Olá investidores hoje vamos analisar a ação da Vivo iremos explorar 16 indicadores o valor atual o histórico de dividendos e projetar seus futuros pagamentos Além disso vamos calcular seis cenários de preço teto e também quanto você receberia de dividendos numa série de cenários enfim fique comigo até o final do vídeo e vamos descobrir juntos se é Vivo é um bom investimento para sua carteira bem-vindo a mais uma análise aqui no canal eu sou Heros Vamos começar com algumas informações básicas sobre a Vivo a Vivo atua no setor de comunicações dentro do segmento de telecomunicações o seu patrimônio é de R 69 bilhões deais e o valor de firma é de 97 bilhões e já o free flat está em 39% só antes de começarmos a analisar os indicadores da empresa eu gostaria de pedir que você já deixe o seu like e considere se inscrever no canal se você entender que o nosso conteúdo pode te ajudar de alguma maneira iniciaremos a nossa análise com as perguntas sobre a listagem da vivo na B3 a empresa está na Bolsa há mais de 5 anos sim a Vivo está na Bolsa há 26 anos o segmento de listagem é de a menos nível dois não a Vivo está listada no segmento tradicional e o tag along é de pelo menos 80% sim A Vivo tem teg long de 80% e a liquidez diária é maior do que 5 milhões sim a liquidez está em 87 milhões agora vamos checar a estabilidade da Vivo a empresa teve lucro nos últimos 10 anos Sim ela apresenta lucro cruz h mais de 10 anos e a empresa pagou dividendos nos últimos 10 anos Sim ela pagou dividendos em todos esses anos e a empresa teve um dividend h de ao menos 5% em cada um dos últimos 5 anos não em 2023 ela teve um dividendo menor do que isto a empresa teve crescimento no lucro em cada um dos últimos 5 anos não praticamente o lucro da Vivo vem sendo linear nos últimos anos agora vamos olhar para endividamento da Vivo a relação da dívida líquida atual com o patrimônio é menor do que um ou seja ela deve menos do que vale sim esta relação está em 0,17 e a relação dessa dívida líquida atual com o patrimônio é menor do que a média dos últimos 5 anos sim um pouco menor a média é de 0,18 e a relação da dívida líquida com ebitda é menor do que 2 ou seja ela levaria até dois ebas para pagar as suas dívidas Sim essa relação está em 0,52 e a relação da dívida com a ebit da atual é menor do que a média dos últimos 5 anos sim a média da Viva é de 0,6 e a ente está em 0,52 agora vamos olhar para o crescimento da Vivo o Roy é de ao menos 10% não ela apresenta um roi de 7,51 por. e o CGR de 5 anos da receita é de ao menos 10% não o CGR da receita está em 4% e o CGR de 5 anos do lucro é de ou menos 10% não ele está praticamente linear com o CGR de 0,83 por. e a margem líquida é de ou menos 10% não a viva opera com a margem de 9 , 36% Chegamos na metade da análise e aqui vemos que a Vivo atendeu três dos quatro indicadores de listagem na B3 atendeu dois dos quatro indicadores de estabilidade atendeu todos os indicadores de endividamento infelizmente não atendeu nenhum indicador de crescimento o que totalizou nove dos 16 indicadores analisados Isso corresponde a uma nota de 5,6 numa escala de 0 a 10 agora vamos passar pela análise do valor dos dividendos e projetarmos seus futuros pagamentos Além disso vamos calcular os cenários de preço teto e também você receberia de dividendos da Vivo numa série de cenários Então já deixa aqui o seu like E não esqueça de ficar comigo até o fim do vídeo para descobrirmos se a Vivo é um bom investimento para sua carteira no dia que estou gravando ação da Vivo fechou em R 52 com PVP de 1,24 e um PL de 16,54 nos últimos 12 meses ação valorizou mais de 28% com a mínima ficando em r 39,87 e a máxima é R 55,32 quando olhamos para os dividendos pagos pela vivo vemos que em 2023 ela pagou R 2$ 2,5 o que corresponde a um held de 3,85 com payout de 68 por.
e já a média dos últimos 5 anos é de r$ 7 o que dá um held médio de 6,64 por. com payout médio de 89% neste gráfico temos um comparativo do rendimento do investimento na viivo com CDI com ibov e com IPCA aqui consideramos a valorização da ação e os dividendos pagos até então podemos ver que a Vivo fica bem próximo ao CDI até 2018 E desde então ela vai apresentando um rendimento maior que o CDI chegando a 2024 com rendimento praticamente duas vezes maior que o CDI e cerca de quatro vezes maior que o i PCA sabemos que não temos nenhuma garantia que isso se repetirá no futuro mas também fica claro que desde 2018 a empresa vem mantendo rendimentos constantemente acima dos outros indicadores e estes são os nossos três cenários de dividendos projetivos para Vivo se considerarmos a média dos últimos 5 anos o dividendo deve ser de r$ 3 3,7 e no cenário conservador onde utilizamos o lucro do último ano mais metade do CGR do lucro e 75% da média de payout temos um total de 2,4 e no cenário otimista onde utilizamos o lucro do último ano com 100% do CGR do lucro e 100% da média de payout temos um total de r$ 2,40 daria em torno de r$ 2 ao ano no cenário conservador em torno de r$ 3 no cenário da média dos últimos 5 anos com r$ 1. 000 investidos na Vivo você já consegue ter 19 cotas o que te daria em torno de r$ 8 ao ano no cenário conservador e em torno de R 58 no cenário da média dos últimos 5 anos com r$ 5.
000 investidos você já pula para 96 cotas o que te daria em torno de r$ 5 ao ano no cenário conservador em torno de r$ 94 no cenário da média dos últimos 5 anos e com r$ 1.
