16º Treinamento - Contas a Receber

eh Hoje a gente vai falar do contas a receber tá eh a gente vai focar aí em em toda a tela doce relatórios Ok então vamos lá eh uma coisa importante que vocês sempre devem ter em mente é que o loop não é possível você ir lá no pontas a receber financeiro pontas a receber e acrescentar aqui o v receber não é possível Ele sempre vai trazer o pto para receber ou de um pedido de vendas para eu gerar uma cobrança eh ou de uma proposta ou de um p tá não é possível vir aqui

e lançar o cont receber manualmente ok Porque tem uma certa segurança Então vamos lá ó uma coisa importante aqui no conta receber está ali obgado eh tem um víc com a condições de pané Então vamos lá ó cadastro financeiro condições de pagamento essa tela aqui de condições de pagamento é aqui que fica juros do mês e multas de atraso do M Ok então aqui eu coloco a porcentagem Então vamos lá deixa eu eu vou explicar essa tela aqui das condições de pagamento eu vou criar uma condições de pagamento aqui ó vou dar o nome fictício

Esse nome que vocês aqui que vocês usam aqui vocês podem colocar 30 60 e 90 eh qu a vista eh podem colocar bimestral semestral é a descrição que vocês melhor a conhece tá então eu vou colocar aqui por exemplo eh a vista eventual vou explicar Porquê tá só para dar um exemplo valor mínimo Se eu colocar valor mínimo aqui eh na proposta então se eu colocar aqui ó a valor mío de compra não pode ser menos do que R 200 então o que que vai acontecer se eu eh fizer uma proposta de valor de 150

esta condição de pagamento nem aparece lá não é o valor mínimo da parcela tá o valor mínimo tá com então eu não posso usar essa condiç de pagamento se o valor não se o valor for menor que r$ 2 tá então isso é é opcional eu posso deixar aqui em branco sem problema tá posso deixar aqui altera vencimento esse campo é obrigatório isso aqui quer dizer o qu é permitido o usuário né ou o vendedor alterar a a data de vencimento da conção de parabé vocês podem deixar assim tá o que que vai acontecer aqui

deixa eu abrir aqui uma proposta Vamos fazer uma proposta como exemplo aqui ó vou colocar aqui um eventual eh Vou colocar aqui não R opa vou colocar aqui uma proposta rapidinho pronto então se eu vier aqui aprovar formas de pagamento ó boleto ou carteira Ok e aqui eu V as condições de pagamento Então aquela ali não vai aparecer Então vamos lá vou mostrar para vocês aqui o que que vai acontecer vou colocar a e melhor vou colocar aqui ó 30 eo 6 100 eventual Vou colocar aqui valor mínimo de R 200 vou colocar altera vencimento

vou colocar não número de parcelas duas parcelas tipo de pagamento é um pagamento a prazo manté dia de vencimento Vou colocar sim que que é o mantém dia de vencimento se eu coloquei duas vezes a primeira parcela cai no dia 10 a segunda também cai no dia 10 Se eu colocar não a primeira parcela cai no dia 10 a segunda parcela vai definir a data vou mostrar aqui ó bloqueado essa condição dec está bloqueada não ela não está bloqueado tá se eu colocar sim ela não aparece fica uma opção para mim então tá bloqueado não

juros de hora é aqui que eu coloco o juros do boleto Ok então eu tenho que deixar na condição de pagamento os juros muda no Boleto Se eu colocar aqui 2% de juros 5% de multa então toda vez que eu fizer a venda eu aprovar uma proposta ele já vai colocar juros e multa em todas as condições de pagamento se eu deixar em branco aqui que que vai acontecer quando eu aprovar a proposta ele vai ter que eh eh as cobrança vai ficar sem juros e multa aí se eu quiser colocar eu tenho que colocar

uma uma na M tá quem atento a isso então aqui eu vou colocar 2,5 somente contrato não ó não apenas eventual por no lup Nós temos duas dois tipos de condições de pagamento uma para contrato e uma para eventual por quê Porque o serviço eventual ele vai condição de pagamento vai ocorrer conforme a data da execução do serviço então se eu alterar a condição de p eh se eu alterar a data da execução do serviço a o contas a receber altera automaticamente então no eventual é com base O vencimento é com base na primeira execução

o contrato não o contrato eu já defino qual é o dia que vai vencer eu defino se vem é aquilo que está no vídeo do An andamento contrato eu defino se ele vai eh a primeira parcela vai vencer no mesmo primeiro mês da primeira execução ou se ela vai vencer segundo mês após a primeira execução Então ela tem essa diferença no lucro então eu tô colocando aqui um serviço 160 eventual Então somente contrato não apenas eventual a permissão de desconto aqui se eu Se alguém puder usar ela desconto eu coloco tá então porcentagem de 5%

aqui tá é obrigatório não e o código contábil é para integração com com o sistema de contabilidade tá então não precisa col ó observem que no que eu coloquei aqui duas parcelas e acabei de informar o sistema me gerou aqui ó primeira parcela a segunda parcela dias corridos Olha só eu coloquei aqui mantém vencimento não então se não manté vencimento eu vou definir aqui qual é o dia os dias que vão contar por exemplo eu posso colocar aqui ó da primeira é eventual da primeira execução eu vou 30 dias e após 30 dias o sego

vencimento tem 15 dias então eu posso colocar aqui ó então São 30 e depois 15 dias então se eu executei dia primeiro e eu coloquei 30 dias ele vai vencer V arredondar tá ele vai vencer no dia 30 a primeira parcela depois do dia 30 Ele conta mais 15 dias então se a gente contar vamos colocar Redondo tá para ficar bem bem bem fáil então ele vai vencer no dia 30 primeiro serviço dia primeiro ele vence a primeira parcela no dia 30 e a segunda parcela ele vem no dia 15 tá porque arredondando eu coloquei

com 30 dias e depois com 15 dias tá e eu coloquei aqui ó 30,60 tá é inadequado tá então eu poderia colocar aqui ó 30 e 15 então 30 e 15 Se eu colocar aqui ó 30 e60 e colocar aqui ó mantém dia de vencimento sim o sistema já muda aqui para mim automaticamente ele já foi em 30 e 60 só que porém como manté dia de vencimento se aqui acontecer no dia 30 o outro vencimento a segunda parcela vai cair no dia 30 do mês seguinte tá ele não vai contar 30 dias el vai

