maravilha agora a gente vai pra outra aba que é a aba de entrada tá então o que que você vai fazer para você entender nessa planilha de fluxo de caixa O que que você vai fazer depois de preencher o cadastro a única coisa que você faz é preencher entrada e saída preencher entrada e preencher saída de resto Ela é completamente automática então não tente ficar mexendo nas outras Abas mudando porque você não vai conseguir ela é protegida nas próximas Abas por quê Porque a ideia é que você simplesmente anote entrada e Anote saída e a
planilha vai fazer tudo para você de forma automática essa a nossa ideia que você não precise demandar não demande muito tempo de você e só de preencher entradas e saídas você já consiga ter vários tipos de análises Então você vai ter análise do seu dinheiro por categoria você vai ter análises por banco por forma de pagamento você vai ter análises é por di Ária tá e você vai ter uma análise ali mensal também no dashboard eu vou te mostrar tudo isso vamos lá como vai funcionar aqui vou te dar alguns exemplos rápidos Então vamos supor
tá hoje é dia 29 de Outubro Eh vamos supor que você seguimos na ideia de que você é um dentista tá eh cliente então você vai colocar aqui o seu paciente vamos supor que foi a Maria tá valor então você vai colocar o valor Ah ela gastou r$ 1000 comigo qual banco então a o que que eu quero que você entenda vamos supor que você diga assim tá Nati Mas ela me pagou na maquininha do cartão da Celo tá aí você pode pensar assim da maquininha que que você faz você deixa o dinheiro na própria
conta da maquininha ou você transfere o dinheiro da maquininha para um outro banco então normalmente por exemplo eu eu recebo pela pela idus mas o dinheiro da idus eu transfiro pro meu banco Inter entende então aqui por exemplo pode ser que você receba na maquininha da cé Mas você transfira esse dinheiro direto pro inter efim tá aí você pode colocar aqui como um banco inter se por algum motivo não você vamos supor que você tem aquela maquininha da Pag Seguro tem gente que recebe pelo Pag Seguro e deixa o dinheiro na conta aí você pode
criar um banco chamado Pag Seguro também tá entrada aí você vai colocar aqui a categoria de entrada então ó vamos supor que fo um botox o status a receber ou recebido que que você pode fazer aqui você pode lançar depois que você recebe você vem e você lança como recebido ou você pode vamos supor que você tem já uma agenda pra próxima semana anota todo mundo que tá agendado no dia que a pessoa tá agendado e você coloca sempre a receber aí quando ela vier você troca para recebido esse status ele é muito importante paraas
próximas Abas então se tiver recebido você tem que colocar como recebido aqui para que a aba para que as próximas Abas entendam isso e descrição aqui qualquer coisa você pode colocar vamos suor ah promoção ela pagou por isso foi mais barato sei lá para você lembrar depois tá ó entenda aqui é uma coisa muito importante que muita gente erra aqui em cima quando você for ver data cliente valor ó vai ter filtro aqui tá vendo ó vai ter esse filtro vou dar um zoom bem grande ó esse filtro aqui que vai te mostrar o aqui
tudo que tá aqui o filtro ele serve para você filtrar tudo o que tá aqui e aqui na parte na partezinha é verde claro que vai est a lista com as suas categorias com os seus bancos ó tem uma diferença tá vendo são duas setinhas aqui no verde escuro é o filtro e aqui no verde claro é o que vai aparecer os bancos as categorias e aí por diante tá esse filtro ele é muito legal para você usar quando você quiser filtrar algumas coisas então vamos supor que eu tenha mais vamos colocar aqui no mês
um de 2024 e vamos colocar que tem algo no mês um no mês 1 de 2025 ó quando você clica nesse filtro Olha o que acontece deixa eu dar um zoom quando eu clico no filro da data ó ele me traz aqui 2025 24 então eu consigo se eu quiser ó só eu clicar aqui no selecionar tudo para desselecionar se eu vier nessa setinha aqui eu consigo filtrar o meso que eu quero de 2024 tá Ah eu quero ver só o que tá em outubro Ah eu quero ver por exemplo 2025 que que tem em
2025 inteiro ou não só em janeiro de 2025 é muito legal esse filtro você consegue filtrar aqui todas todos os tipos pode você pode conseguir filtrar por categoria para enxergar eh por exemplo por exemplo aqui que que mais eu vendi tudo bem que se você vai vai ter essas informações lá pra frente tá mas você consegue pegar e filtrar se você quiser também aqui bom essa é a aba de recebidos e a de saída é a mesma coisa deixa eu dar um zoom aqui e a aba de saídas É a mesmíssima coisa aqui você vai
colocar a data só que aqui é pro que saiu né não pro que entrou Ah 29/10 eu tenho aqui vou colocar como fornecedor tá você pode colocar por exemplo e vamos suor que você pagou aluguel você pode colocar aqui o que você quiser aqui tá o que não tem a lista suspense igual por exemplo aqui você pode pôr o que você quiser que não vai servir ele não serve para nada depois é só para você mesmo o valor então ah eu paguei 1200 de aluguel banco pelo banco Itaú forma de pagamento eu paguei pelo por
PX e aqui saída você vai procurar aluguel certo status pago que que eu vou fazer eu vou colocar aqui uma opção como você pode copiar e colar tá ó contrl ctrl v eu faço isso então aqui vamos supor que agora você já queira deixar lançado para 29/11 e para 29 PR 29/12 dá um cont Crol C cont control V põe embaixo e lança só que aqui ó aqui não tá pago tá a pagar você não pagou ainda só pagou de fato do mês 10 do mês 11 do mês 12 você ainda não pagou tá coloquei
