07 - Mentoria 2016 - Corrida de Liquidez

ok liquidez refere-se ao grau em que um mercado ativo ou segurança pode ser rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo de maneira dramática quando olhamos para o preço não importa o intervalo de tempo que você está observando e isso é irrelevante por agora detalhe sobre a ação do preço conforme se relaciona com a liquidez nós como Traders de ação de preço Estamos procurando especificamente por pontos de referencia onde podemos nos concentrar em onde há uma alta probabilidade de liquidez repousando no mercado quando se trata de conceitos de TIC refere-se a

biotecnologia e celulose é simples assim quando temos uma oscilação no mercado como notamos aqui e o mercado opera em baixa nosso entendimento é que havia alguém que apostou contra aqui essa posição seria rentável à medida que o mercado cair conforme o mercado se recupera se essas mesmas posições ainda estivessem mantidas seus lucros abertos ali estariam diminuindo e Em algum momento neste ponto aqui estariam em uma posição de perda Nossa Compreensão é que se há uma posição vendida ou Traders que estão pessimistas sobre o Mercado se eles posicionaram um negócio lucrativo aqui e Desc o a

ordem de Stop loss deles estaria logo acima deste pico ou geralmente muitas vezes bem nesse pico o mercado tende a encontrar um interesse em voltar para onde aquele grande corpo de interesse ou que o que chamamos de liquidez no mercado seria comprar liquidez à medida que o mercado encontra esses baixos aqui a medida que o mercado avança entendemos que haverá compradores com posições lucrativas ou positivas à medida que sobe em algum momento quando o mercado começa a operar novamente embaixo Voltando Para atrea onde os pedidos de compra estariam originaram seus lucros abertos estariam diminuindo até

que eventualmente entrando nessa área que eles estariam em uma posição de prejuízo líquido então quando olhamos para quando olhamos para o preço a ideia ela é que não estamos procurando eh padrões específicos pelo bem dos padrões e estamos olhando onde os pedidos existentes vão residir Então basicamente o que você faz é mirar áreas nas quais o mercado já demonstrou vontade de subir ou descer nesse caso vemos um Topo e o mercado se movimenta para baixo nós vemos isso do ponto de vista de um investidor inteligente ou de um criador de mercado sabemos que vai haver

compra parada ou liquidez de compra acima desse alto quando observamos os pontos mais baixos quando o mercado se afasta desses mínimos vemos isso como liquidez de venda identificando ambas as posições Em ambos os lados do mercado Vamos ensinar um conceito chamado Open float embora isso não vá ser coberto nesse tutorial específico ou neste mês de Treinamento é importante que você entenda que as Fundações iniciais para entender liquidez como ela se relaciona com compra e venda no Mercado nossa primeira compreensão fundamental é que haverá liquidez acima dos máximos antigos e abaixo dos mínimos antigos quando compreendemos

isso percebemos que eles eventualmente mirar esses mesmos níveis preço em movimento logo acima do pico anterior eliminando da liquidez que estaria repousando logo acima desses altos na forma de Stop de compra abaixo dos baixos antigos o mercado buscará liquidez para o lado de venda ou os Stop de venda retirando seus pedidos ao compreender essa premissa quando observamos a ação dos preços ela elimina toda a perspectiva voltada para o varejo el está fortemente baseado em ideias de indicadores quando adotamos esses princípios com o estudo do preço nos dá a visão mais verdadeira e pura daí como

o preço é entregue nós não temos confiança ou relação Direta com nossa tendência de direção sobre o preço relativa a nada além do próprio preço se os mercados Saírem de um pico anterior sabemos que vai haver liquidez acima daquele antigo pico se o mercado se mover de um antigo Vale sabemos que vai haver liquidez des lançando abaixo desses Vales é simples assim agora há outro conceito quando entendemos liquidez a o mercado tem uma tendência de superar Picos e vales antigos mas tem muita dificuldade em fazer isso quando o mercado está nestas condições quando o mercado