colocar no mesmo dia 30 do mês seguinte se for fevereiro ele já dia primeiro se eu não me engano o dia 28 mas ele respeita isso daí Ok então ele coloca aqui no dia ah na segunda vencimento perfeito então a condição de pagamento aqui eu t expando porque ele tem tudo a ver lá com a proposta então vamos fazer o seguinte ó vou colocar aqui não de vencimento não altera vencimento não e vou colocar aqui 15 di Vamos fazer um teste vamos gravar perfeito eu coloquei aqui valor mínimo de R 200 vou entrar aqui na

proposta e vou colocar aqui R 150 Pronto agora eu vou vir aqui em aprovar Vou colocar aqui boleto aquela aquela condição de pagamento 30 15 eventual ó não aparece Ok vamos fazer uma diferença agora vou colocar aqui ó zero e vou gravar carteira boleto eventual apareceu aqui entenderam por quê Porque o valor de 150 agora como tá zero aqui ele traz se eu colocar R 200 aqui e alterar ele já não traz mais ó então ó não traz tá então esse valor mínimo é o valor mínimo da P caso vocês queiram por exemplo ó qual

é o valor mínimo da da de uma execução ah São R 200 então eu posso colocar aqui ó minimamente R 200 Então se alguém tentar fazendo uma proposta com valor menor de 200 as condições de pagamento nem aparece pro cara é uma maneira também de Out TR prendedor Esta é uma opção Ok então Vocês entenderam aqui esse valor mínimo de compra Então vou tirar aqui gravei altera vencimento tá não então o que que quer dizer aqui ó eu não consigo alterar o vencimento aqui ó ó o sistema tá travado ó não altera vou colocar altera

vencimento aqui gravar ainda não está Vou colocar boleto e vou colocar a condição de pagamento ó agora deixa tá vendo ó eu posso colocar aqui ó dia 5 e dia 30 se caso eu precisar ter essa necessidade ó então eu posso alterar aqui ok Esta é a diferença tá deste altera vencimento E se eu colocar bloqueável c não aparece aqui também ó não aparece a condição 15 dias então já tem aqui algumas coisas alguns parâmetros que vocês podem estar ah utilizando Ok para alguma necessidade aí então se eu provar como eu coloquei aqui juros e

multas o boleto vai eh o boleto vai deixar eu colocar já vai colocar Judas Emas automaticamente no contas MCB e eu coloquei aqui desconto de 5% se eu vier aqui e tentar dar uma ponção de pagamento aqui ó boleto eventual e eu vou colocar um desconto aqui de 6% eu vou gravar Olha só ele não permite ó ele pede a autorização para alguém tá Por quê Porque eu limitei nessa condição de pagamento 5% de desconto apenas então eu teria que ter essa permissão Ok então por que que aqui tem a permissão porque o usuário o

usuário aqui do sistema pode ter uma condição de pagamento de 6% Ok ó 6% então eu conseguiria colocar lá 6% agora eu conseguiria tá no caso a condição de pagamento eu tenho que recarregar ela bom mas aí uso perdão eu tenho que des logar e logar a usuário porque o meu usuário não foi carregado para aquele desconto tá então aí eu conseguiria dar o desconto tá Então são duas situações por isso que tem aquela permissão lá tudo bem aqui eh então eu tenho juros e multa não Vou colocar aqui vou limpar essa tela aqui e

Vou aprovar então se eu colocar o serviço aqui para hoje às 10 horas não vamos colocar aqui uma visita boleto eventual Vou aprovar sim ok então vamos lá o sistema aprovou a proposta vamos Verificar como ficou a condição de pagamento Então vamos lá ah pontas a receber apresentação filtro Então eu tenho aqui 71 e25 V pegar aqui a parcela de 71 e25 vamos pegar aqui valor 71 e25 71 e25 2014 tá aqui ó está aqui as duas parcelas tá ó então eu coloquei Olha só manté dia de vencimento eu coloquei não então o sistema está

respeitando isso aqui ó 30 e 15 então ele caiu dia 20 e depois 15 dias dia 4 Ok então essa é uma diferença eu coloquei não respeita e eu defini aqui ó a primeira parcela é com 30 e a segunda parcela é 15 então é o que ele fez aqui ó dia 20 e dia 4 e aí Olha o que que vai acontecer deixa eu pegar aqui agora na agenda que é importante vocês saberem isso aqui também que é do contas a receber deixa eu pegar aqui agenda que legal eu não tenho permissão na agenda

vamos lá no usuário Carlos deixa eu abilitar a agenda aqui movimentação agenda dela tem permissão aqui então vamos lá movimentação agenda aber está carregando a agenda vou pegar aqui o cliente apresentação com a data de hoje está aqui ó vou colocar aqui como semana tá vou até mudar aqui ó eu vou colocar aqui diário só que eu vou mudar no calendário aqui de hoje para dia 10 tá por qu eu quero movimentar ela para cá então vamos lá ó se a data de serviço é para o dia hoje com 30 dias ele caiu o vencimento

dia 20 se o a operação por algum motivo alterar a execução do serviço olha o que vai acontecer eu coloquei agora pro dia 10 então sim alterei pro dia 10 vou filtrar aqui de novo ó então estava dia 20 e dia 4 quando eu filtro ó ele já mudou Ok ó ele já mudou pro dia 205 e pro dia 9 tá então o sistema tem essa essa funcionalidade toda vez que alterar a primeira cita a cobrança altera junto Para quê Para que a parte financeira o contas a receber não fi errado para aquela aquela regra

que eu expliquei que tem no vídeo do faturamento sobre o financeiro não ficar dependente da operação então fez uma alteração na no agendamento de acordo com a necessidade do cliente o financeiro acompanha junto tá então só que ele só faz isso se não estiver não não não houver nem noto nem boleto emitido tá se já houver alguma emissão de um documento fiscal ou de cobrança isso não se altera ok E já no contrato isso não vai acontecer nunca porque no Bom drato a regra é eu defo no dia e não é de acordo com a

