06.07.2026 - Sessão 4 (Gil Pinto)

E arm ecran SP Vamos lá então. Sessão já já é sessão quatro, não é? Primeira semana já está. Vamos então terminar aqui duas configurações que ainda precisamos para nos criar as contas. Pá, depois vou perder ali um bocadinho de tempo a explicar-vos aqueles campos que mais se usam quando se cria. Eu não estou a partilhar mais rápis. Não, não. Agora estou ha os campos que mais utilizam ao criar as contas do razão, que é importante também para nós estarmos só a criar por criar, para vocês perceberem o que o que é que aquilo faz. HH

e começamos a lançar a lançar alguns documentos. Pronto, vamos já separar. >> Ui, boa tarde, Tambo. Ainda não nos conhecemos, pois não? Temos um colega Novo. Eh, muito boa tarde. >> Olá, boa tarde. >> Eh, eu peço desculpa porque tava tava de viagem e onde eu andei o horário não batia certo >> e não deu para assistir. >> Não deu para assistir. Pronto. Hoje tentei ativar tudo hoje. Portanto, esse final de semana vou ver se ve se eu consigo equilibrar as coisas como só temos. >> Ou seja, ainda ainda não conseguiste Recuperar, certo? Ainda não,

ainda não. Ainda comecei a ver os vídeos hoje apenas na hora do almoço. Depois OK. OK. >> Se calhar as configurações que fizermos hoje ainda deves conseguir fazer. >> Ah, ok. Ok. Ou pelo menos estas, quer dizer, não criaste o plano de contas, por isso se calhar não vai dar. Pá, tenta, tenta seguir também. Qualquer dúvida pergunta, tá bem? >> Pronto, foram as primeiras sessões, >> pá. Falta empresa, falta plano de contas, falta muita coisa. É complicado pegar agora no meio, não é? Ah, ok. Ok. Não tem mal. Eu vou acompanhando também. Depois quando eu

as se calhar consigo. OK. Tá bem. >> Tá bem. >> Ok. Pronto. Pronto. Então, H, já criamos o plano de conta, já atribuímos à empresa. Falta fazer duas configurações. Primeira é tratar do grupo de contas Que funciona como se fosse um agrupador de contas do razão, ou seja, o que vai definir quais são os prigatórios quando estamos a criar uma conta do razão. E falta-nos ainda os grupos está campo. Já falamos na última sessão o que é que isto o que é que é isto dos grupos states campo nas contas de razão com os campos

que vão ser obrigatórios, que estão visíveis ou que estão ocultos no momento é que estamos a lançar eh um documento. Pronto, contabilidade financeira nova. Contabilidade geral, dados mestre contas do razão. E vamos aqui a preparar estas duas configurações. Já fizemos, falta-nos aqui a definir grupo de contas. Ai, espera aí que eu não consegui acompanhar. Fiquei no configurações globais nova. >> Esa aí a >> hum não era contabilidade geral nova >> com >> contabilidade financeira. >> Sim. Contabilidade financeira. Depois a contabilidade geral. >> Contabilidade nova. Sim. Depois é. Dados mestre abrir. Dados mestre. OK, >> preparar.

>> OK, >> as três primeiras já estão. A primeira é só informativa. Agora é definir grupo de Contas. >> OK. Obrigada. >> Pronto. Não vamos estar a criar um a um aqui. Vamos pegar, por exemplo, na empresa F025 e vamos copiar estas entradas todas. Nem precisávamos tantas. Tipo aqui grupos que nunca mais acabam, mas pronto, eu não sei o que é que cada Um tem. Eh, selecionem as entradas todas da F025. Se calhar depois limpo isto um bocadinho porque tem para aqui grupos. Meu Deus. Pronto, selecionar as entradas todas e vamos copiar cá em cima.

Copiar como a única coisa que tenho que fazer aqui é alterar o plano de contas para o vosso. OK? por aqui abaixo. Tá tudo. Deixa-me puxar para baixo. Não, ainda faltam estas. 29 entradas. Nunca na vida vamos dar isto esqueçam de gravar. De OK quando estiver. >> Eh, Gil, podes-me só dizer que normalmente na última sessão de sex qual é que era para copiar e colar em todas? >> Ah, e para, para selecionar assim. >> Sim, sim, já não me lembro. >> Clicam no Control Y primeiro. >> Control Y. Isso. >> Para o cursor mudar.

Depois selecionem o que querem. Não é. E depois já copiar colar normal. Control C mais control V. Ar aqui a transação. >> Estou com o mesmo problema outra vez. É só alargar control y e ele vai logo e control V. >> Não precisas ficar a segurar. Clica só uma vez, control Y e ele vai mudar logo o cursor. OK. Não precisas ficar a segurar. OK. O teu cursor vai mudar de uma seta para uma um X. OK. A partir daí consegues selecionar. >> Então não tá a copiar outra vez. Eu não sei se >> deve

ser alguma alguma coisa no teclado do computador. >> Da última vez tinha que cim quantas vezes e não sei porquê só deu tipo à sexta ou sétima vez. >> Mas fazes control C antes do Control Y. >> Não, depois primeiro faço o conttrl Y. O Control a única coisa que faz é mudar o o h o processor o >> processor >> o contrl C faça depois e depois control v >> Isabel já tens o SAP aberto. Regista aí transação ao BD4. Copia as entradas todas que eu criei para não ficares para trás. Olha, eu eu

não seja eu faço control Y, seleciono uma, faço control C, não largo, faço control V e se eu estou a ir Para baixo, isto não faz nada, pelo menos está todo preto, mas não altera, >> não. O o a seleção é para copiar, depois para colar não seleciones, escolhe só um, por exemplo, escolhes este e colas. Queres partilhar o ecrã? >> Pode ser. Desculpa-te, eu estou um bocado confuso. Desculpa. >> Tem alguma coisa? >> É que é útil saber como é que como é que como é que se utiliza, né? >> Pronto, faço control. >>

Ah, isto está-te a dar mensagem. Tá-te a dar aí alguma mensagem. Olha, dá um enter. Bate um enter. Ah. Cancela. Se calhar que de novo. Clica. Faz no vermelho porque senão vais ter que preencher uma al uma. Foi porque deste um enter. Orora puxa para baixo a ver se elas estão selecionadas ou faz copiar outra vez ao lado de entradas novas. Eh, se calhar tenho que só verificar aqui o vais ter que se selecionar outra vez. Ah, já está. OK. Tá tudo selecionado. Faz copiar. >> Falta só estas. >> Não, não, não. Essas já estão.

Essas acho que já copiaram. >> Já estão. Ok. >> Podes copiar. Pronto. Agora escreve aí f a tua empresa, mas não dês enter. OK. Metes a Tua aí, metes em baixo. Em baixo. Aí também. Pronto. >> E agora faço conttrl Y. Não é? >> Faz um conttrl Y. Exato. Seleciona, por exemplo, as duas primeiras. Agora faz um control C. Tá >> pronto. E agora clica em baixo na F0, na na terceira linha. Não, não seleciona. Tens que tens que largar. Podes largar. Larga o rato. Pronto. Isso. Agora faz control C. Pronto. E agora fala em

baixo aí. >> Mas faço só >> isso. Exatamente. Pronto. E agora vais. >> Ah, OK. Já percebi, já percebi. >> Agora podes selecionar copias as quatro para ser mais rápido. Ah, OK. Isso tens que largar mesmo. Podes largar agora. Larga. Exatamente. Agora contrl C e colas em baixo outra vez. Pronto. >> OK. Já percebi. Obrigado. Desculpa. >> Mais rápido. Eu estou a gravar isto ou não? Tou. H, desculpe, o, eu já tinha já tinha já tinha feito, já tinha entrado com a minha password, mas para pelo preciso fazer um reset, não sei se é possível

ou não, mas eu já tinha entrado por acaso. Ao que hoje agora não, >> posso posso. Qual é o user? >> Eu é o meu user qual é user academy 56 >> 56. >> Vê lá se não estás no mandante errado. É preciso mudar. >> Não é o 500. 509. >> É o 509. >> Ah, 509. OK, >> boa dica. >> Pois, então, vamos ver se ele eh o que é que nós estamos a fazer aqui enquanto o tamb vai vendo se consegue entrar ou não. >> Uhum. >> Estamos a criar os agrupamentos das contas

que vamos criar a seguir eh no nosso plano de contas. Se repararem aqui nestas colunas temos hh o range, não é? Vai desde a conta 21 00 até a 29999 e por aí abaixo temos as contas uns, as contas três, contas 6, 4 e setes, certo? damos uma transf além disto conseguimos definir quais são os campos que vão ser obrigatórios quando estamos a criar este tipo de Contas. por exemplo, uma conta de clientes ou fornecedores. Se der um duplo clique no grupo, vamos saltar para este ecrã, que é onde me diz quais são os campos

obrigatórios. Um campo que é sempre obrigatório para clientes e fornecedores é conta reconciliação, que já vemos daqui a pouco o que é que é. Não, não consigo entrar. Acho que é Preciso qual é o academy? >> É o 56. >> 56 acho que estava aqui. >> Nós aqui ainda estamos na secção do financeiro ou já estamos noutra financeiro. Sim. >> Ok. Deixa-me só ver. Não bloqueado. Vou-e mandar a passe no chat. >> Mas é fin 27. >> Morou o o Academy. Não, >> não, não é o mesmo. Só tens uma passe nova. >> Ok. >>

HF 27. Manda-te aí no chat. >> Fin 27. Ok. Posto alterar ou >> Sim, sim, sim. Ele vai pedir para alterar. >> OK. Tudo mais escuro, não? Tem >> gos que vou est interumprir outra vez que isto é um erro. Tive que voltar a fazer tudo de novo. Depois pôr tudo Do meu plano de contas. É só gravar. >> Gravar? Sim. >> E depois gravar. É fazer o quê? Já agora, desculpa. >> É só gravar. Pois. Agora só mostrar. dei um duplo clique aqui nos grupos de contas de clientes, por exemplo, o primeiro. Eu estava-vos

a explicar que eh neste tipo de contas, clientes e fornecedores, temos aqui um campo que é a conta conciliação. Mas não, não, não é este o campo, nem me aparece. Onde é que está o meu campo? >> Já está. Obrigado. >> Conta reconcilia. Não é este que eu quero. >> Bem, também não vamos perder tempo com isso. Vou perder, vou pegar no outro. Ah, tá aqui a conta conciliação. OK. Era que estava bem mal. Eu vi, abri logo a primeira, não vi. Pronto, temos aqui a conta conciliação. Pronto, este é o tipo de conta que

sempre que vocês Criarem uma conta de clientes ao fornecedor tem que ser obrigatório, porque basicamente é a conta que é movimentada quando lançamos a um cliente a um fornecedor. E basicamente é o que definimos aqui, conta conciliação, entrada obrigatória. Outra coisa que podemos definir ao nível do cliente e fornecedor como forma de controlo é, por exemplo, o código de imposto. Temos aqui a categoria fiscal. Em vez de ser obrigatório, neste caso já está facultativo. Porque é que eu vos estou a falar deste campo em específico? Atenção a isto. Há alguns campos que funcionam em grupo.

Por exemplo, ao criar a conta do razão, vocês podem escolher a categoria e de IVA e podem dizer se a conta permite lançar com com IVA ou permite, aliás, permite também lançar sem IVA. Como funciona? Como um grupo, como uma é Dependente da outra. Vocês para ver aqui a categoria fiscal, que campos é que estão a colocar neste caso como facultativos, tem que dar um duplo clique em cima. Se vocês derem duplo clique, vão aparecer aqui as duas opções. Ou seja, vocês não conseguem mexer num destes campos sozinhos, tem que mexer nos dois simultaneamente. OK?

Se por alguma razão andarem à procura do campo, quiserem colocar como obrigatório, tenham atenção isto, que Por vezes pode estar dentro de outro. OK, pronto. E aqui não há muito mais a falar. Os campos obrigatórios aqui, mais uma vez é para criar o dado mestre, OK? Quando estamos a criar a conta do razão, não é quando estamos a usá-lo. OK? Podem gravar, podem voltar atrás. É, desculpa, Gil. Eh, o meu sap foi abaixo. Eu tava procurei, tava na parte mas agora voltou para Trás. >> Contade financeira nova. OK. Sim, já, já. Sim, defini grupo. Sim.

>> Pronto, grupo de contas. Já que estamos aqui, vamos já fazer a configuração seguinte. determinar conta resultado transportado. Podem entrar, coloquem o vosso plano de contas. Isto é uma configuração, podemos deixar já feita, serve para o apuramento de resultados. OK? Quando estivermos a limpar as contas seis e as contas sete, as nossas contas de resultado, vamos apurar tudo para esta conta. OK? Nós vamos deixar isto já preparado. Mais tarde, quando tiverem eh a tratar das tarefas de feixo mensal e feixo anual, vocês vão voltar aqui, OK? Vão ver a transação e vão precisar desta configuração.

