Olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o Bruno karelli e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a auren energia sim uma empresa que de fato vem chamando bastante a atenção aí de muitos investidores por conta deste cara aqui 17. 10 por de dividendos e também um certo desconto em relação ao seu preço sobre valor patrimonial uma coisa que a gente deve observar é que dado os noticiários e a aprovação né da fusão entre auren e também a eh nós podemos observar aqui que houve até uma certa valorização destas ações desde o momento do anúncio meados de Maio e Abril até agora só que passado esse período Talvez uma certa Euforia o ativo cai novamente aqui a gente até pode pegar aqui uma régua e ver quanto que foi essa queda né se a gente pegar por exemplo desde aqui até aqui né do começo do ano de 2024 cerca aqui de 16% E se a gente pegar Olha a partir deste momento aqui olha que foi da sua alta até agora esses últimos dois meses caiu cerca de 11% notícia recente de que de fato foi aprovado pelo CAD ou seja pelo o órgão que tem que fazer de fato essa eh congratulação do contrato e celebração e diz que a incorporação da AES Brasil o antigo Código aesb3 né que também veem desde tit 4 3 e 11 pros mais antigos foi realmente aprovado essa incorporação com a auren muitos colocaram essa tese de investimento em cheque falando que a aurin ia absorver um ativo muito mais caro com menos eh propensão a dividendos e com múltiplos maiores Ou seja você ia pegar uma coisa boa um ouro e misturar com a prata então com certeza você tem uma mistura heterogênea de baixo valor ela teria que ter feito algo como misturar ouro com ouro mas aí eu quero colocar para vocês o que que vocês acham vocês acham que aqui esta cotação foi Euforia e agora tá caindo na realidade ou vocês ainda acreditam no futuro da empresa de geração de caixa e sobretudo dividendo eu para te falar a verdade eu fico com um pouco de pé atrás porque com certeza uma empresa que paga 17 se juntando a uma empresa que pagava 2% dificilmente isso daqui vai virar 20% você não concorda mas é coisa da gente avaliar aí a questão de futuro sobretudo comando controlado pela própria auren energia uma coisa que você deve ficar atento é que a empresa depende e hoje né de 50% da sua geração ainda meios hídricos né embora Ela queira otimizar o seu portfólio colocando de uma certa forma 50 25 5:25 né aqui a gente fala de hidro aqui a gente fala de solar e aqui a gente fala de eólico Mas hoje ela depende muito ainda dos recursos hídricos e a gente sabe a questão aí das chuvas os reservatórios e tudo mais que envolve a sua questão de giração o prêmio pode ficar mais alto mas também pode sofrer correção E lembrando que ajustes tarifários também podem in incidir sobre ela aqui mas muito bem vamos lá pros números eu até fiz um comparativo direto entre três grandes empresas do setor a alupar interessante que a alupar hoje tá muito forte também na questão da transmissão a aure na questão da geração e também vamos pegar aqui a própria semig a gigante que desde geração transmissão e Distribuição uma coisa interessante é que de fato nesses três primeiros Pilares aqui entre PL preço sobre valor patrimonial e o ev bit ou seja o valor da empresa versus o que ela gera de lucro operacional a semiga tem duas estrelas Então ela tica mais aqui né de vantagens e a auren ganha na questão de desconto ela está sendo negociada a 90% do seu patrimônio OK outra coisa que a gente também deve levar em conta para os caçadores de dividendos é os 17. 1 da aure é claro que isso daqui é passado não é garantia de futuro mas ela tá bem Colada em semig mas que eu acho interessante é que a semig é uma empresa sólida bem avaliada bem descontada na verdade um bom preço justo paga ainda 15% de dividendos a lupar fica um pouco atrás na verdade muito atrás pagando só 4% outra coisa que também a gente tem que observar é a questão da sua rentabilidade para isso a gente vem aqui parte de Hoy semig tem um Roy muito bom 20% enquanto que a auren tem aqui negativo e a lupar quase chegando nos 10% crescimentos de receita e de lucros são bem positivos em Mig aurem não reportado e alupar negativo outra coisa também importante é a capacidade de gerar receitas e lucro vamos dar uma olhada aqui veja que no gráfico aqui que a gente pega em 5 anos igualando a série histórica veja que em primeiro lugar aqui na questão de rentabilidade seming entregou 146 por.
