três ações muito baratas quase de graça que estão pagando altos dividendos nesse momento é isso que a gente vai te revelar nesse vídeo de hoje para você ter noção do que eu tô falando a ultimação desse vídeo é a quarta mais barata da bolsa e nesse momento tá com yd de mais de 14% quase 15 E além disso eu também vou te explicar como é que é o nosso processo para encontrar açõ processo que facilita Nossa tomada decisão de compra e de venda e vai te ajudar muito a tomar melhores decisões pra sua vida então
presta muita atenção porque quem vai guiar tudo isso é a Vic planejadora aqui do Clube do valor que atende uma carteira grande de clientes tá todos os dias lidando com esse clientes e como você vai ver entende muito do assunto então presta muita atenção no vídeo deixa o dedo no like comenta aqui quais ações você tá comprando e bora pro vídeo a primeira ação muito barata e pagando grandes dividendos são os papéis da mineradora Vale do código Vale TR no último ano essas ações caíram cerca de 12% já considerando os dividendos mas sem eles a
queda seria de mais de 18% e por qu né Por que que a Vale tá caindo tanto antes de eu te explicar um disclaimer estamos trabalhando aqui com os resultados mais recentes divulgados porque os novos números referentes ao quarto trimestre do ano passado eles vão sair só ali no dia 19 de Fevereiro mas em setembro de 24 a Vale garantiu um pico de valorização após revisar os números esperados pra produção e isso rendeu pelo menos uns dois meses de alívio pra mineradora que esperava uma produção forte minério de ferro nos próximos meses muito impulsionada em
outro evento que aconteceu no mesmo período que foi o estímulo do mercado consumidor de Aço na China que demanda também das mineradoras brasileiras Só que essa onda positiva Não durou muito tempo né No começo de novembro as ações voltaram a derreter e a vale chegou a perder 13 bilhões em valor de mercado justamente porque o mercado esperava uma reação mais robusta dessa aceleração chinesa que teve uma influência direta pelas expectativas da posse do trump que que aconteceria alguns meses depois mas para te resumir o cenário é esse as mineradoras brasileiras seguem sofrendo com a crise
da China que não tem até então grandes expectativas para melhorar mas no último mês o investidor da Vale teve um respiro com um leve aquecimento pós feriado chinês Mas apesar disso a subida continua controlada pela queda do minério de ferro que aconteceu logo na sequência Por que que a Vale Então tá tão Barata Só porque tá caindo só pela cotação se tu nos acompanha algum tempo sabe que não é esse o fator que nos faz considerar se uma ação tá barato ou não o que fazemos então é olhar um múltiplo que se aproxima muito da
relação inversa entre o ev e o ebit já já eu te explico um pouco mais sobre isso porque o fato é que a Vale hoje tem um EV ebit baixíssimo de 4,22 e tem sido assim desde 2021 consequentemente então o ebit sobrev da Vale tá na casa dos 24% o que faz dela então neste mês a terceira ação mais barata considerando que ainda não foram divulgados os resultados do quarto tri Tá mas e aí falando então em dividendos depois da vale ter pago um dividend yeld estratosférico ali em 2021 desde então a empresa ela tem
mantido esse indicador entre 7 e 9% e é por isso que ela também tá nessa lista porque tem pago dividendos acima da própria média e bem acima também da média do próprio setor Tá mas e aí depois de ouvir tudo sobre essa primeira ação pode querer me perguntar Vick então eu devo focar nas ações mais baratas ou nas de dividendos qual que é melhor aqui no clube do valor nós seguimos duas uma para cada foco a mbb que seguimos desde 2016 e a imd máquina de dividendos que surgiu de uma demanda dos próprios investidores e
se compararmos as duas eis o que temos a estratégia das ações mais baratas da bolsa ela tem um retorno anual maior do que a da máquina de dividendos só que por consequência o risco também acaba sendo maior por outro lado por falarmos de ações a queda máxima ela também é bastante semelhante assim como indicadores de meses positivos e negativos ou seja o que vai depender da tua escolha o que se encaixa mais para ti é o teu perfil ao mesmo tempo também que muitas vezes a gente faz de colocar as duas estratégias na mesma carteira