Vamos deixar para já aqui a conta 81 1 00. Se vocês derem um enter, o sistema vai Vos avisar: "Atenção que a conta não está criada". Tudo bem? OK. Nós depois vamos criá-la. Podem gravar. Tá, tá-me a dar eu, Gil, desculpa. É 81, certo? >> Isso está a dar uma mensagem, não é erro. Avisar que ainda não está criada a conta. Ah, >> OK. >> Podes usar um enter. Hã? >> Ah, ok. Já está, já está. Falta-nos ver ainda os grupos está descampo das contas. O que é que é isto? Mais uma vez, campos obrigatórios,

campos visíveis, campos ocultos. Mas agora quando estamos a usar a conta, OK, já não fica na contabilidade geral nova, temos que voltar cá atrás à configurações globais. Aqui vamos a livros campos E temos aqui em baixo definir variantes status de campo mais uma vez podemos pegar n de exemplo e dizer para usarmos a standard. Eh, se calhar até pode ser. Podemos copiar a standard. Copiem a 001. OK. Podem selecionar, copiar como e criem uma entrada para vocês. Vou mudar aqui para F027. Quando vocês derem um enter, o Stevan vai vos perguntar se querem copiar todas

as entradas. ou apenas a vossa. Recopiem todas. Não consegui copiar. Como é que se faz atrás desse dessa página? É só selecionar e clicar aqui. >> Mas eu ainda ainda não estou aí nessa página. Eh, em definir variantes estados campo >> mais para trás. Esta é a primeira página, pelo menos. >> A, pois eu já estava na na linha seguinte. >> Aqui em grupos >> por empresa, já estava na na linha seguinte. >> Ah, ok, ok, ok. Podem gravar e vamos ver o que é que estamos a copiar aqui. Podem selecionar a linha da vossa

empresa e dar um duplo clique em grupo status camp. Temos aqui imensos grupos estados campos que já vem por defeito da SAP. Se for necessário, mais uma vez podem criar mais. Ainda assim, vocês aqui já conseguem ter eh cobertura para praticamente eh todas as contas que vão criar. Por exemplo, estávamos a falar contas clientes e fornecedores. Temos aqui um grupo de status campo específico que é o G067. Se der um duplo clique, Mais uma vez vamos ter a divisão dos grupos em que podemos lançar ou não. Neste aqui neste caso, praticamente estamos a usar tudo,

é dos mais completos. Como é que eu vejo isso? Mais uma vez, se tiver azul, se esta descrição estiver azul, significa que nós estamos a usar alguma coisa. OK? Se estiver a preto, significa que não estamos a usar. Pegar aqui no outro exemplo qualquer. Estão a ver >> o que é que queres dizer? Com estamos a usar, não estamos a usar. Não percebi. Isto está dividido em grupos de campos. OK. Temos aqui os grupos, por exemp, classificações contáveis. >> OK. Se ele estiver azul, significa que já fizemos configuração aí dentro. Já dá vai ter alguma

coisa como facultativo, por exemplo. >> Este é pré-definido do sistema. >> Sim, estamos a usar os que são pré-definidos. >> Uhum. >> Se tiver a preto significa que está tudo oculto. OK. Não estamos a usar nenhum campo deste grupo. >> OK. >> Mais uma vez. Este, normalmente a cor quer dizer alguma coisa. Ao lançar documentos, o azul já não vai significar a mesma coisa, significa que a linha tem algum erro, por exemplo. OK? Mas pronto, Quando chegamos lá, já vemos isso. Dentro de cada grupo, vamos ter mais uma vez imensos campos que nós podemos colocar

como facultativos obrigatórios ao ocultar, OK? Deixa-me ver se tem aqui alguma interessante, mas este não foi o melhor. Pronto, temos, eu já vos falo deste campo da atribuição. Portanto, aqui, não sei se recordam, na última sessão falamos das chaves de lançamento e as chaves de lançamento também tem campos obrigatórios, ocultos e visíveis. E eu disse-vos quando falássemos os grupos status das contas que voltaríamos a isto. Pronto, esta é a tal transação que deve estar em sintonia com as chaves de lançamento. OK? Ou aqui alguém que deu o caso, não me recordo quem que a se

tivéssemos oculto de um lado e Obrigatório do outro. Pronto, tenham cuidado com esse tipo de inconsistências, OK? Porque se tiver oculto de um lado e obrigatório do outro, não vão ver o campo e o campo vai ser obrigatório de preencher, ou seja, não vão conseguir avançar, vai dar erro de certeza. OK? Muito cuidado ao fazer aqui e ao mexer aqui. >> Gil, eu por acaso não consegui abrir Isto pronto os status de campo, mas depois eu se calhar volto a ver. Não sei. >> Não conseguiste abrir? Como assim? Depois de gravar, tentei fazer dup click

e não deu. Não sei. Estou na minha mesma tentar fazer o público num >> LD LD LP é o P27, mas está tudo aqui. Não deves estar a clicar no sítio. Ou tens duas coisas Selecionadas? Não, tens duas linhas selecionadas? algo do género, não sei >> não. Só tenho a LP27 mesmo, >> mas ela já está criada, por isso tudo bem. >> Ok, ok, obrigado. >> Mas e >> por exemplo, diz isso, Filipe, >> desculpa. Ah, então, mas e qual é que é a diferença entre um entre as chaves e isto? O estado campo, que

é >> a chave de lançamento. >> Uhum. é usado mais para definir se é um débito, se é um crédito, se vais lançar a uma conta cliente, fornecedor, se vais lançar a mobilizada, se te permite lançar com uma com razão especial, por exemplo, se for um adiantamento ou quer que seja. OK. Adicionalmente também >> tem ver com os documentos, né? Sim, sim, exatamente. Já nós já vamos lançar documentos, já vamos selecionar as chaves de lançamento. >> As chaves, mas lá está, as chaves de lançamento, cuidado, não se esqueçam que também permite modificar quais são os

campos obrigatórios. Ou seja, quando estão a lançar um documento, >> hum, >> a chave de lançamento só vai permitir preencher alguns ramos ou vai obrigar a preencher alguns ramos. A mesma coisa acontece na conta, ou seja, vocês escolhem a chave de lançamento, escolhem a conta, A conta em si também tem campos que são obrigatórios preencher. E isso é através disto, deste grupo status campo. >> No caso, isc, mas como é que elas se intercetam? Elas têm propósitos diferentes. Onde é que >> Porque quando tu estás a lançar um item num documento, há sempre dois dois

campos? Pronto, há dois campos, tens sempre que preencher. Save o lançamento >> mais a conta. >> Pois. >> OK. É que eu estou a dizer que pode haver aqui algum tipo de inconsistência entre as duas para terem cuidado. Ok. Podes. Desculpa lá. >> Diz Pedro. Estava a dizer, por exemplo, se tiver essas incongruências de um ser obrigatório no Tarcul, não nós podemos sempre vir à configuração e alterar. Sim. OK. Sim, >> não é uma coisa que faz-se uma vez e >> e normalmente é o que acontece houver Algum erro e costuma acontecer quando temos algumas

modificações. Ah, ou é porque a pessoa tá a usar chave de lançamento errada, por exemplo, devia utilizar outra ou a conta foi criada com um grupo status errado. Tivemos a necessidade de criar mesmo grupo status de campo, porque, por exemplo, eh, os grupos status de campo da da SAP vem com muitos campos disponíveis e às vezes as empresas dizem: "Eu não uso metade disto, quero ocultar metade." OK. Aí, Nesse caso, criamos, se calhar um novo, em vez de estar a mexer no standard. Aí, pá, acaba por dar erro. E o que fazemos é mesmo isso.

Vamos mudar a configuração depois. Não é nada que não se consiga resolver. Normalmente o problema está em perceber onde é que onde é que está o campo obrigatório onde é que está o c também por causa daquilo que vos mostrei há bocado. Por vezes temos que dar duplo clique para ver quantos campos é que tem Dentro. HH Mas é isso, dá sempre para resolver, não há problema. Até porque não vais conseguir lançar o documento, por isso não vais lançar nada de errado. Falta-nos só a configuração seguinte. Esta variante que criamos temos que atribuir à empresa.

Atribuir variante de status de campo à empresa. E procurem a vossa empresa. Já já tenho uma variante definida por defeito que Foi da cópia. Alterem para a vossa se precisarmos de mudar alguma coisa. Cá mudar. E não se esqueçam de gravar e podem sair. Se aparecer alguma mensagem a dizer a entrada que eu criei a P27 não existir em TB00B é porque se calhar eu não gravei alguma coisa anterior. Não, não gravaste antes a configuração anterior deves ter saído sem gravar. Configuração imediatamente acima que fizemos antes. >> OK. >> Não deves deves ter saído sem

gravar. Tipo, e da minha agora da F027 >> era definir variantes dos status do campo. >> Exatamente. Ora confirma que a tua está aí criada. Não deves estar. Não, não vejo. >> Tua empresa tá criada de certeza que eu já confirmar. >> Sim, sim. Tá, tá. Sim. Por isso pode ser isso a faltar. >> Agora eu copio da F02. É isso. Da 27. >> Ah, entretanto, transações para criar contas de razão. Digam-me lá. Devem ter falado no CCS. Pergunta para querer a transação? >> Quero. Vou ter que procurar. Então, >> ninguém conhece esta há contas

razão. Malta do FI tem que saber esta de cor. Nós não fazemos nada no F sem isto. >> Eu costumo abrir contas agora me lembro de >> Exatamente. Abrir contas. A transação é a mesma. Exato. >> Exatamente. Temos três diferentes. Fs0, FS S0 e FS00. Foi que sinal. >> FP0 permite-nos criar contas razão só no Plano de contas. Para que é que é útil? Normalmente para quando temos planos de conta alternativos. OK? Precisamos criar só os dados no plano de contas. FSS0 editar os dados da empresa específicos daquela empresa. FS00 a que vocês disseram muito

bem permite fazer tudo. Por isso é que a maioria das Pessoas usa. OK. para visualizar, criar, copiar, apagar, bloquear, o que vocês quiserem. OK? FS00 permite-vos fazer tudo. Mas é porque uma empresa pode ter mais do que o plano de contas. É isso. >> Sim, mas ainda assim na FS00 consegues escolher o plano de contas. >> Hum. >> E o que é que quer dizer na empresa? É, é que é há dados há dados específicos, há alguns campos que são preenchidos por Empresa, por exemplo, aqui o campo, campo da descrição. Se a conta se chamar

conta de clientes no plano de contas, vai-se chamar conta de clientes nas empresas todas, não é? Porque é, ou seja, a descrição é ao nível do plano de contas, >> mas o plano de contas é partilhado pelas empresas. Esava que era específico de empresa. Ok. >> Não, no nosso caso, foi, não é? Mas, por exemplo, SNC >> em Portugal, pá, vai ser igual para as empresas todas, não é? Se calhar uma precisa mais de uma conta, outra precisa mais de outra. E pá, mas podes criá-la, não é? E uma usa e outra não. É. >>

Uhum. Mas normalmente o plano de contas cria-se por pelo menos por país. Não há necessidade estás a criar um para cada empresa, não é? Para além a descrição é ao nível do Plano de contas, por exemplo, o grupo status campo já depende de empresa para empresa. Numa empresa uns campos podem ser obrigatórios e no outro não. Ainda assim FS00 deixa-vos fazer tudo. Mas eu queria vos explicar para vocês ficarem a saber a diferença, não é? Caso encontrem alguém vos pergunte pelas pelas outras transações. O que é que nós temos aqui? Então, deixa-me abrir, por exemplo,

não, uma Conta de caixa 1100. Eu vouvos mostrar mostrar primeiro, OK? Falar um bocadinho aqui dos campos que se utilizam mais e dar uma explicação. Pá, e daqui a bocado já começamos a criar as contas e já já se percebe melhor o que estamos a fazer. >> Eu consigo aqui ou não? >> Não, né? >> Ainda não tens o plan, ainda não tens a empresa criada? Pois não, >> não, não. >> Então não, não, não, não vai dar. Falta informação muito, dados muito básicos. >> Não, como estava eu já estou a tentar entrar aqui na

transação, pensei que pronto, já nessa parte já conseguia entrar. Afinal, sem criar a empresa, criar o plan, as coisas todas, não consigo fazer mesmo nada. >> Bem, >> é mal, é mal terem sido as primeiras. >> Não tem, não tem mal. Vou vou acompanhar e depois eu apanho. >> HH primeiro grupo de contas foi aquilo que tivemos a criar ainda agora, ou seja, há contas diferentes, há contas de clientes, contas de imobilizados, contas materiais, não é? Cada uma tem características diferentes e criamos os agrupamentos. OK? Primeira divisão importante, se é uma conta de resultados ou

conta de balanço. Para quem não é da financeira, pronto, se calhar já andam a ver um bocadinho o que é que é isto. As contas de balance mostra-nos a a história, não é, da empresa. É mostra-nos o ativo, passivo e o capital próprio, não é? São aquelas contas que têm sempre saldo, não é? tem sempre um valor, é, o valor é sempre transportado de um ano para o ano seguinte. Contas de resultado mostra-nos aquilo Que aconteceu na empresa durante o ano, não é? Normalmente são as contas seis, contas sete, aquilo que gastamos e aquilo que

recebemos. Uma diferença importante h em relação ao S forana este ecrã aqui muda um bocadinho também por causa de uma coisa que está associada às contas de resultado que se chama classes de custo. Mas quando chegamos às contas de resultado eu Explico melhor que para que é que serve, mas estas classes de custo deixaram de existir em máquinas nesse foram. Então, este ecrã mudou aqui um bocadinho. Basicamente vocês escolhem se é uma conta de balanço, uma conta de resultados primária ou secundária. Pá, e tem lá mais uma outra opção específica, por exemplo, se é uma

conta de caixa e uma conta não operacional, se não me Engano, que são umas contas muito específicas quando vocês não querem lançar no CO, por exemplo, hum, sei lá, vocês tiveram um processo judicial e vão ter que pagar uma multa milionária ou se calhar este valor vão ter que lançar na contabilidade. Mas como não é algo gerível, se calhar não vale a pena mandar para o controlling. OK? E aquela conta, aquele tipo de conta específico só lança na contabilidade, não vai lançar no controle. Mas pronto, é só para ficarem saber que máquinas foran há aqui

uma pequena diferença na criação das contas. >> É porque existe existem dois tipos de fechos. Existe um fecho que é contabilístico, outro fecho que é fiscal. Certo também. Certo. Altura do fecho. Pode ser que os valores nesse caso do Das multas, dessas multas ou do processo não entre na >> Exatamente. É essa a ideia. Sim. Essa é a ideia dessas dessas contas numa outra vertente que é a vertente fiscal, >> mas são são muito raras as as pá, pronto, aquilo existe, mas não se cria assim tantas contas deste tipo. >> Mas pronto, mais uma vez

quero que vocês saibam que existem. >> OK. Nós podemos pôr contas para dentro de um Centro de custo. >> Quantas específicas para um centro de custo em si? >> Sim. E contas que punhamos dentro de um centro de custo. Não sei >> não. Normalmente, pronto, tens as tuas contas de resultado, por exemplo, as tuas contas seis vão-te obrigar a preencher um centro de custo. Tens sempre que escolher um centro de custo sempre que lançares aquela conta. Normalmente é assim, >> quando crias uma conta que metes um centro de custo. É isso. >> Quando vais usar

a conta, o sistema vai-te obrigar, >> vai-te obrigar a escolher o centro de curso. Sim. >> Então isso é quando eu estou a criar um documento. >> Sim. Quando estás a lançar o documento. Sim. >> Ok. >> E ela já vai obrigar quando chegarmos lá. Aqui também vos falei na última sessão que existe um plano de contas específico para consolidação. É, aqui preenche-se a sociedade. Isto são os dados básicos, dados de controle, moeda de conta. Alguém sabe para o que é que é, >> Gil? Desculpa. É pra gente fazer isso também ou >> não? Não,

só vos estou a mostrar. Nós Daqui a pouco, daqui a pouco já vamos criar as contas. Só vos estou a explicar assim um bocadinho por alto, >> ah, para depois não estar outra vez a explicar cada cada campo. Obrigado. >> Estou estou a ver uma conta simples de caixa, OK? Uma conta de caixa de uma empresa que já está aqui criada. Campo moeda de conta. Dois comportamentos diferentes. OK. Vocês estão a fazer um curso de socialização dessa de SAP, por isso Ficam a saber isto. Muita gente também não sabe. Tem dois tipos de comportamento diferentes.

