OPERE MESAS PROPRIETÁRIAS DE CONTRATOS FUTUROS: APEX, BULENOX, TOPSTEP [Não opere capital próprio]

fala pessoal aqui é John Daniel traderbot e neste vídeo vou explicar para vocês todos os detalhes que eu gostaria de saber sobre mesas proprietárias se eu pudesse perguntar para alguém nós vamos comentar sobre o modelo de negócio dessas mesas proprietárias em especial as mesas Americanas Meu foco Neste vídeo será sobre as mesas de contratos futuros então se você gostou do assunto deixe seu joinha se inscreve no canal ativa as notificações que assim eu vou saber o nível de interesse para trazer mais conteúdos sobre temas relacionados às mesas proprietárias nos próximos vídeos Então vamos paraa primeira pergunta a primeira pergunta naturalmente é o que são as mesas proprietárias bom mesa é um termo reduzido para mesa de operações numa mesa de operação nós temos pessoas que são os Traders que realizam operações no mercado financeiro para os clientes daquela mesa então algumas instituições tais como corretoras eh tesouraria de grandes bancos eh fundos de investimentos eles possuem uma mesa de operação que vão realizar as operações no mercado financeiro já uma mesa proprietária significa que aquela mesa não tem clientes Ela opera o próprio capital Então as mesas proprietárias elas precisam encontrar pessoas e treiná-las capacitá-las porque serão funcionários serão Traders que irão operar o capital desta mesa a atendendo a Gestão de Risco imposta pela empresa e Todos sabem que treinar o funcionário envolve investimento de tempo e dinheiro e se no mercado financeiro tempo também é dinheiro então isso envolve bastante dinheiro existem mesas que são bastante conhecidas e disputadas por pessoas aspirantes a Traders Então essas mesas Elas têm um Rigor muito grande para poder selecionar as pessoas que vão ser capacitadas e treinadas e o processo seletivo é bastante rigoroso a pessoa precisa at Ender rigorosamente a Gestão de Risco Afinal a mesa proprietária não quer colocar um capital próprio na mão de uma pessoa e correr o risco de perder aquele dinheiro e o que que você acha que uma mesa proprietária faria se depois de um longo tempo de treinamento de um Trader ela atribuir um montante para esse essa pessoa operar e essa pessoa não seguir a Gestão de Risco acabar perdendo uma parcela significativa daquele capital ou a mesa vai pegar aquela pessoa e relocar para uma outra área ou ela vai convidar essa pessoa a se retirar e até nunca mais antes de pensarmos que as mesas proprietárias são muito mass Vamos fazer uma reflexão pessoal vamos imaginar que o capital que a gente opera o nosso trading fosse Na verdade uma mesa proprietária e que a gente contratasse nós mesmos para operar aquele capital eu poderia apostar que grande parte de nós teria demitido a nós mesmos por não seguir a Gestão de Risco e fato é como você pode imaginar E já foi evidenciado em diversos estudos pouquíssimos Traders conseguem seguir a risca a Gestão de Risco e obter retornos de maneira consistente Ou seja a taxa de aprovação e permanência de Traders em mesas proprietárias é muito baixa então essa baixa taxa de aprovação e permanência de Traders era um problema para as mesas proprietárias Afinal você gasta tempo e dinheiro para poder treinar aquele funcionário mas o mercado ele está sempre evoluindo Então vamos pensar juntos aqui vamos refletir O que que você acha que poderia reduzir o risco das Mesas proprietárias no modelo de negócios que eu acabei de explicar operar em ambiente simulado durante o treinamento exatamente bem natural isso não afinal de contas Quem que é o louco que iria pegar capital próprio e dar para uma pessoa que acabou de ser treinada para operar aquele dinheiro é muito mais prudente você colocar esta pessoa no ambiente simulado observar o desempenho dela e a medida que você observar consistência nos retornos das operações você vai dando aos poucos responsabilidade para operar determinado capital Então a partir do momento que a simulação do mercado financeiro se tornou uma realidade naturalmente que todas as mesas proprietárias passaram a usar a simulação no processo de seleção e aprovação dos seus Traders mitigação de risco bacana com a simulação a gente já conseguiu resolver Grande parte do problema que é selecionar e treinar os Traders para a mesa proprietária mas a gente ainda consegue evoluir este modelo Você consegue imaginar outra coisa que nós poderíamos fazer para reduzir ainda mais o risco das Mesas proprietárias no processo de seleção dos Traders transferir o custo de treinamento para os candidatos da mesa Uma Jogada de mestre né reverteu a lógica aí do negócio Como é que você você convence uma pessoa que quer se tornar Trader a fazer todo o investimento na sua capacitação para passar num processo de aprovação que não é barato no final das contas bom é muito fácil né É só você prometer ganhos para essa pessoa Ah se você passar na aprovação nós vamos pegar o retorno das suas operações 90% do lucro fica para você e 10% pra mesa bom demais né a única informação que eles não te passam explicitamente é que apenas 5% das pessoas que vão fazer os testes de mesas proprietárias chegarão ao ponto de poder extrair o retorno de suas operações Este 5% é por minha conta poderia ser 4 3 é um percentual muito baixo se você quer saber como é que calcula probabilisticamente a chance de você passar em um teste de mesa proprietária clica aí no like no botão comenta aí no vídeo que eu posso trazer este conteúdo num próximo vídeo aqui no canal é até interessante que todos saibam quais seriam as melhores configurações de Gestão de Risco durante o processo de avaliação Para poder até maximizar a chance de obter sucesso nas avaliações ou uma consistência melhor no seu trade Então vamos continuar aqui com o assunto vocês perceberam que o modelo original de mesa proprietária é um modelo caro porque você precisa encontrar muitas pessoas captar essas pessoas e treinar até passar por um filtro e chegar aos Traders Que Realmente poderiam obter retorno para essa mesa correndo o risco ainda desses Traders perderem dinheiro da mesa proprietária então com duas ideias simples a gente conseguiu eliminar esses dois riscos do modelo de negócios das Mesas proprietárias antes de eu falar o que eu penso se vale a pena ou não operar por mesas proprietárias eu vou explicar aqui como que funciona o processo de avaliação dessas mesas salvo pequenas diferenças todas as avaliações de mesas de contratos futuros é basicamente igual e aqui eu vou focar justamente nas avaliações de mesas proprietárias para contratos futuros lá nos Estados Unidos então são mesas que operam Nasdaq da Russell e snp500 petróleo ativos [Música] internacionais o processo de avaliação de uma mesa de contrato futuro envolve duas etapas na primeira etapa você irá selecionar qual será a conta que você irá fazer a avaliação então pode ser uma conta de 25. 000 50. 000 75 até 00.