sobe Ok geralmente podemos ver um movimento para cima e depois ele se move para baixo aqui agora no contexto desse movimento inteiro para baixo Há muitos Picos e vales aqui muitos Picos e vales A ideia é se este é um antigo alto aqui para que esse pico seja superado Ok ou para buscar a liquidez acima daquele antigo pico se é aí que a ação do mercado está agora nosso preço atual em preço de mercado para chegar lá em cima precisa enfrentar muita resistência na forma de antigos mínimos e máximos Então você tem os antigos mínimos

agindo como Resistência padrão então você tem os antigos máximos agindo como Resistência padrão liquidez de Stop de compra então mesmo que o mercado vá subir se o mercado for buscar a liquidez acima dessa máxima como sabemos que vai parar ali pode subir mais um nível por causa desses stops de compra e ele poderia alcançar esse nível de ponto de compra e então talvez esse nível de ponto de compra aqui na direção para acionar todas essas ordens de compra Stop precisa superar muita resistência na forma desses mínimos antigos apenas para voltar a este velho pico quando

o mercado apresentar essas oportunidades e novamente isso não é específico para nenhum período de tempo é universal mas quando vemos o mercado oferecer isso área de resistência em caso de muita ação de preço que o mercado tem que negociar para voltar a um antigo alto de significância vemos isso como uma corrida de liquidez de alta resistência o mercado vai ter muita dificuldade para passar por todos esses mínimos e máximos anteriores apenas para consumir a liquidez que estará repousando acima desse antigo pico quando negociamos não estamos procurando por estas oportunidades embora haja oportunidades para negociar com

isso em mente em outros ensinamentos posteriores é importante entender que isso é o menos condição provável de negociação para procurar compras porque você tem tantos níveis de resistência e mínimos antigos altos a encontrar antes de voltar ao antigo alto significativo entendemos que o mercado tem apresentado mínimos mais baixos e máximos mais baixos e alguém nesse mercado obviamente estaria ser lucrativo aqueles indivíduos com ordens de parada acima deste antigo pico na forma de um fundo estão na verdade muito bem protegidos por causa desse tipo de movimentação de preço Então vai levar um bom tempo bom esse

ã o lançamento econômico do mercado os dados é meio que como a folha de pagamento não agrícola ou o fmc esse tipo de evento vai romper todos esses níveis de resistência para consumir aquela liquidez mas geralmente sem esse tipo de influência ou injeção de volatilidade estes picos antigos geralmente são bem defendidos obviamente o oposto pode ser dito quando vemos o mercado fazer um abaixo de um certo ponto pode demorar bastante para se formar isso mas o antigo baixo obviamente teria ordens de venda abaixo dele ou liquidez de venda E à medida que o mercado faz

máximas e mínimas mais altas se Estamos vendo a ação do preço bem aqui não podemos esperar razoavelmente que o mercado simplesmente caia direto e faça uma corrida na célula para baixo deste baixo sem encontrar primeiro todos esses baixos mais altos e Picos mais altos conforme o mercado sobe para ultrapassar cada um desses Picos vai haver muita resistência para simplesmente esgotar as ordens de parada que estarão descansando abaixo desse baixo novamente como acabamos de mencionar com a alta resistência corrida de liquidez para picos antigos o o mesmo Vale aqui para corridas de liquidez de alta resistência

em uma antiga baixa vai ser muito difícil para o preço atingir através de toda essa ação de preço e quanto mais tempo passar nesta área novamente mais improvável é de fazer um movimento de mercado todo o caminho até este antigo baixo apesar de poder haver níveis realmente Altos de liquidez abaixo desse ponto baixo sem a evidência de um motor de mercado significativo entrando em jogo como um anúncio de taxa de juros do fomc ou folha de pagamento não agrícola ou algo assim isso seria completamente inesperado no mercado um evento Cisne Negro algo assim isso geralmente

