fala galera nesse vídeo a gente vai ver uma introdução aos ETFs o ETF é simplesmente uma sigla para exchange traded fund ele veio para facilitar a vida do investidor que é uma diversificação instantânea mas ele também pode ser utilizado pelo trader então vamos do zero então imagina só antes de surgirem os ETF né você tinha que investir como uma pessoa que não entende de mercado financeiro não consegue selecionar as próprias ações ela tinha que ir através de um fundo de investimento e as taxas eram muito altas desses fundos os ETFs também tchaas tá mas elas são elas tendem a ser muito menores do que de grandes fundos de investimento então ele é um fundo negociado em bolsa que ele vai est geralmente né replicando algum índice importante tem ETF para tudo e TF do mundo inteiro olha só essa plataforma aqui a Exstation 5 que é nossa parceira a gente tem aqui ETF do mundo inteiro ó ah tá como é que eu cheguei aqui então você tava aqui ó ou aqui análise de mercado beleza você vem em janela de mercado você tem aqui ó Forex índices commodity e aqui vai ter ETF então expandi aqui o ETF eu tenho ETF do mundo inteiro a gente tem ETF aqui da China ETF do Vietnã ETF da Alemanha então assim ETF realmente do mundo inteiro tem ETF assim que você replica o mundo você consegue investir no mundo inteiro com um clique do botão só comprando esse ETF então vou mostrar aqui que nessa plataforma a gente consegue ver todas as informações que a gente precisa para selecionar um ETF a gente tem até um scanner de ETF nessa plataforma inclusive eu tô para fazer um vídeo completo tutorial completo dela já tem um tutorial dessa plataforma no canal mas eu vou fazer um tutorial atualizado eu vou te mostrar todas as funcionalidades como você consegue descobrir quais as melhores ações para você investir simplesmente usando um scanner de ações vou te mostrar que tem calendário econômico calendário de dividendos então assim vai ser muito maneiro esse vídeo se inscreve no canal para não perder ativa as notificações mas é isso vamos falar aqui dos ETFS primeiro eu tô aqui na tela aberto ó o SPY SPY que é o ETF o principal ETF do SP500 então vem aqui ó spy. us por que Ponus porque é dos Estados Unidos negociado na bolsa de Nova York e aqui no cantinho você vê ETF então você entende que esse gráfico aqui é igualzinho o gráfico do índice SP500 mas o gráfico do índice SP500 você não consegue emitir uma ordem de compra de venda ele é simplesmente um cálculo matemático para fornecer uma referência pro mercado de ações então ele é um benchmark o SP500 assim como o índice Bovespa é um benchmark que mostra como tá a performance das principais ações brasileiras mas o ETF ele te permite realmente comprar e vender então assim vamos entender o seguinte se eu compro ações da Apple vou fazer um trade ali no gráfico diário ou gráfico semanal vou ficar ali carregando usando análise técnica tô carregando ações da Apple saiu uma notícia ruim sobre a empresa Apple vai babar com o meu trade então vai ferrar a parte técnica ali vai ficar tudo menos técnico mesmo fazendo tudo certinho você vai perder dinheiro porque saiu uma notícia contra a posição que você tava naquele ativo quando você tá fazendo um trade ali surfando uma tendência ali no gráfico diário vamos dizer de exemplo tá surfando uma tendência no ETF do SP500 cara saiu uma notícia de algum setor específico ou de alguma empresa específica pô beleza tem outras 400 e poucas 500 empresas que fazem parte desse ETF mas vamos entender do zero aqui o negócio eu tô aqui ó spy. us gráfico mensal eu vou clicar aqui em informações que é assim que você vai descobrir do que que se tratam ó todos esses ETFs aqui ó aqui no canto você vê cai mas como é que eu vou estudar isso tudo eu vou ficar sem tempo essa que é a mágica desse negócio aqui dessa plataforma é por isso que eu tô fazendo esse vídeo porque você consegue aqui você não precisa olhar no Google você consegue aqui todas as informações que você precisa para saber se vale a pena comprar ou vender algum ETF aqui você consegue nessa plataforma então vamos ler aqui ó mostrar mais vamos ler do que que se trata isso o ETF acompanha o índice SP500 mantendo uma carteira diversificada de suas ações constituintes os traders podem ganhar exposição ao desempenho do índice sem investir em ações individuais ou seja em vez de você comprar ações da Nvidia compra ações da Apple compra ações do JP Morgan em vez de você fazer isso tudo comprar ação por ação você vem aqui clica o botão comprar você comprou todas as empresas do SP500 com um clique do botão aí você fala: "Cai mas qual é a vantagem desvantagem disso?
