Trump derrubou os mercados... de propósito?

mercados caíram violentamente no mundo nos últimos dias inclusive Ontem foi um grande susto sp500 caiu de um Topo de 650 para 5600 agora Bitcoin dói até de falar mas quando você olha o histórico não tanto assim mas temos uma queda expressiva e existe uma tese de que o trump está intencionalmente criando uma recessão falando colocando tarifas e tudo mais para com isso abaixar os juros nos Estados Unidos reduzir o custo de dívida e tudo mais eu quero argumentar nesse vídeo que pode até que seja pode até que seja e pode ser até que ele tá fazendo isso porém o culpado é isso que veio disso que causou isso que causou isso que causou isso e esse driver de crédito no mundo agora é o principal fator por trás da alta recente dos mercados Mas também da queda que nós estamos vendo agora existe a possibilidade de uma recessão Global não sabemos ainda Isso aqui é uma crise não sabemos ainda a taxa de juros americana pode cair por em relação a isso por causa disso Pode sim e a gente precisa analisar os movimentos do trump sim mas o que eu quero argumentar nesse vídeo aqui é que o trump não tem tanto a ver quanto as pessoas estão imaginando aqui Ah esse aqui vai ser um vídeo mais aprofundado técnico da gente pensar escola austríaca e como o crédito de bancos centrais afeta mercados financeiros pra gente entender essa queda agora que era relativamente previsível e também entendeu o papel do trump dentro disso aqui Estados Unidos que que vai acontecer com todo mundo vamos lá a prova disso aqui é relativamente simples do que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu foi que o banco central japonês voltou a subir a sua taxa de juros e o banco central japonês era notem era o grande open bar de crédito do mundo onde você ia pegar dinheiro lá para ir operar em mercados financeiros e todas as vezes que o banco central sobe joros um pouco ou fazend injeções de liquidez isso afetava mercados financeiros de uma forma muito sensível muitas vezes em questão de horas e eu já fiz vários vídeos sobre isso tenho dois vídeos sobre como isso afetou preços de Bitcoin eu vou dar um exemplo ao longo desse vídeo mas para vocês terem a prova tá taxa de juros do banco central japonês subiu aqui no dia 23 244 de ã janeiro né tem a virada do dia por causa de fuso Eles estão no Japão afinal de contas e o topo do sp500 aqui esse aqui teve um Outro fator mas é 23 de janeiro o topo do Bitcoin tem que ficar atualizando o trading View porque ele fica enchendo o saco mas o topo do do Bitcoin foi aqui em torno do dia 23 e daí a gente tem a queda e não só isso a gente consegue ver isso de uma maneira muito mais sensível na sofr que é uma das duas taxas de juros do banco central americano como é que o banco central americano mantém juros ele tem duas taxas de crédito que fala ah eu uso essas duas bandas para comprar ou vender títulos para fazer com que juros fiquem dentro disso aqui ok então por isso que eles falam os juros vão ficar entre 4. 25 E 4. 5 é para isso ser quando você olha esse GAP isso aqui é a sofr que é uma das linha de baixo deles é para ela ser muito estável o quão estável isso estável isso é sofr antes em 2024 aí teve uma queda de juros not ela cai esse Spike aqui eu não sei exatamente o que aconteceu esses dois aqui se chama natal e ano novo tá causa causa uma certa zoadinha Mas ela é relativamente estável e aqui você vê que dá um tempo de Janeiro e ela começa a ficar instável era para ela ficar grudadinha ali em qu porque já que o chão é 4.

