fala investidor tudo bem com você aqui é o Jim dá uma olhada na minha tela algumas dessas operações principalmente essas com maior lucro são operações que eu fiz gravei um vídeo explicando empréstimos a Juro Zero Como eu levanto dinheiro no mercado quando eu preciso e essas operações geraram muito desejo das pessoas aprenderem e Outras ficaram céticas de como você recebe aqui ó R 7. 000 no dia seguinte da sua operação sem colocar nada no mercado como que o mercado confia em você como que isso funciona e aqui a resposta para tudo isso é garantias para montar essas operações eu preciso ter margem então no vídeo de hoje a gente vai discutir Exatamente isso como eu monto essas operações que são altamente lucrativas tem uma alta taxa de sucesso onde muitas vezes eu faço empréstimos a juros zero ou juros negativo e não tenho dor de cabeça nenhuma não coloco nada aqui pro mercado e fico recebendo esse dinheiro que é algo quase mágico é algo parece ser meio extraordinário né então a gente vai explicar essa contraparte que são as garantias quais eu uso como elas funcionam Então vamos lá antes da gente começar vou pedir para você que já acanha o canal deixar um gostei isso me ajuda bastante então dá essa forcinha aí é de graça é fácil ó clica em gostei aqui então dá uma olhada na minha tela só para você entender essas operações aqui são operações que eu chamo de venda de onde eu levanto um bom com dinheiro né aqui eu levantei 70 mais 25 dá R 95. 000 e eu não dei nenhuma contrapartida pro mercado Ele simplesmente a bolsa foi lá e colocou R 95.
000 na minha conta mas como que eles confiaram em mim confiaram por causa de garantias e eu vou te mostrar essa questão hoje né garantias como que a gente pode operar usando somente essa margem né Essa Garantia sem a bolsa e lá e pegar um dinheiro na nossa conta porque se você não tem garantias e tenta fazer uma operação como eu te mostrei ou a corretora não deixa ou se ela deixar a bolsa vai vir e vai tentar sequestrar ali pegar temporariamente um dinheiro seu para ela tentar garantir a sua operação ela vai tentar se proteger de você mesmo se você tem garantias que são podem ser bons investimentos a bolsa não faz isso você fica livre para fazer o que quiser porque a bolsa tá te enxergando como uma pessoa confiável pô se você tem garantia então eu não preciso ir lá e pegar um dinheiro seu eu sei que essas garantias suas se precisar um dia você vai ter dinheiro para cumprir com as suas obrigações A ideia é basicamente essa então primeira coisa quais garantias eu uso eu sempre dou prioridade para isso daqui garantias que são alocadas automaticamente tá E quais garantias são as que a bolsa mais gostam são aquelas vinculadas na bolsa ali que você negocia como se fosse ações Então vai ser ações e etfs são as garantias mais fáceis e que mais vão valer e as que eu mais tenho usado são etfs de renda fixa o que que é isso tá então só para você ver aqui tô aqui no Profit posso estar no Home Broker que for E aí eu quero fazer uma operação dessas né primeiro para eu fazer uma venda dessas eu preciso de uma garantia Qual a quantidade de garantia que eu vou precisar existe um site que eu vou te mostrar você pode pôr aqui simulador de Margem no Google B3 vai aparecer esse site Margin Simulator né simulador de Margem web simulador aqui é exatamente para isso pra gente saber mais ou menos quanto a gente precisaria de garantias para montar operação Então vamos usar a operação que eu tenho aberto só para ter de exemplo Pets S 370 Então vamos lá Pets s370 eu tenho aqui vendido 20000 200. 500 opções eu tenho zero comprado adicionar calcular olha aqui risco das posições essa posição me exige de garantia 272. 000 Aí você fica louco Nossa se eu fizer uma operação dessas vai debitar 270.
000 da minha conta sim se você não tem garantia e não se você tem garantia se você tem garantia você pode fazer a festa você pode fazer o que quiser então para você entender como funciona essas garantias vamos supor que você tem itausa ou então Itaú itube 4 é uma empresa muito comum é o banco Itaú que muitos de vocês conhecem Então vamos testar aqui vamos supor que você tem 50. 000 ações do Itaú eu não sei quanto que isso está valendo dinheiro hoje vamos ver ó Itaú itube 4 R 34 34 x 50. 000 tá dando aqui 1.
