Certificação TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | 1301 - Receber Mercadoria - Parte I

[Música] Olá pessoal na aula de hoje veremos a rotina 1301 entrada de mercadoria vamos [Música] lá rotina 131 receber mercadoria a rotina 131 tem a finalidade de realizar o recebimento das mercadorias ou seja é a partir dela onde são feitas as entradas de mercadorias adquiridas pela empresa então todos aqueles produtos aquelas mercadorias cujo estoque seja gerenciado pelo sistema ou que seja necessário haver a escrituração fiscal desses produtos é necessário que o seu recebimento e sua entrada seja realizada a partir da rotina 131 Isso inclui compra para revenda entrada bonificada entrada de comodato entrada de simples

remessa e qualquer outro tipo de entrada onde a empresa irá efetuar a gestão do estoque desse produto e efetuar a escrituração fiscal dentro do escopo do nosso treinamento iremos ver entradas normais e entradas bonificadas para dois tipos de entrada é necessário que seja feito anteriormente o pedido de compra seja para entrada normal de produtos para revenda quanto as entradas de bonificação para iniciarmos um novo recebimento clicamos no botão novo preenchemos filial o tipo de entrada e neste Campo podemos observar todos os tipos de entrada que a rotina 1301 realiza então vemos entrada normal entrada para

entrega futura entrada com nocta fiscal própria entrada bonificada entrada de simples remessa entrada de material de consumo imobilizado entrada de consignação entrada final de consignação entrada de remessa triangular nota fiscal complementar processo de conta e Ordem compra e conta e Ordem remessa como foi dito anteriormente neste treinamento veremos entrada normal e entrada bonificada selecionamos o tipo entrada normal a data de entrada será preenchida a data atual do sistema data de emissão da nota fiscal Vamos colocar dia 31 data de saída da mercadoria e em seguida preenchemos o modelo da nota fiscal para nota fiscal eletrônica

o modelo é 55 ao preencher o campo e pressionar Tab a rotina apresenta uma caixa para informarmos a numeração da chave da nota Como vamos fazer uma simulação não Iremos realizar este preenchimento e em seguida iremos informar se será gerado um número de nota fiscal para os casos de nota fiscal de emissão própria ou se o número da nota fiscal será informado manualmente de acordo com a numeração da nota emitida pelo fornecedor vamos informar um número fictício a série da nota fiscal e em seguida vamos informar o código do fornecedor preenchemos o código apertamos a

tecla Tab e em seguida o sistema irá trazer todos os pedidos de compra digitados para o fornecedor que foi informado no campo então na tela temos o número do pedido código do fornecedor o tipo do pedido embalagem data de emissão valor total se ele for importado por XML e mais algumas informações na parte inferior podemos visualizar os itens que compõem o pedido informado E lembrando que a rotina 1301 vai pesquisar os pedidos do fornecedor de acordo com o tipo de entrada então se eu informei que eu vou estar realizando uma entrada normal a rotina 301

irá buscar os pedidos do tipo normal do fornecedor caso fosse informado uma entrada bonificada por exemplo a rotina iria apresentar os pedidos de compra do tipo de bonificação para realizar a entrada do item podemos dar dois cliques no produto a rotina vai apresentar uma tela com informação de preço de compra tributação e várias outras informações referentes ao produto que estava informado no pedido de compra vinculada esta entrada a depender do nível de permissão do operador ele pode realizar ajustes na tributação e confirmar preço de compra e quantidade que está sendo D entrada a tela apresenta

também a unidade em que o pedido foi realizado no caso é um pedido na unidade Master Ou seja a quantidade informada no campo está em unidade Master do produto em seguida clicamos em confirmar e podemos visualizar aqui na tela de pedidos pendentes o item está na cor vermelha indicando que foi totalmente entregue na bf5 também podemos ver o item que foi inserido em seguida este mesmo procedimento pode ser realizado para todos os produtos ou então é possível também clicar no botão incluir todos para que todos os itens do pedido sejam incluídos na entrada a rotina

realiza o processamento então podemos verificar que todos os itens estão na cor vermelha ou seja estão totalmente entregues foram entregues na sua totalidade em a quantidade e na aba de itens também constam todos os produtos na tela para excluir um item desta tela basta selecionar pressionar a tecla delete que o item é excluído vamos realizar aqui a inclusão novamente todos os produtos foram incluídos e em seguida vamos para a aba de tributação a rotina apresenta o valor de base de cálculo do ICMS alíquota e o valor calculado do ICMS que incide na entrada desta mercadoria

podemos clicar no botão gerar tributação caso a rotina já não tenha realizado este cálculo em seguida vamos na aba de condição de pagamento para gerar o contas a pagar desta nota fiscal caso nada seja informado nesta tela e clicarmos no botão gerar pagamento a rotina irá gerar as parcelas do contas a pagar de acordo com o que foi informado durante a digitação do pedido de compra e a depender das permissões que o operador tenha na rotina 131 é possível realizar ajustes nas parcelas do contas a pagar é possível alterar entre outras coisas a Database para

a geração do contas a pagar data de vencimento valor é possível acrescentar uma parcela é possível também excluir alguma parcela que já esteja calculada mas lembrando sempre que o total das parcelas deve estar de acordo com o total da nota fiscal então após informar as condições de pagamento podemos clicar no botão gravar a rotina informa que o modelo da nota fiscal não foi informado e de fato não vamos informar pois não temos uma numeração de chave válida clicamos em sim e a rotina apresenta uma mensagem ela informa que o valor do ICMS antecipado informado não

confere com os itens então o valor calculado dos itens 3.450 e o valor digitado na entrada é zero esta mensagem faz parte de uma série de validações que a rotina 1301 realiza no momento da entrada da mercadoria a rotina ela confronta tudo que foi informado na digitação do pedido de compra com o que está sendo informado na entrada de mercadoria e Caso haja alguma divergência é exibida a mensagem de erro neste caso específico temos uma divergência no valor informado do ICMS antecipado Então se viermos aqui nos itens Vamos abrir qualquer um deles podemos verificar que

existe o preenchimento do ICMS antecipado nesta operação Então precisamos vir na aba de ICMS antecipado clicar no botão Dea informar o código do fornecedor e geralmente nos casos de cms antecipado o código do fornecedor é a Secretaria da Fazenda do Estado vamos clicar selecionar aqui um fornecedor preencher data de vencimento valor e tipo do lançamento precisamos também informar o histórico do lançamento feito isto clicamos no botão de confirmar e já está agora lançado a parcela referente ao ICMS antecipado desta entrada de mercadoria esta mesma validação é realizada para conhecimento de frete nota fiscal de serviço

outras despesas fora da nota ST fora da nota diferença de alíquotas e despesas adicionais Caso haja no item qualquer informação desta preenchida é necessário realizar também o preenchimento na aba correspondente para finalizar basta clicar no botão gravar apresentar a mensagem do modelo de nota fiscal vamos continuar a rotina pergunta se deseja ajustar os totalizadores da nota fiscal podemos clicar não e em seguida é finalizada de mercadoria e apresentado à tela com as opções de emitir espelho da nota montagem do bônus de Conferência e emissão das etiquetas finalizamos a primeira parte do treinamento da rotina 301

e nas próximas aulas veremos as demais funcionalidades e tipos de entrada da rotina até lá