Olá investidor tudo bem com você nossa análise de hoje é sobre a and iremos explorar 16 indicadores o valor atual o histórico de dividendos o preço teto e projeções futuras calculando quanto você receberia de dividendos numa série de cenários enfim fique comigo até o final do vídeo vamos descobrir juntos se a Andy é ou não um bom investimento bem-vindo a mais uma análise aqui no canal eu sou o Eros Vamos iniciar com algumas informações básicas sobre a and a atua no setor de utilidade pública dentro do segmento de energia elétrica o seu patrimônio é de 11 bilhões e o valor de fma é de 53 bilhões e já o free float está em 31,28 por. vamos começar a passar pelos 16 indicadores mas antes eu gostaria de pedir para que você já deixe aqui o seu like e considere se inscrever no canal se você entender que o nosso conteúdo pode te ajudar de alguma maneira iniciaremos a nossa análise com as perguntas sobre a listagem da end na B3 a empresa está na Bolsa há mais de 5 anos sim a end está na Bolsa 26 anos o segmento de listagem é de ao menos nível dois Sim ela está listada como novo mercado e o tagal long é de pelo menos 80% Sim ela possui um tag long de 100% e a liquidez de área é de ao menos 5 milhões Sim ela possui uma liquidez de 49 milhões vamos olhar para a estabilidade da ID a empresa teve lucro nos últimos 10 anos Sim ela apresenta lucro há mais de 10 anos a empresa pagou dividendo nos últimos 10 anos sim Sim ela paga dividendos há mais de 10 anos e a empresa teve dividend yield de ou menos 5% em cada um dos últimos 5 anos não em 2019 2020 2021 a empresa teve crescimento no lucro em cada um dos últimos 5 anos não em 2021 ela apresentou uma pequena queda vamos olhar para o endividamento da end a relação da dívida líquida atual com patrimônio líquido é menor do que um não esta relação está em 1,54 a relação da dívida líquida atual com patrimônio é menor do que a média dos últimos 5 anos sim a média é de 1,7 e a relação da dívida líquida atual com ibtida é menor do que dois sim está em 1,97 e a relação da dívida líquida atual com ibtida é menor do que a média dos últimos 5 anos sim a média de 2,15 olhando aqui vemos que a não atendeu todos os indicadores porém os seus números são baixos comparado com a maioria dos seus pares do setor agora vamos olhar para o crescimento da Andy o Roy é de ao menos 10% Sim ela possui um Roy de 39,51 por. e o CGR de 5 anos a receita é de ao menos 10% não ela apresenta um Roy de 4,09 por.
e um CGR de 5 anos do lucro é de ou menos 10% Sim ela possui um CGR do lucro de 13,59 por. e a margem líquida é de a menos 10% Sim ela possui uma margem de 41,09 por. aqui vemos que mesmo com cjr da receita baixo a ind ainda consegue aumentar bastante seu lucro muito por causa dessa margem que é bem alta e também por causa de toda a eficiência organizacional chegamos à metade da nossa análise finalizando os indicadores e aqui vemos que a atendeu todos os indicadores deidade na B3 atendeu dois dos quatro indicadores de estabilidade atendeu três dos quatro indicadores de individamento e atendeu três dos quatro indicadores de crescimento o que totalizou 12 dos 16 indicadores analisados Isso corresponde a uma nota de 7,5 numa escala de 0 a 10 e agora vamos passar para a análise do valor dos dividendos pagos e na sequência entraremos nas projeções futuras só antes de avançarmos já deixa aqui o seu like e deixa aqui nos comentários O que que você achou dessa nota na and no dia que estou gravando ação fechou em R 44,92 com peço bvp de 3,31 e um PL de 88,39 nos últimos 12 meses a mus cação valorizou mais de 15% com a mínima ficando em r 37,22 e a máxima em R 46,1 quando olhamos para os dividendos pagos pela Indy vemos que em 2023 ela pagou R 2,90 que corresponde a um held de 6,4 com payout de 69% e já a média dos últimos 5 anos é de 2$ 2,20 o que dá um h de 5,21 por.
com payout médio de 72 por. e aqui vamos olhar para a rentabilidade de investimento na end comparado com CDI com ibov e com IPCA consideramos a valorização da ação e os dividendos pagos podemos ver que a end VM abaixo do CDI até 2018 mas já de 2019 paraa frente vemos que ela vem melhorando consideravelmente sua rentabilidade chegando a 2024 com quase 1,5 vezes o CDI e quase três vezes o IPCA sabemos que não temos nenhuma garantia que isso se repetirá mas também fica claro que a empresa conseguiu estabilizar a sua rentabilidade acima dos indicadores nos últimos 5 anos estes são os três cenários dividendos projetivos para Andy no cenário da média dos últimos 5 anos dividendo projetado é de R 2,20 E já no cenário conservador onde consideramos o lucro do último ano mais metade do CGR do lucro e 75% do payout seu dividendo é de R 2$ 2,42 e no cenário otimista onde consideramos o lucro do último ano mais 100% do CGR de lucro e mantendo 100% da sua média de payout o dividendo projetado é de R 3,44 centavos aqui exibimos quanto renderia o seu dinheiro aplicado na end usando como base os três cenários dividendos que acabamos de apresentar com r$ 1 investidos você consegue ter duas cotas o que te dá em torno de r$ 4 ao ano no cenário da média dos últimos 5 anos e em torno de r$ 7 um cenário otimista e com r$ 1. 000 investidos você passa a ter 22 cotas o que já te dá em torno de R 48 ao ano no cenário da média e em torno de r$ 6 no cenário otimista com r$ 5.
000 investidos você consegue ter 11 111 cotas o que te dá em torno de R 244 a média dos últimos 5 anos e em torno de R 381 no cenário otimista com r$ 1. 000 investidos você já passa para R 222 cotas o que te dá em torno de R 488 ao ano no cenário da média dos últimos 5 anos e em torno de R 764 no cenário otimista e já para comprar um lote fechado dend você investe em torno de R 4452 isso vai te render em torno de R 220 no cenário da média dos últimos 5 anos e em torno de R 344 no cenário otimista enfim chegamos aos cenários de preço teto para end no cenário da média dos últimos 5 anos com dividendo projetado de R 2$ 2,20 o preço teta é de r$ 3 36,67 para 1 16% no cenário conservador com dividendo projetado de r$ 2 2,42 o preço teto é de R 40,33 para de 16% e já no cenário otimista com dividendo projetado de R 3,44 o preço testo é de R 5733 para umio de 16% aplicando a forma do Graham temos um preço justo de R 40,43 o que dá um possível downside de 10% e a mediana do preço alvo publicado por analistas do mercado é de R 43,75 o que dá um possível da s de 2,6 por.
