散戶與專業交易員的巨大差距在哪裡？揭秘職業交易員12大共同特點 | 老貓與指標

散户和职业交易员有哪些差别 我们可以从职业交易员身上 学到哪些东西 这期我们来聊一聊 职业交易员与散户的不同之处 首先声明 老猫虽然工作日百分之八九十的时间 花费在交易上 但也不是全职交易员 由于本职在投行的关系 老猫经常会利用职务之便 和职业交易员闲聊 一方面满足个人的兴趣爱好 了解交易背后的逻辑 另一方面 也能从专业投行的交易员身上 学习到一些 对自己有帮助的经验和知识 通过长时间的交流 老猫发现 散户与专业交易员之间 有以下一些常见的差别 或者说是差距 第一 散户会执着一些特殊的方法和策略 看到一些特殊的行情或者形态 对此次的交易会有额外的期望 例如老猫是趋势交易者 但也非常喜欢做形态 三角收缩、箱体突破、头肩底、2B形态等 看到这些自己非常熟悉的形态和走势 就会莫名觉得 这次交易基本稳赚不赔了 又例如 有的时候看到一些教科书级别的走势 趋势线画起来这么笔直 所有触点都在线上 不自觉的会认为这条趋势线 是更好的参考 而事实上 这条趋势线 比起其他的趋势线并没有任何差别 因为都是一类方法 专业交易员在做决策的时候 并不会有这样特殊的期待 因为他们清楚的知道盈亏同源 同样的方法能赚钱必然也会亏钱 任何交易方法和策略都是概率问题 虽然有些方法在一定周期内 胜率确实可能会比较高 但并不见得会一直高下去 第二，在职业交易员眼里 交易是件非常复杂的事情 而散户总是觉得非常简单 比如学到一个指标的用法 或者一个形态 一个价格行为 散户就迫不及待 不加思索的直接用来交易 总感觉有什么简单有效的方法 能帮助自己赚钱 似乎交易的门槛非常低 什么人都能进来做交易 职业交易员会非常无奈的感叹 如果交易真能这么简单就好了 所以我们散户交易者 也要小心 那些告诉你交易非常容易的这类人 因为他们不是傻子就是坏人 单纯为了套路骗钱 第三，在职业交易员眼里 不存在任何百分百确定赚钱的方法 而新来乍到的散户 甚至已经在交易里有一些年头的投资者 总会被各种标题党吸引 例如百分百绝不亏本的策略，每月翻倍 百分百盈利，每天包赚100美金等等 看到这些内容 都会激动的点进去查看和学习 等自己试了之后 该亏钱的仍旧亏钱 有的甚至盲目相信加码操作 最后只能巨亏收场 老猫认为 交易理是不存在真正的圣杯策略的 所以网络上任何说百分百 或者各种保证能赢的东西 都是用来骗新手和傻子的 可悲的是 这个市场总是有源源不断的韭菜进来 不过老猫觉得 经常收看老猫频道的观众 应该早就已经走出了这种无脑的阶段 如果以后看到这类内容果断拉黑 因为这些人实在太坏了 明知道是一个坑 非但不帮助新人避坑 反而怂恿新人跳进去 第四，止损 对于新手投资者来说

很多都不会设置止损 一方面是不知道怎么设置 另一方面 即使设置了止损 有的时候由于情绪失控会去取消 对于职业交易员来说 不管交易1手还是500手 止损都是必须设置的操作 做交易赚钱 似乎看起来是交易策略的功劳 而设置止损管理风险才是重中之重 没有止损 任何好的交易策略都不可能稳定赚钱 毕竟爆仓一次就得GG 第五，市场上不存在 持续快速赚钱的方法和策略 散户交易者经常会去寻找各种快速 赚钱的策略 有些是在亏本之后想要快速翻本 有些则是在白日梦里想着暴富 无法自拔 来自职业交易员的反问 如果真有这样的方法 还要我们职业交易员干嘛 或者我还要在机构上班干嘛 自己回家快速暴富不好吗 现在网络上有各种短线剥头皮的策略 作为散户看到他们一会秀实盘 一会秀账户余额 一会秀大捆的不知道真假的现金 感觉只要跟着他们操作 自己也能快速暴富 一下子自己像打了鸡血一样兴奋 可是自己稍微理智思考一下 如果真有这么厉害的方法 他会来告诉你吗 他们用这样的方法自己暴富不行吗 第六，交易不适合所有人 有些人天生适合做交易 而有些人天生不适合交易 散户交易者对输赢 带有强烈的情绪波动 赚钱会非常激动兴奋 亏钱会非常痛苦和沮丧 情绪的波动 几乎主导了自己的所有交易行为 而职业交易员在交易的时候 并不会带有太多的情绪变化 并不是由于钱不是自己的 而是他们清楚的知道 如果在赚钱的时候非常高兴亢奋 那么在亏损的时候自己就会失落 作为一个自然人 情绪的不稳定 会做出非常不理智的行为 而亏损又是非常常见的事情 投入了情绪进去只会让人变得不理智 从而降低自己的胜率 并增加自己的风险 很多散户 都没有把交易当做投资来对待 更多的是当做赌场 赌场虽然也有赢钱的可能 但赌徒投资回报的除了金钱 更多的是自己肾上腺素带来的亢奋 用金钱换刺激不能算亏钱 就好比花钱玩过山车和蹦极 寻求的回报并不是金钱 而投资完全不一样 就好比自己花钱投资开店 各种计算和计划都得理性操作 不带有任何情绪上的依赖 如果自己天生是非常感性的人 容易被情绪左右 也没有很好的办法可以控制自己 那么这样的人天生就不适合做交易 职业交易员朋友告诉老猫 做他们这个行业 100个人里能出一个好的交易员 就非常幸运了 一般90%的人进来之后很快就会被淘汰 因为绝大多数人都是情绪化的 如果你发现自己 也是非常容易被情绪左右 而且试过很多方法都无法控制自己 老猫建议你就不要勉强自己做交易了 第七，交易里确实有很多不错的工具 方法和规则 例如各种指标 风险的设置方法 止损的位置选择 加减仓的操作逻辑 但这些都是理论上的方法 如果自己无法执行自己的计划 任何工具都不可能帮助你 作为新手小白 经常会过度依赖指标 感觉自己用对了指标就能赚钱 而完全意识不到自己本身的问题 例如自己没有系统性的交易方法