Se for a moeda da empresa, permite-vos lançar em qualquer moeda. Se for uma moeda diferente da moeda de empresa, a conta passa a ser específica daquela moeda. Nossa empresa é em euro. Se a conta estiver criada em euros, vai permitir qualquer tipo de moeda ao lançar. Se for, por exemplo, uma conta de bancos Em dólar, aquela conta vai obrigar a usar dólar. >> Para a moeda da empresa, por exemplo, depois o SAP vai buscar a taxa de câmbio inserida. É isso. >> Exatamente. Sim. Sim. Se lançarmos, como a Beatriz estava a dizer, esta conta é

em euro e lançamos noutra moeda, não euro, eh o SA vai fazer conversão. Nós quando vimos as moedas vimos a categoria M, não foi aquilo que colocamos lá. Mas pronto, quando lançarmos aqui quando lançamos uma moeda, um documento em dólar, já vemos melhor quais são os cálos que aparecem. OK. Mas sim, o sistema faz a compressão, também está ligado a este saldo em moeda interna. Se vocês colocarem este pesquinho, esta conta só vos vai permitir ter saldo em euro. Mais uma vez, a conversão é direta, é na hora. Se vocês lançarem, por exemplo, em Dólar,

vai ser feita uma conversão na hora e todos os saldos desta conta vão estar em euro. Quando é que isto se utiliza? Há umas contas específicas que não é necessário termos, que não queremos que tenham diferenças candiais. por exemplo, uma conta que vamos falar mais para a frente, que é a conta de GRR ou EMF, ou seja, é a conta que onde que se registra entrada de mercadorias, entrada de faturas, OK? Ou seja, recebemos a mercadoria, lançamos ali qualquer coisa e depois recebemos a fatura e estes valores têm que bater, certo? Ou seja, eu se

me entrou 1000 € em mercadoria, a fatura tem que ser de 1000 €. OK? O registro h deste inventário tem que ser sempre contabilizado em moeda eh da empresa, tem que estar sempre em euro. É uma conta que não me interessa ter Diferenças cambiais. OK? Ou seja, se tivermos um ganho ou uma perda de diferenças cambiais, não é relevante para aqui nesta conta, é relevante mais tarde quando pagarmos, por exemplo, não é? faturaram nos $000, era 1.000 €. Quando vamos pagar os $000 já só são 990 € e tivemos aqui um ganho de 10 €.

Aí já me interessa no momento de pagamento. Na conta em si não me interessa lançar diferenças cambiaris e é daí que vem este pisquinho. Deixa-me mudar aqui para outra conta. Para 21. uma conta de clientes, categoria fiscal, que tipo de IVA é que podemos lançar quando escolhemos esta conta? Só IVA suportado ou dedutível. Temos aqui o menos, depois temos o mais só eva liquidado se quisermos que seja lançado com IVA, mas permite qualquer tipo de IVA, temos aqui ainda o asterisco que permite todos os tipos de IVA. Estas duas aqui em baixo, este menos, este,

este menor e este maior e vai suportar tipo a liquididade, só são usadas em contas de IVA, por exemplo, no caso de Portugal, as contas 2 4 qualquer coisa. OK? Porque nós quando criamos um código de imposto, vamos ter que escolher qual é a categoria, OK? Se é suportado, se é liquidado e tem que bater, certo? com isto aqui. OK? Estas duas aqui não confundam, ou seja, Usam sempre este menos o mais e o asterisco. Estas duas aqui são só para contas de IVA. OK. Para baixo não nos interessa. Foi. Pronto, são umas coisas específicas

foram criadas para aqui. Normalmente utiliza-se estas cinco aqui em cima. Temos aqui um pisquinho para ser possível lançar sem imposto. OK? Eu escolho uma categoria, por exemplo, só a liquidade, mas é possível Lançar sem imposto se colocar aqui o pisquinho. Conta de conciliação ou conta coletiva, uma das contas ou ou melhor um dos campos mais importantes para as nossas contas clientes fornecedores e contas de imobilizados. Já ouviram falar do conceito da subledger? Diz-vos alguma coisa isto? Vou abrir um Excel para fazer um desenho. Vou voltar aos Meus TS como se fosse nação licenciatura. Pjar aqui

assim e assim nós aqui em Sapal definimos uma coisa muito simples que é se é conta clientes, conta coletiva de clientes ou conta conseleração de clientes, fornecedores ou hou imobilizados. Nossa conta 21, por exemplo, tá definida como uma conta de Consoliação de clientes. O que é que isto significa? Que vocês não podem lançar diretamente à conta 21. Vocês lançam, quando forem lançar documento, vão lançar contra o cliente e não contra a conta 21. OK? Isto é a nossa contabilidade simultaneamente, nós vamos ter vários clientes criados e este cliente tem lá mantido a conta 21, ou

seja, o SAP obriga-me a lançar ao Cliente e não a conta 21. O que é que acontece? Emitimos uma fatura 1000 € ao client. O SAP vai fazer é lançar 1000 € na conta 21. Lançamos 500 € ao cliente V. SAP vai lançar mais 500 € na conta do Jun. Temos aqui o conceito de subledger, ou seja, eu consigo ver em detalhe quanto é que estou a faturar a cada cliente, certo? Simultaneamente, o SAP está-me a juntar o saldo na minha conta 21. Contabilisticamente tenho o saldo da conta 21, correto? Paralelamente consigo ver a conta

corrente de cada cliente. >> Isso tenho que definir tão quando eu abrir essas contas cliente A e B, não Certo? >> Sim. Ou seja, quando criamos o cliente A e B, eu vou definir a conta 21 ou a conta que quisermos. OK. >> OK. Tem é que ser obrigatoriamente uma conta de conciliação de clientes. OK? Mesma coisa se fosse fornecedores, se fossem mobilizados. >> Mas nós temos obrigatoriamente que ter sempre uma conta conciliação ou não é obrigatório? >> Tem, sim tem, tem. >> E qual? >> Aliás, calma, calma. Em SAP não é obrigatório. Nós é

que vamos meter o campo como obrigatório. OK. Quando chegarmos lá, eu vouvos dizer, não se esqueçam, metam sempre este canto como obrigatório, OK? Porque na financeira não nos interessa estar a lançar um cliente que não tem uma conta por trás. aquilo para a contabilidade vai ser zero. Por isso é uma conta, é um camp, aliás, mais uma vez, grupo status camp, Nós vamos colocar a conta conciliação como obrigatória, tanto nos clientes como nos fornecedores. vai ser um campo que vai ser sempre obrigatório preencher, ou seja, não vamos ter nenhum cliente criado sem conta, >> mas

numa vertente de na abertura de contexto não seria um contexto normal, ou seja, pronto, não não percebo ainda aqui, não não sabe. Mas o que temos aqui é é que aqui nos separados é para Tirarmos o razão, não é? individual, individualmente por cada cliente. E este aqui é no geral. >> Este é o geral. Exatamente. Sim. >> E e isso >> isso é automático, sim. Ou seja, tu fal, >> mas nós configuramos o plano de contas, nós configuramos o plano de contas, ele não segue a regra da contabilidade que é eh existem as contas principais,

as subcontas, a subconta, depois ela faz >> não não aqui em SAP não há esse conceito De subconta, >> OK? >> Não se utiliza. OK. Contas principais, subcontas, >> crias só as contas que utilizas realmente. >> Realmente. >> OK. E depois crias agrupadores. >> OK. É OB, transação OB 58 chamadas FSBS. >> Transação >> OB 58. OK. Ou seja, vocês, ou seja, o vosso SNC, vocês têm a conta Se depois tem a 61, depois tem 61, 61, por aí fora. Vocês não criam isto, essas contas todas. OK? Vocês criam as contas que utilizam. Depois temos

este conceito de estruturas que nos permite organizar as contas. O que é que vocês vão ver depois para tirar os balanços, por exemplo, seja vocês? >> Sim, sim. Diz. Então significa que no fecho de contas também das contas 6 e s eu tenho que fazer, ou seja, não vou Fazer manualmente porque eu tenho que configurar as contas de conciliação que vão da dos dos proveitos e a conta conciliação dos custos e ele automaticamente vai levar para o resultado. >> Exatamente. Exatamente. Tudo automático. Sim, nós configuramos e mas vai ser tudo automático. Mais uma vez, a

única coisa que vocês fazem são configurado. A única coisa que vocês fazem em SAP é emitir a fatura contra o client. OK? Por trás vai lançar o saldo na conta 21. É, os vários clientes podem lançar vários na 21. OK? >> Sim, sim, sim. >> E depois vão ter uns grupos, não é? Onde vocês podem agregar da forma que quiserem as várias contas, mas isso mais para a frente. OK. Tá percebido contas conciliação. >> Mas nós podemos criar, imagina ter várias contas de conciliação e depois meter os clientes onde achamos que faz mais sentido ou

é uma conta conciliação? >> Não, podem ter vários. por exemplo, uma divisão muito comum aqui em Portugal, clientes nacionais, clientes comunitários, clientes terceiros, países terceiros, por exemplo, é uma 21 00, uma 21 001 e outra 002. OK? Podem ter >> um cliente comunitário >> dentro do espaço europeu da >> Ah, >> ah, OK. >> União Europeia, mas sim, dá para ter várias, não é? uma conta clientes para tudo. Mediante contexto podemos ter a necessidade de separar. Mesma coisa para fornecedores. Imobilizados, por exemplo, já segue e pode seguir a lógica do SNC, não é? E ter

um E sei lá, softwares, ter equipamento básico, terrenos, ter edifícios, por aí fora. Agora estava-me a tentar lembrar de cabeça das quantas do SNC. Tá percebido? Este é muito importante, OK? Perceber o conceito conta conciliação. Portanto, vou fechar este mais contas alternativas. Não sei se se lembram falarmos do Conceito de ledger e ledger paralelo. Temos 0 L, que é o principal, não é? Imaginem que tínhamos aqui um plano de contas secundário, seguíamos IFRS e seguíamos o SNC. Vocês aqui podem colocar o número de conta alternativo. Diz esse conceito que tá estáse referir a como escreve

conceito legger. Sim. Na sessão, acho que falamos na sessão dois, se não me engano. >> Ok. Ou livros paralelos de contabilidade. Ok. Mas sim, o conceito é ler paralelo, ou seja, vocês l alguma coisa >> gu e rar eu posso mandar. >> Obrigado. >> Ou seja, vocês no plano de contas F027 está a lançar a conta 21. No entanto, no plano de contas, o Zn SNCN 21100. OK? Vocês colocam aqui A conta alternativa. Vocês depois conseguem tirar um balanço, por exemplo, no vosso F027 com a conta 21 e conseguem tirar o balanço do SNC com

a conta alternativa, colocarem aqui, OK? Ou seja, isto não tem impacto no lançamento e serve depois para o reporting. Ora, consiguição está. Este também está. Falta-me aqui as partidas em aberto que vou ter que uma conta de bancos, por exemplo. Outro campo muito importante, administração de partidas em aberto. Isto torna a vossa conta numa espécie de lista de tarefas. Uma conta de bancos, por exemplo. Tudo que vocês lançarem vai ficar com uma espécie de semáforo, ou seja, vai ter um uma luz verde e uma luz vermelha. OK? O vermelho significa que aquela linha ainda está

em aberto. O aberto significa ainda temos que fazer alguma coisa com este valor. Temos que o Compensar com alguma coisa. Por exemplo, neste caso, nós na nossa conta bancária lançamos uma saída de dinheiro. Como isto é administrado por partidas em aberto, aquela linha, aquela saída de 10 € vai ficar a vermelho, vai ter que ser compensado com alguma coisa para ficar a verde. Neste caso, seria, por exemplo, com um extrato bancário. Por exemplo, Uma conta de clientes que estávamos a ver também é gerida por partidas em aberto. Por exemplo, lançamos a fatura ao cliente, fica

a vermelho. A fatura vai ficar à espera de alguma compensação, que normalmente é o é o pagamento, não é? Quando recebemos o dinheiro. Quando recebemos o dinheiro, limpamos o recebimento com a fatura e fica tudo a verde. OK? É exatamente isto que faz. Cria-vos uma Lista de tarefas, não é? Em cada item, vocês vão ver vão ter mesmo este semáforozinho no no vosso relatório que eu vos vou mostrar depois. vermelho, verde. Vermelho significa que está à espera de ser compensado. O verde significa que já foi compensado. Muito importante também aqui, se repararem, a nossa conta

de clientes não tem este pisco aqui. Contas de conciliação são sempre administradas por partidas em aberto, ou Seja, nem precisam de colocar o pisco, o sistema já sabe. OK. Porque lá está, clientes, fornecedores imobilizados, temos ser o que vocês lançarem vai ter sempre que ser compensado. Uma fatura ou temos que pagar ou temos que receber, certo? Vamos ter sempre compensar aquilo. Se não pagarem nem receberem, também há outras formas de fazer isso, Uma imparidade e outras coisas que depois vamos falar mais para a frente. Mas ela compensa-se sempre, a bem ou a mal. OK. Mas

lá está, tenham atenção a isto, não vos aparece por defeito, porque o SAP já assume se é uma conta conciliação ou conta coletiva, é sempre administrada por partidas em aberto. Cerquinho seguinte, exibir partidas individuais. Isto Transforma a vossa conta numa lista de documentos. Ou seja, vocês conseguem ir à conta 121001, vão duplo clique e conseguem ver se tem um saldo acumulado de 2.000 €. Vão duplo clique e conseguem ver todos os items para totalizar os 2.000 €. Em S forana este pisco já quase nem existe. OK. Já não precisamos. Isto era assim, pá, por questões

de sistema, não é? Porque já vinha assim de tempos Anteriores. Em S forana vocês conseguem ver sempre este detalhe, OK? Antigamente havia o pist também por uma questão de eficiência do sistema. H, havia documentos que nem era possível ver, por exemplo, normalmente contas de IVA não era necessário, estamos a ver este detalhe, não é? Víamos na conta do cliente ou do forneissor ou o que é que fosse, conta do IVA só guardava o saldo. Se não tiver o pisco, basicamente só vos Mostra o saldo. Vocês não conseguem dar um duplo clique e ver o que

