com uma valorização de mais de 166 por apenas em 2024 a Nvidia se tornou uma das empresas mais comentadas por investidores de todo o mundo a Nvidia hoje é avaliada em cerca de 3.13 trilhões de dólares sendo a terceira maior empresa do mundo e ficando atrás apenas da Microsoft e da Apple a Nvidia se tornou uma empresa crucial pro desenvolvimento global de Inteligência Artificial um mercado que explodiu nos últimos os anos e possui excelentes previsões para o futuro e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como a Nvidia funciona quais são as suas principais receitas
como que ela gera dinheiro hoje e se ela realmente tem uma pretensão de crescimento pro longo prazo principalmente se você é investidor em NVIDIA você precisa assistir esse vídeo porque agora com o Hype dela né valorizando muito nos últimos anos todo mundo tem falado mas será que realmente ela é uma empresa boa pro longo prazo Será que realmente ela tem um diferencial na inteligência artificial eu vou responder todas as dúvidas aqui nesse vídeo bom para você entender um pouco mais sobre a Nvidia a gente precisa entender o que que ela faz atualmente e de onde
ela veio apesar de ter estourado na mídia recentemente a Nvidia ela é uma empresa com mais de 30 anos de história tendo sido fundada em 1993 pelo atual CEO Jensen huang a Nvidia é considerada uma Fabulous Company uma empresa que projeta o hardware mas terceiriza toda a produção dos chips e gpus a empresa atua e gera receita em quatro mercados diferentes Gaming professional visualization data center e automotivo Originalmente a empresa começou com um foco no setor de Gaming que é onde ela realmente ficou conhecida através aí de produções de placas de processamento gráfico para jogos
um mercado que se destaca até hoje porém hoje em dia suas placas de vídeo elas servem para diferentes funcionalidades o que permite a empresa se desdobrar para outros mercados e contribuir pra produção de diferentes produtos no segmento de professional visualization A empresa ela gera uma receita com a venda de hardware e software para profissionais de design e renderização em realidade aumentada para vender produtos de uma forma muito mais dinâmica e interativa já no segmento automotivo a empresa vende hardware e software para veículos com multimídia e veículos autônomos atendendo Grande empresas como Volvo byd Mercedes Jaguar
e várias outras similares mas o que realmente tem colocado NVIDIA na posição atual é o segmento de data center já que seus chips estão sendo essenciais no desenvolvimento de Inteligência Artificial Olha que interessante essa imagem aqui que mostra um pouquinho do seu crescimento de receita principalmente na parte de data center se a gente olhar para hoje a receita da NVidia 87% dela vende data center Mas se a gente olhar um do anos atrás grande parte da receita dela 49% vinha da parte Gaming né que era aqueles gpus processadores ali que os gamers utilizavam em seus
computadores mas como o Data Center foi crescendo muito Inteligência Artificial foi crescendo também e a parte Gaming foi diminuindo um pouco houve realmente essa mudança aqui de receita hoje da NVidia que vamos dizer que grande parte tá focado em data center o interessante da NVidia também é que ela oferece soluções e serviços para todas as pontas de desenvolvimento software e até mesmo mesmo utilizações mais práticas aqui a gente tem por exemplo alguns exemplos de hardwares que NVIDIA tem ela atua na parte da base né que essa realmente aqui embaixo e vai subindo Até chegar na
parte de software Então ela tem alguns sistemas já prontos algumas plataformas pra utilização de Inteligência Artificial e até mesmo algumas aplicações já prontas para você utilizar e produzir no seu negócio então se você precisa de um data center e hardware ela vende mas você precisa de um software na ponta final ela também vende o isaak por exemplo é uma plataforma robótica onde é possível treinar softwares de inteligência artificial para diversos propósitos incluindo o treinamento de robôs pra produção industrial e a otimização do uso de espaços em fábricas já a outra plataforma Nemo desenvolvida também pela
NVIDIA ela atua ali na construção treinamento e implementação de modelos de linguagem natural em grande escala como aqueles usados em traduções automáticas resumos de textos perguntas e respostas rápidas Justamente por isso a Nvidia possui empresas enormes como seus clientes e parceiros incluindo a Acer Asus Mercedes snowflake tsmc foxcom né que produz ali os produtos da Apple e vários outros tá bom Agora que você entendeu um pouquinho da receita da NVidia Quais são as suas principais inovações tecnológicas o que que ela tá atuando neste momento basicamente o que NVIDIA tenta fazer todos os anos é lançar
