🔎 Desvendando ETFs: Mercados Emergentes. Os MAIORES e MELHORES ETFs de Mercados Emergentes

Oi hoje é o dia que eu começo a primeira série Desse nosso canal no YouTube eu vou chamar ela de desvendando eqfx durante diversos capítulos eu vou trazer para vocês dezenas senão centenas de oportunidades de investimentos através de chefes eu vou falar em cada um dos episódios sobre alguma região do mundo específica ou algum setor ou uma estratégia específicos e vou trazer para vocês os maiores risco sonoras oportunidades os maiores City FC os melhores equipos para vocês ir por essa determinada região setor ou estratégias e para começar o nosso primeiro episódio do desenho da Nick F vamos falar sobre o itf de mercados emergentes e E aí na frente de mais nada se você caiu de paraquedas nesse vídeo você ainda não sabe o que são Vic F é uma sigla flight and Ferb fãs ou Fundos negociados em bolsa eu vou deixar um vídeo completo que eu explico exatamente o que eles são e as principais vantagens de investir no CPF para você assistir aqui eu vou deixar ele também no final desse vídeo caso você queira assistir esse vídeo aqui antes e se você não sabe como analisar um etf como escolher o melhor e quer para sua carteira eu também tenho um vídeo onde eu te falo tudo o que você precisa saber para fazer essa análise vou deixar esse vídeo também aqui e também no final desse vídeo e esses episódios da Série desvendando e chefe Não seguiu uma determinada estrutura primeiro eu vou contar para vocês o que que é determinada região setor ou estratégia que a gente vai falar no vídeo depois eu vou falar sobre os principais riscos e as principais oportunidades desta estratégia específica em seguida vou falar sobre os maiores e que é Fiz aquele que tem mais dinheiro em que estão expostos a estratégia na sequência vou falar sobre os melhores os mais o teste se exponha sua estratégia e no final vou trazer alguns comentários adicionais alguns comentários importantes antes de você decidir se vale a pena ou não incluir essas posições na carteira e uma coisa importantíssima de mencionar antes de começar a falar dos apps é que nada mas nada que você ver nesses vídeos é uma recomendação de investimentos eu digo isso não por que eu não posso recomendar investimentos Incluindo eu tenho todas as licenças para recomendar investimentos para vocês para fazer as compras na carteira de vocês e gerir o património de vocês cobrando por isso aqui nos Estados Unidos eu tenho as licenças necessárias para fazer tudo isso mas não faz o menor sentido eu recomendar Qualquer coisa Qualquer investimento para vocês sem conhecer o perfil individual de cada um que está me assistindo aqui Cada pessoa tem um perfil objetivo um prazo o medo uma oportunidade uma ganância diferentes Então nada que eu falar que é uma recomendação para todos vocês têm inteligência saibam analisar os e Caps que vocês vão comprar saiba analisar as posições que eu fui na carteira de vocês usem essas informações que eu vim trazer aqui como um ponto de partida para o estudo de vocês como uma inspiração para construir a melhor carteira para você dito isso vamos para a região que é o tema do nosso primeiro episódio que são os mercados emergentes o termo mercados emergentes foi criado no começo dos anos 2000 antes disso Falavam sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e agora a gente fala sobre países desenvolvidos e países emergentes existe uma outra categoria abaixo dos países emergentes são chamados países de fronteira que são países menos desenvolvidos ainda mas ele será assunto para o outro Episódio da nossa série já os mercados emergentes eles são países que estão um processo de industrialização e que são em regiões emergentes do mundo o principal critério para classificar um país emergente ou não é a renda per capita daquele país ou seja é o PIB que o país produz o produto interno bruto do país dividido pela população do país EA Justamente por isso que ache é considerado um mercado emergente mesmo sendo uma das maiores economias do mundo dependendo dos números que a gente observa ela já é a maior Ou então a segunda maior economia logo atrás dos Estados Unidos porém como a renda per capita da China ainda é muito baixa porque a população do país é muito alta ela ainda é considerado um país emergente agora para vocês terem uma noção do tamanho dos mercados emergentes no mundo 28 por cento do PIB Mundial vem de países emergentes em torno de 11 a 12 porcento dos mercados de ações globais estão dos países emergentes apenas três por cento da locação das carteiras de investimentos globais estão expostas aos mercados emergentes então aí a gente a ver uma exposição um pouco abaixo do que seria a posição neutra perto de onze a doze por cento e o número mais impressionante de todos 86 por cento da população mundial vive em países emergentes e agora alguns exemplos de países que são considerados países emergentes o maior de todos e talvez o mais conhecido globalmente é a China logo depois a gente e como índia Indonésia Brasil África do Sul México Rússia Arábia Saudita Taiwan Tailândia Polônia e Turquia Então sempre que você investir diretamente ou através de MDF em qualquer um desses países no total são 27 países eu vou deixar a lista de todos eles na descrição do vídeo aqui embaixo você estará se expondo aos mercados emergentes e agora a gente vai falar das principais oportunidades que existem ao incluir esse investimento na carteira de vocês e talvez um dos principais motivos dos investidores globais adicionar em países emergentes em suas estratégias é o maior crescimento do PIB em relação a outros países a países mais desenvolvidos por eles podem ver nesse gráfico aqui que eu vou colocar na tela que os países emergentes representados pela linha amarela tem um crescimento de PIB maior do que os países desenvolvidos e do que o mundo inteiro na média Então esse crescimento Acima da Média atrai muitos investidores e pode se tornar uma oportunidade Uma Outra vantagem de adicionar país emergente na