do cliente e dá uma olhada nisso uma carteira de renda variável composta por 5050 entre ações mais baratas e a de dividendos ela rendeu 13% acima da inflação Lembrando que a gente tá falando aqui de um retorno passado esse é um percentual bastante alto e muito difícil de ser replicado beleza mas olhando pros dividendos esse aqui é o gráfico de proventos pago por uma carteira 100% de ações mais baratas em 20 anos e esse aqui ele é um gráfico de uma carteira composta de 50 a 50 ações baratas e ações de dividendos o meu ponto
aqui é se tu é aquela pessoa que gosta de ver o dividendo pingando na conta todo mês talvez faça mais sentido ter um foco de ações boas pagadoras de dividendos agora se o teu foco é crescimento de carteira olhar pro horizonte mais distante de crescimento ações mais baratas Talvez seja o caminho ideal por outro lado uma carteira com posse então das duas estratégias tem um resultado bastante equilibrado pros dois lados dito isso então a resposta para essa pergunta de qual estratégia melhor para ti no fim é a estratégia que for melhor para você só que
o que acontece muito aqui nas consultorias gratuitas que a gente faz aqui no clube do valor é que o investidor chega aqui com uma Carteira cheia de ativos sem nenhuma estratégia por trás e a verdade é que grande maioria compra porque faz o seguinte ouve falar de uma ação x como é o caso da Vale vai lá e pesquisa no Google Ah Vale a pena comprar Vale espero chegar em r$ 50 a Vale tá barata paga bons dividendos E aí encontra uma lista de matérias te recomendando ou não te assustando né de de uma determinada
ação só que se é assim que tu escolhe qual ativo entra ou não entra na tua carteira eu tenho uma notícia para te dar é muito provável que você esteja perdendo dinheiro ah Vic mas eu não tô perdendo dinheiro todo mês tem um dividendo pingando na carteira tá beleza mas então o que pode est acontecendo é que você tá deixando dinheiro na mesa deixando de ganhar mais dinheiro porque na média é isso que o investidor médio faz justamente para seguir essa onda de mercado perde dinheiro até pra inflação como mostra esse estudo da deep Morgan
e é para evitar esse tipo de problema esse tipo de atraso na sua vida financeira que o clube do valor libera toda semana algumas vagas para sessões de consultoria sessões essas que costumam mudar o rumo da vida financeira de muitos inscritos aqui no canal como aconteceu com o Roberto então se você quer participar de uma dessas sessões de 1 hora e sair com um plano de ação te dizendo o que você precisa fazer com essa organização dos investimentos e se for da tua vontade entender como funciona também o nosso trabalho de consultoria eu indico que
você Clique no primeiro link da descrição preenche o formulário com os dados e aguarde o nosso contato na próxima semana a gente tem só cinco vagas disponíveis Tá mas agora vamos então pra segunda ação ação que caiu 4,5 por no último ano que sofreu altos e baixos durante esse período mas Isso sem considerar os dividendos senão a queda teria sido de quase 13% nesse mesmo ano Mas e aí por que que tá caindo segundo os resultados do terceiro tri de 2024 essa companhia ela bateu o recorde de vendas foram 100% maiores em comparação ao mesmo
período de 2023 então foi justamente esses bons números que causaram essa valorização forte em outubro do do ano passado Só que essa boa notícia também não durou muito tempo as prévias operacionais desse quarto trimestre fizeram ação despencar porque as vendas líquidas também caíram quase 45% em comparação ao trimestre anterior então até que esse novo ciclo se inicie é possível que o mercado siga pessimista em relação à companhia Lembrando que os resultados completos do último tri vão ser divulgados no dia 13 de Março mas enquanto isso eu quero olhar junto contigo para EV bit da atual
companhia que desde 2 21 tem se mantido abaixo da Média histórica Mais um detalhe aqui a média do setor também é baixo e na conversão pro ear yeld o que a gente vê é um indicador de mais de 22% O que torna essa ação a sexta ação mais barata da bolsa na mesma leva eu já quero olhar contigo para o dividen hild que disparou de 2023 para 2024 e aqui um adendo entre muitos outros critérios um dos números que nós olhamos na hora de comprar uma ação de dividendos é a média dos últimos 3 anos
de dividend E no caso dessa companhia apesar do salto ainda não dá para saber se esse percentual tende a se manter ou não Então apesar de ela estar barata e do dividendo estar bem alto na média ela ainda não pode ser considerada uma excelente pagadora beleza Ah mas e aí agora tu me conta Tu já tem um palpite sobre Qual ação eu tô falando aqui que a gente ainda não disse nomes né Ah então a sexta ação mais barata da bolsa atualmente com um alto dividend neste mês são as ações da Plan plano desenvolvimento imobiliário