execução Tá bom então isso vai acontecer apenas para os serviços eventuais OK agora eu vou fazer uma alteração aqui eu vou reabrir essa proposta Vou colocar aqui qualquer informação vou reabrir essa proposta vou alterar aqui ó eu vou colocar que mantém vencimento Sim então ele mudou ó eu já não consigo mais alterar aqui ele mantém tem 60 eu gravo essa informação tá aqui ó como eu não atualizei ainda eu vou mostrar ó juros e multa ó como aqui na condição eu coloquei juros e multa ele colocou em todas as parcelas ou seja se eu emitir

o boleto ele já está com juros de multa aqui ok e para o bolete que vai para o banco ele vai respeitar o que está aqui se eu tiver gus e multa aqui eu altero aqui ok então perfeito Então vou filtrar ele vai desaparecer porque foi cancelado então se eu colocar aqui cancelados ele vai mostrar para mim as duas parcelas Tudo bem então aqui são jeitos de eu filtrar ó data por cliente por forma de recebente pelos status do documentos se está aberto Recebido e cancelado tá e tem uma outra opção que vou mostrar e

a precisando por favor então vamos lá agora eu alterei aqui condições de pagamento para end de vencimento Sim vou tirar aqui juros vola vou tirar o desconto e vou deixar assim OK altera vencimento gravo e Vou aprovar aqui novamente Então vou colocar aqui eh no momento que eu reabrir aqui o sistema trouxe aqui eu vou alterar aqui a condiçõ de pagamento vou vou tirar aqui para recarregar Bouer e carteira e vou usar aqui eventual perfeito Olha só ele já mudou tá vendo ó Ele está 5/11 e 5 do12 ele já não tá respeitando 60 dias

após a venda tá ele está respeitando perdão ele está respeitando não o número 60 ele tá respeitando 70 dias mas ele está mantendo o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas Então se que dia C tá esta é a única mudança Eu Vou aprovar sim eu aprovei a proposta Então agora eu filtro aqui olha só ele já não me trouxe deixa eu verificar aqui a uma aprovação da proposta ele já trouxe R 75 então eu vou colocar aqui 75 vamos lá ó tá porque eu tirei o desconto por isso tá ok eh como eu

dei perdão pessoal eu só fiz um com uma gfa aqui ó essa esse desconto quer dizer que toda vez que eu utilizar este esta condição pagamento o sistema já dá automaticamente 5% por isso que o valor ficou diferente aqui tá aquela questão da do bloqueio é no desconto de permissão se eu tiver o desconto está ligado usuário Ok então ele rendou 75 porque ele não tem mais 5% de desconto Ok então vamos lá então eu tenho aqui 50 e 50% em cada parcela Ok gerou aqui gerou o financeiro e agora aqui ó juros e multa

não tem Ah mas eu quero que ele tenha no Boleto desta forma eu vou ter que alterar parcela a parcela E é assim que funciona a no contas a receber tá então recapitulando na condição de pagamento aqui eu expliquei as condições como é que funciona a condição de pagamento para que vocês entendam como é que o sistema na aprovação da proposta ele gera a cobrança Como gera aqui o meu contas a receber ele vai gerando automaticamente então o sistema não espera acontecer a execução para depois gerar a cobr não ele gera automaticamente lá no serviço

eventual e no contrato conforme o vídeo lá explicando ele gera de acordo com o parâmetro se ele já gera cobrança na aprovação da proposta de Contrato ou se gera a cobrança e somente pelo setor financeiro Ok então existe um parâmetro no setor de contrato no eventual é automático tá então a condição de pagamento Vocês entenderam vocês podem gerar a vontade aqui bimestral trimestral eh 30 60 e aí vocês podem estar eh criando as funções conforme a necessidade criado isso aqui uma vez tá pronto OK eh se eu esqueci de colocar jures em MTA aqui todas

as cobranças geradas por mim vai estar aqui o que eu faço errei eu entro aqui coloco juros e multa aqui e aí depois eu vou alterar uma na mão daquilo que eu já gerei então às vezes vocês podem ter condições de pagamento com juros e multa por exemplo vocês podem ter condições de pagamento eh 30 e60 por exemplo boleto tá eu não precisa escrever eventual porque ele filtra então eu gravo aqui ó ele filtra para mim se for eventual ele só vai trazer aqui as condições de pagamento que foi definido aqui do tipo eventual se

a proposta for contrato e aqui estiver eventual ele não traz se aqui estiver contrato sim se aqui estiver contrato sim então quando usar quando eu utilizar contrato aqui ele já filtra para mim somente contrato aqui tá só para ficar claro isso daí E aí o que que acontece aqui então Ó eu posso colocar 3060 boleto e colocar aqui 2% e 3% de Mult então toda vez que eu usar boleta eu uso a condições de pagamento para boleto se for carteira eu aqui carteira por qu aí eu mexo aqui Zerado at quando o cliente vai depositar

em conta e ele vai atrasar porque aí eu não preciso ficar tirando juros e multa lá da condição de pagamento toda vez que ir atrasar porque o sistema vai exigir que eu tenha que fazer essa alteração Ok então eu posso deixar já separado para não haver essa necessidade de ficar Eh toda vez alterando a condição de pagamento para baixar OAS TP Ok então vocês têm essa possibilidade criar as necessidades aí e fazer com que sistema atendas necessidades Ok então ele faz essa mudança aqui então entendida a condição de pagamento aqui agora voltando aqui do contas

a receber essa primeira tela que abre aqui então se eu vier aqui financeir receber essa primeira tela que aparece aqui eu posso colocar um filtro já traz para mim tudo que está vencendo até a data de hoje ele pega aqui um período tempo de 30 dias Ok então ele já traz aqui para mim tudo que está vencer posso fazer filtros por exemplo colocar aqui o cliente a apresentação como eu fiz todos osos em aber e filtrar ele vai trazer somente daquele cliente ó tá Vou colocar aqui apenas boleto ele vai fazer somente boleto Ok então