过于随性没有止损 也不会设置合理的止盈目标 如果自己无法意识自己的问题 并加以改善 任何交易策略指标 都不能让你持续盈利 第八，对待亏损看法 职业交易员认为亏损是无法避免的 并且能够非常坦然的接受 在下一次交易中 不会受到任何负面的影响 而散户交易者都很难面对亏损 因为亏损会带给自己无比痛苦的情绪 同时自己也无法轻易承认自己的失败 虽然从失败中学习 失败是成功之母这类鸡汤人人都知道 但实际操作起来确实是非常困难的 因为并不是所有人能直面自己的失败 承认自己的失败 因为这就是人性的弱点 极难克服 第九 职业交易员花费了大量的时间做练习 而散户交易者 基本不会经过任何系统性学习和练习 就上手操作 朋友告诉老猫 他们刚进这一行 每天就是不断的模拟盘操作 下班还得复盘 早上6点起晚上10点睡 醒着的时候不是在操盘就是在复盘 天赋好的人几个月就能上手 但这类人极少 大部分人都得大半年以上什至几年 大量的练习才能形成一种思维定式 就好比打篮球 每天练习投篮 才能形成肌肉记忆 命中率越来越好 而散户是极其缺乏训练的 一方面是没有老师指导 另一方面自己急于求成 压根没把学习和练习当做一回事 第十，原则 职业交易员 对自己的交易原则非常清晰 并且能完全遵守 而散户交易者即使制定了交易规则 也往往很难执行 有的甚至规则的边界也不够清晰 例如你可能听到这样的建议 如果哪一天交易不顺 连着亏损 那就停止交易 先去放松一下自己 明天再回来 乍一听这是非常中肯的建议 而在职业交易员眼里 遇到不顺的交易还得具体分情况对待 如果失败的交易是原则性问题 那确实应该让自己的头脑冷静一下 暂停做交易 但如果你只是按照自己的规则操作 刚好早上连着亏损 那么就没有必要马上停下来 因为下午说不定就会连着盈利 在职业交易员眼里 自己的交易系统 是长期训练和经验累积起来的 每一套系统都有自己赚钱的概率 但没人能够保证不出现 连续亏损的情况 所以只要自己有原则 按照规则操作即可 第十一，对压力的看法 职业交易员认为交易是一个事业 和其他工作没有太大区别 虽然工作有的时候会有压力 但不应该一直有压力 如果交易者一直感觉压力太大 说明止损太大风险太大 这个时候 应该适当调整自己的风险百分比 让单次交易的亏损 不给自己太大的压力 减轻了压力才能更好的决策和交易 第十二，对风险大小的定义 在职业交易员眼里 单次5%(本金)的亏损已经属于巨大亏损了 通常情况风险不会超过1% 但是在散户眼里 腰斩甚至爆仓才觉得是巨大亏损 为了一次能赚更多的钱不惜冒风险 一次亏20%30%甚至50% 更有赌徒用100%的资金去冒险 很显然职业交易员能够亏损很多次 都不会把本金全部亏损掉 而散户 没做几次交易本金很快就会输光

现在网络上有很多短视频 用极度标题党的风格 告诉你如何实现 年化百分之几百的利润 一般这样的视频 是散户小白最爱的内容 但是用自己的理智稍微想一想 巴菲特的年化才20%多 比起短视频里各个年化翻倍 股神会不会显得很呆 很显然这些内容都是天坑 对于新的投资者百害而无一利 既无法让人赚钱 又会让新的投资者 设定不切实际的盈利目标 交易市场80%以上的散户都是亏钱的 每个正规的交易平台 都会把这个数据 贴在网站的顶部或者底部 用来警示 而散户往往会无视这个警告 幻想自己就是那极少数赚钱的人 老猫认为 自己做交易 必须要严格设定自己能够承受的风险 这样做交易开仓之后才不会提心吊胆 既解决了压力和情绪化问题 又能让自己在交易里活的更久 毕竟在市场上站的更久才有可能赚钱 风险设置太大 没几次就GG 结果只能是亏完本金惨淡收场 好，以上就是本期的分享内容 作为散户交易者在起点上 肯定无法和职业交易者媲美 因为散户缺少系统性学习和训练 也没有很好的老师 不断给出指导性意见 但是老猫认为 虽然在这个市场努力之后 人就无法保证有好的结果 但老猫肯定不努力的人 99%都不可能会有好的结果 剩下的1%是拥有极好运气的人 但运气用完之后 不努力也不可能长期盈利 所以老猫建议不断学习 从方方面面不断提升自己 这样才能离成功更进一步