Certificação TOTVS Distribuição e Varejo- Linha Winthor | 749 - Inclusão Lancto Cts Pagar - Parte I

[Música] Olá pessoal Nesta aula veremos a rotina 749 inclusão no contas a pagar vamos [Música] lá rotina 49 inclusão de lançamentos no contas a pagar Existem algumas formas de realizar lançamentos no contas a pagar pelo intor temos algumas formas que são automáticas como por exemplo recebimento de mercadoria na rotina 131 onde é feito lançamento do contas a pagar de mercadoria e alguns lançamentos referentes a impostos temos por exemplo também a rotina 2561 que realiza o lançamento também de forma automática do contas a pagar referente a conhecimento de transportes para operação de entrega na venda podemos

também citar o geração do contas aagar referente às comissões de vendedores apuradas pela rotina 1266 e etc além das formas automáticas temos também a possibilidade de fazer inclusões manuais no contas a pagar através da rotina 749 e como exemplo podemos citar contas a pagar referente a aluguel despesas com energia elétrica despesas com telefonia despesas com contrato de consultoria despesas de viagens e etc Vamos então ver como realizar alguns desses lançamentos à medida que aprendemos as funcionalidades da rotina 749 então para iniciar o lançamento clicamos no botão incluir a rotina apresenta o número do lanamento a

data e já preenchido por padrão AF filial o campo tipo de serviço e forma de pagamento são utilizados quando a empresa trabalha com a geração de arquivo para pagamento também conhecido como pagfor ou sispag de forma semelhante aos arquivos de remessa de cobrança existe também os arquivos de remessa para pagamento e esses campos são necessários para que esse arquivo seja gerado então informamos o tipo de serviço se é para pagamento de fornecedor pagamento de Salários pagamento de tributos ou outros pagamentos precisamos também selecionar a forma como este pagamento será realizado se será através de crédito

em conta corrente pagamento de concessionária liquidação de títulos do próprio banco liquidações de títulos de outros bancos e etc então caso a empresa utilize o processo de geração de arquivo de remessa para pagamento sepag ou Pag for esses dois Campos devem ser preenchidos caso contrário o tipo de serviço pode ficar como 99 outros pagamentos e a forma de pagamento pode ficar em branco o campo boleto ele é meramente informativo e serve para indicar que o boleto referente a este contas a pagar já encontra-se na empresa algumas rotinas referentes ao processo de contas a pagar eles

permitem que sejam filtrados os títulos cujos boletos já estão na empresa ou que ainda não estão para serem solicitados aos fornecedores em seguida devemos informar se este é um lançamento provisionado ou um lançamento confirmado lançamentos de provisão são aqueles lançamentos cuja finalidade É permitir uma visualização dessas saídas financeiras no fluxo de caixa ou seja empresa pode realizar todos os lançamentos por exemplo referente às despesas mensais como aluguel telefonia internet consumo de água e etc e ainda que não se saiba o valor exato dessa despesa no ato do lançamento da provisão pode ser realizado a partir

de um valor aproximado e assim que a empresa receber a fatura com o valor definitivo faz-se alteração deste valor e altera-se o status do lançamento para confirmado e uma informação importante é que na rotina de geração de borderô de pagamento só serão apresentados aqueles títulos que estiverem comatus de confirmado devemos informar se a moeda será em real ou em dólar e se este pagamento é referente a uma nota fiscal de serviço ou não vamos inicialmente fazer um exemplo com um pagamento que não é nota fiscal de serviço e em seguida Faremos o lançamento de uma

nota fiscal de serviço em seguida precisamos informar a conta gerencial dessa despesa clicamos no botão de pesquisa e podemos realizar a pesquisa da conta gerencial através do código da conta do código do grupo da conta ou da descrição Vamos fazer um lançamento de uma despesa de marketing conta 20020 e em seguida preenchemos o histórico o histórico pode ser preenchido através da seleção de algum histórico já previamente cadastrado ou digitado também manualmente a rotina apresenta a parcela logo adiante veremos como gerar um lançamento com parcelamento e agora vamos selecionar o parceiro parceiro é o favorecido deste

lançamento e pode ser um fornecedor pode ser um cliente pode ser um vendedor motorista colaborador ou outro tipo de passeio vamos selecionar o fornecedor e em seguida devemos preencher o código clicamos no botão de pesquisa podemos pesquisar pelo código do fornecedor CNPJ ou razão social escolher aqui fornecedor qu temos a opção de vincular este lançamento a um projeto na rotina 607 podemos incluir cadastramos o projeto e vinculamos o projeto na rotina 749 desta forma podemos agrupar várias despesas de naturezas diferentes ou seja eu posso ter várias contas gerenciais diferentes todas elas vinculadas Ao Único projeto

informamos o número da nota fiscal se houver a parcela data de vencimento e o valor do título podemos já lançar o valor do juro se for o caso e em seguida o código de barra deste lançamento então clicamos no botão linha digitável e podemos fazer o lançamento através da leitura ou através da digitação esta informação ela só é obrigatória caso a empresa Trabalhe com geração de arquivo de remessa para pagamento se Pag ou Pag for caso contrário não é uma informação obrigatória os campos de nota de devolução valor de devolução valor de desconto financeiro e

prorrogação não precisam ser preenchidos eles são preenchidos automaticamente quando existe um lançamento de contas a pagar referente à entrada de mercadoria e em seguida é realizada uma devolução a fornecedor desta nota então a própria rotina de devolução faz o preenchimento destes Campos automaticamente temos o campo de data de emissão da nota fiscal que foi informado no campo acima e o campo de localização que serve para agrupar ou classificar este lançamento da forma que o setor financeiro ache necessário temos algumas informações de cotação a opção de imprimir dados de centro de custo e validar informações da

linha digitável o botão de dados de Frota e de veículos são habilitados quando selecionamos tributo IPVA e o botão de centro de custo ele é habilitado caso a conta gerencial en forma ada ela possua a parametrização para trabalhar com centro de custo após o preenchimento de todos os campos clicamos no botão confirmar e a rotina pergunta se deseja incluir este lançamento no livro fiscal esta tela será apresentada sempre que o lançamento possuir um parceiro e o número de nota fiscal preenchida se clicarmos em Sim será aberta rotina 17 para a inclusão deste lançamento no livro

fiscal caso contrário a rotina dá continuidade à gravação deste lançamento em seguida ela pergunta se desejamos gravar outra cópia ou outra parcela referente a este lançamento para este primeiro exemplo vamos clicar em não e é dada a mensagem de operação concluída com sucesso concluímos a primeira parte do treinamento da rotina 749 e nas próximas aulas veremos outros exemplos de lançamento até lá