fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar dos cinco riches que eu tô olhando hoje que aparentemente estão bastante baratos isso principalmente de acordo com o mercado com o potencial que ele tem de crescimento que eles têm né que são cinco e também com o que ele vem apresentando hoje de resultado e como o preço da cota está se comportando tudo isso eu relacionei para trazer esses cinco richs aqui que vocês podem estudar para Possivelmente colocar na carteira de vocês se você gostar de reits né esses fundos imobiliários americanos que compram Imóveis alugam e repassam para vocês em forma de dividendos só que em dólar né Melhor ainda então já sem rolação nenhuma Vamos para o primeiro Rich aparentemente descontado agora para 2024 que é o digital Realty o ticker é o dlr o digital Realty é um Rich especializado em data Centers com mais de 300 deles em 25 países diferentes atendendo a mais de 5. 000 clientes os data Centers eles são aqueles grandes espaços gigantescos que nem galpões mesmos onde você tem diversos computadores ali que armazenam trilhões de dados que passam pela internet a todo momento principalmente de grandes empresas e quando eu falo grandes empresas eu falo grandes empresas mesmos a gente tá falando de NVIDIA Microsoft Google Amazon todos eles no mínimo precisam de um data center especializado para o tratamento de dados informações que é passado para eles e é legal que esse Boom de Inteligência Artificial aumenta gigant a a necessidade de novos data Centers para hospedar uma enorme quantidade de dados no mundo inteiro Já que todas as Iá elas funcionam graças a uma base de dados e também transação de informações nesses data Centers essa necessidade levou ao surgimento das chamadas fábricas de a que são grandes passos de data Centers otimizados pra implantação de Inteligência Artificial que podem ser alugados aí por várias empresas ao mesmo tempo então aqui vocês podem observar um pouco da diversificação dos seus mais de 300 datas Centers do digital real geográfica né diversificação geográfica em si que tem uma parte aqui na América do Sul tem em São Paulo um galpão deles ali de data center tem boa parte na América do Norte e também tem uma parte aqui na Europa contando Londres Madrid Viena e até mesmo Paris e além do portfólio atual o dlr está sempre entregando e iniciando novas construções para fornecer ainda mais capacidade de processamento aqui a gente tem um pouquinho da taxa de ocupação desses 300 data Centers que eles têm que atualmente tá em 82. 9 por antes estava em 86 deu uma pequena diminuída mas espero que eles foquem em aumentar isso aqui apesar de ainda estar numa taxa muito boa e esse número aqui também tem uma relação de que eles estão construindo muitos data centras ao mesmo tempo para fomentar essa demanda e por isso que nem todos ainda estão alocados apesar de ter uma taxa de ocupação um pouco menor a expectativa é de um crescimento médio anual de 17.
9 por até 2030 no no mercado de data Centers se a gente olhar rapidamente seus fundamentos a gente consegue ver que existe um crescimento forte de receita todos os anos juntamente com o ou que é um indicador como se fosse um lucro líquido ali considerando depreciação e amortização então é um pouco mais justo olhar para esse indicador aqui ao invés do lucro líquido e ele vem crescendo também todos os anos se a gente olhar ao longo do tempo a dlr na bolsa americana vocês podem ver que é um crescimento contínuo né mais de 150% de valorização desde o IPO em 2004 fora aqui que aqui não tá considerando o reinvestimento dos dividendos e atualmente paga um dividend yield anual de 3. 2% E se a gente pegar aqui a opinião dos analistas de Wall Street na média eles acreditam que a empresa possa valorizar mais 5% aí nos próximos 12 meses mas de novo isso aqui é de acordo com a opinião dos analistas de Wall Street eu tô trazendo aqui para vocês um potencial de um reach que pro longo prazo pode ser absurdo muito maior do que esses 4% que eles estão acreditando em relação ao preço de hoje agora vamos pro segundo Rich que eu separei aqui esse é gigante Com certeza muitos de vocês já devem ter até na carteira que é o prologis o ticker é o pld o prologis é atualmente o maior proprietário de galpões industriais e logísticos do mundo com mais de 5500 propriedades galpões no mundo inteiro incluindo centros de Distribuição e armazéns logísticos esses Imóveis eles são utilizados pela empresa para armazenar e distribuir os seus produtos principalmente das vendas online suas propriedades estão bem distribuídas entre 19 países com maior presença nos Estados Unidos seguido por China Japão e México essa aqui é uma distribuição dos seus Inquilinos em seus galpões só para vocês terem uma noção a Amazon hoje é o seu maior inquilino com 5. 1% de todos os galpões dos 5500 que eles têm Home Depot com um segundo lugar com 1.