cadeira é maior diversificação que você tem isso é muito importante e somente para investidores que moram em países envolvidos nos Estados Unidos e alguns países da Europa no Japão na Austrália onde eles concentram muitos investimentos apenas em países desenvolvidos e ao adicionar países emergentes na carteira eles adicionou uma correlação muito saudável e uma boa diversificação como eu comentei agora a pouco existem 27 países classificados como emergentes e 11 setores diferentes dentro desses países então ao adicionar essas posições na carteira você vai estar melhorando a sua de verificação Uma Outra vantagem se investirmos na casa da minha gente é o alto crescimento da classe média desses países esse conhecimento foi responsável por grande parte dos retornos da maioria dos países do mundo desenvolvidos ou não e para vocês terem uma ideia no outro gráfico aqui pra vocês que mostra aqui no ano 2000 em torno de oitenta por cento do consumo da classe média do mundo vinha de países desenvolvidos e apenas Vinte por cento do consumo da classe média vinho de países emergentes estão gráfico que eu peguei no estudo do Golden sexo é sempre menos muito dirigirem eles fazem uma projeção que lá a 50 em torno de noventa porcento do consumo da classe média mundial virá de mercados emergentes então o crescimento muito mas muito significativo do consumo da classe média de países emergentes isso é um fator muito positivo para as empresas que estão posicionados nesses países o próximo fator positivo dessas regiões é que elas estão cada vez mais educadas o nível de educação tanto superior quanto básica desses países tem melhorado muito nas últimas décadas e um povo mais educado é um povo que faz mais dinheiro que é mais produtivo e tudo isso A positivo para os investimentos esses países estão também cada vez mais tecnológicos a população tá com acesso à internet a smartphones a produtos digitais e esse crescimento desse acesso à internet é muito maior do que o crescimento da população e mercados desenvolvidos os mercados emergentes também tem no mercado de renda fixa de dívidas corporativas e de governos muito robôs E isso tem de atrair mais investidores esse mercado é tão robusto muito por causa da inflação um dos maiores em Recompensas maiores para os investidores estrangeiros e tudo isso que eu citei até agora dos mercados emergentes aumenta o consumo geral da população e consequentemente o lucro das empresas que estão envolvidas nesses países então juntando todos esses pontos positivos a gente tem as oportunidades de se investir em mercados emergentes mas é muito importante também olhar os riscos porque Nem tudo são flores Existem muitos riscos ao investir nos mercados emergentes e o primeiro deles é o crescimento e regular da economia tem muita volatilidade existem décadas que os países crescem muito e décadas que não crescem nada então é muito perigoso você investir nesse país esperando um crescimento previsível o crescimento está longe de ser previsível isso acontece por diversos outros motivos e talvez o principal deles é o risco político presente nesses países a gente quer do Brasil sabe muito bem do Risco político que existe no nosso país e como que ele afeta as nossas vidas todos os dias isso não é diferente com praticamente e os outros países dos mercados emergentes Talvez o caso mais extremo de todos seria a China com Partido Comunista tomando conta do país a gente tem também em países como África do Sul Indonésia Turquia Rússia o México políticos extremamente corruptos e tudo isso é um risco enorme para os investimentos e para as empresas que operam a dentro no outro risco de se investir em países emergentes é o risco cambial é o risco da desvalorização das moedas desses países Toda vez que você monta uma posição e emergentes devemos uma posição no México e o peso mexicano perde valor os seus investimentos também perdem valor se você se expõe a rupia da Indonésia e ela perde o valor seus investimentos também perdem o valor ao real brasileiro se o Real perde o valor em relação ao dólar e ao Euro moedas mais fortes globalmente os seus investimentos valem menos então risco cambial é o muito presente ao Senhor Fiquei na casa do meu gente somado tudo isso a gente tem também vocês coisa econômicos uma infração altíssima em determinados períodos em vários desses países uma produção a relação abaixo da média de países desenvolvidos altas regulamentações intervenções políticas que está envolvido com o risco político falta de Transparência das empresas contabilidades duvidosas inclusive os Estados Unidos está ameaçando retirar empresas chinesas de suas bolsas por falta de Transparência em suas contabilidades Então a gente vai somando um risco atrás do outro e a gente percebe porque que não faz sentido investindo muito dinheiro em mercados emergentes porque são investimentos com diversos riscos e que não se encaixam a todo o perfil de investidor Então você tem que ver se você tá disposto a correr esse risco antes de adicionar essas posições E por falar em posições Vamos aos maiores e que é fiz que se expõe aos mercados emergentes do mundo eo maior de todos Talvez o mais conhecido de todos é o VW VW investe de forma passiva nos países emergentes nos 27 países dos mercados emergentes e ele tem hoje 79. Cinco milhões de dólares investidos nessa Exposições o segundo maior e que é fixe põe essa Esse é o iene ele tem hoje 77. 7 milhões de dólares sobre Custódio inclusive é esse Kiev que eu uso para exposição neutra os países emergentes na minha carteira e STF ele é um pouquinho diferente do VW porque nele a gente tem também a exposição a Coreia do Sul o índice que STF usa considera a Coreia do Sul como um país emergente já o VW não considera a Coreia do Sul país emergente então se você quer ter a exposição a Coreia do Sul você optaria pelo ia MG se você não quer ter a exposição Coreia do Sul e quer uma exposição neutra dos países emergentes você optaria pelo VW seguindo Nossa lista de maiores equipes o terceiro colocado é o m com 29.

