Está na hora de COMPRAR VALE?

Olá bom dia amigos e amigas aqui do canal dica de hoje hoje quarta-feira dia daquele vídeo que a gente faz Sem enrolação e a pergunta de hoje é sobre vale se agora já está no momento bom de comprar vale eu vou aproveitar e vou colocar aqui a tela do trade map porque eu tô começando a receber muitas dúvidas com relação a ela porque aqui em janeiro de 2023 ela bate 94 e hoje a Vale tá aqui a 65,94 Então as pessoas ficam querendo saber né Ah será que agora já vale realmente a pena comprar Vale

sim ou não e a gente vai ver nesse vídeo de hoje a visão de curto prazo e a visão de longo prazo Então fique com a gente curte o vídeo se inscreve no canal comente ali embaixo se você acha que vale a pena ou não comprar vale e depois da vinheta a gente já começa bom a Vale hoje ela tem dois negócios principais que a gente pode dizer um deles é um negócio cor dela que é um negócio que gera já a caixa que gera receita que gera esse lucro todo que ela acaba distribuindo em

termos de dividendos que é a parte de minério de ferro ou seja ela extrai minério de ferro das minas que ela tem aí em volta do Brasil e aí a maior parte desse minério ela pega e exporta lá para China e ela tem um outro negócio que é um negócio de metais básicos que tá voltado para transição energética que é o aumento de produção de níquel e o aumento de produção de cobre principalmente focando na questão dois veículos elétricos e da maior necessidade de energia no futuro Então a primeira coisa que você tem que ter

em mente é o seguinte essa segunda parte ela ainda é muito pequena ao minério de ferro então se você quiser saber se agora no próximo seis meses um próximo ano a Vale vai subir ou não você tem que olhar o preço do minério de ferro e principalmente para onde ela vende o preço do minério de ferro na China e aí eu vou mostrar aqui o gráfico que eu costumo acompanhar que é o gráfico do site chinês dá que mostra que a oscilação do minério de ferro talvez a maior dificuldade para vocês verem o seguinte lá

na China vermelho é para cima e verde é para baixo tá porque lá vermelho é uma cor que inclusive as mulheres usam no casamento tá então a gente tem aqui é que é o seguinte ó lá atrás em 2018 o a Tonelada do minério de ferro de 62% de teor ela tava girando aqui em 450 e o Anjo Mais ou menos aí teve o acidente de Brumadinho da Vale E aí chegou a bater aqui quase 900 para Vale ela teve uma perda de produção por causa de Brumadinho tá tendo que pagar um monte de indenização

mas o preço pelo menos subiu então ela não sentiu tanto ela é ela e a Rio Tinto são as duas maiores produtoras de minérios de Ferro do mundo e aí esse preço se mantém mais ou menos constante até chegar ao convite né quando começa a reabrir as fábricas lá do covid a gente vê aqui uma alta muito forte chegando a 1.358 dólares ali em fevereiro março abril maio junho de 2021 foi nessa época que a Vale acabou reportando aqueles resultados maravilhosos e que ela chegou a encabeçaristas de maiores empresas pagadoras de dividendos no Brasil e

no mundo também né porque porque os preços estavam muito altos e aí depois a gente teve uma queda Ainda teve uma alta aqui de preço por causa da guerra da Rússia da Ucrânia e você vê que hoje ela tá mais ou menos nesse pata de hoje por exemplo agora quando eu tô vendo ela tá a 698 699 é e o anjo por tonelada de minério de ferro isso dá alguma coisa em torno de $100 que é um ótimo preço é um preço que a Vale consegue trabalhar muito bem para vocês terem uma ideia UOL Encosta

da vale né que aquele custo já somando inclusive os investimentos que ela precisa fazer hoje tá girando aí em torno de 58 dólares soma custo de exploração caixa só uma frete soma investimentos soma depreciação soma tudo isso tá E aí você tem ali uns 58 dólares mais ou menos então quanto mais for aumentando o preço melhor para vale mais lucro Ela deve ter quanto mais for diminuindo o preço menos lucro ela vai ter ou ela vai precisar ficar mais eficiente vai conseguir jogar isso para baixo aí do 58 dólares tá o câmbio também influencia né

