Tudo sobre Robô Trader, Robôs de investimento, algotrading, HFT

Você já ouviu falar em algo trading robô Trader robô de investimento vou mandar real tem muito robozinho sendo vendido na internet que é golpe esse vídeo Vai ofender algumas pessoas só lamento Então chegou a hora de botar o na mesa e falar tudo desse universo de algo trading vamos do zero quando a gente fala de algo trading estamos falando de operações de compra e venda de ativos financeiros que não são feitas manualmente por um ser humano e sim de forma a automatizada pelo computador ah mas essa ferramenta é programada pelo ser humano né não necessariamente

hoje cada vez mais inteligências artificiais coletam dados da negociação de ativos na Bolsa de Valores no Forex qualquer mercado em cima desses dados desenvolvem parâmetros para que o computador emita ordens de compra e venda de forma automatizada a primeira vez que você ouve falar desse negócio de Day trade com robô e tudo mais você pensa pô beleza eu vou pra praia vou ligar o computador e ele vai ficar ganhando dinheiro para mim no automático cara pensa comigo se fosse simples assim por que que eu abriria uma padaria contrataria funcionários se eu posso simplesmente ficar de

braço cruzado em casa assistindo Netflix e o computador ganhando dinheiro para mim então o que que estão escondendo da gente qual é a pegadinha desses robôs comenta aqui se você acha que tal de robô Trader é golpe mas antes eu quero te convidar a abrir uma conta no BTG pactual Parceiro aqui do canal você consegue gratuidade da plataforma Profit shart pro se executar um número mínimo de ordens né pessoal que opera Menin índice mini dólar então é a melhor opção de todas vou deixar o link na descrição é o seguinte essa área de trade automatizado

é legítima Não é golpe mas muitos players mal intencionados se valem dessa área para aplicarem golpes Então vamos separar o joio do trigo e eu vou te mostrar tudo sobre algo trading e até como evitar cair em golpes comprando robôs que não funcionam mas tem robô que funciona sim não vou te vender nenhum robô nesse vídeo tá senão ia ser um vídeo muito enviesado aliás quem puder se inscrever no canal para me dar uma moral tamo junto o mundo do trade algorítmica é dominado por velocidade precisão e algoritmos complexos a evolução tecnológica transformou radicalmente o

mercado financeiro nas últimas quatro décadas hoje mais de 60% de todas as negociações são conduzidas por programas de alta frequência o hft High Frequency trading computadores utilizam algoritmos para executar transações financeiras em alta velocidade estamos falando de milissegundos Ou seja no mercado financeiro as ordens de compra e venda não são mais emitidas exclusivamente por seres humanos mas sim por códigos matemáticos que executam ordens em milissegundos e a rapidez das máquinas superem muito a capacidade humana essa história de hft começou em 1983 quando a Nasdaq introduziu trading eletrônico antes disso como você deve saber era só

gritaria todo mundo no telefone e até o início dos anos 2000 menos de 10% de todas as negociações no mercado financeiro se davam por hft hoje mais da metade se dá por hft E aí surge uma questão Será que isso é bom um monte de H hft executando ordem ao invés de ser humano isso é bom ou ruim pro mercado financeiro Então os Defensores vão argumentar que os hfts aumentam a liquidez e até a eficiência do mercado por reduzirem os spreads mas os críticos vão lembrar de situações comado Flash crash em 6 de maio de

2010 esse gráfico que tá vendo aí na tela é Dow Jones quando os algoritmos se retroalimentando levaram o Dow Jones a uma forte queda de quase 1000 pontos não teve nada a ver com notícia não teve nada a ver com dado econômico o Dow Jones simplesmente derreteu esse dia por causa dos hfts goste você ou não os hft estão aí e vieram para ficar mas como que eles funcionam a primeira coisa quando se cria um algoritmo de negociação é definir os parâmetros sobre quando o algoritmo deve agir são diversos modelos matemáticos depois que o algoritmo

é ensinado a identificar oportunidades no mercado quando comprar e quando vender Como gerenciar o risco ele é vinculado a dados em tempo real seja direto na plataforma ou por meio de api com a corretora o programa analisar con instantemente os diversos mercados de ações futuros ele fica ali monitorando enquanto você tá na praia e aí ele executa as ordens quando o algoritmo identifica uma condição específica que corresponde às regras pré-estabelecidas ele dispara automaticamente uma ordem de compra e venda isso pode acontecer em milissegundos muito mais rápido do que um Trader humano conseguiria reagir então aí

a gente já vê as primeiras vantagens que o algo trading oferece um programa de computador consegue monitorar muito mais mercado do que você consegue monitorar simultaneamente e ele consegue tomar decisões muito mais rápido do que você ele também consegue eliminar o fator emoção que é o que costuma quebrar a banca de um Trader né são as emoções porque quando se trata de um ser humano a gente tem instalado aqui na nossa cabeça o que o medo e a ganância e um algoritmo do computador não tem medo e ganância ele vai tomar decisões baseado puramente nos

parâmetros técnicos que você configurou auau mas o lado negativo do algo trading é justamente que você não tem controle Total sobre aquela operação se acontece um Black Swan um evento que Diverge do padrão histórico daquele ativo e a programação não tiver capacidade de incluir isso no processo decisório já que ela é treinada com dados do passado o resultado pode ser de um grande prejuízo para não falar da dependência da máquina Ou seja você perde a agência sobre o seu operacional e deixa de estar aprendendo enquanto opera então se você ficar um ano operando manualmente você