um a mais tá a pagar isso muda lá na frente você vai ter essa visão e também se você olhar aqui tem aplicação então a gente colocou o status aplicação separado por quê porque vamos supor que você coloca dinheiro no caixa então aplicação financeira é quando você colocar dinheiro no caixa ou quando você investir para alguma outra coisa então para uma reserva algo desse tipo tá então a gente separou o que tá pago o que tá a pagar e o que é uma aplicação para você ter essa visão porque o que acontece você pode não
usar se você não quiser tá mas por que que acontece por que que a gente colocou isso porque eu eu aplico dinheiro no caixa e da minha sobra mensal Eu também aproveito para investir o dinheiro pra minha aposentadoria então o que que eu faço quando eu invisto vamos supor que eu pego lá 5.000 para colocar no caixa eu coloco como aplicação por por qu porque não foi uma despesa não saiu não foi algo que eu paguei saiu da minha conta então eu preciso ver que saiu da minha conta para eu conseguir enxergar no fluxo depois
que eu vou te mostrar mas não foi uma despesa ou um custo enfim foi de fato uma aplicação então o dinheiro saiu da minha conta mas porque eu apliquei não porque eu gastei certo Então essa é entrada e essa é a saída Simples assim é o que você mais vai fazer e usar são essas duas Abas fizemos uma atualização dentro da Aba entradas e saídas quando quando a gente tá falando de um negócio um consultório de uma clínica ou simplesmente de uma sala de de um salão de um estúdio nós falamos de um negócio e
a gente precisa enxergar o fluxo de dinheiro desse negócio que são as entradas e as saídas certo de fato ali o que entrou e o que saiu do meu mês mas ao mesmo tempo nós também podemos ter uma outra visão e devemos na verdade que é a visão do resultado então eu não vou entrar fundo com você aqui porque é um conceito mais complexo mas nós chamamos isso de Dre demonstrativo do resultado do exercício que seria praticamente assim o fluxo de caixa é o que entrou e o que saiu naquele mês o dre é vamos
pensar assim o que eu vendi naquele mês porque não necessariamente o que eu vendo hoje eu recebo nesse mês às vezes eu vendo hoje mas eu recebo no próximo ou eu recebo parcelado em 3 meses por exemplo então dre é a visão de qual foi o resultado do meu mês quanto eu vendi por exemplo e quanto eu gastei neste mês tá e o fluxo de caixa é quanto entrou e o quanto saiu de fato na minha conta ali dentro do mês então eu vou te dar um exemplo para você entender aqui eh vamos supor Tá
então vamos supor aqui que você fez um procedimento hoje dia 21 de novembro só que tá pera aí então vou vamos lá vamos de novo vamos supor que você fiz um procedimento hoje no dia 21 de novembro Só que essa pessoa te pagou no cartão de crédito e vai liberar para você Somente daqui um mês tá então você fez o procedimento hoje mas o dinheiro vai cair na sua conta daqui um mês então o que que você precisa fazer você precisa Lançar aqui ó Então vamos supor que hoje dia 21 de novembro Realizei o procedimento
hoje mas cai para mim só dia 21/12 então você coloca aqui dia 21/12 você vai colocar o nome da pessoa por exemplo Maria o valor de R 500 E aí por exemplo foi aqui no cartão ponte de entrada Eh aí qual foi o procedimento ela fez uma prótese removível bom status recebido aqui você pode pôr recebido por quê Porque ela já te pagou no cartão já está pago só que cai só no mês que vem então você pode pôr a data do mês que vem e recebido não tem tem problema algum tá se você quiser
você pode por a receber e depois entrar só que assim Já tá pago então o dinheiro vai cair para você fica seu critério tá se você quiser colocar recebido porque já tá pago pode pôr se você quiser colocar receber E aí no próximo mês você vier aqui para olhar tudo que de fato ainda vai cair Sem problema nenhum Tá eu já coloco recebido porque se Já tá pago no cartão tá pago então o dinheiro vai cair tá tá certeiro e a dre que que seria a dre vamos lá se eu fiz o procedimento dia 21/11
mas para mim o dinheiro só entra dia 21/12 no meu fluxo de caixa eu preciso colocar dia 21 de do12 porque é o dia que esse dinheiro cai na minha conta e fluxo de caixa tem a ver com o meu dinheiro em conta com meu saldo e aí por diante mas a dre não a dre tem a ver com a quanto eu vendi e com o quanto eu gastei dentro daquele mês então aqui eu colocaria o que na dre Novembro então eu recebo dia 21/12 mas eu fiz o serviço eu vendi esse serviço em novembro
então na minha dre eu coloco novembro para que isso no dashboard eu vou te mostrar daqui a pouco você vai ter uma visão diferente o que acontece essa visão é uma visão um pouco mais evoluída tá então assim talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso talvez você não entenda muito sobre isso você vai entender melhor no dashboard nesse momento é isso que eu quero que você entenda tá você pode se você quiser não se importar com o dre e não preencher pode Sem problema nenhum Mas aí o dashboard não vai funcionar para você certo
Eh aí funcionaria tudo todo restante Resumo fluxo banco e forma de pagamento porque só o dashboard se importa com o d todo o restante tanto o resumo quanto fluxo quanto banco e forma de pagamento vai se importar com essa data aqui a data que você de fato recebe o dinheiro isso tanto aqui para para entradas quanto para saídas tá mesma lógica para saídas você vai fazer da mesma forma Então vamos supor que você comprou alguma coisa você vai colocar aqui a data que você paga mas você vai colocar na DRE de fato o dia que
você comprou aquilo o mês que você comprou então às vezes eu comprei eu comprei em novembro mas eu vou pagar somente em dezembro então eu coloco o dia do pagamento Mas na minha dre eu digo que eu fui e eu comprei de fato em novembro