é que onde é que vem aquele saldo. E se forá nós já quase não temos este problema. A tal tabela que eu vos falei, a CEDOCA, já tem este detalhe todo. Tem sempre o detalhe, não é? Ah. Ah, serve aquela tabela serve mesmo para ter o detalhe, pá. Por isso vocês darem o duplo clic tem sempre o detalhe todo. OK? É por isso este campo está a desaparecer com o tempo. Estado de ordenação. Quando vocês tiram o relatório, os documentos vão estar ordenados de alguma forma através do critério que vocês definem aqui. Por exemplo, isto

está tudo este este não foi traduzido, tá tudo em inglês. por exemplo, data de documento, um exemplo, ou data do lançamento. Ou seja, eu quando extrair o meu relatório, os documentos vão estar todos ordenados pela rata de lançamento. Portanto, aqui o que isto realmente faz, apesar dele chamar chave de ordenação e realmente serve para ordenar, o que isto realmente faz é preencher um campo que temos nos documentos, que é o campo da atribuição. Vocês vão ver mesmo lá atribuição, chama-se mesmo atribuição, campo. Hum. Este campo vocês podem preenchê-lo. Ainda assim, se vocês não preencherem, preencherem,

ele vai preencher Automaticamente o campo com aquilo que vocês escolherem aqui. Por exemplo, se escolherem centro de custo, o sistema vai ver qual é o centro de custo e vai colar o valor no campo da atribuição. Os relatórios vão ser ordenados, OK? Os relatórios não estão ordenados pel aquilo que vocês definem aqui, estão ordenados por este campo chamado atribuição. Tem mesmo lá uma coluna chamada atribuição e o relatório fica ordenado com este campo. Este pronto, >> estou aqui mes dúvida. Mas que documento é que tá se referir aqui? Qualquer documento que vocês lancem, qualquer documento

que vocês lancem com esta conta, vai preencher >> o campo da atribuição com aquilo que vocês escolherem aqui. >> Por exemplo, se eu quiser tirar o, por exemplo, se eu quiser tirar conta corrente dessa conta, por exemplo, >> sim. Por exemplo, nós temos umas transações de conta corrente. >> Sim. >> Por defeito, essas transações estão ordenadas pelo campo atribuição. >> OK? O campo atribuição dos documentos é preenchido com base naquilo que vocês colocam aqui. >> OK? >> Não se esqueç podemos escolher tantos ou só temos escolher um. >> Só um. Podem escolher um. Ainda assim

o Campo de atribuição é texto livre, ou seja, vocês podem chegar lá e mudar à mão se quiserem, OK? Mas sim, ele por defeito vai preencher com aquilo que vocês colocarem aqui. >> Uma questão, por exemplo, mesmo na emissão de faturas financeiras, h, é definida aqui ou já é ou já é noutro sítio? >> Sim. Por exemplo, isto é usado, pode ser Usado para compensar faturas com pagamentos. OK? >> Vocês preenchem, por exemplo, hum a ordem de venda, a ordem de compra. >> OK? podem lançar eh a fatura do fornecedor e ele vai preencher a

ordem de venda da atribuição e depois vocês pagam e voltam a preencher normalmente ordem de venda Na atribuição. Pois vocês podem compensar uma coisa com a outra, compensar a fatura, compensar o pagamento com base na atribuição, que neste caso será a ordem de venda, a ordem de compra, outra vez. Aqui a ordem da como a ordem da venda também deve estar para aqui algores. Daqui a pouco quando lançamos um documento vocês vão ver. Não vamos colocar nada na atribuição. Se na teoria isto está um pouco >> Pronto, eu daqui a pouco volto a falar isso.

Nós vamos lançar um documento, nós não colocamos nada na atribuição e ele vai aparecer preenchido. >> Eu vou colocar aqui até depois para >> E quando formos ao relatório, vamos estar o relatório, vocês vão ver que ele está ordenado com base na atribuição. >> OK? >> Mais uma vez por defeito. OK. vocês quiserem, quer ordenar pela data, uma data qualquer, vocês chegam lá, escolhem A data e ordenam. Na seguinte, o que é que temos interessante aqui? O grupo status camp, aqueles que estivemos a criar ainda agora, certo? Quais são os campos que vão ser obrigatórios

quando eu usar esta conta? Fisquem só lançamento automático, está relacionado com a transação que vocês usam em SAP. E isto serve para não haver diferenças entre os módulos. Vocês colocam este pesquinho e a conta não é possível ser lançada manualmente. Vocês não podem ir à transação normal de lançar documentos de FI, por exemplo, uma FB01. Vocês não podem chegar lá e escolher a conta e lançar. O sistema não vos vai permitir. Por exemplo, a conta 12100. Continuando aqui nos bancos, será que está preenchida? Não tem. Mas esta é uma conta que Poderia ter o Cquim.

Podia-se ter colocado aqui >> a conta, por exemplo, 225. >> Deixa ver se tem aqui criada 225. Não tenho criada 2 é de >> é receção conferência, >> por exemplo. É a tal entrada de Foi que eu disse ali há pouco, de entrada de mercadoria e entrada de fatura. >> Essa é uma conta que se coloca sempre este pisco obrigatório. Ou seja, o que é que isto garante? O módulo que vocês usarem em SAP que movimenta esta conta vai estar sempre em sintonia com a contabilidade. Ou seja, há certos módulos em SAT, por exemplo, lançar

uma ordem de produção, lançar uma entrada de mercadoria que vocês não escolhem a conta, isto é tudo automático. OK? Por exemplo, pessoal da logística tá a lançar uma entrada de mercadoria, eles lá sabem qual é a conta que têm que lançar, não é? Eles vão à transação Amigo, por exemplo, e lançam, estou a receber uma caixa de uma coisa qualquer, caixa de parafusos. OK? Eles não vão lançar nada na contabilidade por intenção deles. Eles vão, amigo normalmente tem: "OK, recebi 10 caixas deste item". Eles vão dizer: "OK, recebi as 10" e lançam. Aquilo automaticamente vai

lançar um documento na contabilidade financeira, certo? E este fisquinho garante que só é Possível lançar nesse tipo de transações, ou seja, só coisas automáticas da SAP. O que é que isto garante? Que aquilo que eu tenho no meu armazém, por exemplo, é aquilo que eu tenho registrado nas contas. Quantas estratos bancários? Esta que estávamos a ver aqui, 1 2 1 00. O que é que isto garante? que eu só consigo usar esta conta ao importar um espaço bancário. Mais uma vez, de certeza que o saldo que eu tenho no meu banco vai ser o saldo

que eu tenho nesta conta na contabilidade. Se eu tiver 1000 € no banco, é 1000 € que eu vou ter registrados na contabilidade. Porquê? Porque eu sou, a única coisa que eu vou fazer aqui é importar estrato bancário. Eu não consigo chegar ali manualmente e tirar 10 € desta conta. porque ele só funciona por processos Automáticos. O pisquinho também muito importante. Normalmente é essa conta que que penso que foi a Beatriz falou, a conta de entrada de mercadorias, entrada de faturas, contas de materiais, pá, obrigatório, contas de estratos bancários, se utilizarem, por exemplo, hh, o

módulo de tesouraria de de caixa, hum, onde vocês registram, por exemplo, e aquele dinheiro que tem em caixa, Pronto, compra de iconomato, sei lá. uma coisa qualquer, não é? Se vocês quiserem que esse módulo esteja sempre em sintonia, também podem colocar o skin. Seja que vocês registrarem, é o livro de caixa, estavam a faltar o termo. Vocês registrarem no vosso livro de caixa, é o qu está na conta. Isso acho que é isto assim de contas mais importantes, de campos mais importantes as contas. Acho que é que é isto. Não tem aqui mais nada de

É isto. Pronto, vamos à FS00. >> É só um momento que eu desconectei >> e vamos começar a criar criar aqui a criar algumas contas. Aqui se tiverem o PowerPoint do GL, se não me engano, do GL, podem seguir, vai ter lá as contas que vamos precisar ir criando. Já também vou abrir. Se a minha conexão ficar fraca, digam Que eu expor. Pronto. Pronto. Basicamente vamos criar aqui algumas contas para nos permitir fazer os lançamentos. OK. Estão por aqui abaixo as contas. HH aqui em cima. Coloquem a conta que querem criar. Vamos criar, por exemplo,

a 5100 e em baixo coloquem a empresa. Se a conta já tivesse criada no plano de Contas, por exemplo, na FSP0, nós agora só tínhamos que estender porque já ia ter os os textos. Eh, já a dizer se é uma conta de resultado, uma conta de balance. HH, como não está, não há problema. Na FS00 também vai criar automaticamente no plano de contas. Aqui é só clicar aqui na folhinha para criar grupo de contas. Isto não é uma ciência exata, OK? Vamos arriscar, pá, se Precisarmos de mudar alguma coisa, mudamos. OK. Aqui isto é uma

conta de capital social. Vamos fundar a empresa, não é? Temos aqui uma relacionada com isto, capital e reservas. Podemos usar esta. Este ML ME de certeza que significa moeda local, moeda estrangeira. OK? Foi aqui uma diferença que fizeram por moeda. Temos aqui também em baixo moeda local, moeda estrangeira. Vamos escolher o CAP 1. Ah, depois se virmos que algum campo está obrigatório que não devia estar ou falta alguma coisa, pá, mudamos, não há problema. É uma conta de balanço, né? Vamos chamar capital social dados. Controle, pá, uma conta muito simples. Este pesquinho podemos colocar sempre

por defeito, partidas individuais, pode ser só em moeda interna, esta conta Vai ser só em euro. Chave da ordenação é indiferente. Podemos colocar o 001, data de lançamento. Grupo status campo também é uma conta simples, nada demais. Vamos escolher o geral. Pronto, guia 001. OK. E podem gravar. Sim, a vossa primeira conta criada. Eh, vamos criar a conta de caixa também, se calhar, de caixa, de banco para fazermos aqui alguns lançamentos. Vamos criar a conta 11 1100. Conta financeira, >> vamos dizer caixa, né? >> Sim. uma conta de caixa. Vamos escolher esta talvez de1, conta

financeira, moda local. Pronto, isto é sem sem ou com TR, há de ser o módulo de tesouraria ah de TRM. DS1 também é conta do balanço. Eh, caixa euro ou caixa um, conta de caixa euro. O >> que isso sem sem tr? Acredito que seja com tesouraria ou sem tesouraria. >> Hum. deve estar relacionado com um módulo muito específico de SAP que se chama de o SAP TRM, Treasury and Risk Management. OK. >> OK. H, >> e temos aqui umas >> Sim, >> desculpa. Eh, quando eu tento abrir uma outra aba para criar uma outra

conta, só aparece a por por default, eu acho. A >> a última >> isso, >> a última que criar, certo? Coloca, muda manualmente e clica na folhinha de criar. >> Ah, então era isso, era só isso que estava faltando. >> Se tiverem faltado umas contas para outras, tem aqui o primeiro logo primeiro pãozinho. >> Ah, sim, outra conta. >> El também permite. Sim. >> Tá bom. Obrigada. Diz um. Vamos dar só aqui 10 segundinhos. Ah, ser para preencher tudo a olhar para ela para fazer pressão. >> Pronto. >> Ah, dados control. Esta também vai ser

em euro. Esta não precisamos colocar pesquinha eem moeda interna. Pá, se tu viermos outra moeda qualquer, não quero que o saldo seja convertido, quero o dinheiro Mesmo. Esta partida em aberto. OK. Eu quero ver os vários items entraram na minha conta de caixa. Partidas individuais. Mais uma vez podemos colocar sempre por defeito. >> Tomar dúvida. Sim. Sim, >> ali no no na moeda, acho que eu não vi ainda, depois eu vejo se tiver errado, mas quando criamos a empresa não Definimos já o o o >> a moeda da empresa. Sim, sim. Definimos sim. >> Não,

não definimos a Não definimos já o >> Sim, sim, sim, sim. Definimos como moeda da empresa. Sim, mas podes ter conta em moeda diferente, não é? >> Mas sempre que eu tiver que abrir a empresa, tenho que abrir outra vez. Isto não seria automático, não? Não é ou não >> abrir outra vez? Como assim? >> Por exemplo, ao abrir a conta já defino De Cency, né? A nota que a nota o coiso corrente de lançamento, a moeda corrente de lançamento. >> Uhum. >> Nesse contexto, quando eu abrir a conta, tenho que começar sempre colocar as

moedas ou porque talvez posso ter várias várias moedas, tipo, no caixa parecida? Sim, podem podem podes ter o documento que lanças pode ter várias moedas diferentes. É, por isso tens sempre que definir. Lá Está, isto aqui tens dois comportamentos diferentes. Se for a moeda da empresa, foi aquilo que disse há pouco, se for a moeda da empresa, ele vai-te fazer gestão em euro, mas permite ter várias moedas. >> Uhum. >> OK? Se tiveres contas diferentes da tua moeda da empresa, uma conta específica, por exemplo, tens uma conta, tens uma conta em dólar no banco, tens

uma conta Um, dois, qualquer coisa, >> eh, em dólar, que é sempre em dólar, podes definir aqui dólar e aquela conta só te vai permitir que seja movimentada em dólares, OK? Ou seja, consegue infiltrar aqui qual é a moeda. Obviamente que a maioria das contas vai estar criada eh com a moeda da empresa, não é? Ainda assim há contas muito específicas que nós temos que transacionar numa moeda específica. E é Para isso que isto e nesse contexto aqui, por exemplo, nessa conta, tem algum campo que nós temos que definir que ele tem que buscar o

o câmbio ou uma coisa assim? Não é necessário. Ele vai usar, o sistema vai usar H a moeda que vais lançar no documento. >> Sim. >> E depois com base naquilo que colocas aqui. >> É porque no teu documento defines sempre Qual é a moeda em que estás a lançar. Isso é um >> quando vai tirar os relatórios, ele sabe que vai ter que tirar naquela moeda, >> por exemplo. Sim. Sim. o o vosso documento, cada documento que vocês lançarem, vão ter vocês vão ter várias moedas naquele documento. Pois, >> uma moeda é sempre obrigatório,

que é a moeda em que lançaram. >> Sim, sim, sim. >> E eu já acho já vos disse é o tipo de Moeda 0. Simultaneamente vocês vão ter uma coluna para ver o saldo e moeda da empresa. Por exemplo, por exemplo, vocês lançam em dólar, não é, o vosso documento, mas depois vão ter sempre valor em moeda da empresa. É uma coluna específica >> chamada moeda interna. Depois ainda podem ter uma moeda extra, aliás, podem ter mais duas moedas extra. Também podem ver moeda qualquer. O caso que demos acho Que foi com a moeda de

Marrocos, se eu não me engano. >> Pronto. E vocês podem ver as várias visões com as várias moedas. >> Ah, ok. Tá bem. Obrigado. >> Grupo status campo. Devemos ter aqui algum específico para caixa e contas bancárias, não é? Ah. Ah, tá aqui. G5. Hum. Em G5 podem gravar conta de caixa. Vamos criar agora duas contas de banco. OK. 1 2 1 00. Podes-me só dizer qual é que era a chave de ordenação aqui desta última transação? >> Acho que coloquei a 001 lançamento. >> OK. >> E depois o grupo status campo era o qual?