é o único tipo de coisa que você vê que cortará esse tipo de ação de preço para chegar ao lado da venda do mercado da liquidez aqui então PR os curtos evitamos esses tipos de ocorrências a oportunidades que aprenderemos ao negociar com esse perfil ou essa condição de mercado pra liquidez de alta resistência corremos mas por agora queremos entendê-la Este é o elemento da ação de preço que queremos negociar muito menos frequente agora é claro haverá momentos em que o mercado realmente nos proporciona um tempo oportuno agir no mercado e negociar com a ação do

preço e ter muito pouca resistência em nossas operações e obviamente isso vem pelo comércio em corridas de liquidez de baixa resistência em uma corrida de liquidez de baixa resistência Seria algo Pardo com isso é uma representação grosseira enquanto são bastante elementares da maneira como estão sendo mostrados aqui aqui o conceito é muito fácil de ver na ação do preço como veremos quando terminarmos de olhar para os esquemas de petróleo brutos que compartilhei aqui se virmos o mercado se afastar da máxima anterior e desce bastante rápido se houver unidirecional direcionar com muito poucos retrocessos de qualqu

qualquer tipo quando vemos isso ok uma vez que o mercado quebra abaixo um poço antigo do ponto em que quebra a baixa antiga até passar por um pico de curto prazo em outras palavras o mercado cai faz um fundo aqui começa a se recuperar cai novamente fazendo um fundo mais alto uma vez que comece a correr se tivermos uma quebra de mercado através desta alta de curto prazo Essa corrida que começa a sua escalada de volta para o intervalo que é criado por esta baixa sendo quebrada Então está sendo definida por isso nível aqui até

este ponto alto uma vez quebrada essa área de preço é considerada de baixa resistência agora sempre que um novo topo de curto prazo é formado antes dessa baixa recuar ou ser retestada como existência Sempre que há um novo topo de curto prazo o que vai se formar acima dessa alta de curto prazo vai ter liquidez de ordem de compra então a liquidez do lado da compra vai estar acima desses picos antigos Se tivermos um sinal de compra após uma retração sabemos que haverá pouca resistência para que essa movimentação suba esgotando os pontos de compra logo

acima esses picos de curto prazo à medida que no nos aproximamos de chegar nesse baixo que foi violado aqui aí então começamos a encontrar alta resistência corridas de liquidez Então as probabilidades caem acentuadamente quando voltamos a área do alcance é definido como de baixa resistência então se torna uma taxa de liquidez de alta resistência para fazer quaisquer máximos mais altos ou correrem máximos mais altos se torna muito mais resistente a fazer isso porque Voltamos para uma área onde o mercado se moveu em uma faixa isso no expansão tudo bem essa é a parte mais fácil

da negociação Quando podemos operar dentro desse intervalo então toda vez que criamos outro alto de curto prazo aqui se recebermos um sinal de compra esse binal terá muito pouca resistência para superar a máxima anterior da qual retrou E você continua procurando por esses até que você preencha essa quebra nesse antigo fundo quando volta né esse baixo anterior aqui o mercado entra no que é chamado de corrida de liquidez de alta resistência este ponto de preço aqui torna-se uma corrida de liquidez de alta resistência é muito parecido com tudo o mais que sempre ensinei tudo o

que ensino de forma unilateral é obviamente facilmente comunicado pelo uso da reverso estamos apenas virando de cabe cabeça para baixo isso é um lado da célula do mercado corrida de liquidez de baixa resistência temos uma consolidação aqui o mercado expande entra em expansão quebra acima de um pico de curto prazo então no momento esse pico é rompido aqui a estrutura de mercado está otimista e então entramos em uma rápida valorização o mercado vai quar um pico começar a se desfazer E H uma vez que o mercado começa a negociar abaixo de um antigo mínimo o