que é de código P pele TR Ok Vick mas agora me diz o que torna uma ação barata ao ponto de entrar na estratégia das ações mais baratas da bolsa então quando escolhemos ações que pagam altos dividendos escolhemos a partir do dividend certo claro que eu tô sendo bem generalista aqui mas para resumir Esse é o principal indicador no fim das contas já no caso das ações baratas o que precisamos fazer é olhar pro earning yield quanto maior o earning yield mais barata está essa ação e maior será também a sua capacidade de produzir o
lucro e para chegar a esses achados ou seja para encontrar as 20 mais baratas da bolsa nós calculamos esse yield a partir da relação inversa do ebit e a partir desse resultado passamos as mais de 400 ações listadas na bolsa para esses quatro filtros E essas 20 ações formam a estratégia das ações mais baratas da bolsa é uma estratégia quantitativa puramente matemática e sistemática e justamente por ser uma estratégia puramente matemática a gente pode testar o desempenho no passado e observando o período de quase 20 anos os resultados foram estes o gráfico ele compara as
ações mais baratas da bolsa em azul com Ibovespa e com as ações mais caras da bolsa e a estratégia das ações mais baratas bate o mercado já nos primeiros anos de investimento em outras palavras essa é uma estratégia que tem critérios Claros de seleção e que não permite que o investidor acabe tomando rumos en vizados a partir de critérios puramente qualitativos e o clube do valor incluindo o próprio Ramiro acredita tanto nessa estratégia que ele decidiu compartilhar ela com quem nos acompanha eu faz questão de trazer isso para vocês porque o próprio Ramiro ele escreveu
um e-book sobre essa estratégia explicando passo a passo em detalhes mas mais do que isso ele também te revela 10 ações mais baratas da bolsa desse mês de forma gratuita para ter acesso a esse material completo tu pode clicar aqui no card ou no segundo link aqui da descrição Buena Então vamos para a terceira ação e excelente pagadora de dividendos de uma companhia que nos últimos 12 meses viu os papéis caírem 7,69 já considerando reinvestimento de dividendos mas sem eles Assim como as duas que eu citei nesse vídeo a queda teria sido muito maior de
cerca de 18% E aí vamos lá de novo né Por que que tá caindo eu vou te enumerar dois motivos aqui primeiro tá a queda de 62% nos lucros da companhia no terceiro trimestre de 24 causada de acordo com a própria empresa pela sazonalidade histórica do período paraa contexto os números do quarto tri eles vão ser divulgados no dia 12 de Março tá E vamos lá pras pro segundo ponto as mesmas razões que fizeram a Vale despencar e eu te contei sobre o desaquecimento do Mercado Chinês Mas eu também te trago um gráfico de queda
dos preços do minério de ferro no último ano e se você reparar existe uma certa semelhança entre os Picos e os vales nesses dois gráficos acredito que ouvindo Então até aqui tu já imagina que estamos falando de uma mineradora né Mas então antes de eu te revelar o código dela vamos olhar pro motivo pelo qual ela tá barata vbit dessa companhia nunca teve níveis Absurdos mas no último ano esse indicador caiu forte e a tornou uma ação bastante descontada na relação inversa o earning yeld da companhia também fica na casa dos 22% por isso Então
nesse mês ela é a quarta ação mais barata da bolsa conforme a nossa estratégia mas aí então olhando pro dividend Wild a gente vê um percentual maior do que as outras duas ações mais baratas que eu citei aqui mase 15% o detalhe é que em 2022 esse número era ainda maior enquanto a média do setor fica na casa dos 3% E é claro que aqui agora né estamos falando sobre a semin as ações da CSN mineração e aí me conta aqui nos comentários tu tem Vale cim plpl3 alguma dessas na tua carteira e por qu
Qual foi o critério de escolha Lembrando que se tu quer conhecer outras as 10 ações mais baratas clica no segundo link da descrição mas se você anda sem tempo para investir sozinho clica no link aqui do lado para concorrer a uma das nossas consultorias gratuitas e também para continuar aprendendo com o clube no YouTube de novo aqui vou deixar para vocês um vídeo bem complementar a esse tá e grande abraço para vocês até a próxima
