11.1 - Financeiro - Contas a pagar futuras e movimentações

Olá nesse vídeo nós vamos dar continuidade à parte financeira do sistema asa saúde tá vamos ver como cadastrar os fornecedores da empresa Ok vamos ver também como efetuar o pagamento daqueles lançamentos de contas a pagar futuras e também Vamos efetuar o pagamento dos médicos né que atuam na clínica diretamente do relatório de repasse simples digamos Então pessoal que a clínica ela efetuou uma compra de uma mesa PR sala de de reunião no valor de R 1000 e vai efetuar o pagamento em boletos Então como a gente vai lançar isso dentro do sistema a vamos aqui

aqui então no ícone financeiro contas a pagar aqui eu já tenho o histórico né de algumas contas a pagar vamos lançar uma nova clicando em novo e aqui dentro eu vou escolher o tipo A trata-se de um pagamento a um paciente a um médico né ao prestador ou a um fornecedor nós vamos efetuar o pagamento a um fornecedor para que puxe aqui de forma automática esse fornecedor eu preciso fazer o cadastro dele anteriormente dentro do sistema aonde fazemos esse cadastro então voltamos aqui em financeiro vamos aqui agora em cadastros fornecedores aqui Já tem alguns fornecedores

cadastrados mas eu quero mostrar a vocês como cadastrar um novo então de novo vou colocar aqui pessoa jurídica e os únicos Campos a serem preenchidos é o CNPJ o nome fantasia e razão social Ok coloquei aqui de forma aleatória o CNPJ o nome fantasia e a razão social e depois é só clicar em salvar vamos voltar lá agora e lançar contas a pagar novamente financeiro contas apagar vamos em novo aqui agora eu vou colocar o tipo fornecedor e o nome do fornecedor que acabamos de criar automaticamente então ele foi puxado aqui vamos colocar na descrição

referente à mesa da sala de reuniões de colocar certinho ah de onde vai sair né esse esse valor esse pagamento sairá do caixa padrão o método de pagamento trata-se de boletos de cobrança plano de conta trata--se de uma despesa E aí aqui eu vou colocar a data do primeiro boleto vamos supor que o primeiro boleto vai vencer dia 30/11 a data da competência também dia 30/11 e aqui eu coloco o valor total da mesa tá ela custou R 1000 o primeiro pagamento Então se dará dia 30/11 e aqui que está a questão se eu não

vou efetuar o pagamento desses 1 agora nesse lançamento eu não vou colocar o valor né preencher o valor de pagamento eu vou deixar ele em branco vocês vão entender porquê então deixo em branco não preciso precher cento de custo nem valor e o tipo de parcelamento trata-se de um pagamento mensal então coloquei aqui tipo mensal eu vou aqui eu coloco o número de parcelas Então esse R 1000 que a gente comprou na mesa foi dividido em cinco vezes e colocar gerar a parcela então puxou aqui ó os cinco boletos que eu pagar no valor de

R 200 que vai interar os R 1.000 da mesa a primeira parcela dia 30/11 tudo bem caso eu queira também alterar a data dessas parcelas é só clicar aqui ó nesse calendário eu posso alterar também a data vou colocar em salvar normalmente aqui eu tenho histórico de todas as contas a a pagar que foram criadas se eu quero puxar apenas de uma uma conta específica é só clicar aqui no mais e aqui em todos os tipos eu vou buscar fornecedor né que é a casa móvel que a gente fez o lançamento casa móveis e aqui

ó eu vou ter todos os boletos observa-se que se encontra na cor em branco então não foi efetuado o pagamento pra gente efetuar este pagamento vamos aqui no cifrão ó eu vou pagar do pagar aqui eu vou efetuar o pagamento né de 200 e eu vou pagar lá na data de vencimento que é 30/11 data da compensação também no dia 30/11 e vou efetuar o pagamento eu vou atualizar aqui só pra gente Verificar como vai ficar clicando aqui no mais trata-se de um fornecedor casa móveis e aqui a gente já observa que quando paga esse

Boleto ele fica na cor em verde Ok eu quero mostrar também uma coisa uma parte interessante quando Vamos efetuar o pagamento por exemplo da do outro boleto dia 30/12 eu vou clicar em pagar só que eu não vou pagar R eu vou pagar apenas R 150 então aqui eu vou colocar r$ 50 aqui já vai me mostrar que está faltando R 50 e eu vou pagar dia 30 né que é a data de vencimento 30/12 que é a data da compensação também dia [Música] 30/12 observe-se que aqui embaixo ó me eh informou que o valor

pago está menor que o valor da parcela Então tá faltando r$ 50 isso quer dizer que se eu não marcar essa caixinha aqui ó vai gerar um boleto no valor de r$ 50 tá vamos observar aqui aqui eu coloco a data que eu quero pagar esses r$ 50 Digamos que eu vou pagá-lo ã no mês de janeiro no dia 6 por exemplo se eu colocar aqui em pagar eu vou visualizar aparece aqui para mim ó data valor pago então o valor de 150 né que eu paguei data da quitação dia 30/12 e automaticamente gerou o

valor que faltava de r50 que vai ser pago o dia 6/01 então para efetuar o pagamento é o mesmo processo vindo aqui no cifrão de pagar Ok caso eu deseje editar alguma informação valor data é só clicar aqui caso eu queira ISO incluir este boleto Ah que eu quero anexar algum arquivo enfim aqui eu tenho ah didaticamente né me informando Essas funções aqui outra função interessante do sistema as saúde referente ao financeiro é que eu posso gerar um contas a pagar de uma médica por exemplo pelos seus atendimentos diretamente do relatório como como vamos fazer

