a empresa Sanepar vai dar uma bolada vai dar muito dinheiro aí pros investidores e muitos simplesmente não estão vendo isso aí por isso que eu quero que você veja antes que seja tarde para que você tome a sua decisão de aportar aumentar a posição ou simplesmente não fazer nada Cabe a você essa decisão mas a minha parte estô fazendo de te mostrar te sinalizar o que que nós vamos fazer aqui nesse vídeo vou te mostrar aqui basicamente quatro coisas primeiro Como estão os indicadores fundamentalistas da empresa da ação sanepa depois nós vamos ver aqui qual o ticker mais vantajoso para investir o final TR que seria o sapr 3 sapr 4 ou sapr 11 eu ainda vou te mostrar o meu preço teto projetivo isso aqui vale ouro tenho certeza que vale ouro e vai valer o teu like e a gente vai finalizar esse vídeo te mostrando aqui a atualização do processo tá teve um processo judicial aqui envolvendo sanepa e a gente vai falar disso porque vai entrar realmente uma bolada E eu tô afirmando vai entrar mesmo ISO você já vai ver tudo isso nesse vídeo então se você curte esse tipo de vídeo eu peço que você me ajude a se inscrever no canal aqui se inscreve no canal que a gente tem uma meta de 50. 000 inscritos até o final do ano eu tenho certeza que com a tua ajuda a gente vai bater essa meta começamos então a tratar aqui da sapr 4 olhando seus indicadores fundamentalistas sapr 4 companhia de saneamento do Paraná cotado em R 5,56 vou pegar ela como exemplo aqui depois a gente vai ver qual seria o ticker mais vantajoso mas vou pegar a SAP 4 agora ela subiu aqui 20,99 por nos últimos 12 meses isso aqui é bacana no investidor 10 que ele nos mostra a variação total que que é a variação Total Carlos basicamente eu seguinte isso aqui é a cotação mais proventos ou seja cotação mais os dividendos isso aqui você não encontra em muitos lugares não inclusive se você jogar lá no Google você vai ver apenas a variação de cotação E aí vai ser um pouco menor do que isso aqui dividend jeld nos últimos 12 meses 4,94 por. mas é claro isso aqui está mais baixo porque a ação ela valorizou ela subiu então acaba fazendo com que o dividend yield que é com base em dados passados se torne um pouco mais baixo por uma questão de cálculo o PL está em 5,5 vezes então se a empresa distribuísse todos os lucros dela para você acionista em 5 anos e meio você teria todo seu dinheiro de volta então é uma precificação baixa que o mercado está fazendo da Sanepar ela está barata e o pvp preço sobre valor patrimonial 0,83 Então temos aqui ela com desconto de 17% no seu valor patrimonial Ou seja você pega todo o patrimônio lá da empresa vamos supor que valesse R 1.
000 você teria r$ 170 de desconto tá r$ 170 de desconto Claro que não é r$ 1. 000 é muito mais mas só para que você entenda de uma forma mais didática são 17% de desconto no valor patrimonial da empresa aqui pra fórmula do Benjamin grah que cabe perfeitamente esse tipo de empresa Potencial de valorização aqui 121,5 ou seja seu preço justo hoje é de 12,31 12$ 12,31 quando a gente abre a média de PL da empresa olha só tá abaixo da Média histórica quando a gente vem no PVP também está abaixo também da Média histórica indicando que a empresa está barata o ev bit mesma coisa também está barato e a margem líquida de lucro de acima de 22% é uma boa margem inclusive tá acima da média histórica agora falando aqui dos seus indicadores que de eficiência o Roy retorno sobre patrimônio líquido 14,90 e a dívida líquida sobre ebig endividamento só alavancagem de 1,69 isso aqui tranquilíssima a alavancagem da empresa estamos falando de uma empresa que tem mais de 5 anos em bolso de valores empresa com Roy acima de 10% tem liquidez média Ária acima de 2 milhões deais nunca deu prejuízo em nenhum ano deu prejuízo pagou mais de 5% de proventos nos últimos 5 anos Enfim estamos falando de uma boa empresa uma empresa de saneamento paga todos os anos seus dividendos você pode ver normalmente ela tem anúncios tá anúncios estamos falando de data com aqui ó data com em abril em junho em dezembro de cada ano porém seu pagamento é o que afasta muitos investidores porque ela paga uma única vez ao ano e normalmente esse pagamento é em junho então acaba realmente demorando muito a fazer os pagamentos acaba desagradando muit os investidores mas a meu ver não seria algo a descartar uma boa ação a Sanepar é uma empresa que foi fundada Olha só em 1963 ela tem um valor de mercado de 8,2 Bil milhões de reais uma ótima liquidez medi Ária de 7,5 milhões de reais todos os dias tem tag long 100% água e saneamento free float 80% suas receitas vem aqui a de água esgoto e um pouquinho vem de outros outras receitas mas basicamente A empresa ela é 63% de receitas vinda de água e esgoto aqui 36% suas receitas crescem todos os anos os lucros também acompanham esse crescimento inclusive quando