Bom, no vídeo passado eu falei sobre o Trump effect e tudo que tá acontecendo com a economia global depois essas declarações do Trump, dessa guerra de poderes entre Estados Unidos e China. Bom, se você não viu esse vídeo, certamente você já ouviu falar sobre o que que o Trump tem feito, o que que ele tem falado, as horas em que ele tá atacando, a hora que ele tá recuando. Bom, esse é o assunto da internet no momento.
Acontece que depois desse vídeo, muitas pessoas me perguntaram aqui nos comentários e até alunos sobre o que fazer nesse momento. É hora de comprar? É hora de vender, é hora de esperar um pouquinho mais.
Se for hora de comprar, o que comprar? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E pros mais preocupados em relação a temas muito complexos, não se preocupe, porque dessa vez eu vou falar para você algo que você pode fazer imediatamente, que já vai te trazer uma grande vantagem em relação a muitos investidores e a muitos brasileiros.
Uma pequena medida simples, rápida, que pode fazer toda a diferença. Olha só, a bolsa brasileira, o Ibovespa, hoje em queda e é claro, o SP500 em queda e não é só no dia de hoje. Se a gente der uma olhada aqui, no ano, mais de 10% de queda.
Nasdak em queda, no ano queda de mais de 15%. E o Dow Jones em queda 3%, no ano mais de 7%. O índice NK, que é o índice do mercado de ações da bolsa de Valores de Tóquio, nesse mês em queda, nos últimos 6 meses, uma queda de quase 13%, nesse ano, uma queda de quase 12.
Então, os principais índices americanos, SP500, Dow Jones, NASDAQ em queda, a bolsa de Tóquio, índice Nickey, em queda, a bolsa alemã também em queda. E por que que tudo isso está acontecendo? Porque o mercado de ações, o mercado de renda variável não gosta de imprevisibilidade e tem tempo que não existe momento tão imprevisível como esse.
É importante lembrar que o mercado de ações no mundo todo, o mercado de renda variável, é um mercado que tá tentando sempre se antecipar, sempre prever o que que vai acontecer. Quando você coloca uma incógnita de imprevisibilidade, aí as coisas ficam complicadas, o próprio mercado começa a reagir também de forma bastante imprevisível e o resultado é esse que a gente tá vendo hoje, todas as bolsas caindo. Bom, e qual é a correlação que a gente pode fazer agora?
O momento que a gente tá vivendo hoje dessa grande oscilação já aconteceu no passado, seria interessante a gente saber o que que aconteceu depois de momentos como esse, não é verdade? faz todo sentido que aí de alguma forma você vai conseguir se antecipar, criar um componente de previsibilidade em relação ao rumo do seu patrimônio, do seu dinheiro investido. Então vamos ver o que que aconteceu em momentos semelhantes a esse no passado.
Olha só, na grande depressão que aconteceu em 1929, já existia uma tarifa ali chamada Smulh ha que criou uma grande crise econômica nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, um episódio muito parecido com esse tarifá do Trump. Essa tarifa na ocasião limitou o comércio global.
Olha só a semelhança, hein? E quedas acentuadas no mundo inteiro. Aconteceu queda abrupta na bolsa de Nova York, colapso do sistema bancário americano, desemprego em máxima chegou em 25% nos Estados Unidos a taxa de desemprego e pronto, a economia global entrou em recessão, afetando especialmente países industrializados.
Em termos de valorização de patrimônio, que que aconteceu com a carteira de investimentos de quem tava investindo nessa época aí? Bom, quem comprou lá no fundo em 1932, essa crise durou um pouquinho, teve um retorno de mais de 500% até 1954, mesmo com muita volatilidade no meio do caminho. A crise de 2008, que você deve se lembrar, muito mais recente, é uma crise também que abalou o mundo inteiro.
O que que aconteceu? Colapso no mercado imobiliário americano, quebra de grandes instituições. Lembra que saiu em todos os jornais a quebra do Lemon Brothers?
contaminação global por meio de derivativos e crédito. Em resumo, recessão mundial com queda de PIB em várias economias do mundo. E o que que aconteceu depois?
A valorização pós-cós crise de 2008, no ano de 2009 já e na sequência até o final de 2019, a bolsa americana subiu mais de 400%. O NASDAQ focado em tecnologia subiu mais de 600% no mesmo período. E aí é claro que você pode estar pensando o seguinte: fica fácil falar olhando pro passado.
Será que a gente tá diante de uma oportunidade como essa hoje? Será que de fato estamos diante de uma oportunidade exatamente como essa que aconteceu no passado? Note, existe uma grande semelhança.
A verdade é que não tem como prever e ainda não tá mensado todos os efeitos que acontecerão depois desse tarifá do Trump. Não dá para medir ainda o impacto dessa treta do Trump com a China, porque isso ainda está em evolução, isso ainda está em andamento. Agora, observando o passado, a gente consegue perceber que hoje a economia está caminhando para um momento mais turbulento, mais conflituoso e aí alguns setores começam a se beneficiar, alguns setores se tornam mais estratégicos.
