11.0 - Financeiro - Contas recebidas e contas pagas

Olá nesse vídeo eu vou mostrar sobre um ponto muito importante de todas as clínicas que é a parte financeira aqueles recebimentos de consultas de procedimento dos pacientes eles vão cair de forma automática dentro de contas recebidas caso seja necessário lançar dentro do sistema outras formas de recebimento também vou mostrar como lançar dentro de contas a receber pagamentos de profissionais médicos de funcionários ou outras contas administrativas Vamos lançá-las né dentro de contas a pagar e ao final nós vamos olhar todos esses lançamentos dentro do fluxo dentro do fluxo financeiro que é o fluxo de caixa ok

antes de visualizarmos dentro do fluxo financeiro os recebimentos e pagamentos a título de exemplificação eu fiz uma agendamento de uma paciente para a Dra Sara eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor a fisioterapeuta Sara a a paciente Aurora ela fez uma sessão de fisioterapia correto no na data de hoje e o recebimento dessa paciente foi no valor de R 130 forma de pagamento em dinheiro então qualquer recebimento que é lançado aqui dentro da agenda automaticamente ele cai aqui ó na parte financeira dentro de contas a vou mostrar aqui para vocês aqui se encontra a

paciente Aurora ó data de vencimento né a data que ela fez o agendamento dela foi 1/11 ela pagou r$ 130 data de quitação foi no mesmo dia do agendamento dela e foi o pagamento de 130 aqui eu consigo emitir o recibo eu vou abrir aqui ah esse recibo Tá no valor de r$ 130 mas caso né a clínica desejar alterar esse valor também pode vou clicar aqui sim confirmar em uma via vai ficar para a clínica e a outra vai ser enviada para a entregue a paciente Ok caso necessite estornar esse valor eu consigo ou

emitir um boleto né tratando-se de boleto ou emitir uma nota fiscal assim como excluir este pagamento caso eu receba qualquer valor de outro paciente ah ou então quando eu puxo o relatório de faturamento de convênio vou até o convênio e recebo ess este valor né a dos atendimentos realizados dentro do convênio eu vou lançar também aqui dentro financeiro contas a receber vou aqui em nova conta a receber vou selecionar o caixa onde vai cair esse valor por exemplo caixa padrão selecionar o plano de conta ah por exemplo receita de atendimentos esse recebimento ele veio do

paciente ele veio do convênio que eu faturei ou veio de algum cliente fornecedor eu vou selecionar o tipo aqui nesse exemplo eu vou usar o convênio aqui Digamos que nós faturamos junto a Unimed os atendimentos vou colocar a data de compensação hoje e uma descrição coloquei aqui a a descrição recebimento de consultas referente ao mês de outubro não preciso colocar o número de documento mas caso eh desejar pode colocar também data de vencimento coloquei da data de hoje de compensação também hoje que foi a data que eu recebi por pelos atendimentos de outubro e vou

colocar o valor que eu recebi foi R 15.00 a forma do recebimento foi em dinheiro Vou colocar aqui a data como eu vou ah colocar como recebido de Fato né este valor Eu repito o valor aqui também 1500 foi um pagamento de forma única então vou deixar aqui parcela única Caso for um recebimento de diário semanal quinzenal ou mensal eu vou especificar aqui mas o meu caso foi pago eh de uma vez em uma única parcela e clicar em salvar então aqui já se encontra ó o convênio unimedceara.com.br administrativa então eu vou aqui em novo

o tipo eu estou efetuando um pagamento a um paciente a um fornecedor conta de água conta de luz padaria ah transporte ou estou efetuando pagamento a um médico tá eu vou pagar aqui a um fornecedor colocaria aqui semig e aqui eu já coloquei a descrição trata-se da conta de luz do mês de novembro aonde vai ser retirado né esse valor a forma de pagamento o plano de conta trata-se de uma despesa a data de vencimento modifiquei aqui a data de vencimento da luz é 3/11 eu estou pagando hoje o valor data de pagamento em questão

repito o valor do pagamento Pois eu vou de fato pagar agora tá não preciso mexer em centro de custo nenum valor trata-se de uma parcela única e depois clicar em salvar já caiu aqui ó dentro do meu histórico de contas a pagar esse pagamento da conta aqui vai est todo o meu histórico de todas as contas pagas OK agora a gente vai visualizar como isso vai cair no fluxo de caixa vamos aqui em financeiro fluxo financeiro Eu puxei aqui o período inicial de hoje tá como a gente fez recebimentos e pagamentos na data de hoje

coloquei aqui selecionei todos os caixas todas as formas de de pagamento então observe-se que aquele recebimento da paciente Aurora ele já caiu aqui no meu fluxo financeiro trata--se de uma parcela de agendamento pelo convênio particular ela fez uma sessão de fisioterapia caiu na conta caixa padrão a forma de pagamento em dinheiro 130 aquele a recebimento que eu faturei com convênio Unimed ele já caiu aqui como entrada a descrição que eu coloquei o valor né foi em dinheiro e todos os recebimentos eles vão se encontrar com a setinha Verde pagamentos vão estar na cor em vermelha

tá foi a conta de luz que eu paguei aqui ó no valor de R 100 aqui embaixo eu vou ter o resumo então na data de hoje 1/11 teve um total de entrada de 1645 eu paguei apenas uma conta que foi a de luz então R 100 aqui é a saída e eu terei um resultado final de r45 então é o total de entrada menos o total de saída resultou este valor aqui ao final do dia tudo o que entrou menos o que saiu ele vai acumular que vai ser este Campo aqui no dia 2/11

Quando eu entrar no meu fluxo financeiro esse resultado acumulado ele vai entrar como saldo inicial Tá esse valor aqui ele tá maior porque trata-se dos meses anteriores do meu sistema ok e aqui ao final Eu vou ter o resumo a quantidade de valor que entrou em dinheiro foi 1500 na forma de pagamento em dinheiro 145 em dinheiro quanto saiu o resultado aqui embaixo o total ah pelo convênio particular entrou o valor de R 130 pelo convênio Bradesco r$ 1 eu vou ter o total e também o resumo dos procedimentos Lembrando que esse fluxo financeiro eu

posso imprimir né ou exportar para Excel ok