Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre ETF, ETN eC. Por que que esses instrumentos são excelentes tanto pro investidor de longo prazo quanto pro trader de curto prazo. Esse aqui vai ser o vídeo definitivo sobre ETF, ETN e ETC.

Você vai ver vantagens e desvantagens de cada um deles. E não vai ser uma aula conceitual, vai ser uma aula prática. Eu vou te mostrando aqui na plataforma.

Então, quem puder já chega socando a mão no like e chama a vinheta. Primeiro de todos que eu vou falar o ETF, que é um dos mais famosos hoje em dia. O ETF é simplesmente um fundo negociado em bolsa.

Você compra ele da mesma forma que você compra uma ação. O ETF geralmente vai pegar justamente um monte de ação ali, uma seesta de vários ativos. Mas o legal do ETF é que ele é muito bom para investidor de longo prazo.

O risco de crédito dele tende a ser baixo. Você vai ver que na ETN é um pouco maior. ETF hoje em dia para tudo.

Você consegue através de um ETF, você consegue investir nas maiores empresas da China. Você tem um ETF que você vai conseguir investir, por exemplo, em ouro físico. Enfim, como eu prometi, tem que ser uma aula prática.

Então vamos ver aqui na Exstation 5, melhor plataforma para você analisar aí os ETFs. Até porque, ó, tem esse filtro aqui, você consegue filtrar, ó. Pô, só quero ETF grande e tal, ó.

Não quero com ativos netos, eu quero ETF gigante aqui. Não quero ETF com baixa capitalização de mercado. Mas beleza, vamos devagar aqui para todo mundo entender.

Tá vendo aqui embaixo? ETF, ETN, ETC. Então vamos começar aqui falando dos ETFs.

Vou expandir aqui. Olha quanto ETF existe. Por exemplo, tem o ETF MSI e merge.

Então são mercados emergentes ali. Vou clicar aqui, ó. MSI e merge.

ESG. Ele visa replicar o índice MSA Emerging ESG com erro de rastreamento inferior a 1%. Ele consegue isso por meio de uma replicação sintética, investindo em uma sexta diversificada de ativos.

Então, ó, participações, quando você pega assim, pô, vou comprar então esse ETF aqui, MSA, merge, ESG, vou comprar. O que que você tá comprando? 24% dele, ó, essa parte aqui em laranja, 24% é setor financeiro, 22% setor de tecnologia, 14% consumer cyclical.

Então, ao invés de você ir comprando cada ação individualmente, você que é um engenheiro, um médico e já tem o teu trabalho ali e você não quer dedicar tanto tempo para você ficar ali tomando conta de uma carteira de ações, que às vezes vai explodir, né, uma ação que você comprou, aí você vai ter que fazer um rebalanceamento, pô, subiu muito, vou vender um pouco dessas ações. Outra ação que você comprou vai ter caído muito, aí você vai falar: "Pô, vou fazer um novo aporte de longo prazo nessas ações. " É algo que pode acabar tomando muito tempo.

Então, muitas pessoas optamir de forma mais passiva. Então você investe de forma mais passiva justamente através de ETF. Mas eu vou dar um exemplo aqui de ETF, que é o mais famoso de todos, né, que é o SPY.

Eu vou abrir aqui gráfico. Agora eu vou diminuir isso aqui. Eu vou digitar aqui, ó, SPY, ETF mais famoso de todos.

Cliquei aqui nele, ó. A gente clica aqui informações, tá? Ele replica o SP500.

Participações. É exatamente igual o índice SP500. Então os ETFs eles vão muitas vezes replicar um índice de ações e eles vão te oferecer justamente a tal da diversificação instantânea.

Você consegue ver aqui, ó, uma série de informações financeiras, ó. O beta um pouquinho abaixo de um, mas ele basicamente ele vai junto, né, com o mercado. O beta é praticamente um.