ele vai filtrando aqui para mim vou colocar um número de documento aqui ó esse número de documento eu posso colocar aqui o número de documento por exemplo o documento 29 238 então 29 238 filtro traz só esse documento em 29 238 filtro aqui também estou pesquisando pelo número de nota eu quero saber a o documento que está na nota 43 485 filtro ele me traz o documento que tem apenas essa nota tá Então são opções de filtro ou então igual aquela questão do valor 75 75 filtro eu trago documentos que tem não trouxe nada olha

vai o que que tá acontecendo é a data porque eu tô trazendo documentos que são vencidos e vencendo até hoje vou colocar em mês para frente dois meses para frente ou como eu estou colocando mais filtros eu posso colocar um ano para frente filtrar ele trouxe só os dois documentos para mim ok então isso aqui já são filtros de pesquisa como é que eu faço para acrescentar nesse documento aqui jos e multa que eu esqueci ó e eu marco esse campo não é possível alterar todos os documentos ao mesmo tempo eu posso fazer apenas alteração

de um único documento então eu marco ISO daqui e venho aqui ó alterar documento ele traz a informação para mim aqui ó tipo de pagamento boleto quero alterar pra carteira eu altero altero vencimento previsão isso aqui ó o que que tem duas datas importante vocês estarem atento ao quê o documento de vencimento é quando o documento realmente vencia o cliente não pagou eu vou alterar o meu f de caixa o meu fluxo de previsão de recebimento e eu altero and Ah mas e o meu funcionário tá alterando as duas é possível bloquear essa data funcionário

ó cç usuários usuário Carlos direito de acesso financeiro contas a receber ó alterar vencimento eu dis Marco alterar aqui ó Gra não deixa alterar vencimento então o que que vai acontecer claro que eu vou ter que abrir essa tela de novo financeiro aí o funcionário tá entrando aqui vou colocar aqui apenas dois 24 apresentação Vou colocar aqui R 75 filtrei vou alterar esse título Olha só data de Sub vencimento agora tem bloqueada o meu funcionário pode alterar apenas a previsão tá Por quê Porque essa é a data quando realmente documento vencia e essa é a

data está ligado ao meu fluxo de pagamento e rebento a data de vencimento do boleto então isso aqui é o sistema vai sempre se fazar nesta data esta aqui é apenas um indicador de quando vencia Ok eu venho aqui agora e coloco jun de 2% e multa de 3% valor documento se que se eu quiser alterar eu altero então por exemplo eu vou alterar aqui com r$ 80 e gravo eu altero sim motivo Ah o cliente alterou aqui não se explico esta informação não é para mim essa informação é para qualquer outra pessoa que tiver

que olhar isso aqui e entender porque que foi alterado tá ou então até para que para eu mesmo daqui um tempo verificar eh o por que eu alterei Ok altero pronto ó alterei o documento Por que que saiu porque aqui ó eu coloquei 85 985 e eu alterei o documento para 80 então eu filtro tá aqui ó o título apareceu de novo alterado para 80 agora tem juros em volta aqui ok se eu entrar aqui e olhar no alterar ó observa que o sistema vai deixando um Rastro ó Este foi o primeiro boleto gerado tá

foi data da movimentação foi a data da criação Qual o computador e quem foi o responsável ou seja Depois dessa data foi alterado Olha só às 9:55 a tese 4 uma alteração que era o documento era nessa data não alterei data nenhuma era 75 eu alterei 80 tinha não tinha juros e muto eu acrescentei o motivo da alteração e quem de qual computador Qual a data e quem fez e o sistema vai registrando aqui toda a alteração também registra aqui alterações Por exemplo quando eu coloco o Gero a cobrança gera o boleto e Registro foi

gerado boleto que foi emitido da remessa eh se teve desconto lá na nota também vai registrando ele vai registrando todas as informações aqui ok então é assim que eu altero aqui vou baixar um título aqui é só eu entrar aqui baixar documentos e aí eu falo qual banco aonde dinheiro vai entrar então se for aquela questão Então por que que eu tenho boleto e carteira apenas porque quando eu faço a a a a venda eu decido como o cliente vai pagar a previsão de pagamento então ou ele vai pagar em boleto ou ele vai pagar

de outra maneira que não seja boleto ou seja carteira quer dizer que se ele vai pagar em cheque eu ainda vou receber ele não está pagando ali na hora que eu vendi né a prestação de serviço eu faa venda e a execução vai acontecer ainda e pós execução a cobrança vai acontecer ainda então é por isso que ou ele já decidiu que vai pagar em boleto e eu vou emitir esse Boleto Quando eu fizer o faturamento ou ele vai pagar em carteira ou seja ele vai pagar de qualquer fórmula que não seja bolet cheque dinheiro

P então eu vou ter que esperar a execução para receber posteriormente ou na no dia da execução ou no dia ou Após a execução eu faturo e faço a cobrança então tdo que não for bolete ele entra em uma carteira de recebimento Ok por isso que é ou boleto ou ele entra para uma carteira de recebimento E aí quando eu defino que ele entra numa carteira de recebimento eu vou aguardar como é que ele vai pagar Ah mas muitas vezes já ass já Pag pagaram cartão mas não é regra porque ele pode no dia não

instalar pode ter deixado dinheiro para alguém pagar Pode não estar e esquecer eu vou enviar aí em boleto posteriormente para ele então ele entra numa carteira de recebente E aí eu vou como é que ele vai pagar Ok então ele vai pagar no Banco por pix então ele pagou agora ele pagou Ah tá agora eu sabendo que el pagou aquele documento agora eu sei como ele pagou então se ele pagou em pix ó então eu escolho o banco e t porque o dinheiro el fe pix caiu no banco e Taú e eu de informei agora

agora eu fiz a informação ó ele pagou em pix tá agora eue tenho a certeza de como ele pagou então lá na proposta Eu estou gerando uma um documento de cobrança aqui eu estou baixando a cobrança então aqui eu informo realmente como é Como ocorreu o pagamento tá entendem que agora essa diferença porque que lá não tem cheque não tem nada porque lá ele entrou por uma carteira de cobrança agora aqui estou baixando a cobrança Ok então eu informo aqui tem algumas pessoas que falam assim ah Carlos o que acontece eu ponho lá a carteira