>> É o G005. Tínhamos colocado contas bancárias. >> OK. Obrigado. Desculpa lá. 1 2 1 00 Vamos escolher pode ser a dis um novamente. TS1 não era DS1 final já colocaram. Vou ter cancelar isto. DS moeda local DS3. Pronto, porque eu quero aqui uns cantos extra que vamos precisar depois para para uma sessão de contas a pagar, o Banco da empresa e o ID da conta. Por isso, coloquem esse GS3. OK. Conta de balanço. Uma conta de bancos. Essa vai ser em euro. E agora vamos escrever firme à frente ou banco. Vamos ter dois tipos

de conta de bancos, uma chamada conta firme, outra chamada conta de movimento. Serve para controle interno, para nós Garantirmos que aquilo que lançamos na contabilidade e aquilo que acontece no banco, ou seja, no nosso estado bancário, está em sintonia. Se eu lanço que saiu 10.000 € na contabilidade, a minha conta firma, a minha conta de estado bancário, vai ter que dizer isso. OK? Mas mais para a frente também vamos ver ao detalhe quando fizermos pagamentos e carregarmos tratos bancários. Voltamos aqui a esta esta diferença. Conta firme, Conta movimento. Dados controle, podemos preencher os mesmos cantos.

É só colocar estes dois pesquinhos. chave de ordenação. Só para ser diferente, vamos colocar o número de documento e o ano fiscal, o 002. Grupo status campo guia 005. Esta é a conta de estratos. Eu podíamos colocar aqui o pisco, mas eu quero vos mostrar os tratos Automáticos, os tratos manuais. Eu se colocar o pisco, eu acho que só posso mostrar os automáticos. Acho que os manuais não vão não vão funcionar. Por isso, para já deixem sem o pisco. Eu acho mesmo que os manuais não funcionam se tivermos este pisco. Mas depois na altura eu

lembro-me de vir aqui e colocar antes de lançarmos os automáticos. OK, podem gravar. Isto é firme. Agora quero uma terminada em um Que vai ser a de movimento. O que é que vocês podem fazer aqui? Criar com modelo. Em vez de criar tudo do zero, clicam aqui criar com modelo. E o sistema perguntam de qual é que querem copiar. Quero copiar da 12100 da empresa F027. E aqui vou mudar só de firme para movimento. Eh, tá a dar aqui um o Ah, tenho que pôr Um um no zero antes de fazer o modelo. >> Colocar

zero. Ah, sim. Eh, >> colocar o um. >> O um aqui colocas já um, não é? em cima. >> Sim. >> E depois ao copiar, ao criar com modelo, copias a zero. É tudo igual. >> Também é empresa ou basta pôr o conta do >> empresa. Empresa, sim. Também porque é tudo igual, só muda aqui o a descrição. >> OK. Vamos só criar mais uma para empréstimos bancários. Eu tenho aqui uma nota 251 00. Malta que está mais por dentro aqui das contas, se eu der uma descrição errada ou qualquer coisa, digam-me, tá bem? Ou

se escolher a conta errada. É, >> Gil, quando eu tento criar essa agora, ela me diz que a DIS3 previsto apenas para contas de 1100 até 199999. >> É porque te enganaste no número ou meteste um zer a mais ou um a mais. Só pode ter seis dígitos. >> Ele ele tá-se a queixar do da conta que escolheste. Será tem sete dígitos? É capaz. Deixa tentar de novo. Aqui nó tens que apagar um zero e colocar um >> e fazemos com modelo também. >> Esta não, esta nova não. >> Ok. >> Mas esta é muito

simples também. Aqui. Aqui não façam com modelo. Criem mesmo. Esta pode ser parecida com a com a primeira trag, talvez. ganhar uma cap. Coloc esta cap trê outros terceiros. Conta de balanço empréstimos ou obtidos empréstimos empréstimos bancários Empréstimos bancárias mim acontece-me uma coisa irritante que é sempre que eu tento escrever para trás ele escreve como se eu tivesse o insert ligado. Então se eu tento >> deves terme ligado, não? >> Eh, se calhar não tentei desligar, foi parte da minha parte. É, isto normalmente funciona igual a ao Windows ou a Word ou qualquer coisa. Pronto,

aqui nada deais. Preencher os campos obrigatórios, exibir partidas individuais. Esta não precisa ser uma de partidas em aberto. Chave de ordenação. Vamos colocar a 001 e o pesquinho saldos em moeda interna obrigatório também. Grupo status campo. Colocamos o geral guia 001. E podem gravar. Estamos prontos para lançar uns documentos. Finalmente, >> meteste 001 na chave de ordenação ou grupos de autorização? >> Foi 00 >> quê? >> Sim, zer >> chave da ordenação. >> OK. Grupo de autorizações. Não sei se recordam, falamos nisto na altura que vimos os períodos B52. Temos ali uma coluna que era

grupo de Autorizações específico. Eu vos disse que era usada quando vocês queriam dar autorizações só algumas pessoas em específico para lançar no período que estava fechado, por exemplo. Isto é a mesma coisa. Se vocês querem que são um grupo restrito de pessoas é que consiga ver os saldos da conta, movimentar a conta, OK? Podem definir um grupo de autorizações, OK? Se for alguma conta sensível, com dados sensíveis, podem definir aqui um Grupo. Depois falam com a vossa equipa de autorizações, a vossa equipa do B e dizem: "Esta conta ou este grupo de pessoas vai ter

acesso ao grupo de autorizações XX, OK? Vocês aviram e eles colocam lá o objeto. São aquelas pessoas com aquela autorização e conseguem ver esta conta. Pode voltar. Era na parte da categoria e denominação, só para ver o grupo de contas, por favor. >> Em qual das contas? Esta a última. >> Essa a última. Isso. Eu quando guardei fiquei aqui com os avisos. Então, >> contas do balanço só devem ser escrituradas em moeda interna. Se calhar não pus o >> não colocaste o pesquinho. Sim, >> é só aviso. OK. Não é obrigatório. Essa é uma sugestão

da SAP mesmo. >> Mas ele agora tá bloqueado. Como é que Eu acedo a à conta? >> Só dar um enter para avançar primeiro. >> Hum. E depois é voltar a FS00 que é dados de controle e dá para editar. >> OK. Tenho de ir pelo outro. OK. >> É só clicar no lápis e ele permite modificar novamente >> lápis. OK. Boa. >> Atenção que estes tipos de campo podem ser críticos se já tiver movimentos. OK. Não é por vocês. Vocês definiram Euro e só moeda interna. OK. Agora lembra-se, ah, afinal quero ver o saldo

também nesta conta em dólar, que lancei lá um documento qualquer, também tem em dólar, um empréstimo foi em dólares. Atenção que vocês ficarem aqui modificar e retirar o pisco não vai corrigir o que foi lançado para trás, OK? as contas convém ter aqui algum Critério, algum cuidado a modificar a partir do momento que elas já têm lançamentos. Obviamente que se for descrições, pá, não há problema nenhum. Descrição aqui, ah, principalmente aqui nos dados de controol. Cuidado, há alguns campos até que o SAP não vos permite mudar só porque sim. Ou seja, pisquinho de partidas em

aberto, não é? vai deixar de ser de partidas em aberto. É possível modificar, mas vocês não Conseguem chegar aqui simplesmente e mudar. Tem há uns programas mesmo tem que ser executados para mudar isto. >> Dá para partilhar só a conta 51? Eu não consegui ver tudo. >> 51. Não quero. Já não sei o que é que mudei. Deixaar aqui. Não. 51. Onde é que nós conseguimos confirmar isto? Isto que essas coisas que vocês estão a perguntar. Tabelas importantes Aqui das contas do razão. SK A1 são os dados do plano de contas, por exemplo, descrições. Se

é conta de balanço, se é conta de resultados. SKV1 para ver os dados da empresa. Podem ir a SE16 tabela SK V1 e podem ver as contas que estão criadas na vossa empresa. Aqui na SK A1 podem ver no que estão criadas Num plano de contas aqui. Podem ver por empresa, não é? Coloquem a vossa empresa, executem. Toda a gente tem que ter cinco contas criadas. >> A mim na conta 51 está-me a aparecer outros campos. Eu não sei se selecionei tudo direito. >> É, deve é o grupo de contas que está diferente. Provavelmente nós

colocamos o cap. >> Pois, a mim nem me aparece quer essas Essas abreviações. >> Ah, falta tocar, ou seja, só te aparece a descrição. >> Sim. um ponto, eu não sei, não sei se mais alguém tem o mesmo problema. Pronto, nós que trabalha mais na parte da consultoria, dá jeito ver os campos técnicos em vez de ver só as descrições, muitas vezes. Mesma coisa nas configurações, o que quer que seja, vocês conseguem colocar os campos Técnicos. Esa aí, estou a tentar tirar esta barra aqui da frente outra vez. Eu sei que ela sai, já saiu

aqui na roda ventada. ou em definições, dependendo do vosso tema, tem que ir às opções. E agora deixa-me ver onde é que é. OK, esta aqui. Conseguiste chegar às opções. Confirmem todos também, se também Quiserem colocar nas opções. Design interativo, visualização um. E tem que colocar este pisquinho aqui, exibir a chave, ou seja, tudo que for uma caixa dropdown no sistema vaios colocar o campo técnico ao lado. OK? Isto é muito útil, pá. Vocês precisam de mudar um grupo de contas qualquer. Se vocês souberem qual é o campo técnico, é muito mais fácil chegarem lá.

OK? É só colocar o pesquinho, clicar em OK e ele já vai colocar aqui do lado esquerdo. Há para aqui mais um que também permite ver as transações atrás, mas acho que é no menu principal. Pronto. Como é que vocês conseguem confirmar que está tudo eh que está tudo bem? Podem, por exemplo, colocar aqui a vossa empresa e colocar a minha. Quem é que vai ser o vai ser o João JS27? Não é? O João não criou as contas bancárias. Estão a ver como é que eu consigo chegar lá? Deixa-me ver outro qualquer. Quem é

o seguinte? André Pinto AP27. >> Não, não, o meu é >> sorte. LP27. L P 27. Pronto. Estão a ver? Conseguem ver aqui? Até conseguem ordenar pela conta. OK. e conseguem ver se está tudo igual ou não. OK? O grupo está descampo, partidas individuais, etc, etc, né? Por isso é que é muito útil às vezes conseguirmos ver aqui diretamente à à tabela. >> Chega de contas, vamos usar a conta agora. >> Só uma questão G, o 5100 não era para alterar? Poi não, >> não, não, não, não. >> Ok, >> vamos fundar a empresa, lançar

o capital Social, transação mais básicas do FI para lançar documentos, permite lançar qualquer tipo de documento. FB01. Pronto, nós vamos lançar uma, pá, umas dois ou três documentos aqui pela FB01. O que é que eu vou fazer depois? Vouvos passar transações específicas para processos específicos. OK? Vocês vão ver que há umas transações que vocês Não precisam definir, por exemplo, a chave de lançamento, uma transação específica para lançar uma fatura de fornecedor. O SAP, por defeito já preenche alguns campos, OK? E facilita aqui um bocado. Ainda assim, esse tipo de documento pode ser lançado pela FB01.

OK? FB01 é aquela que nos permite lançar praticamente tudo, não é? F. Temos aqui duas datas, não é? Data de documento e data de lançamento. Data de lançamento é aquele que tem impacto para As nossas demonstrações financeiras, não é? A data que impacta a contabilidade, data de documento é a data que vem mesmo no documento em si, por exemplo, uma fatura, não é? A data do documento em si. Vamos lançar esta, por exemplo, pode ser as duas no dia um. Pode ser logo a primeira do set. tipo de documento. Estamos a fundar a empresa, um

documento geral. Quem é que me perguntou a diferença entre a A B e a SA? >> Fui eu >> na altura eu fui ver a descrição em alemão e o A é mesmo para imobilizados. Acho que foi a resposta que tinha dado, não foi? Que eu usava os para imobilizados. Mas se abrires em alemão, o A É mesmo específico só para imobilizados, OK? Por isso não te respondem mal. O SA para documentos assim genéricos é a melhor opção. Tipo de documento, vamos escolher mais uma vez escolher o SA. Eh, porque para este tipo de documentos

do GL normais, pá, é o indicado. Coloquem a vossa empresa aqui, o 027. O período, não se preocupem muito com isto, porque o sistema muda Automaticamente o período com base na data que vocês colocam no na data de lançamento. OK? A moeda vai ser lançada em euro. Número de documento. A nossa numeração está interna em praticamente todos os intervalos de numeração. Por isso o sistema vai dar automaticamente a numeração. Se por alguma razão for externa, é o que é que colocam? Este é o documento número um, Por exemplo. OK? Não coloquem nada. Lá está. A

nossa é interna automática. >> Então, mas e se a interna não devia estar oculto este campo? ou pelo menos não para pôr nada. Está aí eu pode ser podo colocar is como oculto. Sim. >> Hum. Bem que estes campos ainda são, >> eu estou a dizer que posso colocar como culto, >> mas aqui é genérico, por isso se calhar >> este aqui ainda não é tão simples. É possível transação SDH0, se eu não me engano. Esta pá, não pensei já nisto para já. SHD0. Esta aqui, nós podemos modificar aqui a tela para ocultar um campo

ou o quer que seja. OK. >> OK. >> Mas isto é muito específico. Porquê? Porque aqui ainda estamos mesmo no início do documento, ainda não colocamos Uma chave de lançamento, onde podemos escolher campos obrigatórios ou não, >> nem uma conta. pelo tipo de documento, se calhar já dá, já tem lá alguma opção, mas não tenho a certeza que o número de documento esteja lá ou não para ocultar. >> Uhum. >> É, mas há sempre há sempre alguma forma experiência. Hum, a referência normalmente preenche-se, Lá uma fatura de fornecedor. Colocamos ali o número que vem na

fatura de fornecedor. OK? Eu tenho usado a referência na formação h para nós sabermos aquilo que estamos a lançar. Ou seja, por exemplo, aqui podemos chamar FB01 capital social, por exemplo, ou qual é capital social? Ou seja, quando nós tiramos o relatório, eu já consigo saber que este foi o que é o documento que me falta ou quer ou Significar deste deste documento também podia ser o texto de cabeçalho, era igual. OK. Cabeçalha do documento. OK. Agora vamos lançar os items. Temos que colocar aqui qual é o primeiro item. O que é que nós queremos

lançar? Temos escolher a chave de lançamento. Este é um documento simples. Vamos escolher as chaves de lançamento mais simples, ou a 40 ou a 50, débito ou crédito. OK? Vamos começar se calhar pelo débito. Estamos a fundar a empresa, registrar o capital oficial. Vamos transferir o dinheiro para o banco da empresa. Vamos colocar aqui a nossa conta de bancos. 1 2 1 0 0. Como isto é um movimento, lançamos na que termina em um. OK? Estamos lançar um, ou seja, estamos a colocar dinheiro na nossa conta de Bancos. Podem dar um enter. Vocês preenchem aqui

primeiro. Ainda é do item, está aqui escrito. Estão a ver? Item. Quando quiserem passar para o segundo, tem que preencher aqui novamente qual é a chave de lançamento e qual é a conta onde querem lançar. Obviamente que no final o documento tem que estar saldado. O número de débitos e o de não é o número, é o montante em Débitos e o montante em créditos tem que estar igual, não é? Capital social da nossa empresa. Eh, quiserem 100.000 €. Ah, a partir daqui há um campo ou outro ho, convém que seja igual ao que eu

estou a colocar, não é? pá, montantes, descrições, pá, se quiserem experimentar coisas diferentes, estejam à vontade. OK? Colocar valores diferentes, Percentagens diferente. Pronto, 100.000 €. Estão a ver aqui o campo da atribuição? Tá vazio, certo? Não vou colocar nada. Eu como que como coloquei a chave de ordenação 001, ele vai- me preencher este campo sozinho. Depois lançamos um débito, agora vamos lançar um crédito 50 na nossa conta de capital social 5100. E vamos dar um enter novamente. Aqui tem o truque do asterisco. Se vocês colocarem um asterisco, é o último item. OK? vocês colocarem um

asterisco e derem um enter, o SAP vai vosar buscar h o saldo anterior. O texto ficou preenchido com F02. Que engraçado. Aconteceu-lhe o mesmo preenchido. >> Não ficou algumas Isto isto foi de certeza >> que isto foi uma substituição da última formação que fizeram. Isto não é normal, OK? Vai acontecer acontecer isto, mas vocês vão ver as substituições mais tarde. Vamos ver se não tem impacto nenhum. Espero que não. Senão vamos desligá-las daqui a bocado. Pronto. Como é que podemos simular isto? Vamos vir cá em cima a documento simular. Lá estou a mandar o WhatsApp