25 pode ficar em 429 4. 31 4. 32 é para isso aqui ser uma linha reta E aí de repente ela começa a loquear para uma taxa de juros tão sensível quanto essa do Banco Central americano oscilar É porque tem alguma coisa muito grande acontecendo e num Zoom diferente Em que dia ela sai do coladinho ali que tem que ser 427 31 421 Qual dia 23 você consegue ver a data claramente e é a alta de taxa de juros do banco central japonês Por quê o banco central japonês como eu falei era o openb do mundo e eles tinham uma taxa de juros Ah isso aqui que eu queria eles tinham umaa taxa de juros Histórica de - 0% por quê Porque o a dívida em relação ao PIB do Japão é perto de 300% porque o Japão nos nos anos 90 hã escolheu a opção do kinesi anismo de gastar um monte expandir a sua dívida para expandir a sua economia para desenvolver e sustentar o negócio que eles conseguiram ao longo de todo esse tempo foi praticamente nenhum crescimento econômico estagnação mas uma explosão da dívida a dívida deles é gigantesca então uma pequena mudança de juros faz um gigantesco Impacto nas Finanças do Japão só que ao manter suas taxas de juros artificialmente baixas você desvaloriza sua moeda por causa de inflação então isso aqui não é perene você não tem como fazer isso para sempre uma hora você vai encontrar as consequências dos seus atos e a inflação vai vir agora é interessante observar o quão sensível isso aqui é para vocês terem uma ideia ã o banco central japonês ele segurava o a taxa de juros do do título de 10 anos por isso que eu abri aqui Japan government bonds 10 Year yield eles manipulavam para est dentro de um certo ponto ali que é negócio que não existia maluquice completa chamado yud Curve control que é a ideia de que se ele passar de um certo nível de juros a gente imprime dinheiro compra títulos baixa esse troço e faz ficar aqui eles fazem isso no de 10 anos e é curioso ver que por exemplo isso aqui foi quando eles tentavam fazer o y Curve control o ycc em 0,25 e AES falou não vamos muda para 0,5 porque a gente não aguenta mais a gente tem que imprimir tanto dinheiro para segurar e defender esse negócio que não dá mais eh eles perderam o controle aqui mas é curioso ver por exemplo aqui nesse dia eles tiveram uma gigantesca injeção porque estourou a meta de 0,5 inclusive que era esse controle que eles faziam ah estourou significativamente né A ideia era manter em linha 05 mes vem que eles já estavam com dificuldades aqui e eles falaram mano derruba esse troço na martelada Taca a pia da casa se precisar e fizeram uma massiva impressão de dinheiro para abaixar os juros e controlar isso eventualmente eles desistiram lá pra frente Como você consegue ver aqui Mas qual que foi o dia que isso aqui aconteceu 10 de Março de 2023 sp500 em 10 de Março de 2023 sp500 em 10 de Março de 2023 Eh estamos aqui em março de 23 exatamente 10 de Março de 2023 era fim de semana roda semana 10 para TR por isso que pula aqui 10 para TR pau alta vamos no Bitcoin nos Bitcoin 10 de Março de 2023 é dá para ver de longe dá para ver do espaço porque o Bitcoin não dorme né 10 de Março 2023 Plau Banco Central japonês imprimiu uma quantidade de dinheiro comprou título jogou liquidez no mercado tudo Subiu aí ficou o exercício para você pensar agora em casa nos próximos 4 Segundos E se eles fizerem o contrário e se eles tiram liquidez ou se isso que tava bancando a festa é retirado bom você não pode ver isso em isolamento ao longo disso também você tinha o banco central americano baixando taxa de juros várias outras coisas acontecendo mas você já deve ter entendido que se o banco se o Banco Central japonês tirar isso nós temos uma situação e o que aconteceu de lá para cá é que eles desistiram do yd Curve control e subiram a sua taxa de juros de os01 que era equivalente a um open bar de crédito pro mundo para 0,5 e você consegue casar não vou fazer isso aqui porque seria exaustivo Mas você consegue causar cada uma dessas altas com vibrações do mercado e quedas eh é bem depois vamos lá você teve uma você teve aqui uma alta de ah em Julho de 0.