700 tá Isso aqui é muito né Vamos por menos vamos supor que você tem 5. 000 ações 170. 000 Será que r$ 70.
000 em ações do Itaú servem de garantia para cobrir aquela venda de vamos descobrir então aqui vou colocar 5. 000 quantidades compradas zero vendida adicionar calcular Olha que interessante valor das garantias depositadas então deu aqui R 143. 000 de garantia então aqui você já primeiro já começa a ver que cada ativo vai ter um valor de garantia porque se custa 170 e tá valendo 140 de garantia significa que não cobriria de maneira perfeita a operação então aqui só para você entender essa operação de pets ela tem um risco real de 670.
000 então não sei se você percebeu mas com somente 272. 000 você já Cobre ela então aqui você pode ver um outro ponto que mesmo Pets S 370 tendo um risco total Ou seja você pode ter que comprar r 670. 000 em ações ela exige somente 270.
000 de garantia que é menos da metade então dá para ver que você consegue operar muito mais usando essa garantia do que de fato você tem então vamos adicionar mais um pouco de alguma ação aqui vou pôr Banco do Brasil vamos pôr aqui Banco do Brasil tá hoje vamos ver bbas3 R 25 se a gente adicionar aqui 10. 000 bancos do Brasil 10. 000 adicionar calcular tá aqui sobra r 82.
000 e quanto que você teria de garantia R 355 então com 375. 000 de garantia você cobre na verdade 671 mil então isso aqui é só para você começar a entender como que funciona essa dinâmica mas existem algumas garantias que são melhores que outras existem piores também por exemplo se eu viesse em garantia aqui e colocasse a autona que é uma ação que eu tenho muito eu tenho por exemplo mais de 500. 000 ações de autona adicionar calcular quanto de garantia mudou aqui para mim só para você ver não mudou nada então algumas garantias são melhores que outras a autona Não Serve de garantia então por isso existe uma discussão muito grande no mercado o que que eu vou usar de garantia para cobrir minhas operações Então vamos seguir aqui nos meus slides aqui eu tô te mostrando que cada ativo tem um poder de garantia it usa ela vai servir 81% de garantia então se você tem lá 100.
000 ela vai valer 81. 000 de garantia Ebe 3 Vale 82. 000 de garantia Ebe 4 81 Aqui você vê que cada um é é um valor ó ivvb11 é 80% Sabesp é 75 sbfg 60% então cada ação que você tem vai servir com peso diferente nessas garantias qual garantia que o Jimmy gosta de utilizar para fazer essas vendas malucas e agressivas que ele mais o jmy no caso sou eu usa isso daqui né Eu uso muito lfts 11 e recentemente um aluno meu falou Pô Jimmy Por que que você não usa lfb 11 Então agora eu vou te mostrar o que que é um cada um desses negócios E por que eles servem aqui 99% de garantia Ou seja você tem 100.
000 vai dar 99. 000 de garantia que é bem melhor do que as ações convencionais Tá então vamos dar uma olhada o que que são esses ativos Então tá aqui a eu tô no site da investo que é uma gestora de etf esses ativos que eu te citei são etfs que que são etfs são fundos de investimento de baixo custo que você negocia como se fossem ações só que tem vários etfs aqui e não são todos que vão servir de garantias e nem são todos que vão ser boas garantias tá Quais que vão ser boas garantias renda fixa Brasil porque a bolsa considera isso se elta ente previsível e isso é baseado na renda fixa Então são títulos de tesouro o tesouro celic por exemplo se você tem um tesouro inteiro lá um título tesouro ele pode ser alocado como garantia também só que a alocação é manual a gente gosta aqui de alocações automáticas então como eu posso ter uma renda fixa que looca automática via esses etfs o que eu mais uso é esse lfts 11 e o porquê vamos dar uma olhada aqui renda fixa Brasil o lfts 11 é um tesouro Seli então é renda fixa mais previsível e mais arroz com feijão que tem no Brasil índice teva tesouro SELIC o fundo aqui tem uma T de administração de 0 19 que é uma T de administração bem baixa e se você olhar o gráfico dia a dia ele rende alguma coisa por quê é como se fosse um CDI aqui né Ele é rende baseado na celic Ou seja é uma coisa previsível é uma coisa segura