vai evoluir muito como Trader mas se você ficar um ano só com o algoritmo operando para você talvez sua evolução não seja tão grande vamos ver ão alguns exemplos positivos e negativos do uso do trading por algoritmos caso mais emblemático é um dos Pioneiros dessa área que é o Jean Simons ele era um matemático que nas horas vagas quebrava os códigos secretos soviéticos até que no final dos anos 80 já com mais de 50 anos de idade ele resolveu abrir o Red funds renens Justo quando Warren Buffett e Ray alio estavam operando ali com fundamentos

né uma abordagem mais qualitativa o Jean Simons contratou só físicos e matemáticos para montar modelos preditivos e ficou bilionário hoje o renascência é o terceiro maior head funds do mundo o primeiro maior é o Bridge water do rid alio e hoje ele se tornou um grande proponente da ia a inteligência artificial como uma forma de gerir os seus fundos de investimento já entre os vários fiascos advindos da confiança excessiva nos algoritmos de trading existem alguns bem conhecidos O primeiro é o mais conhecido mas eu já mencionei é o do Flash Crash de 2010 que os

algoritmos fizeram o Dow Jones derreter absurdamente sem nenhum motivo segundo o Car ali é o da night capital group que em 2012 perdeu 440 Milhões de Dólares devido a um erro na programação do algoritmo trazendo pra nossa realidade de Trader pessoa física né Por que que eu caio não me adaptei aos robôs mas tem certeza que no futuro eu vou voltar a usar deixa eu explicar tá vendo essa imagem isso daí é um exemplo de implementação em Python isso daí é um robô Trader tá ou você achava que robô era literalmente um robozinho que burro

D zero para ele a gente tá falando de programação então eu não curto essa parte mesmo tendo encontrado robôs que funcionam eu percebi que nesse momento da minha trajetória no mercado financeiro eu não queria lidar com essa parte eu prefiro eu est ali na frente da tela vendo as ordens que estão em aberto sacou é uma questão assim muito de perfil Mas por que que eu tenho certeza que no futuro eu vou voltar a dar mais atenção para essa parte porque tá evoluindo muito rápido hoje todas as corretoras vão ter ali alguma parte do seu

capital sendo administrada por algorit por inteligências artificiais é o futuro então tenho certeza que em algum momento eu vou pegar sei lá 10% do meu patrimônio vai ficar sendo administrado por esse algoritmo Você tem que ver se é o seu perfil usar robô se é o momento agora para você usar robô porque se você tá começando agora no mercado e já vai usar robô Cara eu acho que você não vai evoluir você não vai nem entender o que que o robô tá fazendo eu acho realmente que as pessoas deveram ficar alguns meses sei lá até

mais de um ano operando manualmente só para entender melhor o mercado análise técnica então a gente percebe que o trading por algoritmo tende a ser mais aplicado por grandes instituições dificilmente um grande banco ou corretora vai deixar de aplicar de alguma forma os algoritmos e os institucionais que lidam com grandes posições e precisam aos poucos se desfazer dessa posição eles usam os algoritmos justamente para ajudar eles a se desfazerem de posições Inclusive tem algoritmos com Vap para eles fazerem isso que foi o vídeo anterior do canal tá um vídeo sobre Vap muito maneiro vou deixar

todos os links na descrição tá Para você seguir com os estudos aí enfim Existem várias estratégias com algoritmo tá tendência scalpe arbitragem Você tem que ver se para você vai fazer sentido não é certo ou errado usar ou não usar robô é questão de perfil e como eu disse tenho certeza que em algum momento eu vou voltar a usar os robôs tá eles estão evoluindo muito rápido Inclusive eu diria que no futuro Todo mundo vai ter uma parte do seu portfólio sendo administrada de forma automatizada tenho certeza pode gravar esse vídeo pode salvar Vai chegar

o dia que todo mundo vai ter ali um robozinho mas para você não cair em golpe aqui vão algumas dicas primeiro você quer saber a procedência da empresa que tá tentando te vender um robô se te mandar um e-mail e tiver ali @gmail esquece não que isso Garanta que você não vai cair no golpe só tô falando que o primeiro passo é assim sei lá o que @gmail.com i Sai fora é golpe agora se alguém me oferece um robô por exemplo de uma instituição respeitável como o BTG pactual que é parceiro do canal eu tenho

que falar isso eu já sei que posso confiar porque o BTG é uma instituição com mais de 40 anos de atuação no mercado outra dica se você quiser comprar um robô é entender a fundo as estratégia que ele tá aplicando não é só fechar o olho e ativar o robô você precisa entender a fundo os parâmetros de decisão desse sistema outra dica pega um back teste de pelo menos 6 meses desse robô no ativo que você quer que ele opere no mínimo se meses tá Não serve back test de duas semanas mas lembre-se que resultado

passado não é garantia de resultado futuro então quero te pedir para Compartilhar esse vídeo com algum amigo só clicar no botãozinho ali compartilha mesmo que me ajuda tamos junto sucesso a fele abrazo