E aí o cliente paga no dia seguinte ele paga no dia mas eu só ten no dia seguinte é por isso que eu dei eu eu informei aquela peão aqui na comissão de pagamento de colocar aqui ó eh multa em junos deixar um 30 e 60 carteira e eu não coloco juros em multa e ou então eu coloco 360 boleto e aí eu coloco juros e multa tá normalmente Aqui são 3 e 2% que é o que corre no mercado então juros de 3% multa de 2% aí eu faço a seleção dessa forma de pagamento

lá na na proposta e aí eu não tenho mais esse problema se o cliente pagou em carteira não Ten o que descontar porque o sistema Por uma questão de segurança de rastreabilidade ele não deixa eu tirar juros e multa ele não deixa ele para eu fazer isso e eu tenho que entrar aqui e alterar o documento tirando para ele registrar que foi tirado juros e multa Ok é uma segurança para não haver desio de dinheiro na empresa bom então eu faço isso daí então baixar aqui em p não tem juros não tem multa perfeito se

tem eu tenho que remover tá e eu baixo aqui pix posso colocar aqui local de recebimento receb na casa do cliente alguma observação sobre o pato gerador ou seja se eu estou colocando e também aqui colocar um desconto na parcela que E se eu não me engano tem uma permissão aqui ó eu posso dar desconto ó por uma segurança porque aí se eu tenho juros de multa Ah o cliente vocês podem trabalhar tem pessoas que faz assim ó eu fico dando desconto toda vez que o cliente paga só que não é um desconto é que

o cliente pagou e eu só consigo baixar no dia seguinte e aí eu tenho que tirar juros e multa então ou eu altero o documento ou eu libero esse desconto e fico dando desconto aqui do valor tá o mais correto é eu não ter retrabalho é eu criar uma condição de pagamento correta para sem jos e multas E aí eu simplesmente ganho aqui baixo porque eu não dei desconto e também não teve juros e mul Esse é o mais correto Ok mas esse campo desconto está habilitado aqui porque eu o Carlos tenho permissão aqui para

a dar desconto Ok e a data que realmente que o cliente pagou dia 5 dia 6 ele não vai deixar eu baixar dia 6 por não existe ele me pagar hoje com a data de amanhã por quê justamente para não haver o desvio Ah eu vou colocar aqui 2 74 para embolsar o dinheiro porque eu usei dinheiro do cxa interno ele some o dinheiro não não permite eu só posso baixar com a data de hoje ou com a data para trás Ok ah Carlos Mas aí o cliente o funcionário pode colocar aqui um do1 de

1900 de 1900 e esse dinheiro vai surir do do banco eh é possível vamos fazer o teste ó vamos baixar aqui ó valor de R 80 forma de pagamento é obrigatório ele pagou aqui em dinheiro porque é caixa Inter então no caixa interno Ele só pode pagar em cheque cheque pré dinheiro ou uma permuta ou ele pagou em dinheiro baixo sim você informou uma data três ou mais dias de atraso S tema ainda Ava você não tá não por que que ele faz isso justamente porque às vezes pira o ano e nós temos o hábito

de colocar o ano errado e aí o sistema vídeo ó é isso mes é eu vou colocar síntese deseja efetivar a baixa c o loop ele garante que toda baixa seja ela no contas a receber seja ela no contas a pagar esse dinheiro se entrou ele tem que entrar em alguma conta seja num caixa interno ou numa conta corrente ou se eu Pag ele tem que sair esse dinheiro de um cx interno ou de uma conta corrente ele registra tudo ele tem esse Rastro para tudo que que aconteceu aqui ó vamos lá no caixa financeiro

conta corrente é perdão é a financeiro contra corrente movimentação Vou colocar aqui caixa inter filtrar tá aqui ó caixa interna el regrou na data de hoje registrou tá Por quê Porque existe um bloqueio ó tem um saldo bloqueado aqui ó então como eu coloquei lá 1 do 1 de 1900 mas já foi a conta corrente já foi bloqueada a conciliação aqui ó então a última data de bloqueio dessa conta foi 31/01 de27 como Aquela data da Baixa Dea pegar aqui ó como a data da baixa aqui eu coloquei anterior a esta data o sistema o

que ele faz ele não deixa ele vai e joga na data do dia que a pessoa está baixando por qu justamente para ter um Rastro uma segurança ó não é possível ess dicionário eh baixar porque o valor aqui Ah mas vai dar diferença no valor eu posso vir aqui Lançar aqui na conta eu lancei lá um débito eu posso acreditar o mesmo valor de R 8 então aqui entrou um crédito eu venho e lanço um débito de R 80 um do um de 1900 faço aqui tá vendo ó Ele não permite mas eu faço aquele

lançamento 80 Men 8 0en no valor não consegue o sistema bloqueia completamente a possibilidade do TR Ok então temos essa segurança aqui na movimentação da cont corrente tem uma explicação depois no vídeo próprio da conta corrente Ok E aí vai est escrit o BOL mas só para vocês entenderem que a data do recebimento é possível vocês terem segurança então o cara não pode por mais que ele altere ela não funciona então aqui vai constar para o cliente vou colocar aqui receb do filro no cliente vai constar o título ó eu vou ter que colocar aqui

