CURSO 3 - AULA 5 Conhecendo o menu de Finanças

no bling Você ainda vai conseguir realizar toda a sua gestão financeira Então vem comigo que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso menu de Finanças um pouquinho sobre o menu de Finanças onde você vai fazer todo o seu controle financeiro Então é aqui em Finanças tem o menu caixas e bancos contas a pagar e receber ficha financeira tem relatórios também é onde você pode gerar suas remessas e depois importar os seus retornos então o caixas e bancos é as movimentações em digamos diárias então é aquela movimentação que entrou no dia e a

movimentação que saiu no dia então aqui ele ficaria todas as movimentações tanto de entrada e saída você consegue obter todas as movimentações só de entrada ou só de saída e também importar um arquivo modelo ofx do seu banco para para fazer a conciliação daquela conta que tem no sistema com aquele registro bancário então para efetuar baixa no sistema que você consegue filtrar Então por portador né pelo banco que você tem cadastrado consegue realizar filtros de categoria de situação se é registrado se é excluído tá se já foi acelado se é não acelado ou também por

valor no contas a pagar é onde você vai registrar todas as suas contas que você você precisa pagar para algum fornecedor alguma conta digamos recorrente você pode incluir aqui no menu de contas a pagar e tem Além disso né você consegue filtrar ele pelo status se ela tá em aberto se tá atrasado emitida paga pela categoria pelo tipo de pagamento pela forma de pagamento e gerar recibo fazer a impressão agrupada por fornecedor e para incluir uma conta a pagar você pode clicar aqui em incluir conta ele vai abrir e você vai preencher o nome do

seu fornecedor aqui eu tem o vencimento né que a gente pode colocar o valor a data de emissão o número do documento competência Pode colocar um histórico a forma de pagamento então disponível ali que se essa conta é boleto se ela é no cartão enfim ã o portador também a categoria né e a ocorrência se ela é única se ela é parcelada se ela é mensal então eh ele cria o registro mensal se ela é bimestral trimestral semestral anual enfim ã E aí você clica em salvar ele já vai ficar a informação do nome o

histórico se tivesse sido preenchido a forma de pagamento o número do vencimento o o número do documento a data de vencimento o valor e a situação se a gente clicar aqui nos três pontinhos a gente consegue baixar o o pagamento cancelar ele clonar ou excluir agora indo pro menu de Finanças contas a receber ele é um menu exatamente semelhante mas asas contas então que você precisa reber dos seus clientes então você pode criar também registros aqui as opções de filtro você pode também filtrar então pelo pela situação da da conta se ela tá em aberto

atrasado emitida se ela já foi recebida por categoria pelo tipo de pagamento pela forma de pagamento consegue baixar de forma massiva gerar remessa ã gerar o boleto em PDF enviar esses boletos por e-mail gerar recibos E além disso né incluir a conta então o processo é o mesmo quear incluir ir conta fazer o preenchimento então do seu seu cliente do seu fornecedor a data de vencimento o valor de vencimento o número do documento a competência um histórico por exemplo a forma de pagamento o portador também você pode definir e a ocorrência também se ela é

única se ela é mensal anual enfim e aí pode salvar ele vai criar o registro exatamente igual então cliente o histórico a forma de pagamento aqui ele vai adicionar o número de identificação né Por exemplo se tivesse a emissão de boleto o vencimento valor e a situação e você consegue baixar o recebimento cancelar o boleto caso ele tenha sido gerado imprimir recibo nota promissória receber através da bling conta fazer emissão de boleto enviar por e-mail WhatsApp gerar uma nota de serviço ou squiz registro e agora então a gente vai ver um pouquinho mais sobre as

configurações do menu de Finanças como CAD sua forma de pagamento os seus portadores então é na engrenagem todas as configurações finança Então aqui tem as configurações do menu de contas a pagar e receber tem diversas configurações e você pode cadastrar também a sua bling conta aqui tem eh tabelas então configurações adicionais ao módulo de Finanças gerenciar né e configurar as suas receitas despesas e receitas de despesa então você pode incluir categorias você pode editar as categorias tornar elas padrão ainda no menu de Finanças Então você vai poder gerenciar suas contas contáveis então incluir uma conta

por exemplo um banco disponível ou se você só quer incluir uma conta de gerenciamento interno é só clicar aqui em conta Caixa configurar ainda tem a opção da bring conta tem a configuração de emissão de boletos onde você vai configurar os bancos disponíveis para fazer a remessa e retorno de emissão de boletos aqui no gerenciar formas de pagamento então é onde você vai incluir a suas formas de pagamento que a gente já tem diversas formas de pagamento inclusas então elas ficam aqui todas numa listagem para incluir a só clicar aqui incluir forma colocar a descrição

da forma de pagamento o tipo de pagamento então dinheiro cheque cartão de crédito débito crédito na loja vale alimentação pres present vale refeição vale combustível boleto bancário pagamento instantâneo que é o PX transferência outras opções de pagamento né pode preencher a condição que é digamos assim num boleto bancário se a gente colocar 30 aqui o número 30 ao né gerar o boleto bancário ele vai gerar para 30 dias então a contar de hoje 30 dias enviar para contas a receber pagar ficha Financeira ou caixas e bancos o portador é o banco que você tem cadastrado

e essa forma de pagamento Então ela é aplicável a recebimento apagamentos pagamentos e recebimentos se tem lançamento somente em dias úteis e ainda as informações de taxa e aí você vai salvar né e ter a sua forma de pagamento cadastrada no sistema e esse foi o nosso módulo financeiro Mas ainda tem outras funcionalidades para conhecer então vem comigo pra próxima aula i