" Fica evidente né qual é a vantagem e a desvantagem a vantagem é diversificação instantânea e você não precisar ficar comprando ativo por ativo e acompanhar o gráfico de dezenas de ativo que dá trabalho tá acompanhar o gráfico de dezenas de ativos todos os dias ficar olhando o gráfico de todas as ações que você tem então você simplifica a sua vida mas qual é a desvantagem a desvantagem é que você vai estar comprando ETF ali o SP500 inteiro né a bolsa inteira e ali no meio tem empresas que não são tão boas tem empresas que não vão ter um bom desempenho que elas vão desvalorizar outras empresas vão valorizar então assim tem vantagens e desvantagens você tem que ver o que que faz mais sentido para você e escolher qual é o ETF que faz sentido para você eu tô mostrando esse aqui só para dar exemplo existem vários outros ETFs que podem atender muito mais aos seus objetivos do que comprar o ETF aqui do SP500 então vai ver você quer investir no setor de tecnologia mas você tá com medo putz será que eu compro Nvidia será que eu compro Apple será que eu compro Microsoft meta qual que eu vou investir você pode investir num ETF que pega ali vai ter 10% desse ETF vai est em meta 10% vai est em Microsoft então você consegue uma diversificação instantânea é uma das melhores formas de investir principalmente para quem tá começando agora mas não me entenda mal o ETF é um instrumento utilizado por profissionais eu só digo assim no sentido de se você realmente tá começando agora é complicado você ficar querendo se meter a comprar ações ali individuais né sem saber direito o que que você tá fazendo então principalmente a galera que tá começando cara é a salvação é uma mão na roda você ter esse instrumento aqui você ter o ETF porque você consegue justamente a tal da diversificação instantânea mas vamos continuar aqui para você saber como entender né qual ETF que você tá comprando do que que se trata esse ETF aqui a gente tem o horário que ele é negociado tá de 10:30 até 5: da tarde tem aqui a pré-abtura que você já vai conseguir ver ali pô onde é que vai abrir hoje o mercado ah vai abrir com gap de alta com gap de baixa então é o horário da bolsa americana se você for comprar um ETF que é listado no Reino Unido vai ser um outro horário vai ser o horário da bolsa ali do Reino Unido se você for comprar o ETF da China vai ser outro horário também tem que se atentar a feriados quando é feriado nos Estados Unidos esses ETFs americanos você não vai conseguir negociar quando é feriado na China você não vai conseguir negociar os ETF chineses mas vai tá tudo escrito aqui entendeu antes a gente não tinha isso antes tinha que jogar no Google tudo que eu quisesse saber pô mas o que que é composto esse ETF tinha que jogar no Google qual o horário que eu posso negociar esse ETF tinha que jogar no Google então nossa vida facilitou muito porque agora a gente tem uma plataforma que centraliza todas as informações ali que a gente precisa e a gente consegue literalmente comprar o mundo inteiro aqui nessa plataforma não é recomendação de investimentos então voltando aqui ó a gente tem o horário dele então classe de ativo é um ETF não é uma ação não é um criptoativo tá classe de ativo é um ETF onde ele é negociado na bolsa de Nova York venda descoberto posso shortar entrar vendido aqui não pode então você tem outros instrumentos ali mais apropriados para quem vai fazer day trade e quer operar vendido não vai ser através desse vai est procurando ali algum outro instrumento financeiro que não vem ao caso aqui falar nesse vídeo porque ele é totalmente focado em ETF esse vídeo tamanho mínimo da ordem ou seja manda esse vídeo para aquele teu amigo aquele teu tio que fala que investir no mercado financeiro é coisa de rico a gente com dó já consegue não tem mais desculpa tá então vamos ver aqui ó dividendos você consegue ver aqui todo o histórico de dividendos desse ativo eu já vou mostrar que tem aqui ETFs totalmente focados em dividendos então se você quer ter uma renda extra cara todo mês ali vamos dizer né você quer sacar o dinheiro ter uma renda extra mesmo caindo na tua conta corrente você vai focar em ativos que pagam dividendos agora você quer ser um trader você não vai estar tão focado no dividendo você vai estar mais focado ali justamente em comprar aqui e vender ali em cima então tem que se perguntar quais são os seus objetivos por isso que tem que entender que tudo que eu mostro aqui é evidente que não é uma recomendação de investimentos porque cada pessoa que tá assistindo isso tem uma realidade então se você tá mais focado em dividendos você vai vir por exemplo ó SP500 US Dividends Aristocrats então as dividends aristocrats são as empresas dos Estados Unidos que por mais de 25 anos consecutivos aumentam o pagamento de dividendos então quando você investe nessas empresas Dividends Aristocrats você sabe que você tem uma previsão ali para você receber seus dividendos e provavelmente ano que vem vai aumentar e no outro ano vai aumentar de novo só que para não ter que comprar cada ação dessa das dividendas Aristocrats você vai e compra logo um ETF delas que você consegue ali surfar tudo você consegue ver aqui várias informações ó Roy Alfa você consegue ver uma série de coisas tem aqui ESG esse negócio aqui eu não ligo tanto eu acredito que o mundo ele tá virando um pouco tá a gente tá dando uma guinada aí com a eleição do Trump acho que isso daqui vai ser cada vez menos relevante e agora sim principais participações agora você vai entender esse negócio esse ETF tem várias empresas dentro dele então vamos entender o seguinte as maiores empresas desse ETF são Apple com participação de 6. 74% Nvidia com participação de 6. 23% 23% Microsoft 6% Amazon 3.