Voltando aqui para participações, ó, Microsoft é a maior de todas hoje nesse ETF, tá? Porque assim, tem que entender que às vezes as ações da Microsoft vão cair muito. Aí você vai abrir aqui, você vai ver, pô, agora Apple passou, né?

Apple é a maior participação da STF, justamente porque as ações da Apple vão ter valorizado muito, as da Microsoft vão ter caído, então isso daqui é algo que se move ali, tá? Mas ele vai realmente acompanhando ali o SP500. E aí, se você for olhar aqui, cara, ETF tem ETF realmente para tudo.

Tem ETF, como a gente viu, tem ETF SG, vai ter ETF da Índia, ETF da China, ETF Emerging Markets, né, que você compra um pouquinho de cada país ali emergente para você ter exposição a esses países emergentes. Vai ter ETF de renda fixa, que é uma das melhores formas para você investir em renda fixa americana, é através de ETFs. Então você realmente encontra aqui ETF do mundo inteiro e como eu mostrei tem um scanner aqui de ETF, tá?

Então você pode ir filtrando aqui, ó. Não quero ETF pequeno, então, ó, só quero ETF com bilhões e bilhões de capitalização de mercado. Aqui no caso, tá pegando, não só ETFs, tá?

Tá pegando ETN, ETC, que é o que eu vou explicar agora. O ETC ele é como ETF, mas ele é voltado apenas pro mercado de commodities. Então, ETC é justamente extranded commodities.

Ele é a melhor forma, uma das melhores formas para você ter exposição ao milho, ao ouro, a petróleo, prata, soja, café, qualquer comodity que você queira. Ou se você quer justamente uma cesta com várias commodities agrícolas ou uma cesta com vários metais preciosos ou metais industriais, né, como cobre, cara, você consegue essa exposição instantânea, sem ter que ficar acompanhando o preço ali do cobre, preço do alumínio. Você não precisa acompanhar tudo isso, porque você consegue comprar simplesmente um ETF que vai ter várias commodities dentro dele.

Então eu vou subir aqui, ó. Que que eu vou fazer? Eu vou fechar essa aba ETF e eu vou expandir a aba ETC, tá?

Depois eu vou voltar ali para explicar o ETN. Então, olha só que interessante, physical golds. Aqui a gente já começa a ver inclusive a diferença disso pro ETN, que ETN são títulos de dívida emitidos por uma instituição financeira.

O risco de crédito é maior e o ETN ele não possui os ativos físicos. Você vai ver que no caso do das commodites você tem o ativo físico. Olha só, vamos entender esse ETC de physical gold.

é um instrumento financeiro que permite aos comerciantes acessar o mercado de ouro, oferece retornos baseados no preço à vista do ouro. Então, quando você vai comparar dois ETFs, por exemplo, tem o ETF SPY que eu mencionei, né? E tem o ETF VOO Vol.

Esses dois, cara, são praticamente a mesma coisa. Os dois replicam o índice SP500, mas o ETF VO é da Venguards, é ela que é a emissora desse ETF. Então você pode olhar ali, tô na dúvida, eu vou comprar o SPY ou eu vou comprar o VOO.

Você vê, pô, qual desses tem a melhor taxa de administração? O investimento é lá estreado em ouro físico. E esse ouro físico tá onde?

Ele tá detido pelo HSBC Bank, tá? Que é um dos maiores bancos aí do mundo, tá? E olha que interessante, cada barra de ouro é segregada e alocada paraa máxima segurança.

Você tá entendendo que para comprar ouro hoje em dia, você não vai no centro da cidade com aqueles malucos levantando um cartaz compra o ouro. Para comprar ouro, cara, você consegue simplesmente logar na internet, pode ser até pelo seu celular. E aí você vai e compra o ouro de verdade, não é um derivativo de ouro.

Você tá comprando um ativo que é lá estreado por ouro físico que estão armazenados no cofre do HSBC. E olha que interessante, tem aqui, ó, natural gas. Então você consegue lucrar com as oscilações do gás natural, só que alavancado em três vezes.

