Como encontrar Ações BOAS E BARATAS na Bolsa (FERRAMENTA GRÁTIS)

o vídeo de hoje é para você que quer montar a sua carteira de ações mas você não faz ideia de como começar de Quais empresas escolher o problema é que só na bolsa brasileira existem centenas de empresas se a gente for olhar então o mercado americano são milhares e aí como é que você faz como é que se você começa a fazer a sua análise hein uma forma de você fazer isso é passar um pente fino em todas as ações da bolsa selecionando algumas que atendam certos critérios e vai por mim isso Vai facilitar muito

o seu trabalho o vídeo de hoje Vale Ouro bora então V falar sobre esses três critérios e mais legal sem fazer conta tá já que eu vou trazer para você uma ferramenta que faz todo o trabalho duro por você Bora nessa Fala meu amigo dinheirudo bom demais da conta aqui o William Ribeiro e você tá no dinheiro com você a gente fala de tudo que tem a ver com seu dinheiro bom então você quer escolher ações pra sua carteira né para fazer uma pré-seleção e facilitar o seu trabalho você pode filtrar as ações usando um

dos três critérios que eu vou te explicar agorinha mesmo ou até todos eles ao mesmo tempo usando uma Fer que eu vou te mostrar agora e na sequência eu já volto tá para explicar para você todos eles direitinho combinado Hoje a gente vai aplicar a Fórmula Mágica A Estratégia do baixo risco o low Risk e a do momentum já ouviu falar a questão agora é como que você vai aplicar tudo isso sem fritar os seus miolos né porque realmente não é fácil fazer isso manualmente né você poderia até montar planilhas mas daria um belo de

um trabalho para montar elas e também para você manter tudo atualizado aí vira trabalho né vira Exatamente Essa é a diferença de investimento para trabalho investimento a ideia que não te dê não consuma aquela parte do seu tempo destinada ao seu trabalho ao seu ofício Boom BR não e é por isso que eu quero te mostrar essa ferramenta aqui que eu encontrei vou deixar claro para você que eu não tô fazendo propaganda na verdade eu nem sei quem são os donos desse site mas o que eles fizeram é muito legal e tem link na descrição

para você dar uma fuçada depois Repara bem no que tá aqui na tela primeiro tem uma breve explicação sobre os três fatores que eu acabei de mencionar e depois tem três Campos para você ibir um peso para cada um deles esse peso depende da importância que o fator tem para você né e seguindo Tem uma tabela com as ações da bolsa brasileira elas estão com uma classificação baseada em cada um dos fatores e na última coluna tem uma pontuação final baseada em todos os três fatores mas a gente precisa atribuir aqui um peso para cada

fator tá vendo por exemplo né se você investe pensando no longo prazo a Fórmula Mágica pode ser a sua cara ou seja se você é um investidor de longo prazo que acredita no poder do value investing que é comprar ações abaixo do valor justo considerado justo né e esperar a valorização já o momentum não vai ter importância para você né já que ele vai ser mais pra linha dos investidores agressivos que gostam de aproveitar os ciclos de alta do mercado no curto prazo vou colocar zero aqui no momento então viu que legal ó eu mudei

o peso do fator e a pontuação foi recalculada e as ações da lista mudaram de posição eu poderia ui um peso zero aqui pra estratégia de de baixo risco né a low Risk que seleciona empresas Teoricamente mais estáveis ela seria indicada para investidores conservadores ou moderados que preferem proteger o seu patrimônio a correr grandes riscos vou deixar aqui só então a fórmula mágica para ela ser considerada no cálculo a ideia dessa fórmula é capturar as empresas que mais estão entregando resultados na Bolsa mas que o mercado eventualmente não esteja dando muito bola para elas isso

acontece muito em crise sistêmica ou quando os juros da renda fixa estão altos nesse cenário a empresa pode até ser boa mas como a renda variável varia muita gente vai acabar se sentindo muito mais bem acolhida nos juros altos da renda fixa bom para quem tá comprando é uma maravilha isso né deixar a bolsa inteira mais barata como se tudo lá fosse empresa ruim é o sonho de qualquer comprador de longo prazo fala a verdade ou se você quiser dá para você colocar o peso dois na Fórmula Mágica e um no low Risk e a

