Como Operar Commodities Na Bolsa de Valores? Aprenda a Operar Futuros de Milho, Soja, Boi e Café

fala pessoal hoje a gente vai falar sobre um dos mercados mais lucrativos da Bolsa de Valores o mercado de commodites hoje você vai aprender a operar mio café boi gordo e Soja vem [Música] comigo Olá tudo certo com você antes de mais nada eu gostaria de me apresentar Eu me chamo Felipe da Bull sou Trader e investidor há mais de 10 anos e também sou fundador aqui do canal trade de valor um espaço que busca te ajudar a investir e operar melhor na Bolsa de Valores todos os dias eu faço lives de fechamento aqui no canal onde eu começo analisando os principais ativos do mercado então a gente Analisa lá o índice Bovespa o dólar os juros e num determinado momento eu chego nas commodities milho soja boi e todo santo dia sem exceção tem alguém que me pede para fazer um vídeo explicando melhor sobre como operar as commodity da B3 até porque esse é um mercado gigantesco e pouco explorado pelos educadores de bolsa a gente vê a galera operando ações índice dólar mas quase não se fala nas commodities nesse vídeo Eu prometo te ensinar tudo que você precisa saber sobre esse mercado só antes da gente começar deixa o teu like aqui embaixo se inscreve no canal e já ativa o Sininho das notificações para você receber mais conteúdos como este aqui primeira coisa que a gente precisa PR entender sobre as commodities é que todas elas são negociadas na B3 através de contratos futuros por que que eu tô te falando isso porque é importante você entender que a maior parte das corretoras vai exigir que você Assine um termo de responsabilidade para habilitar a negociação na BMF Bovespa as corretoras fazem isso porque os contratos futuros são um tipo de derivativo e operar derivativos carrega um risco um pouco maior do que operar as ações isso porque você consegue utilizar o artifício da alavancagem nesse mercado Ou seja você consegue operar com mais dinheiro do que você tem e isso é arriscados tá Por um lado você consegue potencializar os teus ganhos Mas por outro lado você também pode potencializar as suas perdas a gente vai falar mais pra frente sobre isso neste vídeo por hora é importante que você entenda que operar commodities é estar operando um contrato futuro que por sua vez é um derivativo derivativo Como o próprio nome diz é um instrumento financeiro cujo preço deriva de Algum ativo que pode ser físico né ou tangível como boi soja milho café ou intangível dólar índice Bovespa índice s&p Bitcoin existem vários tipos de derivativos opções contratos a termo suaps e contratos futuros que é o nosso caso aqui em resumo pessoal um contrato futuro é um compromisso de compra ou venda de uma certa quantidade de um bem em uma data futura a um preço pré-definido Existem duas serventias pros contratos futuros ou ele vai servir como um head como uma ferramenta de proteção ou ele simplesmente vai ser utilizado para especulação que também é o nosso caso aqui mas para fins de curiosidade Eu Acho interessante a gente explicar como o contrato futuro pode ser utilizado como instrumento de prote eu vou dar um exemplo aqui suponhamos que você é um sujeito que possui uma fazenda e nessa sua fazenda existe uma plantação de milho hoje você consegue colher 100. 000 sacas de milho e vendê-las a R 50 cada embolsando 5 milhões você tá confortável com esse valor ele consegue pagar todos os seus custos de colheita e ainda lhe sobra um bom lucro Então nesse processo de produção você consegue ter uma renda bruta de 5 milhões porém vamos dizer que não chegou ainda a época da colheita e até lá tudo pode acontecer caso o preço da saca de spen para r$ 5 por exemplo isso representaria uma perda de R 2,5 milhões meio deais para você a fim de se proteger você vende contratos futuros das suas sacas pra data da sua colheita no valor de 50 por saca de milho daqui pra frente algumas coisas podem acontecer primeiro o preço preço da saca não se mexer o que raramente acontece segundo o preço da saca subir e em terceiro o preço da saca cair vamos avaliar os dois últimos cenários que são os mais prováveis supondo que o preço da saca chegou a bater r$ 0 nesse caso você vende as suas 100. 000 sacas no mercado à vista por r$ 0 com uma renda bruta de R 7 milhões deais como operação de venda no Mercado futuro um prejuízo de 2 milhões você acaba tendo no final das contas a renda bruta que você considerava confortável no dia do contrato 5 milhões agora suponhamos que o preço da saca chegou a bater r$ 3 nesse caso você vende as suas 100.

