o topo aqui. É isso o que os traders sarginhas gostam de pensar.

Eles gostam de tentar vender topo em ativo que tá subindo ou tentar comprar fundo em ativo que está caindo, o que é o mais difícil, porque ele tá operando contra a inércia. A inércia é a capacidade do ativo de se manter dentro do seu estado. Se um ativo tá subindo, a expectativa é que ele continue subindo e que ele continue subindo e que ele continue subindo.

E, portanto, é muito mais lógico nós pensarmos em comprar um ativo que está subindo do que tentar vendê-lo. É claro que eventualmente o ativo vai reverter, mas isso acontece na menor parte do tempo. Na maior parte do tempo o mercado simplesmente produz a mesma movimentação que ele vinha produzindo anteriormente.

É isso que é inércia. Portanto, se eu tenho dois ativos, um em tendência de alta e outro em um processo lateral, qual tu acha que eu vou operar, cara? O que está claramente subindo e, portanto, com uma inércia clara ou que está andando de lado sem nenhum tipo de inércia?

Eu não sei para onde esse cara vai ir. Esse cara pode ir para Júpiter, pra lua, voltada, meia lua, já o número um, ele vai para cima. Então, nós vamos focar as nossas atenções em ativos que estão com inércia altra ótica, o que que é mais previsível?

Um ativo que não sabe absolutamente nada sobre a sua direção, hora ele sobe, hora ele cai, ele fica fazendo movimentos erráticos ou um ativo que está lindamente subindo numa grande inércia autista. Ficou claro? E aonde nós vamos focar a estratégia N?

justamente nos momentos de correção. Eu não quero comprar um ativo simplesmente porque ele tá subindo também, não sou louco. Eu quero comprar um ativo que está subindo no momento certo.

E esse momento certo é justamente nas correções, momentos muito específicos em que o ativo está descansado. Depois de ele dar um tiro de 100 m, ele parou, tomou uma água, sentou, visualizou o próximo caminho e aqui que a gente vai comprar ele. A gente vai comprar o ativo quando ele tá descansado.

Quando ele tá descansado, ou seja, nas correções. É este o ponto da estratégia N. Corre aqui que entra a estratégia N.

A estratégia N, que nada mais é do que um padrão harmônico que se chama A B C D. Lores. O que que é padrão harmônico?

Padrão harmônico nada mais é do que uma figura gráfica, onde nós conseguimos observar um padrão do movimento dos candles e a gente através daquele padrão consegue ter uma taxa de acerto, uma média de ganhos e se nós operarmos ela repetidamente, probabilisticamente nós vamos ganhar dinheiro no mercado. Como esse padrão é construído, é isso que a gente vai ver agorinha. Só quero antes que tu leia esse ponto dois comigo.

Usaremos a frustração da quebra da tendência com a formação do padrão. Isso aqui é o creme de la creme. Nós vamos operar um ativo que está dentro de uma inércia autista, mas que tentou cair e foi frustrado.

Isso aqui é magnífico. Eu vou te mostrar exatamente. Olha só, repara.

Temos aqui um ativo que tá subindo. Temos aqui um ativo em tendência de alta, uma inércia de alta. O que que a gente vai fazer aqui?

é focar na correção, nos momentos de respiro. É aqui que nós vamos identificar a estratégia N, a correção. Nós temos dois tipos de correção.

De maneira ampla, nós temos a correção simples, aonde o mercado avança direcionalmente contra a tendência. Não tem nenhum tipo de respiro mais forte. O mercado numa só perna ele cai.

E nós temos uma correção complexa onde o mercado em duas pernas ele produz movimento corretivo. Nós temos a primeira perna, mercado respira e ele produz uma segunda perna de queda. Ambas são correções, uma em um movimento simples, outra em dois movimentos complexos.

E esses dois movimentos é o que nós chamamos de padrão A, B, C, D. No esquemático vai ficar bastante simples. Tem um ativo em al maravilha.

Ele começou a corrigir, mas ele produziu dois movimentos corretivos. E aí, Lorence, será que isso aqui é uma reversão? Será que isso aqui é uma correção?

Como é que eu identifico isso? A gente vai precisar construir da seguinte maneira. Primeiro eu vou colocar estes quatro pontos.

Um dos primeiros pontos que eu preciso observar se isso aqui é uma reversão ou uma correção complexa é a amplitude das duas retas. A amplitude da reta AB e a amplitude da reta CD são iguais. E quando isso acontece, nós temos o padrão harmônico AB = CD.

