Olá meu nome é Dijalma e hoje Vamos demonstrar como realizar uma conciliação automática via conciliador backoffice financeiro primeiramente é recomendável que seja impresso o relatório de extrato kab para que seja validado se a consistência do arquivo de retorno Com base no arquivo de layout para isso como pré-requisito é importante ter cadastrado em seu ambiente cadastro de parâmetros de bancos e as ocorrências que na conforme oato do seu banco o primeiro passo é utilizar a rotina de manutenção de extratos seu menu estará disponível em atualizações movimento bancário manutenção de extratos nela realizaremos uma importação Com base
no cadastro de parâmetros de bancos informamos o arivo de configuração e arquivo de retorno do banco caso a leitura ocorra corretamente o arivo será importado agora acessando atualizações movimento bancário conciliador bof localizaremos a configuração de conciliação de rotina 0023 referente à conciliação bancária automática utilizaremos os filtros para validar as datas para conciliação nesta tela serão apresentados os registros entre as tabelas fk5 que são as minhas movimentações bancárias e a tabela SG que são as informações importadas do extrato do Banco veja que o sistema realizou um Mat automático entre dois registros um registro a receber e
um registro a pagar os registros não encontrados ficarão nesta aba após a análise dos dados basta aplicar a conciliação e esta finalizará com sucesso [Música]
