Leonardo da Vin encarou a vida como um eterno campo de descobertas inovador transitava entre a ciência e a arte e deixou sua marca e alguns segredos em Muitas delas é o grande nome do renascentismo movimento que deu início a um novo paradigma abriu espaço pro desenvolvimento científico e marcou a transição da idade média pra idade moderna séculos depois surgiria um novo renascentista mas agora nos corredores de Wall Street o nome dele Dean Simons o renascentista do mercado financeiro discreto excêntrico enigmático Simons não apenas criou um império financeiro mas praticamente uma filosofia que confronta narrativas tradicionais reconhecido por grandes personalidades do mercado o matemático silencioso ainda é pouco conhecido pelo grande público nesse vídeo apresento a fascinante história do maior Trader de todos os tempos você vai descobrir como ele conseguiu gerar 155 Bilhões de Dólares com suas operações e assim tirar alguns insites pra sua jornada como Trader Então já deixa o seu like se inscreve no canal e vamos embora 96 km a leste de Wall Street há uma área em forma de calda de baleia que separa o Estreito de Long Island da conscience bay as mansões D local com Alamedas de entradas fechadas por imensos portões e vistas De Milhões de Dólares fazem parte de um luxuoso condomínio que tem o nome de Oldfield os moradores dão outro nome essas suas engenheiras a Riviera da R isso porque os moradores mais ricos desse lugar todos cientistas matemáticos e astrofísicos trabalham para o Red fund ren Technologies são os criadores e administradores do medalion fund tal vez a maior máquina de fazer dinheiro da história o Medal está aberto apenas para cerca de 300 funcionários da renes e um pequeno grupo de indivíduos profundamente ligados à empresa o lendário fundo famoso pelo seu enorme sigilo gerou cerca de 155 Bilhões de Dólares em 30 anos poucas empresas são objeto de tanto Fascínio rumor ou especulação todos já ouviram falar do renens mas quase ninguém sabe o que acontece lá dentro até agora pouca coisa se sabe a respeito desse pequeno grupo de cientistas cuja enorme riqueza é maior do que o PIB de muitos países e que influencia cada vez mais a política dos Estados Unidos a ran Sens é única mesmo entre os R funds por causa da genialidade e das excentricidades dos que lá trabalham para quem está de fora o grande mistério é como medallion conseguiu retornos anualizados de quase 66% quais quais seriam as principais estratégias desse fundo enigmático essa pergunta é de 1 bilhão de Dólares a estratégia dos melhores investidores muitas vezes parece simples é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso diz waren buffett a especulação financeira na contramão do Consenso é a tática preferida de George soros investir no que você conhece é a principal lição de Peter lych Jean Simons identifica padrões Simons é menos famoso do que waran buffett não é controverso como George sorus tampouco reconhecido no varejo como Peter lych Talvez seja mais brilhante do que todos eles o investimento de ó no começo de 1988 na berkshire hattaway de Willan buffett 30 anos depois retornaria 10. 000 no medalion fund de Jean Simons os mesmos ó se converteriam em do milhões de patrimônio a natureza fechada do medalion muitas vezes o exclui das principais listas de fundos de investimento mas seu histórico e negável solidifica sua posição como maior head fund de todos os tempos Há uma razão pela qual Simons teve esse retorno espantoso ao longo desse vídeo você vai descobrir qual é James Harry Simons nasceu em 1938 em uma família Judi americana cresceu em brookline massachusets rece deu seu diploma de bacharel em matemática pelo MIT em 1958 e doutorado em berkley em 1961 aos 23 anos os anos de Formação foram fundamentais pra mentalidade analítica e sua abordagem inovadora de investimento curiosamente Simons trabalhou no serviço secreto norte-americano ajudando na Guerra Fria uma unidade de pesquisa de Elite contratou matemáticos para ajudar a decifrar códigos de espionagem Soviética o grupo de inteligência estava em dificuldades na época decidiram então investir em pessoas como Simons sem nenhuma experiência em decifrar códigos mas com grande poder cerebral Simons aprendeu rapidamente como desenvolver modelos matemáticos para compreender padrões e dados aparentemente sem sentido o jovem resolveu problemas complexos criou um algoritmo ultra rápido e tornou-se praticamente uma Estrela do rock na comunidade de decifração de códigos até hoje permanece em absoluto sigilo que Simons realmente fez na unidade de Inteligência Americana e há rumores de que sua personalidade reservada é devido à sua passagem pelo serviço secreto a partir daí Simons começou a dar aula no MIT mas ao contrário dos seus colegas acadêmicos Simons era atraído por dinheiro e queria ser extremamente rico ele queria encontrar padrões ocultos nos mercados seu primeiro passo foi convidar um velho amigo Leonard Bau Bal também era um gênio da matemática e o criador do famoso algoritmo BT o algoritmo fazia estudos fundamentalistas analisando uma cadeia de eventos e estimando probabilidades Simons e seus parceiros investiram em muitos computadores caros enormes quantidades de armazenamentos de dados e conexões de alta velocidade aos quais ninguém mais no mundo dos head funds tinham acesso na época combinaram toda essa enxurrada de com matemática preditiva então em 1978 fundou a mone matric uma gestora de recurso incialmente com abordagem fundamentalista com a utilização de algoritmos ele sentiu que deveria haver uma forma mais estatística de ganhar dinheiro no mercado Olhei os gráficos e os analisei eles não me pareceram aleatórios pareciam meio aleatórios mas não completamente achei que deveria haver anomalias nesses dados que que poderiam ser exploradas naquele momento quant era uma palavra desconhecida e o aspecto emocional do mercado incomodava Simons o fundo realmente não foi tão brilhante até o início dos anos 80 reconhecendo a necessidade de cada vez mais incorporar metodologias baseadas em dados Simons conduziu a empresa pra integração da análise quantitativa levando a man mrics a novos patamares multiplicando Capital em seis vezes em 1980 agora com uma abordagem puramente sistemática nascia oficialmente a Run sense Technologies essa transformação marcou um momento crucial na carreira de Simons para aprimorar seus sistemas quantitativos adotou o método de Kernel permitindo que seus computadores identificassem padrões não lineares embora bem sucedida na negociação de moedas commodities e títulos inicialmente enfrentou desafios para gerar lucros significativos com ações no entanto a decisão de Simons de contratar programadores do IBM duas estrelas na época provou ser um ponto de virada impulsionando um crescimento sem precedentes Robert Merson e Peter Brown desenvolveram uma nova versão do sistema que aumentaria a capacidade e duplicaria as estratégias bem-sucedidas e reduziria as perdas Mesmo durante a crise financeira de 2008 quando o mercado caiu 37% o medallion fund obteve um retorno de 152 por. há relatos de que o medallion chega a fazer 150.