a gente vê nesse gráfico aqui tira a cotação olha só a linha de lucro é incrível o seu crescimento contínuo quando a gente coloca a cotação a gente vê que a empresa tá cotada abaixo do lucro caindo mostrando que a empresa tem esse potencial aqui de Upside agora a gente vai falar então da comparação Vamos fazer um comparativo que é a nossa segunda parte do vídeo onde a gente vai ver qual seria melhor investir SAP 3 SAP 4 ou SAP 11 a SAP 4 que a gente tá vendo a gente vem aqui ó em comparar eu vou colocar aqui ó sapr 3 A adiciono e sapri 11 também adiciono Então vamos comparar diretamente as três no gráfico de rentabilidade de 5 anos a gente pode ver que a sapr 4 ficou acima junto com a sapr 11 a sapr 3 foi que deu menos rentabilidade em 2 anos Olha só em dois anos as três eram praticamente a mesma rentabilidade evolução da receita PR as três Seria a mesma já que se trata da mesma empresa lucro também agora questão dos indicadores para uma análise direta esses aqui de baixo gente vai desconsiderar tá abaixo do dividend guild ó aqui para baixo a gente vai desconsiderar Sabe por que que a gente vai desconsiderar porque pode observar aí tá tudo igual ó todos iguais Apesar dessa daqui está com estrelinhas estão todos iguais Então vamos lá PL preço sobre lucro SAP 3 leva vantagem tá 521 sapr 11 546 e 5,55 sapr 4 então aqui estaria um pouquinho abaixo um pouco mais barata a sapr 3 preço sobre valor patrimonial mesma coisa SAP 3 também ganha mas a diferença é muito pequena EV dista também as três aqui estão iguais então a gente nem deve considerar isso na análise agora levando em consideração o dividend yeld aqui L vantagem é a sapri 11 é a unit porém cara se a gente considerar isso aqui a gente pode ver que tá praticamente a mesma coisa praticamente a mesma coisa então a gente teria que passar para um uma outra análise para uma outra análise muito importante que você nunca deve desprezar que é basicamente a gente olhar a liquidez da ação e aí já que a gente tá falando de três ações que estão Basic iguais a gente vai para um outro fator um outro indicativo que é a liquidez é muito importante a gente vem aqui embaixo então da sapr 4 e olha só a sapr 4 ela tem uma liquidez medi área de 7 7,5 milhões de reais grave esse número a sapr 3 a gente vai lá para baixo também a SAP 3 ela tem r$ 28. 000 não bate nem 1 milhão então aqui sendo uma empresa boa ou não a gente já descarta porque não tem uma boa liquidez isso aqui pode significar risco tá a dependente da empresa ser boa ou não isso aqui significa risco porque pode trazer grandes oscilações você não tem liquidez se você precisar vender você não vai conseguir vender então isso aqui pode dar um problemão pro investidor então A3 a gente já descartaria aí e a11 olha só ela tá com 33,4 milhões de reais em liquidez medi área o que que a gente tem aqui a sapri 4 ela tem 7,5 milhões a SAP 11 tem 33 milhões As duas são muito boas as duas t liquidez As duas são parecidas em indicadores então cabe ao investidor escolher onde vai investir eu tenho sapr 4 porque eu já comecei nela já faz tempo ela acaba inclusive sendo mais Atrativa dá uma olhada aqui ó a sapr 11 ela custaria um aporte um desembolso de R 27 enquanto a 4 ela é mais Atrativa principalmente pro investidor iniciante Custa apenas R 5,61 E também paga bons proventos como a gente viu aqui elas estão muito próximas no quesito proventos então cabe a você decidir me fala nos comentários Qual que você tem Qual que você mais se interessa SAP 3 11 ou 4 agora cara eu quero fazer um trato contigo tá rapidinho eu vou te mostrar o preço Tet projetivo que é uma planilha que eu atualizo todos os meses que tem quase 70 empresas há quase 70 ações pros investidores não pagarem caro nas suas ações Mas isso é de acesso exclusivo para quem é membro do canal e para quem é aluno da comunidade RD eu vou te passar isso aqui gratuitamente mas o meu trato contigo é o seguinte clica em em curtir só isso só clica em curtir que isso já me ajuda demais inclusive se você tiver usando o celular para assistir o vídeo Rola aqui um pouquinho para baixo no vídeo e embaixo do gostei vai encontrar um botão de hypar clica em hypar Porque isso me ajuda demais tá bom E essa daqui ó essa daqui é a nossa planilha tá e a gente vai tratar aqui ó da Sanepar Então você já pode descartar essas empresas aqui de baixo ó porque a gente não vai falar delas Então a gente tem aqui sapr 3 sapr 4 e sapr 11 na planilha a sapr 11 começando pela 11 ela tá 27 r$ 57 isso aqui já é atualizado automaticamente pela planilha a cotação atual o preço Tet dela seria de r$ 8 Então ela tá com uma margem de segurança de 1,56 por.
a 4 tá 5,58 ela tá com preço de 5,60 uma margem de 0,36 por. e a 3 ela tá com 5,17 tá custando 5,17 uma margem de 5,60 também portanto ela é que mais tem margem de segurança de 8,32 por.