4 Bilhões de Dólares o quarto colocado é o MB Unicef de renda fixa dos mercados emergentes com 19. 4 Bilhões de Dólares o quinto colocado o sche com 9. 2 vem anjo dólares e o sexto colocado na lista é o etf específico de empresas da internet o sediadas na China que é o kW Ed com oito.

1 Milhões de Dólares sob custódia e agora como prometido uma lista com os melhores ou talvez você Caps menos conhecidos que valem a pena o estudo para talvez você adicionando estratégias começando pelo secretos neutros os maiores ver w&mg se você quer uma exposição neutra não quer se preocupar com nada que é só investir nessa região e deixasse exposição neutra por longo prazo opte por um desses dois vw100 Coreia do Sul de MG com o correto isso existe também um outro e chefe que ele se expõe a fatores especificamente fator valor e esse TF é o FNDE ele compra Empresas Grandes dos países emergentes que tem um foco nas vendas no fluxo de caixa e no retorno ao acionista que é uma soma de dividendos com a recompra de ações Então esse aqui é que tem foco nas maiores empresas dos mercados emergentes com um toque de valor dentro das estratégias se você é um fã da Estratégia e talvez vale a pena da mulher lá nesse chefe e os próximos dois e Caps que eu vou trazer para vocês eles exclui em certos problemas que são muito presentes nos mercados emergentes que são os problemas políticos o primeiro deles é o e Mix STF investe nos mercados emergentes excluindo a China ficou falei anteriormente é comandada por um partido comunista e dois perfis de investidores e escolhe esse Thief primeiro o investidor que não quer de jeito nenhum a investir na China ele é excluir a China na carteira que ele opta por esse TF e segundo o investidor que tem investindo a China diretamente quero escolher e que essa que investem apenas na China então ele escolhe o mxf e depois faz a exposição da China através de outro que é que eu já já vou comentar e o último etf na nossa lista de melhores ou mais interessantes para serem isso lados é o etf que exclui todas as empresas estatais presentes nos mercados emergentes as empresas estatais são aquelas que tem o governo como seu sócio majoritário ou comuns o controlador e no Brasil a gente tem grandes exemplos como a Petrobras eo Banco do Brasil e esse aqui é fim específico ele exclui qualquer empresa que tenha Vinte por cento ou mais das suas ações na mão dos governos dos países emergentes e o ticker dctf o código de STF é xs e inclusive na carteira do meu filho a gente montou uma estratégia satélites exatamente como eu ensino os meus alunos do curso de autonomia financeira e a gente optou por colocar esse fox3 por a carteira dele aos mercados emergentes então se você não se sente confortável em ser sócio dos governos dos países emergentes você pode optar por esse aqui é que você não vai ter nenhuma empresa com mais de vinte por cento de sociedade dos governos e nos pontos adicionais que eu quero trazer aqui para vocês além de investir passivamente o ativamente ou através de algum fator nos mercados emergentes é possível também investir em cada um dos países de forma individual eu vou trazer uma lista para vocês aqui do lado dos países e dos quietos que investem direto e esse país começando pela China a gente tem três principais e Caps que se expõe o Mercado Chinês é o k w EB que eu já comentei que são empresas de internet da China empresa de tecnologia chinesas a gente tem mch i. mx que se expõe de forma passiva e neutra as empresas chinesas e a gente tem é fixe expõe as maiores empresas presentes na China se você quer uma exposição ao Brasil Apenas existem também alguns Caps que fazem isso se você mora no Brasil não faz sentido você optar por esse CPF porque você estaria levando o teu dinheiro para Estados Unidos para investir de volta no Brasil e você pagaria taxas que não fazem sentido faz sentido você investir direto no Brasil como é que você tá morando em algum outro país do mundo e você quer investir na Bolsa brasileira diretamente você pode fazer através do itf nwz e se você quer se expor as menores empresas do Brasil você pode ser por wi-fi nwz já se você quer investir diretamente na China tem oito fnda se você quer investir em o PW na África do Sul na Arábia Saudita KS a na Rússia rsx na Tailândia thd no México e www. mediafire.