ó 1/1 de 1900 ó não deixa ele não deixa trazer aqui o título Ok filtro ó não pode ser maior que a data final tá Ah ele não vai deixar isso daqui Ok eh tá tá aberta tá recebido ó ah perdão eu tô colocando aqui a data Inicial maior que a data final não aqui eu tenho que colocar 1 do um de 1900 ó trouxe o título aqui agora então o cliente fica como a data que ele pagou um do 1 de00 mas na ponta corrente na movimentação não some o dinheiro tá Vocês conseguem pegar

fraldas aqui porque a consideração bancária vai bater Ok então vocês têm essa possibilidade aqui de deixa eu colocar aqui a data de hoje de novo e vou colocar aqui 2024 filtrar abertos trouxe aqui o título e entenderam aqui essa essa questão alteração de documento como é que faz alteração de documento e também a questão da baixa no ponto receber que cai automaticamente na conta corrente ok se eu quiser Verificar como esse título foi baixado eu venho aqui ó recebidos tá vou alterar a data 1 do 1 de 1900 a 1 do 1 de 1900 vou

filtrar vou clicar aqui e vou olhar o estorno documento para eu estornar o documento eu simplesmente faço isso aqui ó clico aqui eor ou se eu estornar que que vai acontecer Ó teve um erro eu vou estornar sim eu estornei o título o título voltou agora está aberto Vou colocar aqui a data de hoje novamente vou mudar aqui para 2024 filtro tá aqui se eu entrar aqui na conta corrente agora ó tem 80 eu vou filtrar ó ele me estornou de novo então ele tudo que eu fizer aqui no receber ele movimenta aqui é automaticamente

ok então se eu estornei ele coloca aqui se eu baixei se eu estornei ele debita se eu baixi ele credita é a mesma coisa no contas a pagar se eu paguei ele ele debita eh perdão se eu recebi ele credita se eu estornei ele de no contas a pagar se eu paguei ele debita se eu estornei ele credita ele inverte mas ele registra Ok então Vocês entenderam aqui ah letores de baixa de documento e assim sucessivamente tá histórico de negociação detalhes de reparcelamento reparcelamento então eu vou mostrar aqui ó eh eu vou pegar aqui títulos

que estão vencidos Então vamos pegar aqui ó um e quatro vou pegar aqui todos os títulos que estão vem vou colocar aqui e vou colocar aqui zer filtro não trouxe nada deixa eu tirar esse cliente aqui ele trouxe agora alguns títulos que estão em aberto Ou seja está vencido como é que eu posso fazer aqui eu preciso cobrar o cliente então o que que vocês vão fazer chegou nessa tela aqui vocês vêm aqui ó eu preciso cobrar esse cliente eu quero mandar disparar eu quero pegar aqui dia um ou 10 olha aqui ó eu tenho

aqui ó e-mail e SMS documentos vencidos eu também tenho aqui agora a opção que tá habilitando eu acho que ela não foi liberada mas temos e-mail SMS e WhatsApp de cobrança tá vocês estão vendo o i aqui se eu clicar aqui ó a falando da nova versão mas para vocês entrarem e voltar tá eh então eu posso aqui Enviar aqui clientes que estão com um documento a mais de 3 dias a mais de 10 dias vencidos eu vou colocar aqui clientes que estão com documentos clientes que estão com vencimento a mais de 90 di filtro

ele me traz todos os clientes que são vencidos a mais de 90 dia que a previsão ordenar P previsão de recebimento eu quero enviar um e-mail enviar um SMS ou agora o que está entrando já está para sair atualização Enviar um WhatsApp ok então eu quero enviar um e-mail filtro esse status aqui ó é todas as cobranças ou apenas os que eu já enviei tá ó tá trazendo aena as cobranças que eu já desfarei alguma cobrança que já foi enviado tanto um e-mail um WhatsApp ou um SMS ou apenas aqueles que eu ainda não enviei

nenhuma cobrança são ti Posso filtrar p número de nota somente boletos somente carteira todos tá se eu coloquei e-mail eu só vou conseguir enviar cobrança para esses caras aqui ó Ok por eles têm e-mail cadastrado esses outros aqui não tem então o que tem e-mail tá aqui se eu marcar todos ele vai selecionar todas as cobranças que estão em aberto que tem e-mail cadastrado tá ó observa que aqui Não cadastrou ó ó simplesmente disparo eu não vou disparar tudo aqui vou tirar e vou colocar apenas um e eu venho aqui e envio o evail sim

não sei se o meu vai enviar tá ele está configurado aqui então ele enviou o e-mail Na verdade ele colocou o e-mail na fila e o servidor o nosso data center vai disparar automaticamente a cobrança para o cliente tá eh e este foi um dos motivos que a gente teve que mudar aquela questão e do email como a nova reg P xpd quis as empresas igual Google eh Google a o Hotmail começou a bloquear acesso do terceiros por fraude por alguma coisa a gente criou o serviço de smtp contratamos um empresa só queel seguente eles

cobram Então quem não quiser usar aquele serviço de SMT por isso que a gente não envia mais cobrança com sem eh sem que seja contratado no serviço de sntp porque começou a acontecer que quando enviava para o cliente o cliente entrava em contato com a gente nos pressionando que não deria nada pra gente e algo Nesse sentido porque i o domínio da lo e aí a gente barrou e esse é o motivo que cada um tem que contratar o seu sttp para que a cobrança caia para ele em em nome do domínio de vocês então

por exemplo @cr pracas eh tal Ok então eu enviei aqui vai a cobrança pro cliente tá se eu quiser enviar também um SMS faço o filtro aqui a mesma coisa não enviar aquele cara não aparece e olha só a mesma regra ó só traz o celular aqui para aquele que tem celular cadastral clico aqui e envio o SMS também de cobrança tá o corpo do e-mail é possível alterar Ok Envia o sms de cobrança aí tá é assim que eu faço a cobrança feito isso eu tenho aqui no histórico de negociação da cobrança tá então

deixa eu pegar aqui vou filtrar aqui deixa eu pegar aqui algum documento que está vencendo há mais de 90 dias então vou colocar aqui Vou colocar aqui mays filtra devia ter trazido deixa ó então aqui ó ele tem histórico de negociação ó vendo ó que é tanto esse e-mail que eu disparo quanto e-mails que eu olho olha aqui ó certo eu posso estar negociando com o cliente então ele vai deos históricos de negociação tá como eu não sei qual é aquela cobrança que eu disparei tá mas ele vai colocando aqui ó todo o histórico de

negociação com o cliente e eu ainda posso ter esse histórico então exemplo ó eu não disparei não funcionou e ainda eu vou ligar para o cliente então eu tenho a possibilidade de vir aqui ó relatórios financeiro contas a receber tirar aqui ó com data pela data de vencimento ou pela data de previsão de recebimento aquele que eu expliquei lá colocar os títulos que estão em aberto aqui então vou colocar aqui um do8 a a 30 do8 vou imprimir ou eu posso exportar pro Excel tá esses camps na tela todos são filtros eu vou imprimir aqui