Só que, ó, daily shorts. Olha que interessante. É muito produto que tem, né, hoje em dia.

Olha esse ATC aqui, que interessante, ó. Dynamic Energy é uma commodity negociada em bolsa que permite que os comerciantes lucrem com as quedas dos preços do gás natural. Então isso, esse negócio aqui, você comprou esse ETF, você lucra só se o gás natural se desvalorizar e você lucra alavancado.

Então gás natural caiu 1%, você vai lucrar 3%. Então você consegue comprar um etc desse até para você fazer um red de uma posição. Então vamos dizer que você comprou ações de empresas do setor de gás natural.

Cara, se você vê que essas ações estão se desvalorizando muito, você consegue comprar um ETC e fazer um red, uma proteção dessa desvalorização que você tá vendo nas ações que você comprou desse setor. Então vamos entender que não é um instrumento puramente especulativo, ele é também um instrumento de proteção de carteira. Então, olha só, os traders podem se beneficiar da volatilidade do mercado sem possuir ativos físicos.

Você consegue diversificar carteiras e potencialmente lucrar com as flutuações do mercado. A gente viu por enquanto que o ETF ele tem ativos reais. A gente viu que o ETC pode ter ativos reais, a gente viu que tem lastro em ouro físico, né?

Então pode ter, mas pode também não ter os ativos reais. Mas agora a gente vai ver um instrumento mais sofisticado, que é justamente o ETN. E o ETN ele não possui os ativos ali reais e ele tem um risco maior.

O legal da ETN, que são exchange tradedes, é justamente que ele consegue replicar coisas ali que é difícil da gente conseguir operar esse tipo de coisa. Por exemplo, o VIX, né? O índice de volatilidade.

Você abre o VIX ali, o índice em si, você não consegue emitir uma ordem de compra e venda. Então, no ETN você vai encontrar uma série de instrumentos sofisticados. Ó, vou fechar aqui o ETC na plataforma Exstation 5 e eu vou abrir aqui o ETN.

ETN são títulos de dívida emitidos por uma instituição financeira. Você não tem ali o ativo real, você quer lucrar simplesmente com uma oscilação que houve ali no mercado. Então você tem a NASDAQ aqui, ó.

Nasdaq alavancado em três vezes. Então vai ter gente que vai comprar o ETF da Nasdaq. Simplesmente OTF, sem alavancagem, geralmente investidores mais de longo prazo.

E vai ter gente que vai pegar aqui, ó, NASD dac três vezes alavancado. Aí ela vai através de um ETN. Vamos ver aqui, ó.

Nasdaq três vezes alavancado. Deixa eu botar aqui no gráfico de 5 minutos. Olha só, isso aqui é gráfico de 5 minutos, cara.

Olha só essa oscilação. Daqui até aqui, 3. 40%.

Gráfico de 5 minutos. uma oscilação na Nasdaq, não é uma ação qualquer, é no índice NASDAQ, que só que replica, né, o índice só que alavancado em três vezes. Então, olha isso daqui em 5 minutos, ó, 5, 10, 15, 20.

Em meia hora você consegue aqui uma oscilação de mais de 3% justamente por ele ser alavancado. Pra galera que curte crypto, existe esse crypto leaders. Cara, a forma mais fácil paraa sua avó investir em cripto não é abrindo ali uma conta numa exchange.

É muito complexo para algumas pessoas entender Bitcoin, criptomoeda, blockchain. Então, como é que você pode fazer para você investir em Bitcoin da forma mais simples possível? Você que não curte esse universo, você que não quer estudar a fundo, entender, existe esse negócio aqui.

É só um exemplo, não é recomendação. Olha que interessante, a Venec, que é uma das maiores gestoras globais aí, ela tem um produto inovador negociado em bolsa que acompanha de perto esse índice aqui, ó, cri, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu fui pesquisar a fundo, olha que interessante, quais são os componentes desse tal de ETN Crypto Leaders View app close index.