000 operações por dia as estratégias obviamente têm limitações uma é que a escala é restrita o fundo negocia com base em sinais de curto prazo Simons afirma que quanto mais reduzido for o prazo maiores serão as ineficiências do mercado maior será a probabilidade de o algoritmo ser bem-sucedido numa entrevista para New yorker ele diz é como a previsão do tempo quanto mais próximo maior a certeza ou seja mais fácil para o fundo ganhar dinheiro no curto prazo mas a visão de curto prazo reduz a capacidade de atuação não há liquidez suficiente para que o fundo cresça cada vez mais e esteja aberto ao público a renens tem agora Fundos abertos que negociam em horizontes mais longos mas os retornos nunca foram tão impressionantes como o Medal em Wall Street descrevem frequentemente a renascence como a maior máquina de fazer dinheiro da história embora Simons Saiba como teve de continuar a adaptar o seu modelo para se manter à frente da concorrência o histórico poderoso chefão da ran sense deixou o cargo de CEO em 2009 mas a misteriosa empresa continuou com o seu desempenho notável a história de Jean Simons não é apenas de sucesso financeiro é uma prova do Poder da curios idade intelectual análise rigorosa e inovação constante suas primeiras atividades acadêmicas juntamente com a sua determinação inabalável moldaram a sua Filosofia de investimento com profundo conhecimento de matemática e propensão a explorar problemas complexos Simons abordou os mercados financeiros com a mentalidade científica buscando constantemente padrões e oportunidades que outros poderiam ignorar o sucesso de Simon no mundo dos investimentos não só lhe trouxe riqueza pessoal mas também o posicionou como um proeminente filantropo e está frequentemente na lista dos principais bilionários da Forbes embora o matemático silencioso e enigmático evite cuidadosamente a exposição então o setup do medallion fund como que funciona evidentemente a gente não tem como descobrir exatamente Quais são as estratégias do fundo mas a gente tem algumas ideias né um conjunto de regras do medalion fund de acordo com o que tá apresentado em diversos artigos matérias entrevistas aí pela internet bom primeiro ponto aqui modalidade operacional Day trade e swing trade no Day trade operações de minutos até segundos ali mesmo tá são operações muito rápidas 150 a 300. 000 operações por dia e no swing trade no máximo dois dias então fica posicionado ali no máxximo dois dias isso é o que a gente sabe Ah Rafael então SNG trade mais longo não funciona cara óbvio que funciona Claro que funciona o que eu tô apresentando aqui é o medalion fund a forma que o Run sense trabalha em cima do medalion fund Existem várias formas de você ganhar dinheiro com Day trade swing trade curto longo quando a gente fala de técnica é a mesma coisa dá para ganhar dinheiro com gráfico de candle com renco com gráfico de pontos com indicador sem indicador com leitura de fluxo enfim não sou eu que vou ficar falando mal de técnicas operacionais aqui Aliás não vou ficar falando mal de ninguém de nada aqui quem fica fazendo isso tá numa frequência abaixo taxa de acerto do medalion fund nesse período de 30 anos que o je Simons ficou lá 50% de taxa de acerto Então essa aqui é a frase do CEO do renens na realidade ac renens também né Nós estamos 100% certos 50% das vezes você pode fazer bilhões assim ou seja com 50% de taxa de acerto e por exemplo 1 e me de payoff você já faz uma quantidade de dinheiro absurda principalmente esse pessoal aqui que usa uma alavancagem assustadora né bom então qual que foi a metodologia que levou o medalion fund a alcançar 66% ao ano em 30 anos foi 80% bruto 66% e descontando os impostos e 39% já líquido Então desse 66 descontou aí a taxa de administração que ali pros administradores né Jan Simons Robert mel e Peter Brown então ficou uma média de 39% líquido mas 66% foi descontando os impostos aí dos 80% isso em 30 anos né que é algo brutal chega a ser algo perturbador é claro que num curto prazo é muito mais comum você ver retorno de 100% 200 1% em 1 ano 2 anos dependendo do Capital também né transformar 10. 000 em 100.
000 é relativamente mais fácil do que você transformar 10 bilhões em 100 bilhões porque não é só entre aspas os 10 bilhões tem alavancagem nisso também o que que acontece o fundo vira uma baleia dentro da piscina P lint que eu cheguei a comentar aqui nesse vídeo O Lendário gestor do Fidelity ele fala que o Trader pessoa física tem vantagem sobre institucional muito por conta disso da agilidade e da liquidez um gestor muito grande é um Transatlântico não consegue alterar a rota facilmente a gente aqui pessoa física Trader é uma lanchea então a gente consegue entrar e sair da operação rapidamente dá r$ 1.