9 Fedex DHL Ups né os top 10 aí tomam 15% portfólio é uma diversificação muito boa na minha opinião até porque os top 25 aqui ocupam 21% do portfólio aqui a gente consegue ver que a taxa de ocupação do prolog está em 96% ou seja quase todos os galpões aí estão alocados e a retenção de clientes deles estão na taxa de 73% ou seja sete A cada 10 clientes ficam com eles por um bom período atualmente o prologis é o maior Rich do mundo em market Cap com valor de mercado de cerca de 113 Bilhões de Dólares e é importante a gente comentar que o prologis ele tá diversificando também um pouco sua receita em outros setores gigantes do setor imobiliário como data center e a parte de Energy de energia então eles estão desenvolvendo alguns data Centers aí que são colocados dentro do portfólio E fomenta também o crescimento do prolos ao longo do tempo porque além de crescer com os galpões crescem também com o crescimento de data center nos últimos 12 meses a cotação do pld sofreu bastante volatilidade principalmente Graças aos aumentos nos gastos com juros Então olha que interessante essa esse gráfico aqui a gente vê né que a partir de 2022 quando os juros nos Estados Unidos começou a aumentar o custo de dívida também deles trimestral também aumentou atualmente em 8. 000 no trimestre comparado a 6$ 63. 000 ou seja o Rich tá gastando muito mais para manter as suas mesmas dívidas do que fazia em 2021 2022 o que prejudica um pouco seu lucro no curto prazo até que as taxas de juros comecem a diminuir que é o que vai acontecer daqui a pouco olhando rapidamente pro seu fundamento a gente consegue ver aqui que o lóis vem crescendo bastante a receita né deu um salto aqui de 2022 de 5.
9 para 8 bit de receita ffo que é o lucro líquido ali vamos dizer do Rich também vem crescendo nessa tomada de crescimento de receita que é muito importante se a gente olhar o histórico dela na bolsa americana também é uma ação que cresce ao longo dos anos né rentabiliza mais de 436 por desde 97 no seu IPO Lembrando que isso aqui não tá Considerando o reinvestimento dos dividendes Então seria muito maior do que isso aqui e o Rich paga aproximadamente 3. 11 por de dívida new ao ano no momento atual se a gente olhar de acordo com a média dos analistas de Wall Street eles acreditam num potencial de valorização de 13% do reit em relação ao preço que eles acreditam que deveria estar nos próximos 12 meses Lembrando que isso aqui é a opinião dos analistas mas esse é um rit muito interessante pro longo prazo visando o o setor que ele tá já que com o e-commerce crescendo eles crescem já porque eles têm que colocar mais galpão E aí consequentemente mais gente aluga os galpões deles para vender online e também já que eles estão investindo o pezinho em data center que tem um potencial gigantesco pro longo prazo agora uma coisa que muita gente tem dúvida é como eu sei identificar esses reits aqui ou quais estudos a gente faz para ter os melhores reits na mão todo o tempo bom o mais importante é que exatamente esses estudos que eu estou mostrando aqui para vocês é os estudos que a gente faz para recomendar para os nossos clientes e montar carteiras específicas para eles na nossa consultoria a dolar am que é uma empresa que eu criei focada 100% no exterior a gente tem diversos braços aqui de atendimento e o um deles é essa consultoria aonde a gente consegue te ajudar a montar uma carteira no exterior de acordo com o seu objetivo com o seu perfil pô se você quer mais ação mais etf com os melhores né pro longo prazo focando em fundamento e também faz um acompanhamento um suporte dessa carteira é algo assim incrível e não existe esse trabalho aqui no Brasil a gente já tem mais de 300 clientes hoje na consultoria Uma demanda muito alta até porque todos a gente faz uma reunião antes para entender um pouco mais sobre você e também Explicar sobre a nossa consultoria Então você tem interesse de conversar com dos nossos especialistas pra gente entender se o seu objetivo atual se encaixa com a dolar am pra gente tentar te ajudar eu vou deixar um Carry code aqui em cima até mesmo o link na descrição para você preencher um breve formulário para participar dessa consultoria no mês de Agosto Nossa agenda já tá quase lotada então se eu fosse você eu não deixaria para depois para preencher esse formulário porque a gente chama em ordem de preenchimento e o que a gente vê na maioria dos clientes