produtos serviços ali muito mais ágeis tecnológicos com menos utilização energética e muito mais barato então todo ano eles estão lançando ali um chip um semicondutor alguma coisa que vai mudar o mercado e isso já tá projetado para ter lançamentos ali até 2027 com essas inovações e recentemente a Nvidia anunciou o n a gente pode chamar aqui de nim que ele vai funcionar como um sistema para integrar diferentes inteligência artificiais e obter resultados ainda melhores Então essa nova tecnologia que nevia tá trazendo que é a nin que é aqui em verde nessa imagem ela basicamente vai
conseguir conectar uma plataforma com diversas outras inteligências artificiais e as pessoas elas vão poder utilizar modelos um pouco mais detalhados específicos apis um pouco mais padronizadas Então vai ficar muito mais fácil de você conectar por exemplo uma inteligência artificial que utiliza texto outra que utiliza imagem e outra que utiliza um pouco mais de eficiência por exemplo a importância do nin né que a Nvidia trouxe não está simplesmente em melhorar o poder de um modelo de Inteligência Artificial mas em obter resultados melhores através da Integração de diferentes modelos se antes você precisaria de um desenvolvedor criando
cada aplicativo de forma individual através de instruções específicas o uso do nim ele vai permitir que cada aplicativo funcione agora como um time de Inteligência Artificial que juntos eles vão alcançar resultados mais rápidos e mais seguros outro avanço significativo da empresa é o kuda que permite que desenvolvedores utilizem gpus da NVidia para tarefas de computação paralela permitindo o aprendizado de máquina e inteligência artificial ao longo dos últimos anos o kuda ele se tornou o software padrão do mercado de ia devido a sua alta popularidade e milhões de recursos e funcionalidades Então o que a gente
consegue observar é que nivid ela tá meio que abraçando o mercado como um todo hoje ela tá na base da construção de Inteligência Artificial por todas outras empresas Então se Inteligência Artificial cresce eles também crescem porque vai demandar mais software deles mais hardware mais pu mais chip então todo o dinheiro de Inteligência Artificial basicamente tá indo para uma única ponta pra NVIDIA mas aí vem A grande questão Será que NVIDIA vai continuar crescendo nos próximos anos ou ela já chegou no seu maior patamar desde o anúncio do chat GPT em novembro de 2022 que trouxe
aí um crescimento acelerado e exponencial pro mercado de Inteligência Artificial a Nvidia ela saiu de um Market Cap de 300 Bilhões de Dólares para mais de 3 trilhões de dólares se tornando a a terceira empresa mais valiosa do mundo esse crescimento explosivo da empresa chamou a atenção da mídia e de diversos investidores do mundo inteiro e ao mesmo tempo que muitos acreditam ser a melhor empresa para investir outros enxergam como uma empresa super valorizada a Nvidia é uma das empresas mais sólidas no mercado de gpus para data Centers com cerca de 98% de market share
e nenhuma concorrente está posicionada bem o suficiente para competir com ela e é esperado que esse mercado continui crescendo muito ao longo dos próximos anos principalmente por conta de bilhões de dados em nuvem que precisam ser processados com uso da Inteligência Artificial essa aqui é uma projeção do crescimento de gpus né utilidade gpus para data Centers ano a ano e uma projeção para 2028 e existe aqui uma Projeção de crescimento de mais de 34% ao ano para esse tipo de setor com o mercado em crescimento as vendas de gpus da NVidia com foco em data
Centers a entar mais de 1 milhão de unidades entre 2022 e 2023 Então olha que legal a gente olhar por uma outra forma a receita da NVidia crescendo ao longo de 2023 a 2024 e Olha a expansão do data center né Realmente é isso que tá fazendo NVIDIA ganhar muito dinheiro e quando eu falo muito dinheiro é muito dinheiro de verdade esse aqui é o crescimento do lucro líquido da NVidia que chegou a 14 bilhões de dólares em 2024 num trimestre Então vamos aproveitar aqui e já dar uma olhada rapidamente no balanço da empresa para
ver se realmente ela tá crescendo em todas as pontas e não só no lucro quando a gente olha aqui pra receita da empresa ela vem crescendo absurdamente e o salto aqui de 2023 para 2024 foi surreal né se a gente olhar aqui o crescimento 2022 a 2024 cresceu 200% a receita ela saiu de 26 Bilhões de Dólares para 80 Bilhões de Dólares juntamente com isso o lucro líquido cresceu absurdo né nos últimos 12 meses a Nvidia Entregou um lucro de 42 bilhões com uma margem líquida de 53% ou seja eles estão sendo muito lucrativos com
os seus negócios isso porque também os preços dos gpus dos chips têm subido absurdamente e o custo se mantido então a margem tem aumentado muito para eles e já olhando aqui pra dívida e caixa a gente vê que a Nvidia tem um caixa de 7 bilhões de dólares e uma dívida de 11 Bilhões de Dólares só que esse caixa aqui ele não é nem um pouco preocupante porque em um ano do lucro que ela tem ali dela ela paga quatro vezes a dívida dela e sabe o que tá fazendo nevid crescer cada vez mais é