ele vai me tirar o relatório e eu vou começar a ligar para o cliente tá porque eu já mandei um e-mail Eu já mandei um SMS eu já enviei um WhatsApp e ele não me retorna aí eu vou passar começar a fazer a cobrança deste cliente tá então eu vou registrando aqui todo o histórico eu marco aqui e vou conversando aqui a data com quem O Negociador eu conversei com o Francisco Qual é a ocorrência o que eu conversei eh ele diz que irá eh pagar em tal D eu posso alterar o vencimento automaticamente a

previsão é texto C de recebimento eu posso colocar aqui agora eh para para sexta que vem 13 quando eu gravar aqui o sistema já automaticamente a alterou a previsão ele já mexeu no meu fluxo de caixa Ok só que quem é que pode alterar somente quem tem esta permissão aqui ó Altera a data do histórico de negociação tá ou altera previsão de vencimento Então quem tiver essa permissão pode mexer aqui nesta data que aqui ó Altera a data do do histórico de negociação ele permite alterar ou Altera a previsão de vencimento que é isso aqui

ok ele alterou então se eu vier aqui e e pegar o documento aqui ó eu posso começar a fazer as ligações e eh e registrando porque ó eu tenho já os contatos do financeiro aqui ó todos os contatos que são no financeiro e aí eu vou ligando pro cliente e registrando aqui do toda a negociação e para o gestor pode estar acompanhando aqui ó relatório financeiro recebimento histórico de negociação eu fiz quando eu fiz hoje dia 5 dia 5 vou imprimir deixa eu ver se o que que ele a pessoa responsável pela cobrança fez tá

aqui ó tudo que foi feito na data de hoje ó aiso de documento enviou o SMS enviou um e-mail para esse cliente para esse cliente e também fez uma cobrança por telefone ó ligou pro Francisco Ele disse que irá pagar tal data e ele alterou o históri ó registra e ele fez uma alteração Ok então o sistema vai registrando tudo eu posso estar acompanhando o setor de cobrança ok então nós temos aqui toda essa possibilidade de histórico de negociação aí tá o cliente deixa eu pegar aqui o cliente apresentação que está em aberto aqui neste

período ó eu tenho do esses três títulos aqui ó eh deixa eu pegar dois títulos iguais Ah que seja esses três ó está em aberto já conversei com ele esses três T estão está em aberto e ele não me paga e eu negociei um reparcelamento com ele eu venho aqui e faço isso ó Marco e reparcelamento ó eu vou colocar eu renegociei com ele e dividi em seis vezes então eu coloco aqui ó seis parcelas Tá eu vou aqui eu tenho seis parcelas ó seis parcelas menais aqui ó Posso alterar o vencimento posso ó Por

que lá na condição de pagamento está permitido então eu vim aqui e alterei as parcelas tá no que eu altero aqui eu confirmo Olha o que que vai acontecer então 5/10 4/11 4/12 confirma sim o que que o sistema vai fazer aqui ele vai automaticamente ó ele cancelou aquelas três parcelas e gerou novas seis parcelas então eu vou colocar aqui agora ó a data de hoje e vou colocar aqui 2024 eu não sei qual era o cliente é o cliente apresentação e vou colocar aqui um do de 2024 vou filtrar olha aqui ó ele coloca

um ícone aqui ó tá vendo ó e parcelamento ocorreu eparcelamento nesses tipos Se eu marcar aqui ó e olhar detalhes do reparamento Olha o que que ele faz ele mostra para mim aqui como era tava com os documentos ele tem um histó quem teve o documento toda a informação quem cancelou o motivo ó e parcelamento e ele mostra quem se eh E perdão e ele mostra como ficou o reparcelamento então o reparcelamento serve serve tanto para eh uma parcela duas parcelas para aí eu refazer conforme a necessidade e ele vai registrando ele cancela automaticamente e

eh gera novos entos eu posso transformar três em uma ou pegar uma em seis Ou posso pegar três em seis e aí vocês podem Lar conforme a necessidade ok então eu tenho aqui todas as seguranças e parcelamento também aqui eu não lembro qual é mas tem a possibilidade de reparcelamento aqui ok então nós temos aqui toda a cobrança tá então vocês já eu mostrei aqui o que é o histórico reparcelar detalhes de cobrança de reparcelamento reparcelamento o e-mail e por último aqui e formar número do de nota fiscal quando é que eu faço isso Tá

então vamos supor ó esse documento tá sem nota eu preciso emitir a nota e qual é o motivo eu já emito nota pelo loop e eu não consegui emitir por um erro de conexão com prefeitura web service tava fora do ar a configuração não funciona mais qualquer motivo que o loop não conseguiu emitir uma notaa seja noso seja por da prefeitura seja por uma questão de mudança e mudou layout qualquer motivo eu vou no site emito a nota no site venho aqui e informo o número da nota tá então eu filtro aqui Marco aqui o

número da nota ó Marco aqui eu vou informar esse número quando eu emiti a nota eu emiti a nota na data de hoje qual é o valor líquido da nota ou seja eu tive que fazer retenções lá o BOL aqui a cobrança aqui são 402 eu emiti a nota no valor n de R 350 qual era o valor bruto da nota R 402 Qual é o número da nota lá foi a 10 10 10 e eu gravo sei então ó se eu vier aqui no contas a receber sei lá qual é o documento que eu

peguei aqui mas ele gerou Eu acho que eu peguei uma nota fora do padrão fora do não sei qual que foi a data aqui mas aí ele registra aqui o número da nota que está tá vho ele tava com uma data bem lá atrás aqui ó 10 10 10 tá tá aqui o valor o valor bruto da nota Ok então eu vou usar isso daqui para lançar se eu errei eu clico aqui e inverto em vez de informar eu venho em exclusão e apenas gráf sim excluir o título som daqui também ó lá sumiu o