87% beleza se num dia você vai lá comprar esse ETF e a Apple tá subindo a Nvidia tá subindo mas Microsoft e a Amazon estão caindo cara você vai ver esse ETF ali no 0 a zer sem muita oscilação então as maiores empresas dele que é Apple e Nvidia tiveram uma alta mas Microsoft Amazon e várias outras caíram nesse dia então elas quase que anulam a alta que a gente teve ali na Apple e na Nvidia então ele é um cálculo ali que ele vai est pegando dando mais peso para algumas empresas por exemplo Apple é a empresa com maior peso nesse ETF porque ela corresponde a 6. 74% então Apple subiu Nvidia subiu ah mas Microsoft caiu Amazon caiu outras empresas caíram então você vai ver ali o negócio entre ganhos e perdas então principais setores ó setor de tecnologia é 30% desse ETF olha só 30% essa parte laranja é setor de tecnologia então você tá comprado nesse ETF setor de tecnologia começou a cair muito forte esse ETF provavelmente vai cair a não ser é claro que o setor financeiro esteja subindo muito healthc também subindo muito você consegue se esses dois setores aqui tiverem subindo muito forte ó esses dois você pode até conseguir anular uma queda que teve no setor de tecnologia mas no geral como o setor de tecnologia corresponde a 30% de peso nesse ETF aqui o SPY no geral quando tecnologia tiver performando mal naquele pregão esse ETF também vai estar desvalorizando então você tá entendendo que você pode instantaneamente comprar todas as ações do SP500 através de um ETF do SP500 mas você tá entendendo que com isso vem vantagens e desvantagens a desvantagem é que por exemplo se a gente for pegar o quanto que o SP500 valorizou de um ano para cá e o quanto que Nvidia valorizou de um ano para cá você vai ver que Nvidia valorizou muito mais só que ao mesmo tempo quando a gente entra ali numa reessão econômica que agora a gente tá com risco sério de recessão econômica as empresas que valorizaram 1000% né 300% as NvíIA da vida o que vai acontecer é que elas vão cair muito mais forte elas vão cair muito mais do que esse ETF aqui então aquilo vantagens e desvantagens quando o mercado tá subindo é evidente o cara que comprou o Nvidia fez mais lucro do que o cara que comprou o SP500 inteiro na hora que o mercado começa a derreter o cara que tá comprado em Nvidia tá ferrado o cara que comprou o SP500 inteiro ele consegue ali sobreviver a uma reessão econômica beleza vamos ver esse aqui ó MSI Latin America abrir aqui o gráfico vamos ver do que que se trata beleza dá para eu investir na América Latina com um clique do botão exatamente mas não é recomendação de investimentos esse subfundo visa replicar o índice MSI Merging Markets Latan minimizando o erro de rastreamento entre o valor patrimonial líquido do subfundo e o desempenho do índice normalmente mantendo-se abaixo de 1% o índice é o índice de retorno total líquido incorporando dividendos pós impostos e seus constituintes ele compara os mercados de ações de empresas de grande e média capitalização nas economias emergentes da América Latina é negociado na bolsa de Frankfurt então você vê que o horário ó é diferente do horário do ETF da SP500 o horário da bolsa de Frankfurt é diferente do horário da bolsa de Nova York outra coisa ele é em euro aqui então olha só essa coluna aqui de preços ó então hoje ele tá quanto tá 14€ tá porque essa coluna aqui tá em euros você descobre isso aqui ó moeda euro então ó a gente vem aqui em participações ele é 100% América Latina tá sendo que 30% é o setor financeiro lembra que o ETF da SP500 a gente viu que 30% era tecnologia então é o tipo de coisa você se pergunta cara nesse momento aqui do mercado que a gente tá vendo um crash no setor de tecnologia aonde que eu vou investir qual ETF eu vou comprar eu vou comprar o ETF que tem 30% em tecnologia se eu acho que o setor de tecnologia tá desabando e vai passar por uma reessão que vai ser o mais impactado né todos os setores praticamente quase todos os setores são impactados numa recessão econômica mas assim o setor de tecnologia a tese hoje no mercado é que é o que pode mais sofrer justamente por ter sido o que mais subiu então tem muito chão para baixo tem muita coisa sobrevalorizada mas aí você se faz a pergunta: "Pô eu quero investir nesse momento quero botar minha grana onde? " "Pô acho que é interessante 30% no setor financeiro pô acho que é interessante América Latina o tipo de coisa que você tem que decidir por conta própria tá?