O que que eu tô comprando se eu compro esse negócio? Cara, você tá comprando 35% de Bitcoin, 23% de Etheréum, 22% de Solana, 7% de Cardano, que são os top, tá? Essas são as maiores aqui, só que tá mostrando.

E aí você fala: "Caio, mas quem que garante esse negócio aí? 100% de garantia por ativos digitais e armazenamento com custodiante de criptomoedas regulamentado? " Então assim, para quem já opera cripto, investe em crypto, pode até nem tá vendo muito valor nisso aqui, porque você já tem conta no Maxchange e tal, mas a gente tem milhões de pessoas que investem na bolsa de valores e não querem lidar com esse universo cripto, aonde você erra ali uma letra, quando você vai transferir cripto para alguém, você pode perder tudo.

Então, pessoas que não querem lidar com isso, cara, elas pegam e querem investir através de um ambiente regulamentado. E pra você investir através de um ambiente regulamentado e não ter que selecionar individualmente cada altcoin que você vai comprar, você consegue comprar aqui, ó, um ETN Crypto Leaders, só de exemplo, tá? Tem esse aqui, ó, Bitcoin.

Você consegue comprar e se expor à oscilação das criptomoedas sem ter que aprender como navegar nesse mundo de criptomoeda e com a segurança dos reguladores aqui de um ambiente regulamentado. Então, excelente para quem quer especular, excelente para quem quer também fazer head também funciona, né? A gente viu que tem um ali que é alavancado, mas o ETF ele é o melhor pro investidor de longo prazo, tá?

Principalmente os investidores que não querem investir de forma ativa, quem quer investir de forma mais passiva, vai acabar buscando ETFs, principalmente ETF com baixo risco ali, porque tem ETF, não é porque é ETF que, ah, então não tem risco, é totalmente diversificado. Não tem ETF que você vai est comprando ali só China e aí acontece o que aconteceu agora, né? Pô, vou taxar a China, você vai ver seu ETF desvalorizando muito, mas no geral você vai ter um risco menor, um risco mais controlado do que montando por conta própria sua carteira de ações.

A gente viu também que nas vantagens e desvantagens tem questões ali de risco de crédito. O risco nas ETNs é maior, os ETFs é menor. A gente viu que ETFs podem ter ativos, realmente os ativos físicos lá estreados ali, assim como no caso do ETC, né, que tem ali ouro físico armazenado em cofres.

A gente viu que também pode ser algo sintético, você pode nem ter os ativos físicos em si e apenas lucrar com a variação ali, com a diferença de preço. E o que que eu te convido a fazer, cara? Eu te convido a analisar agora por conta própria.

Você vai vir aqui, ó, plataforma 5 e você vai ficar olhando só, tá? Tem uma conta demo simulador, só para você ficar praticando com dinheiro ali de mentira. Então, deixar claro que nada aqui é recomendação, mas você vai vir aqui, ó, ETF, ETN, ETC.

Cara, abre isso daqui e vai dando uma navegada, porque você vai ver coisas que você nem sabia que existiam. Você tem, ó, pô, quero investir nas maiores empresas do Reino Unido, quero investir em Taiwan, quero investir, pôra, ó, quantum, olha isso daqui. É muita coisa aqui.

São muitos instrumentos aqui sofisticados, inclusive os mais sofisticados instrumentos de todos você encontra no campo do ETN, ETN, que foi o que eu te mostrei, tal, de crypto leaders, NASDAQ alavancado em três vezes, SP500 alavancado em três vezes. Então, tem instrumento financeiro para tudo que é gosto. Basta você decidir qual o melhor pro seu perfil, para esse momento que você tá da sua jornada como trader ou como investidor.

Dá uma futucada aqui, vou deixar todos os links aqui embaixo. E é isso. Quem puder se inscreve no canal, soco no like.

Estamos junto. Sucesso.