a vantagem competitiva que ela tem hoje frente aos concorrentes Se você olhar aqui um pouquinho da economia da Inteligência Artificial ou seja aonde a gente tem o nível cinco os usuários que vão colocando dinheiro e jogando PR as empresas né Por exemplo aqui as produtoras de Inteligência Artificial como a openi Elas compram serviços de nuvem na infraestrutura da aws aure da Microsoft e o Google Cloud do Google e essas empresas aqui de infraestrutura que são demandadas pelas empresas de Inteligência Artificial Elas compram tudo da NVidia né que é a principal hoje número um de hardware
para Data Center então quanto mais dinheiro do usuário cai para esse ramo aqui né de produtoras de Inteligência Artificial mais elas demandam de infraestrutura e mais a infraestrutura demanda do Hardware que tem pouca concorrência então quanto menor o nível aqui chegando no primeiro nível menos tem concorrência porque mais caro é para você colocar alguém aqui perto deles qual que é a chance de uma empresa amanhã ser criada e ficar perto da NVidia e entrar no mercado como ela tá é muito difícil e precisaria de alguns trilhões aí de Dólares Então esse que é o grande
diferencial ela tá num mercado aqui que ela é muito demandada ela é a base pro crescimento de tecnologia Inteligência Artificial e ela não tem concorrente mas como Nem tudo são flores o governo americano proibiu a empresa de vender algumas gpus pra China isso ocorreu para evitar o desenvolvimento de inteligência artificial ou outras tecnologias com propósito militar para uma nação que possui diversas tensões geopolíticas com os Estados Unidos apesar disso a Nvidia Ela Tem trabalhado para superar Essas barreiras e deve faturar cerca de 12 Bilhões de Dólares com chips de ia na China esse ano a
empresa está vendendo pra China o H20 um chip de qualidade inferior que não entra nos critérios de restrição do Comércio um ponto de atenção que a gente tem que considerar é o alto consumo de energia 12 equipamentos ali principalmente da NVidia né Graças à Alta capacidade de processamento que eles têm se a gente olhar os chips H1 da NVidia eles podem superar o consumo anual de energia de países inteiros ao redor do mundo porém a empresa também está trabalhando nisso com a nova geração de chips tendo uma eficiência energética 25 vezes maior que a anterior
Mas afinal Será que vale a pena investir em NVIDIA Será que ela tá muito cara ou não bom primeira coisa que a gente tem que olhar aqui para responder essa pergunta é Vas projeções de CR da empresa de acordo com os analistas de Wall Street e o que a gente consegue ver é que os analistas eles estão projetando aqui um crescimento de 100% nesse ano e de 34% no ano seguinte que seria 2025 e a partir dessa data um crescimento de 17 A 20% ao ano que é um crescimento realmente bem elevado e essas expectativas
elevadas de crescimento da NVidia tem feito a empresa subir absurdamente né nesse ano aí de 2024 a empresa cresce mais de 146 por. se a gente olhar nos últimos 12 meses mais de 155 por e nos últimos 5 anos NVIDIA sobe mais de 2700% então de certa forma um pouco dessa valorização aqui não tem Total relação com a lucratividade mas sim com expectativa de crescimento então se você acredita que NVIDIA vai cumprir com a sua Projeção de crescimento principalmente superar isso você provavelmente poderia ser um grande investidor de nvideo mas se você acha que ela
pode falir Em algum momento que isso pode acontecer a aa pode vir derreter 20 30% no Único dia já que hoje el L da as empresas mais cotadas por todos os investidores e uma das mais olhadas no mundo inteiro então qualquer falha que essa empresa vier trazer numa Projeção de receita O problema vai ser grande no resultado da ação e se a gente for olhar um pouquinho das projeções dos analistas aí de Wall Street muitos deles hoje já estão olhando que a empresa de certa forma está sendo negociada no preço justo dela e que ela
não teria grandes potenciais de valorização ainda mais pela frente se a gente olhar mesmo assim grande parte dos analistas estão recomendando compra forte pra empresa mesmo ela estando no patamar justo ali do valor dela então é só um cuidado gigantesco que você tem que tomar é uma empresa incrível é uma empresa excelente assim não tem uma empresa tão boa quanto essa hoje no mercado com um alto crescimento como ela mas por conta disso né Por conta desse alta valorização você também vai pagar um risco muito alto então Aí cabe a você a tomar a melhor
decisão bom agora já aproveita e me diz aqui embaixo nos comentários O que que você achou dessa análise da NVidia e se você colocaria um ponto a mais aqui que eu deixei de falar ou qual que é a sua opinião de fato sobre a empresa e se você gostou desse tipo de análise deixa a curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse o nosso foco aqui é trazer investimentos no exterior algo que ninguém traz aqui no YouTube então a gente se vê no próximo vídeo valeu até [Música] mais m
