[Música] Olá pessoal Nesta aula veremos a rotina 504 atualização diária vamos [Música] lá rotina 504 atualização diária a rotina 504 é uma rotina de fechamento temos a rotina 504 de atualização diária a rotina 552 de atualização semanal e a rotina 506 de atualização mensal a 504 ela é responsável pela atualização diária e ela realiza uma série de fechamentos e consolidações do sistema processo de fechamento diário do Ó ele pode acontecer através da rotina 4 ou através da rotina 820 do WTA o fechamento pela rotina 820 ele pode ser realizado de forma automática Então não é
necessário que nenhum operador entre acesse a rotina e faça o fechamento tá ela diariamente realiza esse fechamento de forma automática eh teremos um treinamento específico em relação à rotina 820 mas as opções que são encontradas na rotina 800 na rotina 504 são exatamente as mesmas que a rotina 820 executa por ser uma rotina muito importante para o sistema no que diz respeito a fechamentos e consolidações o próprio intor Alerta quando a rotina 504 não for executada então podemos ver aqui que temos algumas mensagens tá o sistema avisa que a última consolidação diária foi dia 23
tá E no momento da gravação deste vídeo estamos no dia 24 avisa aqui também que a atualização diária não foi executada então solicita que seja verificada a rotina 504 ou 820 e que a data de processamento que ainda está no dia 23 difere da data de hoje que é dia 24 então só reforçando é importantíssimo que a rotina seja executada diariamente seja de forma manual através da rotina 504 seja de forma automática através da rotina 820 para realizar a atualização diária basta marcar as opções desejadas clicar no botão confirmar temos o botão de salvar preferências
aqui salva as seleções que foram feitas na rotina então na próxima vez que a rotina for aberta essas opções já virão marcadas um botão de informações que exibe alterações realizada na ordenação das opções da rotina um botão para selecionar todas as opções o botão de confirmar para realizar a atualização diária e um botão para fechar a rotina e temos uma aba de andamento que exibe o status de execução das atualizações Vamos falar agora sobre cada uma das opções da rotina 504 na parte superior temos a data de última consolidação tá de acordo com está sendo
exibido aqui no menu do entor também e esta data informa que a última atualização ocorreu dia 23 ou seja o sistema está com o movimento do dia 23 não consolidado ainda que atualização da rotina 504 ou 820 acontece deve ou deve acontecer tá antes do início da operação diária a primeira opção excluir produtos fora de linha sem estoque preencher DT exclusão Ou seja todos aqueles produtos que estão fora de linha e que não possuam estoque caso esta opção esteja marcada Eles serão excluídos Lembrando que o in ele não apaga o registro no banco de dados
do cadastro de produto ele apenas preenche o campo data de exclusão e a partir deste momento o sistema passa a entender aquele produto como excluído podemos observar que algumas opções estão desabilitadas Tá mas isso é apenas liberação na rotina 530 nesta segunda opção zerar acumuladores de venda do dia serve para zerar os campos que acumulam algumas informações comerciais do sistema como quantidade de venda perdida quantidade de venda valor de venda quantidade de entradas valor de venda custo real valor de venda a custo financeiro do dia e etc então todos esses valores eles são acumulados ao
longo do dia no fechamento eles são consolidados nos dados históricos e ess acumuladores são zerados para iniciar um novo dia de operação a terceira opção armazenar saldos de caixa e banco serve para armazenar os saldo de todos os caixas todos os bancos em todas as moedas no histórico financeiro quarta opção armazenar saldos do estoque e armazenar saldos de estoque de lote então da mesma forma que o sistema armazena os saldos financeiros ele também vai armazenar os saldos de estoque então diariamente o sistema faz uma espécie de fotografia da posição de estoque de todos os produtos
tanto estoque normal quanto o estoque por lote na rotina 132 temos o parâmetro 2231 que vai determinar se será gerado um histórico para os saldos de estoque parâmetro sim ou não ele é por filial e o parâmetro 2603 vai determinar se o histórico de estoque vai ser gerado para todos os produtos ou apenas para produtos com estoque a opção cinco consolidação de dados grava as movimentações de itens por produto e por cliente irca para visualização nas rotinas 147 custo venda e lucro e na rotina 123 ABC de venda imagem por produto e fornecedor esta opção
possui Campos para informarmos um período de datas tá E esse período ele também pode ser retroativo eu posso consolidar dados de um período retroativo ele por padrão vem com a data que estamos fazendo a consolidação opção seis a atualização dos saldos financeiros grava várias informações financeiras relativas à empresa Como a posição dos caixas e bancos a posição do contas a receber valor de estoque posição do contas a pagar e saldo real financeiro opção sete bloqueia desbloqueia clientes automaticamente realiza o bloqueio daqueles clientes que estão com os títulos vencidos E aí o sistema considera as parametrizações
de bloqueio definidas para as cobranças e nas nos parâmetros da rotina 132 e também realiza o desbloqueio de clientes automaticamente para aqueles clientes que não possuam mais títulos em aberto opção oito agenda do fornecedor atualiza a data do próximo atendimento para as empresas que possuam um processo de agendamento de fornecedor opção no recálculo do contas a pagar previsto recalcula as contas a pagar previstas de compra de mercadoria gerado no momento da digitação dos peridos de compra cuja mercadoria ainda não entrou no estoque opção 10 bloquear clientes inativos h mais de 90 dias então todos aqueles
clientes cuja data de última compra esteja superior à quantidade de dias em formados serão bloqueados e esta quantidade de dias pode ser definida através da rotina 132 no parâmetro 1402 bloquear automaticamente clientes nativos há mais de X dias então preenchemos aqui a quantidade de dias que o sistema irá utilizar para considerar a Inatividade do cliente opção 11 recálculo do percentual de venda para a pessoa física recalcula o percentual de vendas no mês atual em relação ao Total vendido este percentual calculado é exibido no menu e ele é calculado através do parâmetro 1634 percentual de vendas
para pessoa física então percentual que foi informado aqui no momento da atualização o sistema vai realizar o cálculo e vai exibir aqui no menu atualização de data de próxima visita para a roteirização de cliente então quando a empresa trabalha com o processo de roteirização parametrizado esta opção vai fazer o cálculo da data da próxima visita dos vendedores e a opção 13 realiza a geração dos livros fiscais de entrada e saída concluímos a primeira parte do treinamento da rotina 504 e na próxima aula daremos continuidade às outras opções da rotina até lá
