[Música] Olá pessoal Nesta aula veremos a rotina 1501 gerar arquivo de remessa de kab 400 vamos lá [Música] rotina 501 gerar arquivo magnético de remessa kab 400 a rotina 501 tem a finalidade de gerar os arquivos de remessa para os bancos referente aos boletos emitidos em um determinado período vamos visualizar este fluxo para entender com maiores detalhes como funciona o processo de envio e recebimento de arquivo de cobrança o processo se inicia com o faturamento de pedidos em boleto e esse faturamento Pode ser na rotina 1402 1432 1406 e etc em seguida é realizada a
geração dos dados de boleto e a sua emissão a partir da rotina 504 uma vez emitidos os boletos eles são agrupados em um arquivo de remessa gerado a partir da rotina 151 para o layout kab 400 e 1505 para o layout do nab 240 e o layout a ser validado deverá ser gerado inicialmente na rotina 1520 e validado junto à instituição bancária na sequência é realizado o envio deste arquivo para o banco e este arquivo será Recebido e processado pela instituição em seguida o banco disponibiliza o arquivo de retorno esse arquivo ele é baixado pelo
Portal do internet bank e processado na rotina 1502 para layout do kab 400 e pela rotina 1512 para o layout do kab 240 neste treinamento veremos a geração do arquivo através da rotina 1501 e 1505 para a geração do arquivo de remessa acessarem A Rotina 1501 e em seguida vamos preencher os filtros para a seleção dos títulos a serem inseridos no arquivo a rotina disponibiliza duas Abas critérios de pesquisa a e critérios de pesquisa B na primeira aba devem ser preenchidos os campos de filial cobrança Banco e período de emissão todos os demais Campos São
de preenchimento opcional então podemos incluir intervalo de duplicata dia limite de vencimento intervalo de número de remessa data de vencimento período de fechamento intervalo do valor de título código do cliente intervalo de numeração de carregamento na aba critérios de pesquisa B temos a opção de incluir duplicata sem impressão de boleto ou seja aquelas que ainda não possuem nosso número atualizar número de remessa de todas as cobranças desse banco podemos incluir títulos prorrogados apresentar bancos com código de filial em branco ou 99 incluir duplicatas vencidas apenas títulos que já foram fechados no caixa motorista ou seja
que passaram pelo pelo acerto da rotina 410 somente títulos do banco selecionado e as duplicatas que estão a transmitir duplicatas que já foram transmitidas ou duplicatas em ambas as situações uma vez preenchidos os campos obrigatórios clicamos no botão pesquisar e a rotina apresenta todas as duplicatas que foram localizadas de acordo com os filtros informados podemos visualizar o número da duplicata parcela a operação código do cliente valor taxa de boleto se estiver parametrizado código da cobrança vencimento nosso número e número do carregamento podemos a partir da marcação deste Campo selecionar os títulos que desejamos incluir no
arquivo e temos alguns botões de ação na rotina um botão para impressão das duplicatas transmitidas clicamos no botão preenchemos o período de processamento botão pesquisar neste momento ainda não temos nenhuma dup sido transmitida temos um botão para desmarcar todos os títulos da tela então Observe que nesse momento os títulos foram desmarcados e a operação consta como transmitido um botão para marcar todos os títulos então todos os títulos são marcados e a operação passa a ser a transmitir Ou seja todos os títulos que estiverem marcados serão incluídos no arquivo de remessa botão para imprimir duplicatas a
transmitir então é gerado um relatório campo com totalizador de quantidade de títulos e de valor total e o botão para geração do arquivo de remessa ao clicar no botão a rotina apresenta uma caixa para seleção do local onde o arquivo será salvo clicamos em salvar e a rotina apresenta uma mensagem confirmando a geração do arquivo neste momento a operação é alterada para transmitido e o sistema passa a entender que esses títulos já foram enviados para o banco vamos na rotina 1240 e pesquisar duplicata 49 a rotina lista todos os títulos a todas as parcelas desta
duplicata e se abrirmos as informações de qualquer uma delas poderemos ver na aba dados BK nosso número código de barra linha digitável e consta agora no campo título enviado de cobrança magnética igual assim ou seja o sistema já reconhece que esse título foi inserido no arquivo de remessa como foi falado no início do treinamento temos a rotina 501 para a geração do arquivo magnético do kab 400 e temos a rotina 15505 para a geração do arquivo de remessa do kab 240 a rotina 15505 funciona de maneira Idêntica a rotina 501 A única diferença é o
layout do arquivo de remessa gerada Observe que a rotina possuem os mesmos Campos filial cobrança Banco e período de emissão na aba de critérios de pesquisa B vamos marcar os campos incluir títulos prorrogados duplicatas ambas tipo de cliente todos clicamos em pesquisar e observem que a rotina apresenta os mesmos títulos aqui Poderíamos marcar todos eles e gerar um novo arquivo de remessa arquivo gerado com sucesso Lembrando que este Arquivo ele está no layout do knab 240 e o primeiro arquivo gerado na rotina 1501 está no layout knab 400 concluímos o treinamento da rotina 1501 obrigado
e até a próxima aula resumo da rotina 1501 e 1505 rotina 1501 gera arquivos de remessa de boletos no layout kab 400 e a rotina 15505 arquivos de remessa de boletos no layout kab 240