E quais seriam eles? Bom, na minha opinião, todo o setor de defesa é estratégico nesse momento. O setor de saúde, a gente pode pensar também em bens de consumo.
Pode reparar, toda vez que os Estados Unidos entra em guerra, empresas de setor de alimento costumam se sair bem, se destacar empresas de serviço mais comum. Geralmente essas empresas sobressaem. E aí a gente tem como exemplo a empresa Proctory Gamble, que é muito conhecida aqui no Brasil como PIG, a Pepsico e muitas outras.
Todas as empresas são voltadas para o setor de alimentos, processamento de alimentos. Então são empresas sim muito interessantes. Quem conhece a história dessas empresas, como elas surgiram, boa parte delas, como por exemplo, a Coca-Cola, o resultado delas vieram de esforços de guerra, empresas do setor de energia, farmacêuticas, setor de tecnologia, empresas que trabalham com seguranças de dado e etc, várias.
E aí você pode estar pensando assim, Bruno, como vou me expor a essas empresas? Seria agora o momento de escolher empresas desses setores? Bom, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos.
Meu papel aqui não é indicar para você o que que você vai comprar, mas sim te mostrar as possíveis oportunidades em momentos de conflito global, como o que tá acontecendo nesse momento. Quando você investe em empresas americanas ou brasileiras, seja qual for, você se submete a um nível de risco, o risco de mercado, a volatilidade do mercado, que pode durar algumas semanas, meses ou até anos. E por mais que essas empresas, esses setores, tenham tido uma ótima performance, também existe um risco agregado em todo setor.
Lembra daquela máxima? rendimento do passado não é garantia de rendimento no futuro. Pensando nisso, qual é a melhor maneira de se expor ao mercado de renda variável quando ele tá em queda para aproveitar oportunidades?
Na minha opinião, ao invés de você investir em uma empresa específica, o melhor a fazer é apostar em uma cesta de boas empresas. Existem ETFs para todos os setores, principalmente quando a gente tá falando da bolsa americana. Se você for estratégico nesse momento, você vai conseguir com uma simples busca encontrar vários ETFs de vários setores disponíveis e obviamente você vai encontrar ali com muita facilidade um setor específico para investir.
Esses ETFs eles agrupam empresas interessantes, não só uma, várias empresas de determinados setores. Então é uma maneira muito interessante, eficiente e até segura por causa da diversificação de você investir em determinado setor. uma maneira inteligente de você dolarizar o seu patrimônio, dolarizar a tua carteira de investimentos.
E para você que me acompanha já há bastante tempo aqui, você deve saber que eu utilizo a nômade para dolarizar meu patrimônio. Se você entende também de que esse momento é estratégico, olhando pro que aconteceu no passado, a gente tá diante de uma oportunidade, você pode aproveitar para dar o primeiro passo abrindo uma conta na Nômed. Assim, você já consegue dar um passo inicial para diversificar o teu patrimônio e dolarizar ele.
Tu utiliza aí o aplicativo da Nomed, que é totalmente em português, utiliza o código Bruno 40. a parceira aqui do canal, então vai te consider um cashback de até $40. Isso acontece na sua primeira transferência paraa sua conta internacional e imediatamente você vai est expondo uma parte do seu patrimônio, do seu recurso financeiro aqui do Brasil a uma moeda mais forte, criando uma conta dolarizada.
Então, em momentos de incerteza, não existe nada mais simples e eficiente do que dolarizar uma parte do seu dinheiro. Olha quanto tava o dólar lá em 1994, quando o real foi lançado. E olha quanto tá hoje.
Quem simplesmente comprou dólar multiplicou o dinheiro por seis. Mas voltando pra pergunta inicial, qual vai ser minha estratégia nesse ano de 2025 com tudo isso que tá acontecendo? Bom, eu tô vendo isso como uma oportunidade pro investidor de longo prazo.
Eu vou continuar investindo uma parte do meu dinheiro, do meu patrimônio no exterior, que hoje é aproximadamente 33%. Não é pouca coisa não, hein? Isso tem funcionado para mim desde sempre, desde que eu comecei a minha carteira, eu estudei bastante para poder definir essa estratégia de que teria uma boa parte da minha carteira investida no exterior, dolarizada.
Bom, uma estratégia que deu muito certo para mim, permitiu me aposentar mais cedo, eu não vou mudar essa estratégia nessa altura do campeonato, onde eu vejo por sinal oportunidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, trazendo para você certa serenidade em momento que não é momento de pânico, pelo contrário, na minha visão, na minha análise, é um momento de oportunidade. Então, ao invés de pânico, se anime.
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