[Música] Olá pessoal Nesta aula veremos a rotina 614 processo de Vado vamos [Música] lá rotina 61 cont de Vales a rotina 614 tem a finalidade de realizar o gerenciamento de Vales no sistema e os vales são uma forma de se registrar no sistema a saída de numerário geralmente para funcionários referentes a adiantamento de Salários adiantamento para realização de despesas de viagem hospedagem combustível ET realizar o processo a pessoa que recebeu esses valores da empresa deverá realizar a prestação de contas do que foi gasto apresentando os comprovantes da despesa e devolvendo para a empresa os valores
que não foram utilizados para os casos de Vale de adiantamento de salário e comissão eles podem ser baixados através do desconto desses valores no momento do pagamento voltando a rotina 614 ela dispõe de e cinco botões de ação para inclusão edição baixa transferência e relatório de vagas para realizar o lançamento de um vale clicamos no botão incluir Vales e a rotina apresenta a tela de inclusão o primeiro campo que precisa ser definido é em relação à natureza do Vale A Rotina disponibiliza duas opções Vales de débito e vales de crédito os vales de débito são
eles onde há uma saída de numerário para algum funcionário motorista RCA ou profissional por exemplo quando é realizado algum adiantamento de salário ou algum adiantamento para abastecimento ou de área de motorista adiantamento de comissão para RCA e etc já nos vales de crédito existe uma entrada de numerário vindo de algum parceiro como funcionário motorista RCA ou opcional definida a natureza do Vale vamos preencher os demais Campos código da filial data de lançamento data de vencimento do Vale Ou seja quando este Vale deverá ser baixado número e data do documento se for o caso esses campos
não são obrigatórios valor do vale quantidade de parcelas que serão geradas com este valor e a periodicidade de pagamento desse vale então os vales podem ser pagos mensalmente quinzenalmente ou semanalmente para este exemplo vamos lançar um vale de três parcelas com pagamentos mensais no valor de r$ 1 em seguida vamos informar para quem o vale será gerado pode ser um funcionário motorista RCA o profissional vamos informar aqui o funcionário um e na sequência os dados de histórico do Vale A Rotina 614 pede que seja informado tanto o histórico principal quanto o histórico secundário em seguida
vamos informar o banco ou caixa para movimentação do e se esta movimentação será con numerado em dinheiro ou informando uma conta gerencial e antes de seguir adiante vamos entender um pouco melhor este conceito inicialmente falaremos sobre Vale de débito com movimentação de numerário no momento do lançamento do vale o sistema faz uma saída na moeda d e uma entrada na moeda vale no banco ou caixa que foi informado na rotina quando a baixa for efetuada o sistema faz uma entrada na moeda d e uma saída na moeda vale ou seja a variação de saldo na
moeda d e na moeda Vale será zero para o lançamento de Vale de débito sem movimentação de numerário o sistema no momento do lançamento dá uma entrada na moeda vale e uma saída na conta gerencial informada e na Baixa do vale o sistema dá uma saída na moeda vale e entrada na conta gerencial no final do processo de Vale de débito sem movimentação teremos tanto o saldo da moeda Vale Zerado quanto o resultado gerencial da conta informada também Zerado e aqui cabe uma observação importante sobre o processo de Vale no entorno quando trabalhamos com Vale
com movimentação de numerário é importante que tanto o lançamento quanto a baixa ocorram no mesmo Caixa ou no mesmo banco caso a baixa ocorra num Caixa ou Banco diferente do lançamento vamos ter uma inconsistência de saldo na moeda Vale vamos ter um caixa banco com saldo de na moeda Vale positivo e outro caixa banco com saldo na moeda Vale negativo se olharmos os dois caixas e bancos juntos o saldo da moeda vale vai est Zerado Mas se a análise for feita individualmente vamos ver um com saldo positivo e outro com saldo negativo e o mesmo
se aplica para Vales de débito sem movimentação de numerário tá a conta gerencial onde o vale vai ser lançado deve ser a mesma conta gerencial onde o vale vai ser baixado caso contrário teremos uma conta gerencial com resultado negativo e outra conta gerencial com Resultado positivo a analisando O resultado consolidado vai ser zero entretanto os resultados individuais de cada conta estarão diferentes Lembrando que isso não é uma regra tá não é uma obrigatoriedade é apenas uma orientação de melhores práticas para que haja consistência nos saldos dos bancos e das contas gerenciais entretanto nada impede que
a empresa queira ver as operações de lançamento de Vale de débito sem movimentação de numerário em uma conta gerencial e as movimentações de baixas de Vale de débito sem movimentação em outra conta gerencial agora é importante apenas que a pessoa que esteja realizando esses lançamentos e a pessoa que esteja fazendo as análises desses lançamento tenham ciência de como ocorre essas movimentações dentro do sistema então retornando à rotina 614 vamos fazer o lançamento do Vale no banco 341 e vamos utilizar movimentação de numerário Ou seja no momento em que confirmarmos o lançamento desse vale o sistema
irá dar uma saída no banco 341 no valor de R 300 tá que são três parcelas de 100 isso aqui é o pagamento mas o lançamento a saída ela ocorre de uma única vez Então teremos uma saída da moeda D no banco 341 de R 300 e uma entrada na moeda vale no valor de R 300 também caso o lançamento fosse sem movimentação de numerário teríamos uma entrada na moeda vale no banco 341 no valor de R 300 e um lançamento de R 300 numa conta gerencial informada neste campo então vamos confirmar a rotina pergunta
se deseja replicar o valor das parcelas sim temos aqui as três parcelas as datas de vencimento Lembrando que são 30 dias confirmamos o sistema informa que o processo de geração de Vales foi realizado com sucesso em seguida questiona se desejamos imprimir os vales em seguida informamos se o tipo de documento é um orientamento ou desconto para impressão do recibo e a rotina apresenta o relatório do Vale Então temos aqui os recibos de adiantamento das três parcelas do Vale para impressão e assinatura do funcionário na rotina 604 banco 341 moeda D podemos pesquisar e visualizar a
saída no valor de nas três parcelas que informamos na rotina 614 histórico 2 parcela 1 do3 2 do3 e 3 do3 pesquisando a moeda Vale temos aqui as três entradas referentes às parcelas concluímos a primeira parte da rotina 614 e na próxima aula veremos o restante das funcionalidades obrigado e até lá