isso por exemplo a Dra Sara Aguiar ela atendeu duas pacientes né na data do dia 6/11 essa Joana por exemplo ela fez uma sessão de fisioterapia no qual ela efetuou o valor dessa sessão de r$ 130 mas foi dado um desconto de r$ 2 para ela então ela pagou R 110 e esse outro paciente João das Dores ele fez uma sessão de RPG no qual ele pagou R [Música] 140 se buscarmos aqui ó no relatório atendimento ambulatorial atendimentos esses pagamentos esses atendimentos Sara eu vou deixar a d aqui do dia 6/11 vou colocar aqui apenas

a médica em questão a Sara e o tipo de relatório que eu vou buscar é o repasse simples vou colocar em pesquisar aqui nós temos a opção de filtros se clicarmos aqui ó eu posso olhar o tipo de repasse e o repasse com desconto eu vou explicar do que se trata esse repasse sem desconto e com desconto lembra que a paciente Joana a no caso a sessão de fisioterapia dela foi de r$ 30 mas a gente deu r$ 2 de desconto parametrizando dentro do sistema que todo atendimento de sessão fisioterápica da doutora passaria para ela

r$ 80 sobre esse valor né então aqui me informa que repasse sem desconto eu vou repassar aquele a valor parametrizado de repasse de r$ 80 e o desconto de r$ 2 que a gente deu na sessão também pode ser repassado para médica caso eu vou repassar então o valor que eu vou ah passar para ela é esse aqui de 167 67,69 que é o valor com desconto de r$ 2 ok no caso do João por exemplo que não foi ah dado nenhum desconto para ele eu vou repassar pra médica r$ 2 ó aqui vai tá

igual porque não foi dado nenhum desconto tudo bem E aqui eu vou ter a soma né repasse sem desconto repasse com desconto certo então vamos pagar essa médica por esses atendimentos diretamente aqui desse relatório eu vou clicar em gerar contar a pagar aqui já me informa que trata-se do repasse da prestadora Sara no período de 6/11 a 6/11 Ok eu vou colocar o plano de conta trata-se de uma despesa o método de pagamento eu vou pagar em dinheiro de onde vai sair esse dinheiro de qual caixa vai sair do caixa padrão e porque eu vou

repetir o valor vou pagar r$ 2 para ela não mexa em C de custo nem em valor vou pagar apenas uma vez Então é parcela única e aqui no campo de observação me mostra o código dos agendamentos tá que ela atendeu e aqui eu vou clicar em pagar vou repetir o [Música] valor 192 e esse pagamento será efetuado na data de hoje dia 6/11 pronto sucesso agora vamos visualizar isso dentro lá do fluxo financeiro fluxo de caixa voltamos aqui em financeiro fluxo financeiro vou puxar na data de hoje né que foi a data dos seus

atendimentos e do pagamento Aqui tá todos os caixas dos meus do meu sistema mas eu vou colocar apenas o caixa padrão que é aonde caiu esse dinheiro e vou colocar em pesquisar observa-se então que aqui já se encontra os dois pagamento dos atendimentos dela ok e também o pagamento de repasse que eu fiz pra Dra Sara aqui ao final Eu sei que na data de hoje dia se entrou no caixa no caixa padrão o valor de 250 que é dessas duas desses dois atendimentos aqui e o total de saída que é o pagamento de repasse

da Média então ao final do dia eu vou ter um resultado de 58 como sabemos sempre ao final do dia esse resultado final ele entra aqui no resultado acumulado e amanhã né dia 7 quando eu entrar no meu curso financeiro esse resultado ele vai vir para cá ó no meu saldo Inicial supõe-se que a clínica ela não quer que ao final do dia esses valores ficam acumulando ela quer entrar no outro dia e ver o caixa dela Zerado Como podemos fazer isso nós vamos fazer uma movimentação entre caixas então eu vou tirar de um caixa

e colocar em outro para amanhã o meu caixa padrão amanhecer Zerado Ok então vamos fazer essa movimentação aqui ó no valor de R 58 em financeiro movimentação aqui eu já tenho meu histórico de movimentações mas eu vou fazer uma nova cominou o tipo que eu vou fazer é uma transferência entre contas vou fazer essa transferência na dat de hoje mesmo E vou tirar R 68 do meu caixa padrão e vou colocar por exemplo no caixa C que é o meu caixa reserva todo valor ao final do dia eu coloco nesse caixa aqui e o valor

de R 58 coloquei o valor de 58 a descrição é uma transferencia entre contas referente aos recebimentos e pagamentos do dia 6/11 vou clicar em salvar aqui então se se voltarmos lá no fluxo financeiro no dia 6 do11 eu vou deixar apenas os dois caixas que a gente fez essa movimentação que é o caixa padrão e o caixa cofre aqui eu volou ter ó os dois recebimento dos atendimentos da D Sara correto eles estão aqui o repasse que eu paguei para ela que se encontra aqui e as duas movimentações que eu fiz aqui ó vai

dar a saída que eu fiz do padrão no valor de R 58 correto e aqui vai tá a entrada da movimentação que eu fiz do caixa padrão para o caixa C Ok no valor de R 58 e amanhã então como eu havia informado não vai entrar aqui esse valor de 58 no saldo inicial do caixa padrão