Fluxo de caixa diário

o fluxo de caixa diário é um relatório para acompanhar suas movimentações financeiras de entradas e saídas de valores diariamente com ele você consegue saber tudo que foi recebido e pago diariamente E também o que vai vencer naquele dia trazendo um fluxo detalhado e em gráfico você terá uma visão real dos seus pagamentos recebimentos previstos E se o saldo será suficiente naquele dia vamos ver como gerar esse relatório para gerar esse relatório acesse o menu lateral relatórios financeiro fluxo de caixa diário selecione os filtros para visualizar somente as informações desejadas como o período o mês das

movimentações e contas bancárias uma conta específico ou todas e clique em aplicar no gráfico abaixo podemos visualizar os recebimentos em verde os pagamentos em vermelho as transferências de entrada em verde escuro as transferências de saída em vermelho Claro e o saldo por dia em azul já na listagem abaixo os campos disponíveis são a data de acordo com o vencimento Ou baixa os valores separado por recebimento ou pagamento os valores de transferências de entrada ou transferências de saída o saldo final que é apresentado diariamente calculando a soma dos recebimentos e subtração dos pagamentos ou seja o

saldo do dia anterior mais o que você teve de recebimento no dia atual e menos o que você teve de pagamento os valores que somam no fluxo de caixa diário são os lançamentos de contas a pagar e a receber que já foram baixados de acordo com a data de baixa e os que estão a vencer são contabilizados de acordo com a data de vencimento os pagamentos e recebimentos em atraso não são contabilizados você pode visualizar os lançamentos atribuídos clicando diretamente na data e assim será redirecionado para o extrato de movimentações com todos os lançamentos de

receita e despesas para exportar as informações do relatório clique em exportar Em um formato csv ou PDF obrigada E te espero no próximo vídeo