Como lucrar com o agronegócio com pouco dinheiro?

nesse vídeo eu vou te ensinar como lucrar com agronegócio brasileiro mesmo que você não tenha muito dinheiro ainda como é que você pode participar dos lucros das grandes empresas desse setor para começar é preciso a gente entender né o tamanho do agronegócio brasileiro se a gente der uma olhada nos número de 2023 O agronegócio brasileiro atingiu um recorde de 166,5 Bilhões de Dólares em exportações representando 49% de todas as exportações do Brasil isso com um aumento de 4,8 por em relação com o ano anterior a soja é o grande destaque aí com 193 milhões de toneladas exportadas e quando a gente vem aqui pro valor bruto da produção né o vbp agropecuário alcançou 1. 2 trilhão deais com 851,527 bilhões deais realmente é uma coisa que movimenta muito e para vocês terem uma ideia 26 8% de todas as pessoas que trabalham no Brasil né estão vinculados ao agronegócio ou seja 28,46 milhões de pessoas trabalhando nisso né desde agropecuária primária né até agrosserviços agroindústria e autoconsumo a gente precisa lembrar que antes de eu entrar nas empresas e mostrar para você ah como é que você pode investir Quais delas podem fazer sentido eu preciso destacar algumas coisas é importante lembrar que o agronegócio ele tem ciclos e como é totalmente commoditized um produto que não depende de uma Mark específica etc é realmente comó por exemplo a soja é comó você pode exportar a soja tanto faz se a soja é do Vandinho ou minha né soja é soja para tudo quant é lugar 1 kg de carne com a mesma qualidade obviamente né é 1 kg de carne com a mesma qualidade não tem importância se veio da fazenda do Alfredo ou da fazenda do do passarinho seu amigo então é isso que é um produto comoditização E é claro que oscila o valor mas ela tem um controle muito maior daquele produto dela ali porque a China não produz necessariamente iPhone né pode produzir um similar pode produzir um smartphone etc mas a marca importa as outras coisas ali não é um produto commoditized né existem variações do preço e essas empresas vão ser afetadas então é muito difícil você encontrar uma empresa do agronegócio que consiga registrar lucros consistentemente principalmente no Brasil né a gente tem empresas ali exportando em dólar vez o outro dólar descontrola de preço para cima e para baixo boa parte das empresas brasileiras desse setor inclusive já enfrentaram dificuldades com isso mas eu separei aqui algumas empresas que você pode gostar de conhecer do agronegócio e se você não tem nenhuma empresa de agronegócio na sua carteira ainda pode ser que você goste de alguma delas para você se aprofundar e estudar mais porque que eu disse estudar mais e não investir né não faz sentido você investir em uma empresa da bolsa de valores sem analisar sua carteira o contexto a época que a gente tá e não faz sentido principalmente você analisar com base um vídeo de YouTube você precisa de muito mais informação para fazer uma análise qualificada de uma empresa o que eu vou te dar aqui é um ponto de partida onde onde eu vou partir para começar a minha análise e aí eu posso me aprofundar nela e etc então isso aqui é fundamental tá a gente tem aqui algumas empresas né E depois vou falar quais são os destaques ali que a gente poderia estudar então a primeira coisa que você vai ter aqui é a Brasil Agro né uma das maiores empresas do setor agrícola no Brasil ela é especializada na aquisição e desenvolvimento e exploração e comercialização de propriedades agrícolas ou seja né em Miúdos né ela compra uma fazenda que não tá ali naquele nível ainda pá ela ajeita essa Fazenda muitas vezes prepara para Passo PR P pá etc e aí ela vende ela também se destaca pela produção de grãos né fibra e e cana de açúcar aí para fazer álcool e etc além da sua atuação em diversas regiões do país o que contribui aí para ela diversificar e mitigar um pouco os riscos climáticos que também afetam muito imagina uma empresa que tinha toda a produção concentrada ali no Rio Grande do Sul chega agora ela tá complicada né então isso aqui ela já é uma empresa preparada para isso o ticker dela na Bolsa de Valores é agro3 vamos dar uma olhada aqui nos números da agro3 que eu acho que é fundamental a gente compreender um pouco isso né então aqui quando a gente observa a gente percebe uma cotação de R 2$ 25,55 atual um PL de 11,1 Raul não tá não tá alto né não né para uma empresa que tem uma boa propriedade um PL aí o preço sobre lucro então de 11 vezes significa que em 11 anos somente com o lucro da empresa você já teria recebido dinheiro de volta Claro em nas suas cotas não em distribuição de dividendos não confundir né o PL que é o lucro por ação né o quanto que cada ação tem de lucro embutida nela ali com o dividend yeld é importante você tomar esse cuidado dividend deild já é alto né 12. 60 por.