aqui da Consultoria é que todos eles conseguem entender que eles vão ter muito mais segurança com as nossas recomendações com o nosso acompanhamento ficou muito mais tranquilo com o que eles estão estão investindo sabem o que estão fazendo e acabam também trazendo muito mais rentabilidade ou dividendos a depender do seu objetivo então Conte com a gente e bora pra consultoria hein Agora vamos pro terceiro Rich que é o Alexandria real estate o ticker é o Ari o Alexandria real estate é um Rich que oferece Imóveis comerciais para Inquilinos da indústria médica farmacêutica e biofarmacêutica esse Rich ele vai alugar escritórios propriedades ali para que Os Inquilinos possam montar labor ório de pesquisa e desenvolvimento dentro desses espaços então aqui se a gente vê a distribuição dos clientes deles hoje né no seu portfólio você vê que tudo tá relacionado aqui à biomedicina à saúde como um todo então maioria é laboratório em escritório ali que eles alugam e o legal de maioria dos Inquilinos deles serem da área de saúde principalmente de laboratório é que dificilmente eles vão deixar de utilizar o escritório já que custa muito caro para fazer um laboratório e segundo que não dá para você fazer um laboratório em Home Office né porque a gente viu aí uma taxa de ocupação a diminuir dos escritórios já que muita gente veio trabalhar para home office então a empresa deixou de alugar os escritórios mas em caso de saúde de laboratório é muito difícil que isso aconteça porque não dá para se criar um laboratório na sua casa e isso ajuda para que a taxa de ocupação do Rich tenha se mantido sempre acima de 94% nos últimos 15 anos o Ari ele possui 408 escritórios que estão localizados nas costas dos Estados Unidos em lugares como São Francisco Nova York e Maryland a maior parte dos seus Imóveis nessas regiões estão localizadas próximas a grandes universidades ou centros de pesquisa com destaque pra área da research triangle região metropolitana americana reconhecida pela indústria de pesquisa e desenvolvimento essa é uma excelente estratégia que Rich tomou já que Os Inquilinos eles conseguem ficar próximos das Universidades de renome mundial e também de estudantes da mesma área de atuação então aqui a gente consegue ver os principais Inquilinos do Rich a gente consegue ver aqui que o maior deles é da moderna com 5. 7% ali do portfólio em relação à receita deles O Eli Lili que também é uma farmacêutica gigante com 4.
3% a gente tem a roch a gente tem até o próprio Google que tem alguns dos escritórios deles mas com 1. 7% O legal é que dos top 20 Inquilinos aqui a média de tempo de contrato deles é de quase 10 anos então são contratos bem longos e aqui só para vocês terem noção a gente consegue ver o crescimento de pesquisa em desenvolvimento investimento nessa área de biofarmacêutico que tem aí 78% de crescimento de 2013 a 2023 ou seja em 10 anos ou seja boa parte dos Inquilinos desse Rich são empresas de Alto potencial de crescimento e que estão num setor muito importante pra humanidade aqui a gente consegue ver brevemente um pouco da sua receita que cresce todos os anos né tá em 3 B atualmente lucro líquido aqui o ffo vamos dizer crescendo também todos os anos mesmo com essa taxa de ocupação menor menor dos escritórios o Rich are não sofreu tanto assim e se a gente olhar aqui a rentabilidade histórica do Rich a gente pode ver que ele rentabiliza 414 por desde 97 sem reinvestir os dividendos e teve uma grande queda aqui de 2021 até o momento de 49% o que aparentemente traz preços mais atrativos e seu dividend yield atual é de 4. 6% ao ano em dólar se a gente olhar com a média de analistas de wall Streets grande parte deles acredita na média que o ar pode valorizar nos próximos 12 meses 23% agora vamos pro quarto Rich que eu separei aqui que é muito bom também que é o vice properties o ticker é o vice o vice ele é um Rich que possui um dos maiores portfólios de imóveis voltados para cassinos hospitalidade e entretenimento no mercado São no total de 93 Imóveis distribuídos entre 54 propriedades de jogos e 39 propriedades de outros tipos de experiências espalhados por 26 estados americanos e uma província canadense nos últimos anos o vice tem buscado diversificar suas propriedades para conseguir crescer além do mercado de cassinos com aquisição de espaço para eventos Campos de golf entre outros similares o Ví ele dispõe de mais de 60.