ess é uma da forma de mostrar que você quer aplicar as duas estratégias mas uma é mais importante que a outra e depois você vê aí como você prefere se você quiser ver um ativo específico é só digitar o ticker Se você deixar em branco você vê a lista completa na última coluna tem a pontuação da ação e a lógica é quanto menor melhor e com isso você tem um ponto de partida para você selecionar ações o próximo passo aqui deve ser você fazer uma análise fundamentalista detalhada considerando aspectos como crescimento de lucros endividamento e

governança corporativa porque quando você apenas Segue o ranking ou alguma indicação alguma carteira que você por acaso teve acesso sem você fazer a sua análise Você pode levar você pode tomar decisões erradas então não comete o erro de investir em alguma dessas ações aí da lista sem analisar elas direitinho principalmente se você pensa no longo prazo mas eu sei que nessa hora você deve estar pensando e o Brunão tá pensando aqui da onde vieram esses indicadores Pois é que que que que que é isso de onde veio de comer ou de passar no pão o

que que eles significam né todos os três estão relacionados a uma área chamada de Factor investing ou investimento por fatores é uma estratégia que busca investir em ações ou ativos com características específicas que historicamente oferecem retornos melhores ou riscos menores primeiro fator é a fórmula mágica né que o Joel greenbat ensinou no livro a fórmula mágica de Joel greenbat para bater o Mercado de Ações para filtrar ações o cara ensina que você deve considerar dois fatores qualidade e valor no caso da qualidade A ideia é ver o quanto que uma empresa é eficiente em gerar

lucro a partir do dinheiro investido nela e para isso a gente usa o hoik conhece o hoik Nossa retorno sobre o capital investido que mede o quanto que a empresa consegue transformar cada real investido em retorno quanto maior esse número melhor no critério de valor a gente busca empresas que estejam baratas em relação ao lucro operacional e para isso a gente usa o earnings yield que é o ebit dividido pelo enterprise value Calma lá vamos por parte aqui ó ebit dividido por EV quanto maior esse número mais Atrativa a empresa pode estar vamos destrinchar isso

aqui ó o ebit que é o lucro antes de juros e impostos Mostra o quanto que a empresa lucra com as suas principais atividades sem contar impostos e custos com as dívidas já o o ev que é o valor da firma ele representa o valor total da empresa para todos os investidores incluindo acionistas e credores Mas calma que você não precisa ficar decorando essas siglas aqui não o importante é você entender o conceito a Fórmula Mágica classifica as empresas primeiro pelo hoik que Quanto maior melhor e depois pelo EV sobre o ebit que aqui tá

invertido né aqui no site né então quanto menor melhor cada empresa recebe uma pontuação Em ambos os rankings e no final a gente soma essas pontuações para gerar o ranking definitivo as empresas com a melhor combinação de qualidade e preço baixo são as mais bem posicionadas na estratégia se você quiser ver passo a passo em detalhes dá uma olhada nesse vídeo aqui depois que a gente fez a gente já fez um vídeo só da Fórmula Mágica de forma prática Tá bom mas essa fórmula funciona ou não é o que você quer saber né Certeza todo

mundo né todo mundo no teste de 88 a 2004 ela teve um retorno médio de 30,8 ao ano bem acima dos 12,4 do s&p 500 que é uma média do mercado americano outros estudos mostraram ganhos muito fortes inclusive no Brasil mas com período sim de volatilidade a chave do Sucesso tá na paciência e na disciplina porque a estratégia pode ter fases de queda antes de superar o mercado no longo prazo ah e o Joel diz que é melhor não usar essa fórmula aí para avaliar empresas do setor financeiro de energia e também de saneamento as

empresas financeiras possuem modelos contábeis diferentes então o cálculo do RK pode ser impreciso já empresas de energia e saneamentos são altamente reguladas então seus retornos são influenciados por tarifas que são controladas pelo governo dá mais aqui no Brasil pois é mas beleza você acabou de conhecer a Fórmula Mágica mas tem outro critério que você poderia usar que a gente viu né para você filtrar ações para investir por exemplo A Estratégia do baixo risco que o pin venli ó o nome pin venli ensina nesse livro que você tá vendo aqui altos retornos com baixo risco um