porque a Vale tem muitos custos fixos em reais e aí se o Real ele se valoriza à frente ao dólar é um gasto por exemplo de um milhão de reais hoje é 200 mil dólares se o dólar cair para 4 ele vira 250 mil dólares então ele fica mais caro mesmo sendo um custo fixo em reais então o câmbio vai influenciar um pouco mas principalmente preço do minério de ferro Esse é o principal ponto se você acredita no curto prazo agora eu gosto de analisar empresas no longo prazo né Eu por exemplo eu coloquei Vale

aqui na carteira do YouTube em 2016 quando ela valia 15 16 reais hoje no preço ajustado deve ser 11 porque ela já pagou uma caminhão de não ela pagou mais do que esses 15 16 lá na carteira dodicações a gente botou ela 30 e pouco em 2017 e também ela já pagou um caminhão de dividendo valor lá ajustado hoje eu nem lembro qual é deve ser uns 30 baixos por exemplo né ou talvez 28 27 enfim né e quer dizer e ela vai continuar crescendo o que você precisa ter em mente é que ela não

vai crescer tanto quanto outras empresas Tá mas ela vai continuar crescendo então aqui eu vou mostrar alguns pontos que são importantes para que você tenha ideia do que que a Vale ela pode fazer nesse período bom a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte ela lá atrás antes do acidente de Brumadinho ela tinha 385 milhões de toneladas ou 385 Mega toneladas de produção de minério de ferro tá E aí acabou tendo problema de Brumadinho a operação em Minas Gerais teve uma queda muito forte de 191 para 113 mais ou menos tá

aqui ela já tá tirando a operação centro-oeste que foi vendida ao longo desse período aí a gente tem a s11b que é lá no Norte em Carajás ó indo de 58 para 73 e agora em 2022 em setembro então o que que aconteceu caiu de 385 para 302 E aí agora 310 a ideia da empresa não é chegar logo aqui em 385 porque senão ela pressionaria aquele preço para baixo porque hoje a China não está tão forte assim ela não tá crescendo tanto assim então a ideia da vale nesse sentido é crescer aos poucos você

vai ver que 2023 vai ser entre 310 320 2026 340 e 360 E aí em 2030 voltar aquela produção anterior o que que tá mudando aqui o que muda principalmente é o teor médio de Ferro das vendas tá porque porque o mercado ele vai querer cada vez mais teor Porque o mercado hoje ele quer empresas mais verdes empresas que poluem menos o ar Então essa diferença de teor a Vale consegue entregar só que outras empresas elas não vão conseguir fazer isso com uma facilidade tão grande assim tá então esse é o ponto de diferenciação da

Vale em relação às outras agora Talvez você acha que isso é bobagem olha só a diferença de preço por exemplo tá de um aglomerado RD que tem 68% de teor de ferro e muito menos de enxofre que é o que polui o ar e por exemplo um Classe 2 que é um fino de baixo teor de 58% de ferro que a Vale ela não entrega tanto disso aqui eu acho que ela nem entrega mais a gente vê aqui ó diferença de 125 dólares tá diz prédio de preço porque porque esse aqui tem 95 dólares acima

desse 62% de ferro e esse aqui tem 30 dólares abaixo do 62%. Então hoje a gente viu aqui que tá em torno de $100 só que se a Vale conseguir entregar o de 68 por cento Pode ser que ela consiga 95 dólares a mais se for esse aqui 75 dólares a mais Então ela começa a conseguir ganhar mais ela consegue aumentar a margem ou seja em um negócio comodizado ela ao longo do tempo ela pretende fazer o que ela pretende se diferenciar O que é muito difícil uma empresa conseguir ela vai conseguir graças ao minério

que existe no solo brasileiro a essa exploração e ela vai conseguir também Graças aos processos que ela tem tá Claro que ela não vai conseguir entregar todo 68 A gente viu lá que é a meta e chegar em torno de 64% de médico mas isso já vai dar uma diferenciação aqui de uns 20 16 17 dólares o que já é muito interessante em termos de rentabilidade outra coisa que é importante da gente ter em mente é o seguinte é o crescimento de demanda de Aço você vai ver que o crescimento de demanda de Aço não