a lupar 81 e A aura em negativo 50% rentabilidade real pegar também nos 5 anos a questão de receita em primeiro lugar a auren surpreende gerando bem mais receita comparativamente né outra coisa também que a gente tem que observar é a questão dos lucros nos últimos 5 anos questão de lucro aqui quem mais gerou foi a própria semig uma coisa também importante que a gente tem que observar que eu sempre alerto vocês a ficarem de olho é saber o que que os controladores estão fazendo com suas ações no caso aqui eu vou ver o da própria aure aure 3 dado todo esse burburinho no mercado né Vamos dar uma olhada aqui que os controladores têm feito eu uso aqui o fundamentos digito o ticker e venho aqui dados históricos insider e vejo aqui como se fosse um extrato do que que os controladores os membros do Conselho a diretoria tem feito com suas ações e olha só nos últimos 12 meses nada não tem nenhum trade aqui por parte dos controladores se a gente descer mais Olha nada nada nada ou seja os controladores não estão vendendo mas também não estão comprando novas ações vamos ver a lupar ó a LOP vamos pegar a 11 que seria a unit é composição entre as ordinárias e as preferenciais vou vir em insider aqui ó a gente já vê que na lupart é um movimento um pouco mais diferente né nos últimos TR meses comprou 8000 ações depois os controladores ficaram quietinho comprou 20. 000 ações depois comprou na verdade aqui R 1 milhão deais né 115. 000 ações aproveitando algumas oportunid de queda de preço e comprando mais ações e a cig né vamos ver semig 4 ó pegar aqui 4 mas ele também traz o extrato da três insider e vamos dar uma olhada ó na semig já tá bem diferente é uma ação bem trada pelos controladores comprou 700.
000 vendeu 2 milhões comprou 3 milhões comprou 1 milhão comprou 300. 000 bastante compra em semig tá Por parte dos controladores sinal positivo é compra e negativo é venda Então olha só isso me surpreende na semig os controladores Estão comprando com uma boa mão aí né embora mês 9 de 23 tenha vendido 5 milhões de ações e TR 312. 000 mas grande parte aqui é uma boa compra aqui OK outra coisa que se você investe você tem que ficar de olho também é a questão do aluguel das ações lembre-se quanto mais alto as taxas e quantidade de ação alugada mais pesa sobre o preço sobre a cotação então eu utilizo nor o Invest site pessoal tô bastante passando bastante informação relevante aí para vocês então se você tá gostando do vídeo até agora deixa aquele like aí pra gente vou colocar a 3 vou selecionar o ticker beleza Opa vamos colocar de novo a 3 Ok e vou vir aqui em aluguel de ação posição dado isso vou utilizar a última parte do gráfico e olha só isso vocês T que ficar atento veja o que que tá acontecendo desde o final do ano de 2023 com o aluguel das ações de auren tava 1% subiu para 2% depois 3% atingiu quase 6% e agora tá se estabilizando em 5% Ou seja a cotação ela tá indo contrária à questão de quantidade de ações alugadas por qu quando você alugação você coloca ela venda descoberto torcendo para que o preço caia isso daqui que ela caia aí você vai devolver pegando a diferença Ok então venda descoberto vem dos contratos de aluguel e a gente tá vendo que os contratos de aluguel tá subindo tá então cuidado com esse ativo bastante ações alugadas aqui você pode pensar que 6% 5% é pouco mas é bastante tá para uma ação negociada como a aure Vamos ver quanto que eles estão pagando de prêmio se tem algum efeito especulativo sobre o prêmio né de repente se você tem aure você pode deixar ela alugada para ganhar um prêmio é uma taxa ó lá ó não tá compensando 1% isso você vai perder para B3 vai pegar uma taxa também o imposto de renda vai pegar outra taxa e a corretora vai pegar outra taxa não compensa emprestar suas ações alugar elas sendo que você vai participar da queda né aqui inerente n ações outra coisa que eu quero mostrar para vocês isso daqui é uma novidade é o nosso painel inteligente de ações ele teve agora uma nova versão a versão 5.
0 que agora incorpora aqui a questão de Upside ou potencial de valorização ó lá ó Mudou até a corzinha versão 5.