000 sacas no mercado à vista por r$ 3 totalizando uma renda bruta de apenas R 3 milhões deais mas Em contrapartida a tua operação de venda no Mercado futuro gerou um lucro de 2 milhões visto que o preço da saca caiu o resultado final foi novamente o valor esperado de R 5 milhões deais veja que em qualquer situação você tá protegido porque você fixou o preço de venda das suas sacas agora a não ser que você tenha uma plantação de milho e utilize os contratos futuros para redear sua safra você vai acabar utilizando eles para especulação ou seja comprar barato e vender caro ou viiva se aproveitar dessas flutuações do preço e para fazer isso a gente precisa entender as características de cada contrato todo o contrato futuro vai ser formado por três letras fixas que representam o código do ativo que tá sendo operado mais uma letra que varia dependendo do mês de vencimento do contrato mais um número que representa o ano de vencimento no contrato então por exemplo se eu opero o contrato ccm u24 basicamente eu tô me referindo ao contrato de milio pois ele começa com as letras iniciais ccm que vence em setembro de 2024 por conta da letra U seguida do número 24 agora se eu opero o contrato ICF z25 eu tô me referindo ao contrato de café pois ele começa com as letras ICF que vence em dezembro de 2025 por conta da letra Z seguida do número 25 todo o contrato futuro sem exceção vai ser composto dessa forma outra coisa que você precisa entender é que todo o contrato futuro vai ser cotado em pontos e possui o uma unidade de negociação multiplica-se a pontuação do contrato pela Unidade de negociação para descobrir o volume de um contrato por exemplo o contrato de milho possui uma unidade de negociação onde cada contrato equivale a 450 sacas se o contrato de milho tá cotado a 62,90 pontos então cada contrato custa R 28. 30 5 isso porque r 62,90 x 450 é igual a 28305 cada contrato possui sua própria unidade de negociação dependendo da commodity que ele representa o milho é 450 sacas o boi gordo é 330 arrobas Então se o contrato do boi tá cotado a 241,6 pontos ele custa 79. 7 44,50 a soja possui uma unidade de 450 sacas e o café possui uma unidade de 100 sacas A única diferença no caso da soja e do café é que os seus contratos são precificados em dólar Ou seja você ainda Precisa multiplicar a unidade de negociação e a cotação em Pontos pela cotação do dólar na data que você tá realizando a tua operação para descobrir qual é o volume do contrato em Reais se um contrato de café Vale 264 pontos multiplicamos esse valor pela unid de negociação 100 no caso e ainda pela cotação do dólar 5,12 digamos tô pegando a cotação de hoje aqui então fica 264 x 100 x 512 R 1 35.

168 é o volume de um contrato de café Ah Felipe mas como é que eu vou decorar tudo isso com o tempo você vai memorizando as unidades de negociação e as moedas em que cada contrato é precificado Fique tranquilo Se você utiliza uma plataforma como Profit da n lógica para operar fica mais fácil porque ele já te dá o preço do contrato lá agora uma pergunta que sempre surge é a seguinte eu preciso ter o valor de cada contrato na conta da minha corretora para poder operar ele em outras palavras se um contrato de milho tá custando r$ 3. 000 eu preciso ter R 30. 000 na minha conta da corretora para comprar e vender o milho e a resposta para essa pergunta é não isso porque no mercado futuro você consegue operar como a gente diz na margem corretora só exige que você tenha uma pequena porcentagem do valor desse contrato na conta para poder comprar um contrato inteiro e é aí que mora o perigo pois fazendo isso você tá Se alavancando você tá operando um dinheiro que você não tem e assim como você pode ter ganhos muito elevados fazendo isso as perdas também são devastadoras Vamos dar um exemplo aqui suponhamos que você acredite que o boi gordo vai subir Beleza o contrato do boi tá custando digamos 200 pontos você já sabe que para descobrir o preço de um contrato basta multiplicar por 330 ou seja um contrato de boi tá custando R 66.

000 Digamos que você só tenha 20. 000 na sua conta da corretora e a margem para operar um contrato do boi é de 6% Ah Felipe mas o que que determina essa margem depende tá depende da corretora depende da commodity V assumir que é de 6% aqui 6% de 66 R 6000 é R 3. 960 se você tem R 20.

000 na sua conta você consegue operar até cinco contratos pois 20. 000 divididos por 3. 960 dá 5 e alguma coisa aí ou seja você com r$ 2.

0 tá operando R 330. 000 veja um contrato do boi custa R 66. 000 E você comprou cinco contratos se esse contrato que tá custando 200 pontos vai para 210 pont P isso representa um lucro de R 16.

500 Pois cada ponto é R 330 por contrato Entendeu agora se o boi cair 10 pontos você perde R 16.