dividend deild Realmente expressivo paraa empresa desse setor e o pvp em 1. 35 significa o quê a cada R 1 que ela tem de patrimônio você está pagando R 1,35 Raul não é muito caro não você tem que lembrar sempre o seguinte se você montar su empresa do zero com as mesmas Posses da Brasil áro então assim ó eu pego se ela tem uma fazenda eu ten uma fazenda se ela tem é uma um carro eu tenho um carro com esse patrimônio todo você teria a mesma empresa mas você teria o mesmo lucro o mesmo faturamento não né você teria somente as propriedades então é óbvio que a empresa tem que valer alguma coisa quando a empresa tá negociada abaixo do pvp de um significa que você não tá pagando nada você tá levando de graça a propriedade dela é isso que o waren buffet e o Benjamin Graham procurava lá atrás mas é uma Raridade normalmente são empresas que estão no nabo né no ao Quando você Vem Pras margens do agronegócio é realmente impressionante né uma empresa com essa estrutura margem líquida de 21. 50 Margem bita de 21 40 mas aqui a Brasil algo tem um probleminha né 139 de payout ela teve um payout ou seja o quanto ela distribui dividendos maior do que que ela faturou no ano anterior né nos últimos 12 meses aí não é aquela coisa maravilhosa e aqui a gente já tem a classificação de viabilidade da uvp analítica aqui olha que coisa né vai requerer atensão né pode ser viável para isso tudo mas tem algumas ressalvas o que que é a ressalva que tá aqui o lucros consistentes 80 a 99% de lucro Então ela até teve lucro na maior parte dos anos quando você clica aqui ó você vai perceber né só que no ano de 2016 ela teve um prejuízo muito especal ela teria lucros consistentes se não fosse o fatídico 2016 então aqui a gente observa isso a dívida líquida por ebitda dela se descontrolou lá começou descontrolada lá e depois ela foi até controlando 2021 também ela acabou tendo uma dívida um pouco mais alta e agora o endividamento tá gigantesco 4.

95 Ou seja a dívida líquida por ebitda né Tá alta uma dívida líquida por ebitda tá alta Ela tá no setor perene completamente perene teg long de 100% então uma empresa interessante né quando a gente observa aqui mas precisa considerar tudo isso vai olhar o histórico de dividendos você quer mais fominha observa aí que a empresa teve uma distribuição de dividendos consistente em todos os anos desde 2015 né então uma empresa aí com histórico Zinho de dividendos legal se você fizesse uma análise dela no método do bazin que é o método que o Bass utiliza lá principalmente ele fez algumas modificações Mas é bem próximo do método do bazin o preço justo dela seria R 42 né já pro Graham o preço justo seria R 31,47 atualmente ela tá em R 2$ 25,73 ou seja pros dois aqui né ela estaria num bom ponto eu o que que eu acho Na minha opinião de Brasil Agro né acho empresa interessante a gente não tem empresa excelentes do setor no Brasil sinceramente né mas é uma empresa interessante vale a pena você dar uma estudada aí a gente vem aqui pra kpl L3 né que é keple Weber né então quando você vai pra kep L3 a gente vai observar outra situação é uma empresa aí que é líder na fabricação de equipamentos para armazenagem e movimentação de grãos Então ela atua indiretamente no setor de agronegócio uma história de mais de 90 anos de empresa Ela é conhecida pela qualidade durabilidade dos produtos que são essenciais aí para todo mundo da logística né e da conservação de produtos agrícolas no Brasil quando você vai para ela aí olha só 7,21 é o PL da empresa dividend também todas elas T um histórico de pagamento de dividendos é tradicional do setor PVP já muito mais alto né 2. 28 Normal também pro indústria né não se espera que tenha a mesma coisa que a empresa que trabalha só com commodite margem já um pouco menor né peot já mais equilibrado tá dentro do nível é mais aceitável ou seja não tá distribuindo tanto dinheiro assim lucros consistente também em quase todos os anos exce são 2016 2017 já meio complicadinho né não tem o lucro consistente ali mas a dívida já é bonitinha dívida líquida bem equilibrada Zinha né chegou a ter dívida negativa na maior parte dos anos Olha só então aqui tá com a dívida bem equilibrada agora que per Weber né um TG long legal e é do setor ali de máquinas e equipamento setor considerado intermediário né extremamente perene Porque tem uma muita mudança de tecnologia etc que empresa é interessante no meu ponto de vista mas assim mesmo sendo vinculado ao setor agrícol etc eu já preferiria outra coisa né porque não necessariamente você vai conseguir encontrar o ciclo dela direitinho não vai encaixar aquela coisa eu não considero ela uma empresa do setor agrícola é paralela ao setor agrícola né Então faz sentido você dar uma analisada mas no meu ponto de vista não é completamente Agro E aí a gente vem aqui pra São Martinho São Martinho é muito comentada empresa extremamente famosa no Brasil né do setor sucro AC coleiro então é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil inteiro lá vem lá de 1914 né empresa muito conhecida pela eficiência aí é operacional e a sustentabilidade tem usinas Integradas ali tecnologia avançada para produção de biocombustível e bioenergia então empresa muito comentada Está no setor que é é muito incentivada no Brasil a gente sabe que coloca um álcool na gasolina etc isso tudo vai beneficiar a São Martinho ali quando a gente observa a margem bid dela pô bonitaço né margem líquida de 15. 90 já não é uma braç Tempe payout equilibrada asso né mas também dividendo Dezinho de 4,01 pl 10,4 Não tá excessivo né e o pvp aqui tá em 1.