000 quartos de hotel 66. 000 máquinas de cassino espaço para eventos Outlets campo de golf entre outros apesar disso seus Imóveis com cassinos localizados na principal Avenida de Las Vegas ainda são o principal atrativo do Vice o Rich ele consegue cobrar aluguéis mais caros em decorrência da alta demanda por Imóveis nessa localização em Las Vegas ao mesmo tempo em que diminui as preocupações com vacância ou concorrência isso faz com que o vice venha mantendo uma taxa de ocupação de 100% em todos os anos desde 2019 contando com Inquilinos que demandam contratos de longo prazo então aqui a gente consegue ver os seus principais Inquilinos né O maior deles é o MGM né gigantesco rede aí e a rede Cesar né que tomam aí aproximadamente quase 70% do portfólio os dois porque eles são gigantes né E aí depois tem uma distribuição de outros cassinos gigantescos e também propriedades de experiências em geral como Campus de golf o interessante desse reach é que o tempo de contrato ali dos seus Inquilinos tem uma média de 43 anos comparado aos demais reits aqui que tem uma média contrato de 10 14 anos aí olhando brevemente seus números Esse é um reach que Basic surgiu em 2015 ali com uma receita de 18 milhões e atualmente tá gerando uma receita de 3. 7 Bilhões de Dólares né um crescimento absurdo em pouco tempo com ffo também crescendo muito forte e se a gente olhar o histórico da sua ação ele começou a ser negociado em 2017 já valorizou 75% sem reinvestir os dividendos aqui e tem um dividend yield atual de 5,25 por.
é um dividendo bem atraente para um reach bem interessante se a gente olhar a opinião dos analistas de Wall Street eles acreditam que na média o Rich pode valorizar aí até 12% nos próximos 12 meses em relação ao seu preço alvo Lembrando que esse Rich é de um setor bem lucrativo né comitor de cassinos e dificilmente vai ter concorrentes fortes como ele já que ele domina grande parte ali da área de Las Vegas então pensando pro longo prazo pode ser uma excelente aposta agora indo para o nosso quinto e último e não menos importante Rich que eu separei aqui que aparentemente está muito descontado é o Health Peck properties o ticker é o DOC o Health Peck é um Rich com foco em propriedades para uso médico abrangendo consultórios clínicas casa de cuidados para idosos entre outros similares sua estratégia ela vai mirar no crescimento da população idosa nos Estados Unidos Apostando em um aumento da demanda por saúde no longo prazo as estimativas são de que a população acima de 65 anos aumente em 10 milhões até 2031 com a porcentagem de gasto anual com saúde saindo de 3,5 por da renda de um americano para 4. 7% atualmente o Rich conta com 758 hospitais distribuído entre 18 estados americanos recentemente o Rich passou por uma fusão que aumentou bastante o seu número de Imóveis e agora totaliza mais de 2500 Inquilinos diferentes principalmente de pesquisa e desenvolvimento na área farmacêutica diversificando ainda mais os seus negócios é importante comentar que eu falei 758 hospitais mas na verdade não são só hospitais né ele tem propriedades em geral como aqui a gente consegue ver a diversificação sendo 34% com Health System né que é a parte ali de hospitais em si e 31% com biofarma né então tem uma diversificação bem interessante aqui na rede de saúde olhando até aqui embaixo a gente consegue ver 88% na Senior housing que são as casas de idosos já olhando pros seus principais Inquilinos a gente vê que dois deles aí tomam 12% do total da receita ali gerada pelo Rich e a diversificação aqui tá muito boa porque você vê todos eles T 1% do total ali dos imóveis receita aquele geram então é algo bem interessante bem diversificado e a taxa de ocupação ela vem aumentando ao longo dos últimos anos estando agora em 87,9 por.