Cá em cima. Documento simular. E conseguem ver aqui já aquilo que vocês estão a tentar lançar. Se houver algum tipo de erro, o sistema vaios mostrar aqui também, OK? Ou dá logo o erro ou só mostra aqui. >> Eh, eu tá-me a dar erro porque o montante é zero. >> O montante é zero. Ou seja, só lançaste um item, só tá a aparecer um ou não aparece nenhum? Eh, >> ou nem deixou para quê? >> E no item dois não tenho que fazer nada, po. Não, >> no item dois tens colocar o montante. Montante. >>

Ah, também. >> Ou colocas os 100.000 ou colocas um asterisca e dás um enter. Ele vai buscar os 100.000. >> Hum, tenho que fazer pôr alguma coisa no texto também. >> Não, >> não. É só pôr o montante. OK. >> Sim. >> Não tenho que gravar >> não. Simular agora. Documento simular. Ah, ok. Temos aqui total de débitos, total de créditos e a diferença. OK, zero. Só é possível lançar o documento se o saldo for zero. Se a linha aparecer azul, significa que tem um erro. OK? Imaginem que estava em erro, estava Azul. Vocês podem

dar um duplo clique na linha e corrigir aqui o que estiver mal. OK. Tudo bem, podem lançar o documento, é só gravar. >> Como é que voltamos para trás depois de se quiser, se tivermos aberta alguma linha, é guardar, >> é novamente documento simular ou ou >> tem tem um tem um símbolo de uma montanha aí que se chama síntese do documento. É logo o primeiro. >> Sim, >> vocês repararam. Pronto, podem clicar aí e ele muda para aquela visão >> porque ele não dava para simular outra vez. >> Sim. E esse nome oficial desse

ícone é montanha. OK. Como vocês verem, >> não, não oficial, é síntese de documento, mas toda a gente chama isso por clica na montanha. OK. Para exibir o documento FB03. Por defeito aparece o último documento Que vocês lançaram. Ah, FB02 permite modificar o documento, mas atenção, permite modificar alguns campos, um texto de cabeçalho, assim uma coisa outra. Maioria dos campos, obviamente que não é possível modificar. F03 permite exibir. OK, é só entrar, dar um enter e conseguem ver aqui aquilo que lançamos. as datas, não é? O número de documentos já está preenchido, Uma linha estáado

de lançamento 40 à conta de bancos aqui tem o montante, aqui tem o montante em moeda interna, moeda da empresa. OK. Aqui é >> mas isto devia ter aqui a empresa nas duas entradas ou não? Meu também não tem. >> A empresa tá em cima >> na nas linhas mesmo. >> Isto aqui por estar assim. >> Uhum. >> Ah, é porque está ordenado. Ou seja, ele a ordenar, >> ele a ordenar, pronto, ele faz isto, já aparece as duas. É, tá ordenado. >> Como é que fizeste? É, >> coloquei nestes dois aqui para para ordenar.

Ele como como é o mesmo valor ele ele agrupa. Campos importantes aqui. O chapeuzinho Permite ver os dados do cabeçalho. OK? E depois podem dar um duplo clique em cima de cada item e conseguem ver os detalhes. Pararem a atribuição já está preenchida. Isto é o formato em que o SAP coloca a data, ano, mês e dia, igual à data de lançamento. Vamos fazer uma pausa 9:10 aqui. Pode ser. >> Sim. >> E agora vai ser só lançar documentos até ao fim. Quase. >> Bom jantar, pessoal. >> Até já. Obrigado. >> Obrigado. >> Bem, temos

o primeiro documento lançado, certo? Esse ano lançamos então h registramos o nosso capital social na conta 51. O que é que vais fazer agora? Lançar outro documento, só para conciliar aqui as coisas. E agora vamos lançar um financiamento. Tivemos a necessidade de pedir dinheiro, criamos aquela conta 251. Vamos então lançar um documento semelhante. Vamos pedir um empréstimo agora de outros 100.000 €. FB01 cabeçalho. Já vimos isto tudo, certo? Vamos voltar a colocar Os mesmos dia 17 tipo documento SA a vossa empresa moeda euro referência empréstimo bancário Ja. de lançamento. Voltamos a lançar um débito na

nossa conta de banco. Vamos lançar um 40 na conta 121 001. Podem dar um enter. Vou dar um montante diferente. Vou lançar só 50.000 agora Para ficarmos com dois documentos. Não sei se repararam, o grupo status que colocamos nas nossas contas bancárias, se não me engano, o guia 005 tinha lá entre parênteses data efetiva obrigatória. A data efetiva já está aqui preenchida, OK? Se vocês apagarem, vai estar aí como obrigatório. A data efetiva, mais uma data adicional, usamos normalmente em pagamentos, em tudo o que É registado nas contas bancárias, que é a data em que

realmente ocorreu a transferência, a data em que realmente recebemos o dinheiro ou que transferimos o dinheiro. OK? E não precisamos de mais nada. Temos aqui a divisão, talvez na séria, se quiséssemos preencher. Não sei se recordam que eu vos disse que se ussemos eh esta estrutura, a divisão, tudo que nós lançávamos íamos ter que dizer se Era referente àquela divisão ou não. Aqui está ela. E agora vamos lançar a 50 na tal conta 251 00 de empréstimos bancários. Mais um enter aqui. Só precisamos preencher o montante. Podemos experimentar clicar aqui na na montanha, na SS,

se quiserem. E já temos aqui aquilo que inserimos. Primeiro item, débito na conta 21, 50.000. Segundo item, um crédito na conta 251, 50.000. Diferença entre a síntese e vimos cá em cima a documento simular. Ao simularem, o sistema vai calcular os movimentos automáticos também ou os lançamentos automáticos. Imaginem que tinham imposto, o sistema tem que calcular o imposto, que tinha um desconto, o sistema tem que calcular o desconto. Uma diferença cambial, a mesma coisa. OK? Vocês vão simular o sistema Para além destas duas linhas, vai vos colocar aqui todas as outras linhas de processos automáticos.

OK? Nós neste momento ainda não temos nada, só temos isto, por isso não aparece nada. Ainda assim, se quiserem podem ver a documento simular. OK, não vai aparecer mais nada, só vai aparecer alguma mensagem de erro se se tiverem se tiver tudo OK, podem lançar. Transações para vermos aquilo que estamos a lançar, saldos, etc. Primeiro, já vimos a FB03, certo? Vamos ver individualmente cada documento. Para além de ver individualmente cada documento, temos aqui uma parte que se chama lista de documentos. Isto é um relatório muito porreiro que vocês podem usar de documentos ou para extrair

listas de documentos, OK? Sem estarem à procura de um relatório muito Específico da SP. Vocês chegam aqui, clicam aqui em cima, lista de documentos e já tem aqui alguns filtros, alguns critérios que vocês podem passar para selecionar e preparar uma lista de documentos. Aqui vocês já conseguem guardar uma variante se quiserem. Ver, por exemplo, quero ver a lista de documentos SA lançados em 2026. Colocamos o tipo de documento SA e o exercício 206. OK? E é só executar. E o sistema vai-me preparar uma lista com estes documentos. >> Isto é diferente das tabelas. >> É

diferente das tabelas. Sim. Isto é um relatório mesmo próprio da SAP. Imagina, normalmente um utilizador final não vai diretamente às tabelas, nós temos que arranjar relatórios para eles irem ver os valores. >> Uhum. >> E até porque, pronto, muitas vezes uma Tabela só não chega, não é? Temos juntar várias tabelas para ir buscar várias informações, >> certo? E é os consultores que definem os relatórios ou o utilizador que consegue definir relatórios? Não, utilizador diz-nos quais são os relatórios que precisam. O que é que consegue fazer? Por exemplo, aqui >> saiu este relatório de forma standard,

podem vir aqui em cima a modificar layout e já tem para aqui muitos campos Adicionais que podem puxar, >> certo? >> OK. Seleciona, por exemplo, a moeda interna e até para aqui o montante em moeda interna. Tá, tá em argures. Uh, uh, se calhar não, se calhar já está lá. Bem, não interessa. Vou selecionar tudo. Pronto, passo para outro lado e posso guardar este layout. Tem aqui uma opção de beba layout. Sempre que Vier aqui, pronto, vejo só aquilo que quero ver. OK. E pode até pode ser específico só do utilizador. Hum, coisas mais complexas,

obviamente temos ser nós a a preparar, mas isto é um relatório simples que normalmente se apresenta sempre porque para tirar listas de documentos é muito útil. OK? É uma coisa e é fácil de utilizar. Mais relatórios. Uma transação para ver saldos. Os saldos da conta tem, por exemplo, pag l. Posso mandar aqui no chat que nos permite exibir os saldos da conta do razão. Podemos colocar aqui, por exemplo, a conta 5100. Nessa conta capital própria, capital social. OK, vamos executar. E este é aquela transação mais comum para saber saldos das contas. Esta eh em sistemas

mais antigos ainda não existe. Tinhase utilizar outras FS10, etc. Ah, pronto, mas tudo o que tenha novo GL já vai trazer esta esta transação h em sistemas de S forana também já vem da CDOCA os dados desta transação. E aqui conseguem ver os débitos, créditos por período, saldo. Se derem um duplo clique, conseguem ver os documentos que foram lançados. Isto porque colocamos aquele pisquinho, não sei se se recordam aqui, exibir partidas individualmente. Se não tivéssemos este pisco, nós dávamos um duplo clique e não abria nada, OK? porque o sistema ia gravar só o saldo. Mais

uma vez, sistemas da S forana, como Já vem da COCA, já temos sempre os lineems, os items todos, por isso conseguimos sempre abrir. OK? E temos aqui então os nossos 100.000 € de capital social. >> Só uma questão, Gil. >> Sim. Então nós não podemos em, acho eu não me recordo muito bem, mas nós não podemos em todos para exibir a partida individual, pois não? >> Lá está, se não tiverem aquele pisco, não. Isso >> sim, eu normalmente coloco sempre por por defeito. >> OK. Só para seg. Será que podesme mostrar os como é que

se aceda essa parte dos relatórios na árvore, na estrutura da árvore? Só para dar para aprendermos a procurar. Basicamente >> depende muito daquilo que tivermos à procura. Não há um caminho só. >> OK. para, por exemplo, estamos no GL, iríamos para a contabilidade financeira ou razão. Não, aqui seria seria só a razão. Aqui seria a razão. Aqui é que temos relatórios e depois temos sistemas de informação. >> Uhum. Normalmente ambos contêm relatórios diferentes, por exemplo, sistemas de informação, relatórios para razão novo, para ver Tentar encontrar aquele em específico. Temos aqui algo relacionado com balanços e

demonstrações de resultados, relações de saldos, talvez vias documentos, será geral é imensa coisa, pá. Isto depois só abrindo e procurando a ver aquilo que vier de partidas individuais, por exemplo. São relatórios muito maiores. 027 exercício 206. Pronto, temos aqui todos os documentos lançados, mas isto é mesmo pesquisa pura, é abrir um, ver o que é que tem e depois vamos pronto, conhecendo aqueles mais conhecidos. ou aprendendo os mais conhecidos. HH e depois só em coisas, só em casos muito específicos é que se vai buscar outros. H, também vos disse que a conta 1 2 1

001 era geridas por partidas em aberto. Aquele tal semáforo que vos falei, certo? O verde e o vermelho está aberto ou está compensado. Temos aqui também várias transações, as mais conhecidas. A maioria das pessoas ainda continua a usar as antigas FBL3N. Neste caso, a transação que vos dei há pouco, pague LB03. Se trocarem um B por um L, também serve. OK. Em vez de ser FAG LV03, FAG LL03. Diferença, a antiga FBL3N P original, a a inicial. Hum, pá, tem menos campos, por vezes é mais rápido. É possível adicionar campos que não estejam lá. Há

uma configuração para fazer isso. A FAG L03 foi criada eh por causa do do S forana também e por causa da Cedoca Para ser mais eficiente. OK? Ainda assim muita gente continua a usar esta e nós pronto seguimos a moda e vamos por esta também. FBL3 conta de razão e empresa não é obrigatório, OK? Podem colocar vazio, quiserem, se quiserem ver tudo. Nós aqui vamos colocar 1 2 1 001. E aqui temos que escolher entre só ver partidas em abertos em aberto e em que Data. Nós neste momento temos tudo em aberto, não é? Só

a partidas compensadas, ou seja, só as que estão a vermelho, só as que estão a verde ou tudo. Temos também a opção de ver todas as partidas. Podemos sempre filtrar por data porque isto tende a ficar um relatório um bocadinho pesado. OK? Aqui temos que filtrar por partidas memo, partidas normais, partidas Pré-editadas, mas mais para a frente já vos explico o que é que é cada uma. O que nos interessa agora são partidas normais. Podem executar. Vou fazer F8. Temos aqui então o tal semáforo, não é? Ou seja, vermelho quer dizer que está em aberta.