tá é renda fixa dá mais segura possível é título do tesouro do governo então isso aqui você não vai ter variações você não vai ter lá drama é a coisa mais arroz com feijão possível então você coloca o dinheiro e ele vai tá lá vou te mostrar no meu Profit para você ter noção ó lfts 111 tá aqui minha posição normalmente ele fecha a CCO mesmo que o mercado fecha a seis tá então tá aqui ó eu tenho 8970 lfts 111 Olha o gráfico aqui do lado para você ver ele vai rendendo todos os dias a mesma coisa então uma renda fixa aí que deve est dando próximo aí dos 1% ao mês e rende todo dia bonitinho tem uma questão do Imposto de Renda que antes era mais barato que o resto do mercado agora parece tá um pouco mais caro porque teve processo Mas isso é detalhe do detalhe Eu não me importo com isso o ponto é eu posso pôr meu dinheiro aqui ele vai render todos os dias a garantia vai ser alocada automaticamente e eu posso fazer as minhas vendas de sem ter dor de cabeça e 99% do valor vai entrar como garantia então ó só para você ter uma noção se eu pôr R 600. 000 de lft s11 eu consigo ter quase o dobro de venda de que eu tive ali naquela venda de Pets então é é muito poder de venda de é muito poder de alavancagem que a gente ganha usando uma garantia dessa é claro que a alavancagem você tem que tomar cuidado tá e as vendas de você tem que olhar cada uma vai ter um risco diferente pra bolsa também uma venda de muito fora do dinheiro vai ter um risco e uma venda de como Aquela vai ter outro risco uma coisa longa tem um risco uma coisa curta tem outro risco então é legal você simular mais ou menos quanto que você vai ter de exigência de garantias na hora de você fazer as suas operações com opções mas para mim isso aqui é o melhor tipo de garantia a loca automático o dinheiro se eu precisar sacar isso aqui entra em D mais1 Ou seja eu vendo hoje cai amanhã e eu não preciso ficar me preocupando E aí me disseram Jimmy Por que que você não coloca no lfb1 o que que é esse lfb1 é um título novo tá que ele ent entra o tesouro celic igual a lfts 11 mas ele entra um tesouro IPCA mais o tesouro IPCA mais ele tem um detalhe que é o seguinte ele varia conforme os juros futuro conforme os juros do mercado porque o IPCA mais é índice de inflação IPCA mais um pré-fixado e esse pré-fixado ele varia se ele ficar mais caro o título aqui ele vai desvalorizar se ele ficar mais barato esse título vai valorizar além da com hoje a gente tem PCA mais 7 então tá bem alto mesmo pode ser que faça sentido pode Mas qual que Qual o ponto se você não quer variação esse não é o melhor título o melhor título mais previsível é esse daqui Se você quer ter mais sentabilidade você fez uma operação para do anos por exemplo e você vai guardar o dinheiro num título que você quer o máximo de retorno possível Talvez sim você pode vir no ltb 11 Porque como o prazo é grande o retorno ele pode ter variações mas tem de ir para cima e pode ser que ganhe do Tesouro CIC aqui então a ideia é essa e o n ntns 11 ele é só tesouro PCA Então é só o pré-fixado aqui de zer a 4 anos então ele também vai ter uma certa variação mas ainda assim todos são títulos de tesouro e vão dar positivo no longo prazo só que no curto prazo pode ter variações eu coloquei um dinheiro em lfb 11 e como você pode ver coloquei ontem ou antesde ontem alguma coisa assim e tá um pouquinho negativo por quê Por causa dessas variações mas mesmo assim 99% do valor serve de garantia então se você quer uma renda fixa Que el looca fácil de garantia eu recomendaria um dos dois o SL ftb 111 ele tá com taxa zero Até março de 2025 sei lá é uma promoção que o que o fundo fez aí dessa gestora Então é isso Esses são as melhores garantias para quem quer ir paraa renda fixa para quem quer renda variável se você já tem ações então boa parte das suas ações já devem estar contando como garantia Poxa tem uma carteira de Petro 4 Vale Banco do Brasil tenho lá 100.
000 Provavelmente algum valor aí tá contando eu não sei qual que é a porcentagem de cada um mas deve ser uns 80% aí também que deve contar como garantia deve dar para você vender aí até uns 200.