título tá então esta é a tela no contas a receber e ainda essa informação aqui eu posso exportar ela pro Excel ele vai fazend exportação para o Excel para eu fazer alguma eh criar alguma informação cliquei em exportar ele veio aqui a exportação para o Excel para eu fazer qualquer estudo necessário na empresa Ok até fazer uma cobrança de documentos vencí ou algo assim então isso é relatório do contas a receber E aí com base isso daí nós temos tos exemplo ó nós temos aqui relatórios financeir eu tenho aqui o contas a receber que eu

mostrei para vocês o histórico de negociação que eu mostrei para vocês e eu tenho a aqui ó o fluxo de pagamento eem recebimento esse relatório ele é de extrema importância eh eu vou colocar aqui ó o desse mês dia 1 ao dia 30 tá stos lembrando que fluxo de pamento re evento ele é sempre com base no que vai acontecer né isso daqui na verdade é o nosso fluxo de caixa a gente deixou como fluxo de para dess LM porque muitas pessoas quando fala fluxo de caixa ela não entende ela não usa não aqui é

um fluxo fluxo de caixa é isso é o fluxo do que eu vou pagar Versa no que eu vou receber isso é o crito de caixa então e o fluxo de caixa geralmente ele tem um status de abertos porque é o que vai acontecer mas S tivemos a necessidade algumas saações que o cliente quia ver o que aconteceu tá bom tem aqui também tá mas eu tenho aqui FL de documentos em Abertos Quero mostrar o gráfico Sim eu quero simplificar então eu eu vou imprimir aqui o que que vai acontecer aqui lembra que quanto imprime

aqui ó aqui no financeiro no contas receber eu mostrei aqui nos títulos aqui eh que nós temos a data de vencimento e nós temos data de previsão de vencimento então o nosso fluxo de caixa aqui o fluxo de recebimento e pagamento ele vai se basear sempre nesta data na previsão o sistema vai trabalhar com isso então se eu fiz uma cobrança se eu entrei aqui e fiz um histórico de negociação e eu alterei a previsão como eu mostrei aqui como eu demonstrei aqui eu alterei o previsão então o meux o meu Flux de caixa automaticamente

mudou tá então eu tenho aqui o meu Flux alterou tá o que eu tenho aqui ó no relatório simplificado ele traz aqui ó valores brutos ou ou seja ele pega o saldo da conta corrente se eu coloquei aqui aberto com a data do dia ao 10 ele vai pegar com saldo se está bem ele pega com saldo de hoje tá este seria o saldo que eu tenho conta corrente hoje tá aí ele vai subir tá indo ó com a previsão como a previsão é lá do dia eu coloquei a do dia 1 até o dia

30 Ele trouxe ó com o saldo de hoje ele não pega o saldo do dia 31 do do 9 não ele pega o saldo da corrente atual com a previsão de receber de an 12 ele vai fazendo ó saldo mais disso menos isso vai dando isso E aí vem fazendo o cálculo aqui para mim mostrando meu de caixa e depois ainda tem aqui ó do previsto a receber versus o a pagar e ele vai me dando aqui me de caixa tá observa que eu tenho aqui ais aberto ainda isso ele pega no período tá e

ele sempre vai pegar Com base no ano e aí ele vai me mostrando aqui ó E observa ó ele vai caindo ó por qu porque lembra que nó os contratos os contratos ele tem que ser renovado cada 12 meses e aí o sistema vem diminuindo esse valor como é que eu posso fazer para que eu saiba uma previsão Mesmo que não seja renovado perdão Mesmo que não seja atualizado com IGPM com IPCA eu venho aqui ó simular contratos renovados Sim e eu venho aqui ó exibir relatórios que que ele faz recalcula de novo ó ele

vai recalcular ele vai me dar os valores aqui e ele vai me mostrar aqui de novo Olha só como mudou tá ele simulou a renovação dos Meus contratos Então essa seria a previsão do que eu tenho se todos os Meus contratos atuais fossem renovado tá então o azul é receber o laranja é apagado e em verde é resultado de caixa é a geração de caixa ok então nós temos temos aqui o nosso fluto de caixa temos também aqui outros relatórios ó financeiro eh faturamento perdão financeiro análise financeiro aqui ó que é este futro de caixa

vocês ignoram ele tá totalmente obsolete E aí vocês têm aqui a opção do d ó eu quero por competência por regime de caixa por vencimento tem cliente que quer verificar o o relatório de análise dele por Vencido lembra que eu disse empresa cada pessoa gerencia de um jeito tá então eu tenho aqui por competência e caixa e eu imprimo aqui o meu dre que aí ele vai demonstrar toda a questão ali do meu plano de contas do contas a pagar eu vou demonstrar isso com mais detalhe eh eu mostro isso com mais detalh no vídeo

de contas a pagar ele vai mostrar que todo o meu D deixa ele gerar aqui para mim isso ele mostrou aqui meu dne com toda previsão aqui de faturamento Ok o foco aqui não é esse qual que é um dne plano de conta eu tenho várias opções aqui ó de mostrar aqui um comparativo mensal um comparativo mensal mas portando pro Excel comparativo anual e também aqui em comparativo porque minhas categorias versus me com toda a possibilidade aí com de competência eu aqui ó mostrar não operacional o que que é isess não acional aqui no corrente

ó na movimentação eu posso fazer um débito e um crédito aqui por exemplo e falar que esse dinheiro que entrou essa receita que entrou ele não vem da minha operação ou seja por exemplo recebi um aluguel ou receb um empréstimo então eu falo aqui ó não operacional sim ele não ele é uma receita que não vem da operação eu ponho sim então eu tenho a opção aqui de falar aqui ó eu não quero que mostre perdão perdão não é isso é isso também e eu também tenho aqui no meu no meu financeiro eh plano de

bonda e fala aqui ó na minha categoria ele é do regime não operacional eu quero que não mostre os não operacionais ele também inclui neste relatório Ok Então essa é a regra do não operacional aqui tá então vocês têm essa opção de vários relatórios aqui tá eh financeiro para franquia a taa do franquia recibo tá Ah então o mais importante aqui no conta para receber é justamente ISO aqui ó fluxo de pagamento e recebimento que é o fluxo de caixa o relatório de pontas a receber o meu relatório do histórico de cobrança isso está ligado

a nossa a nossa parte de G ok