62 pô se a gente for no PVP de 1. 62 a gente já tá considerando que é de produção então aqui na hora que a gente vem pro histórico dela lucros consistentes há mais de 10 anos mas a dívida líquida dá aquela desequilibradas mantém Olha já teve a dívida muito mais alta né em alguns anos então a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado é importante na hora de você fazer a análise você ter essa delicadeza aí ah Raul tem histórico Zinho de dividendo legal S fissurado em dividendo bom tem histórico dividendo em todos os anos aí tá E todos os anos mesmo sem exceção sempre foi uma boa pagadora de dividendos e tá aí na bolsa então dificilmente vai deixar de existir empresa bacana para você conhecer dá para você se aprimorar setor incentivado no país mas mas não é das minhas favoritas ainda do setor apesar de ser interessante entendo muita gente tem carteira e tal dependendo com algumas estratégias faz muito sentido vamos agora pra soja 3 soja 3 aqui é a boa safra pô boa safra conhecida nossa aqui a gente fala dela há muitos anos né a boa safra sementes é líder aí na produção e comercialização de sementes de soja no Brasil como assim Raul semente de soja não é só eu colher a soja tacal ali não é assim que funciona a vida meu príncipe tem melhoramento genética etc a soja é estéril né você tem tem que comprar ela ali para você plantar então foi fundada aí lá para 2009 a empresa se destaca aí né Com uma alta tecnologia nesse desenvolvimento de sementes resistente à praga doença etc a líder nesse setor do planeta né é a Monsanto que é a empresa que mais produz essas sementes ali lembrando né Eh que a Monsanto é gigantesca lá fora é uma das empresas que mais tem estratégia etc então a aqui ela é uma concorrente dela vale a pena também você dar uma olhada lá fora no exterior na Monsanto que é uma empresa que dizem né Tem teorias da conspiração sobre a Monsanto é muito engraçado que dizem que em algum momento a Monsanto vai conseguir fazer todas as sementes do mundo ser estéreis por quê Porque você faz um melhoramento genético aí você não tem como plantar aquela semente mas ela não nasce mais a semente depois você é melhor ela geneticamente ali que você faz algumas coisas ela não reproduz E aí vai chegar num ponto que ninguém mais vai ter semente de nada e todos nós teremos que comprar da mon santa e nesse dia eles terão controlado o alimento do mundo Olha boa teoria Teoria da Conspiração é mas mas já fizeram com várias sementes tem tem a Monsanto tem processo contra pessoas que estão ali reproduzindo sementes dela O cara chega Tira uma foto aérea de Drne real isso aí Tira uma foto aérea de Drne ali vê ó você tá usando a semente nossa sem registro então ele muta propriedade intelectual semente que isso que isso Brasil exato ra é o auge do capitalismo pronto então tá aqui só dia três o PL dela 5. 37 bem mais descontada que as irmãzinhas PVP 1.