1 para 0,25 vamos lá só pro só pelo exercício Vocês conseguem ver de longe já já deu já deu para para localizar que que tá acontecendo aqui Julho os caras sobem dá o pico falta liquidez no mercado claro outros vão suplantando e tudo mais mas isso causa uma queda local é é fascinante Como você consegue ver esse tipo de de coisa e assim não não é muito novidade sabe eu tô eu tô gravando vídeos disso aqui é um tempo razoável sabe você vi aqui em Julho de novo que é por isso que eu falei que é um tanto quanto previsível certo então de novo Banco Central sobe essa taxa de juros e o que acontece é que a base monetária do Japão a m Zero no caso que eu tinha m2 aberto mas não interessa Vas mand que o balanço do Banco Central não só para de se expandir que é o que tem acontecido historicamente por isso a inflação do banco central por isso a inflação no Japão por isso uma elevação de ativos no mundo e tudo mais ela encolhe e quando bases monetárias encolhem não é uma queda imediata quando a impressão vem é quando é uma queda você tem outras coisas que sustentam demora um pouco para posições serem vendidas para quem tá short ser exposto Mas o que você começa a ver muita instabilidade quedas começam a ficar mais fortes ah altas começam a ficar mais covardes negócio parece que não funciona muito bem e eventualmente eh pensa uma casa num barranco uma casa no barranco aqui você vai tirando Terra uma hora a casa vai cair você fala cara eu não sei onde é que é mas eventualmente a lógica vai se impor Aliás se você quer investir em Bitcoin se você quer investir em cryptos quer mais informação sobre isso quer aprender tem a plataforma da blockchains eles TM dezenas de cursos lá sobre cripto de todos os tipos diferentes e eles têm inclusive um relatório muito atualizado sobre as posições do mercado o que esperar nos próximos dias semanas meses recomendações e tudo mais coisas que eu não vou me aventurar aqui mas é feito pel um grupo de especialistas lá inclusive eles estão com uma promoção antes você tinha que fazer uma sentura anual e tudo mais e agora eles estão com uma promoção de R 529 por 3 meses de acompanhamento para você ter três meses de acesso à plataforma assistir os cursos teus relatórios então se você acha se você tem um patrimônio tal que você pensa assim cara a chance de eu cometer um erro de que então é relevante essa plataforma pode te ajudar a não cometer esse erro ou de encontrar oportunidade onde você pode ganhar isso aí então é famoso você tem que gastar para ganhar dinheiro e aprender aluma coisa também né investir uma coisa que você não entende é difícil especialmente que tem grandes especialistas no mercado que também estão investindo E você tá contra eles então é muito melhor ter eles do seu lado do que contra e se você quiser mais informações também a gente tá agora também com um grupo de WhatsApp para acompanhamento disso onde você vai receber lá informações atualizações e tudo mais de graça só participar lá ah para vocês também irem conhecendo entendendo o que tá acontecendo lá e irem acompanhando e obviamente nós vamos tentar vender um negócio para vocês você super sincero contigo tá estamos acordado beleza todo mundo tá combinado mas enfim o grupo tá aqui na descrição também mas você pode também só receber as informações de graça só ficar lá também Ninguém é obrigado enfim seguindo o vídeo aí é só isso não Banco Central americano fez a mesma coisa o banco central japonês é muito mais responsável agora se você abre a base monetária o balanço do Banco Central americano de fato você v uma expansão né covid uau Ah tem a correção depois da inflação Você tem uma um retorno de expansão o que inclusive está muito conectado também com essa alta que aconteceu aqui tem muito a ver com isso não é puramente só isso porque final de contas o lucro das empresas nos Estados Unidos subiu você vê que em 2015 2016 United States Corporate profits em 2015 16 tava ali em 1. 7 1. 8 tri subiu para 3.