mercado vai ter uma tempo muito fácil para negociar de volta ao ponto em que o pico de curto prazo foi rompido por cima então toda essa ação de preço em uma única direção onde tudo parece unidirecional para compras apenas muito poucas retrações Este é o momento mais fácil para negociar no mercado bem aqui é definido pelo pico de curto prazo que é superado aqui em cima é aí que você começaria seu ponto que é considerado uma corrida de liquidez de baixa resistência Então você está se concentrando principalmente em vender a descoberto todo o recu vai

encontrar pouca resistência para cair para buscar a mínima anterior Vai ter o que descansando abaixo dessas mínimas liquidez de Stop de venda então o mercado cai quebra abaixo dessa baixa de curto prazo aqui se expande tem uma pequena retração o que vai se formar abaixo dessa baixa de curto prazo pessoas que perseguem o fundo aquelas que querem comprar mas entendemos que o mercado quebrou um pico antigo aqui e teve uma ação de preço rápida e repentina com muito poucos retrocessos portanto temos muito pouca resistência na queda para voltar aquele ponto onde a estrutura do mercado

se rompeu então entre esse ponto aqui onde o mercado rompe essa baixa aqui Esta é a área mais fácil para negociar na ação do preço porque você tem muito pouca resistência permitindo que o preço simplesmente corte tudo isso mas você está esperando por uma baixa de curto prazo se formar e toda vez que uma baixa de curto prazo se forma a verá liquidez Stop de venda descansando abaixo dessas baixas vamos dar uma olhada em mais exemplos de uma corrida de liquidez de alta resistência e uma de baixa resistência e o que faz esses dois tipos

de corridas de liquidez serem diferentes Hum temos um antigo pico aqui atrás marcado aqui e o mercado Começar a se mover para baixo e mostramos este exemplo de ação de preço aqui com este pico antigo violando este pico antigo aqui vendendo esses baixos sendo violados aqui e o mercado começa a se recuperar perceba que houve muito pouca resistência no mercado quando esse pico eventualmente negociou em baixa liquidando a liquidez abaixo desses mínimos Aqui Esta corrida a partir deste ponto alto ultrapassar esses baixos é referido como uma corrida de liquidez de baixa resistência porque temos uma

um pico de longo prazo à nossa esquerda e o mercado mostrou vontade de romper uma baixa E então nós voltamos para cima saindo do stop acima da máxima recuou ah mostrou uma relutância em subir acima dessa vela ascendente aqui então o fluxo de ordens institucional como você aprenderá mais ao longo deste mentorado é recua para o urso e se expande para baixo se expande para baixo para esgotar essas coisas abaixo desses mínimos o mercado dispara novamente e em superar esse pico anterior esta corrida é mais alta é uma corrida de liquidez de alta resistência o

fato de que vai ter um tempo muito difícil para superar esse pico é porque já preci Ficamos um pico de longo prazo me pague um termo alto e esse pico vai ter muita dificuldade para lutar passar por essa alta vai ser muito difícil passar por isso então essa subida se estivéssemos comprando na alta aqui sabemos que há uma alta probabilidade de que isso não vai disparar o alto vai permanecer intacto vai ser defendido e o alto mais alto aqui será defendido então quando o preço volta a subir até esse alto isso realmente se torna uma

corrida de liquidez de baixa resistência para ver o preço voltar todo o caminho para baixo para derrubar essa baixa aqui o fato de mantermos esse antigo alto no lugar e cada baixa que se forma tem muito pouca resistência porque cada vez que passa é como uma faca quente cortando manteiga pouquíssima resistência né Toda vez que um baixo é formado o preço passa através desses mínimos estes mínimos iguais aqui o preço negocia através deste mínimo de curto prazo aqui o preço negociar através desses mínimos de curto prazo aqui o preço negociar Através disso ah o viés

