Conciliação bancária: como fazer

a conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente com ela é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar contas a receber ou transferência da sua conta azul para iniciar a conciliação é fundamental já ter integrado a conta do banco ao seu ERP de forma automática ou manual importando arquivo ofx Antes de iniciar o processo de conciliação conf se o saldo inicial da conta está correto se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos

efetuados na conta azul para confirmar o saldo acess financeiro outras contas ou contas financeiras localize a conta corrente clique em ações da conta e editar saldo da conta para conciliar acesse a aba de conciliações pendentes O primeiro exemplo de conciliação é a sugestão que seria você já criou o lançamento no seu financeiro e ao ser importado a conta Azul identificou pelo valor e datas de vencimento aproximadas neste caso é só clicar em conciliar ou se não for o lançamento você pode desvincular caso tenha conciliação automática ligada o lançamento será conciliado automaticamente e se precisar desfazer

é só localizá-lo na aba movimentações clicar no botão de ações e fazer a conciliação o segundo exemplo é criar o lançamento de despesa ou receita pela tela de conciliação neste caso você não criou o lançamento no ERP do lado da conta Azul você pode alterar as informações necessárias antes de conciliar como descrição categoria centro de custo cliente ou fornecedor e se precisar de mais dados Como um anexo é só clicar em completar informações ao clicar em conciliar seu lançamento será criado no financeiro o terceiro exemplo é quando você precisa buscar o lanamento ele pode usado

em situações que a conta azul não localizou o seu lanamento vocêde bulo vincular e conciliar ou quando precisa conciliar mais de um lanamento com uma única movimentação do banco por exemplo você gerou cobrança por outro banco e veio uma única movimentação no seu exato que seere a várias vendas criadas neste caso você busca todos os lançamentos seleciona vincula e finaliza conciliando muito simples não é mesmo obrigada E te espero no próximo vídeo