paradoxo notável no Mercado de Ações essa estratégia é também chamada de investimento de baixa volatilidade e ela se baseia num paradoxo o de que ações menos voláteis tendem a ter ao longo do tempo uma melhor relação risco retorno do que ações mais arriscadas pode parecer complicado né mas eu vou te dar um exemplo simples imagina duas ações que no decorrer de um ano deram um retorno de 10% As duas só que a primeira trouxe grande emoção sofreu muita volatilidade e a segunda pouca isso quer dizer que a relação risco retorno da segunda foi melhor ou

seja você se arriscou menos para você ganhar o mesmo tanto sacou para filtrar uma lista de ações de acordo com essa estratégia Você vai precisar analisar a volatilidade delas isso envolve medir o quanto que o preço da ação variou no decorrer do tempo considerando que quanto menor o desvio padrão olha outro conceito matemático estamos estatísticos hoje Lou desvio o padrão mede essa variação quanto menor ele for mais estável é o investimento e em geral investidores preferem ativos com menor desvio padrão porque isso indica que o preço não muda tanto e o risco é menor você

também vai precisar do Beta da ação o Beta o Beta é o indicador que Méia a sensibilidade de uma ação em relação ao mercado se o Beta tá igual a um isso significa dizer que a ação tá com desempenho igual à média do mercado mas se o Beta de uma ação tá meio 0,5 significa que historicamente essa ação se move em média a metade do movimento do mercado Então se o o ibov subir 5% é esperado que essa ação suba aproximadamente 2,5% né Mas isso não é garantido com base na volatilidade também no Beta da

ação dá para selecionar as empresas de menor risco e a partir disso você faz uma análise mais cuidadosa nessas ações a fórmula mágica ela é voltada pro longo prazo enquanto a estratégia de baixo risco low volatility pode ser aplicada tanto no longo quanto no Médio prazo porque o seu objetivo é reduzir risco sem comprometer os retornos e tem mais uma estratégia né que é interessante a gente falar aqui para investimentos de curto prazo a do momentum sabe como é que fala em minereis galeio dependendo de outro lugar de Minas pode ser em Balo também aqui

no Brasil é impulso às vezes é trem também aí tudo é trem A Estratégia do momento investe em ações que apresentaram forte valorização recente porque estudos mostram que essa tendência pode continuar no curto e no Médio prazo normalmente são analisados períodos de 3 6 ou 12 meses é mais para quem tá pensando ali querendo investir no curto prazo mesmo o raciocínio por trás dessa estratégia do momento é que o mercado geralmente mantém tendências de curto e no Médio prazo principalmente por conta do comportamento de manada aquela história né todo mundo tá fazendo principalmente os Traders

ali operando considerando os mesmos indicadores quanto mais gente opera né baseado neles mas o indicador funciona e quem gosta desse tipo de estratégia são os Day Traders sabe os Fundos quantitativos que costumam fazer muitas operações de curto prazo agora você já tem um ótimo ponto de partida para você filtrar as ações com base em três estratégias Diferentes né Fórmula Mágica baixo risco e momento cada uma delas t suas vantagens e vai se encaixar melhor ou não dependendo do seu perfil de investidor se pensa no longo prazo Fórmula Mágica Pode ser sim uma excelente escolha se

busca mais segurança então a estratégia de baixo risco pode ser mais mais interessante já se você prefere movimentos rápidos e especulativos o momentum pode ser a sua cara o mais importante é você entender bem o seu perfil e usar a ferramenta certa para você tomar decisões inteligentes sem depender de achismos e claro Nunca pule A análise final de cada empresa antes de investir agora se você não curte não tem tempo não tem interesse de montar a sua própria carteira de investimentos tem link no primeiro comentário onde eu e minha equipe vamos te ajudar nesse processo

aí só clicar lá tá bom e deixa um comentário também aquele comentário BR não pra gente saber que você ficou até o final e aguentou um vídeo técnico desse jeito fico muito feliz com você is eu investidor eu investidor comenta aqui pra gente saber que você fica até o final dos nossos vídeos e vai ser um investidor melhor agora em 2025 Valeu tudo de bom tchau