é baixista Então você deve se concentrar principalmente em uma alta do mercado para tirar mínimos de curto prazo ou mínimos de Médio prazo A diferença é que cada alta será vista como uma corrida de liquidez de alta resistência será muito difícil superar os Picos anteriores Às vezes acontece mas geralmente você vai achar que vai ter muita dificuldade mas porque isso está incorporado na ação do preço ter uma corrida de liquidez de alta resistência aqui isso se transforma em uma corrida de liquidez de baixa resistência para você você virá um movimento abaixo das mínimas de curto

prazo cada mínima de curto prazo é uma oportunidade para buscar liquidez para o mercado se expandir para baixo após uma recuperação para cima a fim de eliminar as paradas que estão abaixo do mercado a cada baixa anterior cada variação de preço que você vê uma vez que identificamos onde o mercado está em termos de alta resistência ou baixa liquidez de resistência podemos encontrar velhas cargas à esquerda o mercado respeita isso aqui volta mas agora temos muito líquido descans abaixo desta baixa aqui e desta baixa aqui no mercado passa direto por isso retração sólida há mais

liquidez abaixo deste mínimo aqui então vai expandir para baixo através dele temos mínimos antigos aqui atrás então o mercado vai fazer o que tem que fazer retraçar um pouco e depois fazer o quê expandir para baixo para eliminar esses mínimos para baixo deste antigo mais baixo aqui o mesmo se verifica quando o mercado encontram no mercado baixo a formação de uma consolidação menor indica um mínimo de longo prazo depois sobe e retrai movimentos em direção à consolidações e rallies novamente Então agora temos muita ação de preço aqui então esse antigo baixo vai ser bem defendido

o fato de termos uma retração indo mais baixo a cada vez toda vez que o mercado retrai Isso vai ser na forma de uma corrida de liquidez de alta resistência vai encontrar uma resistência muito forte com violando mínima anteriores as mínimas anteriores serão de fato defendidas e você verá compras entrando no mercado seu foco vai ser Principalmente nos Picos cada pico de curto prazo vai ter uma passagem muito fácil Travessas isso forma uma corrida de liquidez de baixa resistência os níveis de resistência vão ser muito trig o suporte ou mínimos serão muito fortes Porque o

mercado vai se capitalizar apenas no lado da compra é exatamente o inverso do que vimos aqui do lado da venda tudo vai apoiar preços baixos assim cada retração para cima prepara outra queda de preço para ir mais baixo visando a violação dos pontos mais baixos mudamos a Mia que e precisamos de um minimo antigo então toda vez que o mercado recua é mais baixo isso cria novas oportunidades de compra para superar os picos de curto prazo ou Picos imediatos acima do mercado porque o que vai estar descansando acima desses Picos compre stops e você quer

comprar barato e vender para com compradores dispostos acima da ação atual do mercado e é isso que os formadores de mercado fazem então toda vez que o mercado cai é realmente só um nova corrida de liquidez de baixa resistência para ultrapassar um pico antigo fica muito fácil encontrar negociações assim o mercado cai retracement pequeno este pico antigo será facilmente superado mercado de baixa resistência movimenta negociações de liquidez de volta há uma retração muito pouca resistência para voltar a este antigo pico ele atravessa isso Limpo outra retração aqui a liquidez estará repousando acima deste antigo pico

e eventualmente o mercado se expande por meio disso [Música] também e eventualmente o mercado opera passando por esses mínimos também ok então há vários elementos nas coisas que destaquei no ensino deste mês buscando Picos limpos onde os níveis São simplesmente muito claros quando o mercado mostra esses níveis vez vai ser muito oportuno para você construir a ideia de que haverá ordens de compra acima disso então qualquer pequena retração prepara o cenário para outra ascensão o merado continua a encontrar facilidade para superar os Picos anteriores Em algum momento você vai observar a ação do preço e

vai ficar bem claro que que quanto mais ação de preço existe em torno de um nível específico ou um alto ou baixo isso indica que um nível está sendo defendido a um preço institucional modelo assim você vai ver negociações fáceis quando negociar longe desse nível e fazendo isso você vai se alinhar com o fluxo de ordens institucional então suas negociações encontrarão pouca resistência na forma de saídas lucrativas e muito pouco rebaixamento