Este documento está à espera de ser compensado. OK? Nós mais para a frente já os vamos compensar. Temos aqui, como vos disse, os relatórios ficam ordenados pelo campo atribuição, não é? Que está aqui logo a Primeira coluna que é preenchida de acordo com a chave da ordenação que mantivemos aquelas 001, 0020 ou ou quer que seja. Esta aqui não foi a 001, já não sei o que é que mantivemos, mas é diferente. Ah, é uma que tem o número de documento mais o ano fiscal, não é? Tem aqui o número de documento e depois 206.

Documento terminado em um 206. Vamos só confirmar para que tínhamos colocado. Exatamente. 002 número de documento mais já fiscal. e conseguimos tirar a mesma o detalhe de cada documento que temos, muito semelhante ao que vimos h no último relatório. O objetivo agora será depois compensar isto. OK? Isto é suposto que cá tudo a ver com o tempo, não é? H, esta conta tem que ficar saldada, nunca fica, não é? Mas pronto, tudo que for antigo tem que ficar a ver. E de relatórios. É isto, mas já tenho então 150.000 1000 € não é em H

na minha na minha conta do banco, tenho que passar dinheiro para a minha conta de caixa por alguma razão. Vou precisar, vou fazer uma festa de inauguração, preciso de comprar umas pizas, quero transferir para lá o dinheiro. Uma transação simples para lançar eh documentos do GL. Transação FB50 é uma transação que já começa a simplificar um bocado. Tem que ser pronto, é muito específico para isto, para contas de razão, não é? Lançamentos do GL, mas se vocês repararem, já não têm que dizer qual é a chave de lançamento, vocês já não têm que saber qual

é que é. Tem aqui, por exemplo, uma um botãozinho que diz se é débito ou se é crédito. Por defeito, já vem o tipo de documento SA preenchido. Também quem não tiver o tipo de documento SA, que eu pode estar oculto também, isto também é interessante saber. Vocês aqui em cima tem estas opções de processamento. Estas opções de processamento são por eh utilizador, ou seja, eu ao modificar para mim não vou modificar para vocês. OK? Se vocês clicarem aqui, vão ver várias opções que vocês podem dar ao vosso utilizador Para para preencher. Por exemplo, moeda

de documento, por defeito, sempre a moeda interna, por exemplo, sempre euro, ou por defeito sempre a última moeda utilizada ou até nenhuma. >> Estas opções são pela transação ou pelo SAP? Sim, por transação mais ou menos. E e isto é para as FBS, OK? Transações FBS. Hum, por exemplo, esta aqui do tipo Documento, se não me engano, o que fizeres para FB50 vai ficar também para a 60 e para a 70. OK? 65 75. H, também tenho uma transação específica para vocês modificarem todas as transações ou ver todos os filtros que vocês conseguem fazer, que

é na FB00. Em vez de abrir, por exemplo, nós aqui abrimos a FB50 e clicamos aqui, certo? opções de processamento esta FV00 já vos aparece aqui tudo Pronto e já conseguem definir para vários por um exemplo contam exib documentos, partidas em aberto, OK? Livros de caixa, etc. onde também podem definir, por exemplo, estas linhas aqui. Esta linha tem muitas colunas, não quero ter tantas colunas, quero só ter quatro ou cinco campos. Vocês têm aqui umas opções que vos permite adicionar colunas, remover, colocar eh a vosso gosto. Pronto. E tem também alguns campos. E eu fechei

os sapsos todos. Não, não tá aqui o campo que eu v estava a falar é, por exemplo, o tipo de documento. Quem tiver o dois significa que pode modificá-lo, podem ocultá-lo ou podem só exibir, por exemplo. OK, deixo assim, gravo. Se eu vier aqui está o SA por defeito, nem me permite modificar. OK. Depois, se quiserem podem dar uma vista de olhos. Para ver algum campo. Pronto, os inter Mas depende muito daquilo que estão a fazer. Por exemplo, o último caso que tive foi uma empresa que tive a implementar na Suíça, que eles têm um

requisito legal que é o kar, uma espécie um Qar code, mas é para para o IBAN, Iban, algo do género. Eu tinha que colocar o campo disponível e não conseguia encontrar. Eu vim encontrá-lo aqui. Tive que informar os utilizadores que Para lançar na Suíça têm que colocar estes dois pisquinhos, entrada rápida via KBAN ou até meter um controle porque aquilo valida mesmo se o KP não está correto. Pronto, isto vai depender muito h daquilo em que tiverem a trabalhar, mas é sempre útil. H, por exemplo, em vez de colocarmos débitos e créditos, colocamos ou valor

positivo ou valor negativo. Sim, pronto. Se alguém se queixar da forma como SAP está montado, podemos dar Sempre estas opções, OK? Sem causar impactos noutros users. O resto aqui é muito simples. Temos a data, pronto, podemos deixar o dia 6. Agora referência, vamos colocar uma transferência. RF para a caixa. Nossa conta de bancos. Vou lançar um débito, por exemplo, 10.000 €. Minha conta de caixa. Vou lançar um crédito. 2000 €. Podem dar um enter. Pronto. Uma forma muito mais simples lançar um documento. Estão a ver? Tivemos que fazer muitos menos enters, muitos mesmos dados, muitos

menos dados que tivemos que passar. Tem aqui um botãozinho para simular mais rápido. Se quiserem pararem, não vai preencher Automaticamente as chaves de lançamento, por exemplo. E nós não as passamos, mas elas estão sempre lá. OK. E podem lançar. Oi. F37. E eu lancei o documento na empresa errada, não foi? Foi. >> A mim deu-me erro. >> Tenham atenção à empresa que tem aqui em cima. OK. Eu tenho F02. Não tenho que clicar aqui Em empresa e mudar para a vossa. Quem é que teve erro? Eu >> então >> estava a assumir a empresa 3.000.

>> É a mesma coisa, é clicar a empresa e mudar para a vossa. Podem confirmar aqui em cima. Ora lançar. Agora sim. FB03. Vamos dar 10 segundos já havia três. 9 8 Contabilistas. Isto está correto? >> Malta da contabilidade este lançamento está correto? Não é outro documento >> não. Documento é este. Não devia ter crédito no banco porque do banco. >> Ou não. Enganei-me. >> E eu queria prestar uma transferência para o banco e afinal fez um depósito. O que é que eu faço agora? 03 FB03 FB03 é para exibir 02 >> é 08 para

est >> FB02 se quiserem ir ver permite-vos alterar algumas coisas mas é maioritariamente textos texto referência se derem duplo clique no item >> textos atribuições não conseguem mudar coisas como montantes, datas, chavas de lançamento, este tipo de coisas. OK? Neste caso, isto é um erro, temos que estornar o documento e voltar a lançar corretamente. O estorno é feito, como alguém disse bem, pela transação FB08. Temos outra transação que vos falo mais tarde que serve para quando os documentos estão compensados. O que é que é o estorno? É registar na contabilidade exatamente o movimento contrário. Onde

lancei um débito, vou Lançar um crédito. Onde lancei um crédito, vou lançar um débito. OK? Para anular aquele movimento, temos que colocar aqui o nosso número de documento que eu não o trouxe. Se não souberem qual é, podem clicar aqui em lista de documentos. OK? Isto é aquela transação similar à FB03. Vou colocar o SA e este documento transferência para caixa. Pronto. OK. Copio e coloco aqui motivo do estorno. Temos sempre preencher o motivo do storo. OK. Temos aqui alguns standards. Podemos escolher, por exemplo, a 01 em período corrente. Podemos ainda colocar a data em

que queremos lançar o estorno. Se não colocar em nada, lança na data. Foi lançado o documento. Tem aqui um botãozinho para fazer Estorno em massa. quiserem se tornar mais de comum documento, podem exibir se quiserem antes do estorno. Mas este exibir é para ver aquilo. Eu queria ver a simulação. Não posso ver a simulação. Isto é o descumento que nós lançamos. Não é assim. Não é o que vai acontecer. Pronto, podem gravar. O sistema vaivos dar aqui uma Mensagenzinha da declaração fiscal. Tá está relacionado com esta data. Isto é uma data específica que nós temos

para impostos. Mais para a frente também se vê isto. OK. Podem dar um enter e o sistema vai lançar o documento. Documento exibir. Vou colocar aqui lado a lado. Exatamente. Os mesmos montantes, o mesmo número de items. Diferença está nas chavas de lançamento. OK. Tínhamos lançado inicialmente com 40, agora foi Com 50 e vice-versa. O saldo assim na contabilidade fica corrigido no documento da direita, documento original, separar o cabeçalho. OK. chapeuzinho. Conseguem ver aqui que este documento foi estornado e até qual foi o documento de estorno. OK, fica identificado e até o motivo aqui em

baixo. Se formos é fact03 Com a nossa conta 1 2 1 001 ou melhor até podemos ir à conta da caixa que não tem mais nada não é 1100 pronto Temos na mesma aqui o débito 2000, débito 2000, mas no final de contas o que nos interessa é o saldo da conta, OK? Que ficou a zero. Agora sim, FV50 novamente. E podemos lançar agora corretamente. Podem lançar tudo igual. É só dar um espaço aqui na referência. Agora lancem o débito na conta 11 e o crédito na conta de bancos, não 21. OK? E podem gravar

o documento. Erros, dúvidas, alguma coisa. Qual é que a a 12001? É qual? É de crédito ou débito? >> A 121 é de crédito. >> Ok, obrigado. E qual é a outra conta para mover? É a 11. >> É 11, sim. colocar aqui. Minha garganta está a sofrer nesta segunda-feira. Sei o que é que andei a fazer no fim de semana, mas eu depois fico presa na transação. Hum. E depois a única maneira que eu tenho para sair daqui é fazer uma nova janela. >> Como coisa? Como? >> Eh, não sei. Dá um erro. Diz

que ele tá a tá à espera que eu lhe crie um novo documento. >> Eh, >> ele pede o data de documento. >> Consegues partilhar? >> Sim, sim, claro. >> Já vemos. >> Hum. >> O quê? Ah, isso é porque já lançaste o Documento, certo? >> Sim, mas agora eu queria sair daqui para para ai para a árvore, né? Para o menu principal. Ele não me deixa. >> É no vermelho, não é? Não deixa cancelar >> não. E pá, lá tá a barra. >> Pronto, vocês podem é a barra já. Vocês têm >> não faz

nada. Vocês têm alguns comandos que podem usar na na no cabo dos comandos onde colocam as transações. Podem fazer, por exemplo, Barra N. O barra N ele fecha tudo todas as transações estão abertas e volta para o menu inicial. Depois se fores ali à barra dos comandos >> Uhum. em baixo onde onde escreves mesmo a transação aí. Sim, mas eu também faço control nen e e fica tudo bem, mas não me faz muito sentido ficar presa às vezes, às vezes, pronto, é é o comportamento. Tens esse, tens os barra gen, tens o barra o se

quiserem para abrir uma Janela nova, por exemplo, nem funciona. Mas eu eu fiz na amarela e saiu-me fora. Não fiz no vermelho, fiz no amarelo. Ou seja, o vermelho foi para cancelar. É verdade. Amarelo deu. >> É o vermelho só cancela o lançamento. O amarelo anda para trás. Pronto. É, mas isto às vezes não é, depende transação para transação. OK. OK. Eh, ai como é que tira esta barra agora? Vai. OK. Pronto, vamos criar mais uma conta. Vamos lançar assim uma entrada de mercadorias uma forma muito muito simples para introduzirmos aqui também h os códigos

de imposto para começarmos aqui a usar com os códigos de imposto ainda tem aqui um bocadinho que que se lhe diga. Não, que eu quero conta 312 00 Espanha para temos Update. Grupo de contas. Não faço ideia. Estamos no aul. Aceita todo era ver aqui. F0 7. Ah, tem existências. Estâncias com I, pá, pode ser Asistências um. Pronto. Ex. OK. Uma conta de balanço. Matérias primas. Eh, possesar outra vez o nome que deres, por favor? >> Compra de matérias primas. Compras MP matérias primas. Ok, obrigado. Vamos colocar aqui o pesquinho. As resistências devem ser sempre

valorizadas. Ao custo de aquisição em euro. Saldo em moeda interna. Categoria fiscal. É, compras matérias primas, por isso só IVA. Ninguém se arrisca. Ia suportado ou IVA liquidado? >> É liquidado não é >> não >> compras suportado. >> OK >> estamos a comprar ou dedutível? >> Pois é que se suportado aqui suportado não me diz nada. >> Embora liquidade não seria. >> Sim, liquidade de compras. Mas pronto, já vamos a criar quando vamos criar os códigos de colocamos o pesquinho, exibir partidas individuais chave de ordenação. Também já vimos isto. Ver se tem aqui alguma coisa

interessante para isto. Talvez aqui seria uma ordem de compra, Talvez uma 014. O grupo está escamboia 001. podem gravar também. Ainda não temos clientes e fornecedores. Vamos precisar aqui de uma Não, vamos escolar mais uma 6 7 8. Pronto, criamos um outros devedores criadores. >> Qual é que foi o grupo que meteste no stato? Existência, não foi? X1 é X1. Não, no último entradas, bancos, juros. >> Ah, coloquei G1. >> OK. É isso >> aqui. 278. Já consigoar esta fornecedores clientes sem IVA. Mas isto pede uma conta coletiva. Eu não queria colocar conta coletiva. Vamos

alterar, se calhar para outros Terceiros. Não vai ser uma conta conciliação. Se calhar não faz sentido que tínhamos colocado. Vamos colocar esta cap 3. Outros terceiros. que aqui podemos colocar o pesquinho em moedas intern em moeda interna e grupo status campo colocamos também o via001 pronto já conseguimos com isto. Metemos também no exibi não é preciso. >> Sim, sim. Este podem colocar sim e a chave de ordenação também. Estes dois aqui. Podem gravar. O grupo status de campo é 00100. E agora um dos módulos mais complicados SAP, parte de impostos. O complicado não é o

SAP, obviamente complicado são os países, não é? Porque cada um tem as suas leis, cada um tem os Seus códigos de imposto. Um mais simples que outros, não é? E uns muito mais complicados que outros. Vamos à SPR, só para vos mostrar o caminho. A configuração, ou melhor, a base para a configuração eh dos códigos de imposto normalmente é feita por país, OK? Que é o que faz sentido, porque é o país que faz a legislação, por isso, Normalmente seguimos a legislação do país. Por isso, eu vou-vos só mostrar, OK? E vocês fazem só a

parte seguinte, que é dependente de de entidade, por isso para já podem ficar atentos ao que eu vou partilhar. Ainda assim, sigam já o caminho que já ficam. Contabilidade financeira nova, configurações globais. Temos aqui o IVA. e configurações globais. Primeira opção, verificar esquemas de cálculo. O esquema de cálculo é onde nós definimos como é que o imposto se vai comportar, OK? E é o tal o esquema de cálculo que é definido ou atribuído ao país, OK? Ou seja, não atribuem diretamente eh quer dizer, também atribuem o código de imposto, mas definem eh o esquema de

cálculo. O esquema de cálculo é onde Vocês definem o imposto e este esquema de cálculo que é atribuído ao país. >> São 10 fal. Deixa-me colocar aqui. Verificar esquema de cálculo. O esquema primeiro, já temos alguns que vêm por defeito da SAP, OK? Que nós podemos aproveitar. Por vezes é necessário mudar ali uma coisinha ou outra que já vos vou mostrar. Hum, pá, se for uma coisa simples, eu já Cheguei a mudar só aquele caçap já traz. OK, não é muito comum. Ah, não façam o que eu faço, façam o que eu digo, não é?