1 tri Rafael teve inflação teve inflação de 70% não o lucro da empresa subiu então parte dessa alta de de bolsa aqui justificada é é agora tudo não isso aqui está por trás disso mas a base monetária americana encolheu de Fevereiro para cá de fevereiro de 24 para cá o que inclusive é é o que ajuda a entender também porque que essa alta foi tão instável se vocês olham ela ela não é uma alta assim segura confiável ela tem altas Emoções aqui que é o padrão típico de liquidez desaparecendo é só isso não China Não não precisa confiar em mim é o xinin ping falou é o é o é o entendeu é o orinho p da Taiwan Continental falando teve um problema no mercado imobiliário chinês setembro de 24 por quê Porque eu sei que vai ter um negócio aqui que vai vocês Eles mudaram a metodologia tá Ignora isso aqui Eles mudaram a metodologia e contou mais coisas daí o número mudou Esquece isso olhando antes disso a base monetária da China caiu ao longo de 2024 agora eles começaram a retomar inclusive para tentar reinf a bolha mas o fato é que ah o setor de construção na China desacelerou significativamente 2024 e não se recuperou ainda então nós temos falta de liquidez no mundo todo o principal driver foi o Japão porque eles eram o open bar mas você tem também os Estados Unidos baixando a base monetária e a China também baixando a sua base monetária M1 no m0 tá D um pouco diferente aqui é é no m0 da até na verdade bem significativamente diferente mas é que sistema bancário deles é outro rolê Mas eu só queria mostrar isso tanto que agora inclusive eles estão fazendo uma coisa para tentar botar o desfibrilador mas isso aqui é outra discussão o ponto é a China está em deflação você tem os três retirando liquidez mercados vão ficar frágeis que que o trump tem a ver com isso até agora nada ele pode ter sido catalisador pode você tem a casa na beira do barranco em que nós estamos tirando terra a eventualmente alguém chega e dá uma escavadeira legal ali pode ser isso que derrube a casa é a causa completa da queda dessa casa não a a causa é injeção de liquidez por causa de bancos centrais criando uma bolha e pois criando inflação sendo retirada e causando consequências econômicas aqui meio graves agora o trump pode ter causado isso então fim da tela aqui e o trump pode ter causado isso com o discurso dele tarifas sim você já tem um mercado fragilizado quer dizer não tão fragilizado porque como eu mostrei para vocês o lucro das das empresas Americanas tá subindo mas tem mercado fragilizado por falta de liquidez Car que já tava meio que encontrando uma desculpa para cair né fal Pô tomei é que nem o cara que fala que misturou não O problema foi que eu misturei bebida Você misturou O quê é foi pô que eu misturei vodica com cerveja né eu tomei pô uma garrafa de vodka e uma latinha de cerveja misturou aí que deu ruim né aí que deu ruim né foi foi a cerveja não certamente e agora ele chegar falando de tarifas que são ruins para todo o comércio do mundo e pior gerando incertezas afasta investidores leva pessoas a venderem posições leva pessoas a rever investimentos e então pode no mercado Já fragilizado causar uma queda significativa isso é o suficiente para causar uma crise ecatomb e recessão sim e não você pode ter uma recessão por causa de todo esse encolhimento de base monetária de de altas de juros no no Japão e tudo mais ah mas os Estados Unidos estão baixando eles baixaram mas ainda tá num patamar 4. não é o patamar de 0% que a gente viu muitos anos atrás Ok ã é isso que fragilizou a economia o trump pode ser o catalisador que leva isso pode sozinho não se as tarifas forem muito aprofundadas e tiverem de fato um impacto na economia real sim isso pode causar uma recessão agora o que é histórico de bancos centrais especialmente do Banco Central americano é que quando mercados caem significativamente o banco central abaixa juros e entre imprimindo entra com operações de crédito variadas para tentar sustentar o mercado para evitar que a recessão aconteça isso inclusive ficou mencio nos mercados como Fed [ __ ] a ideia de que se o mercado cai até um certo ponto ele vai subir porque o o banco central Federal reserve Fed simplesmente não vai deixar mais cair o que meio que é uma eterna bicicleta de rodinha no mercado financeiro que é uma intervenção estatal ridícula que obviamente eu sou contra que tem é muito importante explicar isso também porque tem gente que olhe fala ó o capitalismo aí do Banco Central querendo salvar as empresas e os tudo mais quem defende Livre Mercado não é a favor disso aqui isso aqui intervencionismo que kesian ismo Ok só porque tem dinheiro não quer dizer que é livre mercado Vamos separar as coisas assim como só porque tem alguém passando fome não quer dizer que o comunismo são coisas diferentes por mais que pareça assim olhando de fora certo então a tese do trump Ah então ele tá tentando intencionalmente causar uma recessão se não tivesse falado nada isso aqui ia ter caído do mesmo jeito talvez não essa semana talvez semana que vem talvez algum outro evento mas a fragilidade já estava lá agora pode ser que ele intencionalmente quer fazer isso tá qual que seria a tese a tese seria que com isso como eu falei antes o banco central vai entrar imprimindo baixar juros e tudo mais e juros vão cair por causa disso a dívida americana vai ficar mais barata existe essa suposição de que como tem acho que em torno de 8 9 trilhões de dólares de dívida dos Estados Unidos maturando né vencendo ao longo dos próximos 12 meses isso levaria uma economia de taxa de juros porque se você baixa oos juros de 4.