97 margem líquida 18,10 né magia bda Caiu porque pagamento de juros etc tem a ver ali com algum indicador que a gente vai olhar lá embaixo pay al 34% dividend de 6. 52 né interessante aqui lucros consistentes não tem IPO a menos de 5 anos aí né Tá IPO recente demais não dá pra gente classificar mas nos anos que ela tá na bolsa foi lucrativa dívida líquida por ebit também interessante até dois e nos últimos 5 anos segmento perene preço atual aí também é bem bem distante né do método bazinha ele não compraria Por esse valor aí e o grahan teria aí uma gordurinha ainda então também tá aí aí tem um histórico Zinho de pagamento de dividendos vamos dar aquela olhadinha 10 anos aí no histórico anual somente dividendos no ano passado distribuiu bem então agora a gente vai receber ela aqui a bonita né a menina mais bonita da escola aqui famosa CLC agrícola maravilhosa slce3 né então a CLC é uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil ó produção de soja milho e algodão fundada em 1977 empresa de ponta né na tecnologia Tenta aí reduzir os impactos ambientais tem toda pegada né dessa desse século XX já tem diversas fazendas aí localizadas em tudo quanto é lugar do Brasil mas assim Isso aí é um sonoro abraço né Um forte abraço Então a gente tem aqui quando a gente observa PL 13. 40 né tá ali Ok PVP de 1.

58 tá ali legal também payout 67,60 por distribuição saudável até margem líquida exprimida exprimida que é para não ter concorrente né 7. 21 margem bit 21% né então empresa interessante agora quando a gente vem aqui lucros consistentes dos últimos 10 anos Vandinho tem que fazer o tan T tã agora hein tem que vai soltando aos poucos aí tem ou não tem tem tem tá top então luxo consistente nos últimos 10 anos tem sempre teve lucro tá sempre foi lucrativo o PL dela foi oscilando aí mas sempre foi lucrativa dívida líquida por ebda até dois aí nos últimos 5 anos né o dívida líquida pro bit então sempre aí foi equilibrado nem sempre mas tá equilibrado até Gal long 100% segmento água pecuária setor perene pra caramba então a empresa tá num setor muito bacana tem bons números vale a pena você dar aquela estudada é óbvio que o grahan Zinho aqui ah Raul calculou o preço justo de Graham mas o Graham mesmo ele não ia não tá porque tá acima o pvp de 1. 5 é fora dos limites que ele considerava aceitável tem distribuição dividendos Então ela passa em todos os critérios né famosa azulin tudo azulinho os números né não pega nada ali tá tudo lindo então aqui desde 2014 distribuição Zinha ó dividendos é linda CLC agrícola Moa mais bonita da classe aí vale a pena você dar uma olhada também na história dela Se você quiser aqui a gente coloca informações da empresa história né você tem aqui das outras empresas também tem todas né quem é o o sócio majoritário para você ficar vigiando V se não é vagabundo esse daqui nesse caso não é não a CLC participações tá ali escondido Raul Mas você tá escondido como é que eu vou olhar você pode dar uma pesquisar na empresa tentar encontrar então avaliações é viável pela comunidade aí tem 100% de viabilidade né 12 avaliações pouca gente usando o sisteminha aqui por enquanto que começou agora também né Tem empresa aqui a empresa que mais tem avaliações é 1500 avaliações e CLC não é empresa famosa ela nunca vai est nesse destaque todo né Raul tem uma coisa que eu tô em dúvida Ultimamente você não acha que essas mudanças climáticas que a gente teve nos últimos anos pode impactar direto essas empresas não ah para de conversa fiada rapaz que mudança climática Então o negócio é seguinte vê os números aí então o negócio é seguinte Vandinha aqui vai impactar os números se impactar os números a gente vai morrer Que número a as empresas de ag o negócio parou de produzir tá bom tá aconteceu então beleza mudou a época da chuva tudo aí o que que vai acontecer a gente não vai ter o que comer então a gente vai morrer não é um problema não é então você pode investir tranquilo porque se você tiver vivo é é é suave não é não entendi é ou não é é é você tá correndo não tem jeito porque ah as empresas do ág vai acabar Então a gente vai morrer aí o menor problema é o dinheiro que eu tinha na Bolsa de Valores isso aí eu não tô preocupado né É que eu eu vou preocupar se eu vou comer ou não é por isso que eu tenho meus lotes com Nascente d'água isso aí que investimento na vida que na hora que eu ten depala você planta batata né isso Raul legal entendi quero me aprofundar então nessas análises quero fazer análises mais completas saber encontrar essas empresas né que que eu posso fazer conselho aqui de irmão para vocês pode ir agora ó a vp.

com.