Quando nós temos ele, e eu já vou te falar um segredinho muito importante de que vai melhorar e ajudar demais a tu entender esse padrão. Mas quando nós temos ele formado, o que nós vamos observar é o mercado subindo um pouquinho e este pouquinho aqui vai ser o gatilo de entrada. Este é o ponto que nós vamos entender que o mercado está no fim da correção e, portanto, está querendo começar a retomar a tendência de alta.

Repara que isso aqui nada mais é do que uma tentativa frustrada de reversão, mas é uma tentativa muito fraca, muito curta, que atrelada a uma média móvel vai nos trazer clareza de que isso aqui é uma correção e nada mais do que isso. Maravilha, Lawrence. Consegui identificar o padrão AB CD.

O mercado deixou um sinal de alta. Vou comprar aqui vislumbrando o movimento de alta. É isso, cara.

Quando nós conseguimos observar isso nos candles, o movimento é similar a este. Temos aqui a B, C, D. O mercado produziu a amplitude desta onda, similar a amplitude dessa onda.

E repare que eu pego sombras juntos, tá? Da máxima da sombra mais alta até a mínima da sombra mais baixa. Da máxima da sombra mais alta até a mínima da sombra mais baixa.

O gatilho vai ser este aqui. O mercado vai tentar perder o fundo anterior dentro de uma tendência de alta. E o que a gente pode esperar?

É aqui que a gente vai identificar um rompimento falso. É aqui que a gente vai identificar a manipulação. O mercado finge que vai pro lado e imediatamente através do rompimento da máxima do candle que perdeu o fundo anterior, nós temos um candle forte, frustrando a tentativa de queda.

Este é nosso gatilho de compra, vislumbrando a retomada da tendência. Deixa eu te mostrar um exemplo prático, aonde eu vou te mostrar o ponto de entrada, stop e também o alvo. Um exemplo rápido, tá aqui os padrões harmônicos e eu tô simplificando para ti e focando no padrão ABCD.

Aqui vai ficar muito claro, repara, tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, o mercado começa a produzir uma queda, inicia um processo de alta e retoma o processo de queda. E repara que o mercado inclusive perde o fundo anterior. Pô, já fico com as antenas ligadas, ó.

Será que isso aqui é uma reversão? Ou será que isso aqui simplesmente é uma correção complexa, o padrão ABCD, onde eu vou est observando um gatilho de entrada a favor da inércia, a favor da alta, ou seja, na ponta da compra. Primeiro vamos tirar a prova real.

Eu pego aqui a projeção de Fibonacci de topo a mínima, traço a partir daqui e o mercado chegou lá, então, na amplitude 100%. Tenho aqui o primeiro ponto do padrão harmônico A, B, C, D. E só para dizer que a gente não falou de flores, tá aqui ele também violando a mínima do fundo anterior, tá?

E qual é aquele segredinho que tu comentou, aonde eu vou conseguir identificar com clareza se isso aqui é um processo de reversão ou simplesmente uma correção complexa e eu vou ter um gatilho de entrada? Bom, para isso nós vamos colocar uma média móvel. Eu gosto a de 21 períodos.

E a partir do momento que o mercado produziu essa correção e deixou imediatamente um candle forte com a média virada ainda para cima, significa que a tendência de alta ainda permanece vigente, significa que a inércia autista ainda domina. E isso aqui foi somente uma tentativa frustrada do mercado reverter, onde os compradores conseguiram imediatamente puxar os preços para cima. Isso aqui é o padrão ABCD.

É o mercado tentando manipular, mas os compradores já trazendo os preços para cima, favorável à inércia. Isso aqui, cara, é uma obra de arte. Tá bom, Lords, mas onde é que tá o ponto de entrada de stop e de alvo?

Bom, o ponto de stop abaixo da mínima desse sinal aqui. E por que este sinal? Segura que a gente já vai conversar sobre ele.

O alvo clássico do padrão harmônico é no topo A, ou seja, nessa região. Uma vez que o mercado produziu a entrada, estou dentro do trade, ou o mercado vai pro stop ou o mercado vai pro alvo. E dessa maneira eu consigo configurar uma operação extremamente lucrativa, com sinal de força compradora, utilizando a manipulação a nosso favor, utilizando a inércia principalmente e claro, um sinal poderosíssimo de candle, um sinal forte aonde os compradores determinaram que a partir dali eles iriam começar a subir.

Isso aqui a gente precisa observar quatro pontos: amplitude, sombra, corpo e também as forças dominantes candle a candle. Quer entender exatamente o que eu tô falando? Como conseguir identificar, analisar, interpretar cada candle e o que ele tende a produzir nos movimentos posteriores à sua formação.

Eu sugiro que tu venha e assista esse vídeo aqui ao lado, candle a cendle, onde eu mostro exatamente como tu deve interpretar os candles. Tem certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.