Eh, o mais correto seria fazer um por cópia, OK? Mas na parte fiscal, só o trabalho extra que teríamos em criar um esquema novo por cópia, na altura foi mais fácil fazer alteração, mas caso também já tive criar um do zero para para um país, mas já vos Falo do caso. Vamos vir, por exemplo, o tax PT, que já vem definido pela SAP para Portugal. Selecionamos a linha, controle e temos aqui a matriz então para cálculo do imposto. Primeira linha, nível nível 100 até à base. Obviamente para calcular um imposto primeiro precisamos sempre da base.

OK? A base é o valor que nós passamos no Documento, certo? para usar como base para cálculo do imposto. H, todos os outros níveis, no caso de Portugal vão ser calculados do nível 100. Se repararem, por exemplo, 105, este não é melhor para o rato, este não me interessa. 110 e liquididade vai ser calculado nível 100. Mesma coisa para o 120, 150, 140, 200, 210. OK? Estão todos a ser calculados no nível 100. Nós no código de imposto vamos dar as percentagens a cada um destes níveis. O 100 obrigatório, passa sempre. OK? Temos aqui a

base. Se, por exemplo, colocar 23% no IV liquididade, o sistema vai-me fazer o cálculo de 23% sobre o valor que está no nível 100. Tudo o resto, se tiver a zero, ou melhor, se tiver desligada, porque o zero, por vezes, temos necessidade de Criar um código imposto com valor zero, por vezes não. Criamos sempre. Ha, se tiver zero também vai ser calculado, OK? Por isso tem que ser mesmo desativado. Mas mais uma vez já vos mostro em detalhe o que é que nós temos aqui. IV liquididade, compras. Quando virem falar, quando virem falar em SAP,

MWS. OK. Estamos, está-se a Referir às compras. Oi. Só só um segundinho. Tive que fechar ali a porcena. Estava ali uma gritaria do lado de fora. MWS. Ah. vendas, então, certo? IV liquididade, vendas VST, IVA suportado ou dedutível, OK? Compras neste caso. Depois temos duas linhas muito específicas, NAV e NVV. E estou-vos a falar aqui das chaves de lançamento, porque isto daqui a pouco vamos ter que configurar, OK? Quais são as contas que vão ser movimentadas mediante as chaves de lançamento. Diferença para ficarem saber a diferença entre estas duas linhas. O NAV, isto normalmente são

IVA não dedutíveis. O nave ou nave Gera-vos uma linha extra. com o valor do imposto. O NVV soma o valor que vocês calcularam à conta de custos. Se calhar com exemplo é mais fácil de perceber. Por exemplo, este aqui, um IVA não dedutível. Eh, por exemplo, despesas de representação em Portugal acho que não são dedutíveis. Vocês podem querer registrar o valor do IVA numa conta de custo separada, por exemplo, normalmente registra, se não me engano, há uma conta de impostos indiretos, assim, algo do género, se não me engano, que é uma conta de custo separada.

OK? Nesse caso, usariam esta nave. Tiramos o valor lá um almoço, uma conta qualquer de custo onde lançamos aquilo e queremosar Separar o valor do IVA para uma conta em separado. NV vamos sumar o valor do IVA a uma conta de custo. Um caso muito comum em Portugal, por exemplo, o IVA do gasóleo, não é? 50% é dedutível, 50% não é. 50% tem que ir para suportado barra debutível e o restante 50%. Podemos juntar, por Exemplo, à conta de custo, à conta de, não sei o nome, combustíveis, qualquer coisa assim. OK. Pronto, nós ainda não

lançamos contas, documentos com contas seis nem sete de uma forma simples. Nav gera-vos uma uma linha se nova, OK? NVV soma o valor do imposto à linha que vocês já lançaram para complicar ainda mais as coisas. Temos este EA e este En. São usados os dois em sintonia também. Vocês ouviram falar em reverse charge ou eh autoliquidação, se não me engano. Esquecem que seja em Portugal. >> Sim, isso mesmo. >> Autoliquidação, não é? >> Uhum. >> Isto são as chaves que usamos para o processo de autoliquidação. O que é que é isto? Vou-vos tentar explicar.

De autoliquidação. Imaginem que vocês h compram mercadoria em Espanha, vocês este o valor do imposto discriminado, OK? Vocês são obrigados a a declará-lo, no entanto, podem deduzi-lo. OK? É por isso é que se chama uma autoliquidação. Para a vossa fatura. O resultado disto vai ser zero. OK? Mas vocês basicamente vão estar a Calcular o IVA e depois vão removê-lo. O que vamos fazer aqui é colocar um valor positivo e outro negativo. Por exemplo, colocarmos 23% e depois - 23%. Somos obrigados a declarar aquele valor, precisamos dele, mas depois eh anulamos porque o podemos deduzir. Tentei

o melhor que consegui. Também não é uma coisa fácil de explicar, mas pronto. Se quiserem pesquisar um bocadinho mais, pesquisem sobre Autoliquidação ou processo de reverse charge. Isto é a base, OK? Isto é, isto é como tão definido em todas as máquinas por defeito para Portugal. OK? Em princípio, este tipo de comedições permite-nos fazer tudo o que precisarmos para o caso de Portugal. Vou voltar atrás. Não sei se só eu que fui abaixo, mas acho que foi. Так. Orações globais configurações. >> A gente alterou alguma coisa naquela no controle? Não, não >> não. >> Eh,

pronto. O que é que eu vos posso mostrar mais aqui? Eh, o tipo de condição, basicamente, por exemplo, tínhamos a base, não era isto? Basicamente só nos define eh o que nos interessa aqui é define-nos o que é que é o valor e como é que vai ser calculado. Por exemplo, se É um valor fixo ou se é em percentagem. Se for o MW MV MW IVA NWS IV liquidado pronto em porcentagem. OK. Só nos define o que é que vai ser aquele valor. Nada de muito importante para aqui. Aqui então fica atribuído ao país

ah coisas mais interessantes aqui. Ah, definir o local de impostos. Isto é conhecido como jurisdiction code. O que é que eu vos estou a falar deste caso? Isto é usado em países que têm esquemas de cálculo de impostos mais complexos. Por exemplo, Brasil, eh, Estados Unidos, eh Índia. E eu já tá, já trabalhei com quatro, esqueci-me do outro. Não interessa. É porque são memórias que mais vale a pena não lembrar. Pronto, são alguns países que t h tem uma componente De cálculo imposto tão complexa, OK? Que por vezes por vezes não, a a própria SAP,

se vocês quiserem usar ferramentas eh externas para fazer o cálculo de impostos, a própria SAP neste países dá-vos suporte. OK? A última que fiz foi foi por exemplo os Estados Unidos. H, aquilo, imaginem vocês, o estado onde estão e o estado com quem estão a comprar ou a vender, a a transportar mercadorias, tem influência direta no Cálculo eh do valor para o imposto, OK? E não é deste estado para aquele, é deste para aquele, deste para o outro. Ou seja, há uma quantidade gigante de percentagens de imposto que podem existir para aquele país. OK? Pronto,

há várias ferramentas externas. Mais uma vez, a própria SAP dá-vos suporte. Se vocês quiserem cair uma h uma ferramenta externa, ele eles dão suporte a fazer a implementação, OK? Por isso, hum, se algum dia precisarem, não se esqueçam de Contactar a SAP também. E este local de impostos, basicamente é isso que eu vos estava a dizer, é o juris code, pode ser, por exemplo, o estado, no caso dos Estados Unidos. Ou seja, e vocês cont conseguem definir para além de uma percentagem para o país, quando for esta jurisdiction call vai ser isto, quando for aquela

vai ser aquilo, OK? E vocês conseguem criar aqui cenários muito mais complexos. A solução da SAP não é melhor, OK? Por Isso é que muitas vezes opta por soluções externas. Eh, mesmo para a Índia optamos por usar a da SAP quando fizemos a implementação da Índia. Eh, a única que eu fiz, pelo menos fez-se, OK? Mas temos aqui umas condições que são, eh, abrimos o o código de imposto, temos umas tem condições só para um código de imposto. OK? É mesmo muito complexo. O que estes humas soluções externas fazem é eles mantém Esta parte complexa

todo toda do lado deles. O que nós fazemos é uma ligação, ou seja, mandamos alguns dados para o sistema deles mediante, por exemplo, e qual é o país e onde é que estão a sair as mercadorias, onde é que vão chegar e eles em troca mandam-nos só o código de imposto que temos que usar, OK? eles ficam com esta parte completa do lado deles, obviamente que é um serviço pago, não é? E eu trabalho é de graça. Pronto. E da parte fiscal é isto. Nós agora temos é que fazer uma configuração do nosso lado. Não

é nas configurações globais, é aqui na parte do lançamento. E aqui podem entrar todos. E vamos clicar em definir contas de imposto. Eles voltar a mostrar que foram um bocado. >> Sim. Financeira nova. Configurações globais. IVA. lançamento e a primeira opção. >> OK. Por isso, >> aqui vamos ter que configurar para a nossa empresa operação a operação. OK. Vamos precisar, por exemplo, da MWS e liquididade. Duplo clique em regras. Procurem o vosso plano de contas. Aí não está. Eh, se não estiver, tem que fazer entradas novas. OK? Entradas novas. Colocam o vosso plano de contas

e o pesquinho em código de imposto. O que é que nós estamos a dizer? que nesta operação, neste plano de contas, eu consigo definir uma conta por cada código de imposto. Esta coluna, não sei se recordam de eu vos ter falado do plantad ou sucursais, quando nós temos uma empresa por exam em Portugal e temos estamos registrados em Espanha, em França, por aí fora. Eu vos disse que havia um módulo de SAP chamado Plant SA Pro, recomplicava aqui um bocado as coisas. Pronto, esta coluna serve para isso. Nós, para além de definirmos por operação, por

plano de contas, por código de imposto, temos ainda que definir por país, porque temos que dizer se o código de imposto não é, se é o que estamos a usar em Espanha ou estamos a usar em Portugal. OK? Mas não coloquem, coloquem só vosso plano, código de imposto, Façam o mesmo para o VST, não é? Ou seja, MWS, ele mandar aqui no chat. Vamos fazer o mesmo MWS VST, >> mas depois pôrmos a nossa empresa. Gravamos? >> Sim, podem gravar, não há problema. Sim. E, ou seja, todas estas operações MW, não é? Ignorem, ignorem o

A. Consegui editar isto. Editar MWS. Ok, pronto. Todas essas operações temos que incluir no nosso plano de contas, ou seja, tem que voltar atrás, chaves de lançamento, procuram agora a VST e fazem o mesmo, ou seja, selecionar, clica em regras, entradas novas. a conta não precisam de manter já porque vamos manter diretamente no código de imposto. Entradas novas E ESA. Não, chaves de lançamento. Ah, a NV não me aparece. >> Quem é que eu falou? Eh, fui eu, André. >> Ah, pronto, vais ser tu a responder. E porque é que não aparece? Não sei. >>

E estar a fazer perguntas a esta hora. Não, nós aqui estamos a definir como é que vai ser lançada a conta, não é? Mas eu disse-vos que a NVB ele lança diretamente à conta de custo. OK? se lança a conta de custo, vocês não conseguem definir uma conta específica para ela, por isso não conseguem fazer aqui. Nós aqui estamos a definir se é pronto, quando é déficit, lança 40, quando é crédito lança 50. E qual é a conta? OK? Nesse caso, a conta é a conta de custo. Não precisamos definir nada aqui. OK? Por isso,

podem ignorar mesmo O NV. Não tive coragem de te deixar a pensar, André. destas é uma segunda-feira. Então, basicamente, era só fazer isto para aquelas cinco que sim. mudar para a nossa empresa, irá guardar tudo. >> Exatamente. >> Sendo que agora h deve estar >> isto só dá para configurar um de cada vez, >> só? Só porque é por operação, não é? E a primeira eh coisa que tens que selecionar é a operação. Só para ver se eu não me esqueço nenhuma. É a ESA, a ES, a VST, a nave e a MWS. Certo. >>

Certo. Sim. OK. Acho que tá tudo. >> Depois basta fazer trazer uma coisa para verificar se elas estão lá, não é? Ir a regra regras para verificar. Dê-me um OK quando estiver. >> OK. Como é que podemos verificar todas as as operações? Só abrindo uma prindo ver. Se calhar para aqui uma tabela qualquer. Deixa-me ver. Assim era carregar na operação e depois ir a regras e ir puxando para baixo até aparecer a nossa e a cada uma 030R. 030R permite-nos verso avanzar. Transação para criar >> 30. Mas é da transação não existe, >> não é?

A tabela ver esta esta não precisa guardar não é muito. Pronto, foi só para vermos aqui. Vocês estavam a perguntar e eu fui ver. Ok. Ok. D030. É para pronto para vermos a configuração que tivemos agora a fazer. as operações e precisamos deste X aqui. Transação para criar códigos de imposto FTXP. Esta sim é relevante. Tem sempre que passar o país. Como é por país, eu vou criar primeiro o código. >> Qual é que é a translação? >> FTXP. Eu vou criar primeiro o código e vocês entram depois, OK? Depois de eu criar, porque vai,

há uma coisa que tem que ser modificada por plano de contas. Por Isso, sigam aqui que eu vou fazer. Vamos calhar primeiro um liquidado. Já não tenho tempo para vos explicar isto hoje. Fica, fica para amanhã. Calhar é melhor. Não acho que à meia >> é melhor não >> é melhor não é. >> Ya. >> Só amanhã tinhas que voltar a fazer tudo outra vez. Já não temos tempo. Temos criar quatro códigos de imposto. Ah, mas não é criar é explicar campos todos é que ainda demora um bocadito. Pronto, dou-vos 2 minutos e meio de

borda ou dão vocês a mim, não é? Neste >> dá dá para ir festejar ainda ao jogo. >> E vamos ver o resultado agora. Não vou puxar atrás. Não me digam nada. puxar atrás, vou ver todo pronto. Eh, amanhã criamos isto então e testamos os códigos de imposto. >> Obrigada. Boa noite, >> gente.