é tão grande assim você vai ver que vai sair de 2021 de 1955 Né mega toneladas de aço e você vê a Vale produz ali 310 né ela produz 16% a Rio Tinto deve produzir 330 ela deve produzir outro né as duas juntas é um terço e deve chegar em 2095 Então também não adianta Vale aumentar que nem uma doida a produção dela e você vê aqui que o que que tá acontecendo cada vez menos produção de Gude cada vez mais produção via sucata porque você recicla você tem economia circular só que no momento que

você tem essa economia circular você acaba tendo disponibilidade de sucata de baixa qualidade e aí você precisa estimular a demanda por hbi que é um processo uma tecnologia que você pega uma de baixa qualidade você transforma em alta qualidade que é o que a Vale vence especializando aqui mas veja isso tudo é para 2030 tá então isso tudo vai demorando ela vai aparecer aos poucos nos resultados da Vale você vai começar a ver que ela vai ter um aumento ao longo do tempo e aí aqui a gente pensa a transição né aquele ferro gusa ali

ele vai reduzir a demanda ao longo do tempo enquanto isso vai aumentando a demanda de aglomerados e granulados e aglomerado grt e a Vale ela tá querendo investir exatamente nesse aqui porque ela tá de olho naquele GAP que a gente viu ali de preço porque aqui ela vai conseguir mais margem no futuro é claro que ela vai acabar gastando mais nesse processo também então deve ter um aumento de custo mas que vai ser compensado por essa diferenciação inclusive ela fala que né que ela vai fornecer 100 milhões de toneladas de produtos aglomerados em 2030 ou

para frente e é esse que é o grande foco da empresa sair de 33 e ir para 100 aqui que é o foco dela o segundo foco da empresa que eu acho que é importante é a questão da transição energética e aí a gente vê aqui ela aumentando a produção dela de níquel saindo de 4 milhões de toneladas para 6,2 e a de cobre saindo de 29,9 para 37,4 na verdade isso não é demanda dela essa demanda 12 Setor como um todo e aí ela vai crescer a produção dela é para ela conseguir chegar nesse

ponto aí de entregar cada vez mais né o níquel e o cobre também então ela tem as metas dela esse aqui talvez seja o ponto do Futuro hoje Se você olhar você vai ver ali que metais básicos tem um sétimo um sexto da receita no ebite das vezes nem isso que chega então minério de ferro ainda vai ser a bola da vez provavelmente até 2030 mas as avenidas de crescimento da Vale São né olhando longo prazo você conseguir aumentar um pouquinho de nada minério de ferro você conseguir aumentar o teor que vai fazer com que

ela cresça o a margem que ela tem no minério de ferro e principalmente você aumentar a produção de níquel e Prim mais ainda há de cobra de cobra que vai subir muito a produção da Vale então São esses os pontos que tem de vale para crescer agora a minha opinião você acredita que a Vale vai trazer um crescimento absurdamente Grande eu acho que não tá ela é uma empresa que tem um crescimento ali que vai ela já é muito grande vocês viram ali que a demanda por aço não vai crescer tanto então se ela crescer

muito rápido o preço cai e aí a lucratividade a rentabilidade dela diminui tá então ela vai conseguir entregar mais ou menos tá o que uma empresa mais ou menos consolidada ela entrega deve não sei o que os 15% ao ano então se você comprar agora 65 Provavelmente em cinco anos ela deve dobrar de valor mais ou menos tá se a gente pensar 2030 talvez ela vai conseguir aí chegar em 180 r$ 200 mas não vai ser nada tão expressivo assim pode ser expressivo Em algum momento que suba muito preço do minério de ferro suba muito

preço do Nick eu suba muito preço do cobre o que que eu gosto de fazer eu gosto de vender a Vale quando tem uma alta muito forte né do minério de ferro igual a gente viu que aconteceu ali em 2021 Em algum momento o mundo vai dar um sobressalto E aí tem uma alta absurda do minério de ferro e quando eu gosto de comprar Vale quando tem uma queda do minério de ferro como essa que aconteceu agora tá então começar a montar a posição em vale não vejo problema nenhum nesse ponto se cair mais ótimo

porque o mercado ele demanda Aço o mercado não vai demandar aço e você faz assovia sucata ou via minério como a gente viu aqui E além disso Vale também já tá olhando outras frentes de negócios também gosto da compra da vale só que ela não é uma ação que vai te deixar milionário ou bilionário abraço bons investimentos Não deixe de assistir os nossos vídeos todas as quartas e sábados e também não deixe de seguir a gente lá no Instagram @ dica de hoje tracinho 7 a vale é uma empresa muito grande desculpa o vídeo hoje

ficou maior do que eu costumo fazer tchau tchau pessoal e até a próxima