000 cada conta cada tamanho de conta terá um preço diferente de contratação cada mesa proprietária terá regras para essas avaliações são coisas que envolvem quantidade mínima de dias de operar para poder ser aprovado um alvo de lucro um limite de perda restrição de horário para operar restrição para operar robôs restrição para operar apenas Day trade E por aí vai o fato é que na primeira etapa você geralmente tem um objetivo você precisa com uma determinada conta atingir um lucro atingir um alvo para aquela conta em termos de patrimônio se a conta começou com 50. 000 Talvez o alvo seja 53. 000 para aquela conta e também você terá um limite de perda se você começou com 50.

000 você não pode chegar a um patrimônio na avaliação abaixo de 47. 500 por ex exemplo então nesta primeira etapa você terá um objetivo de ganho se você atingir este objetivo de ganho sem incorrer nenhuma infração da Gestão de Risco você terá uma aprovação nessa primeira etapa se você atingir o limite de perda máxima conforme a Gestão de Risco daquela avaliação você será reprovado desta avaliação então Imagine você compra uma avaliação começa a operar uma conta simulada E você tem apenas dois resultados possíveis ou você passa na avaliação ou você falha Se você passar excelente a gente vai ver daqui a pouco o que que vai acontecer agora se você falhar Você tem uma outra opção a mesa proprietária te dar a opção de fazer um reset de resetar o resultado daquela conta e refazer a avaliação antes de terminar o período contratado pra avaliação ah John E se eu não quiser pagar pelo Reset da conta que que vai acontecer bom quando você faz a contratação de uma avaliação na verdade você tá fazendo a contratação de um pagamento recorrente então todo mês você vai pagar determinado valor para manter aquela avaliação Você tem o tempo que for preciso para alcançar o objetivo de ganho daquela conta então você pode gastar um mês dois meses 3 meses pode gastar 3 anos o que que vai mudar é o valor que você gastou para ser aprovado naquela conta então quanto mais tempo você demorar para passar na avaliação mais você terá pago ali mensalmente as assinaturas para manter aquela avaliação se por acaso você falhar no teste atingir o limite mínimo ali da conta o que que vai acontecer aqui quando virar o mês a mesa proprietária vai fazer o reset automático da sua conta e você vai poder recomeçar a sua avaliação Então você tem esta opção de aguardar o próximo mês haver uma nova cobrança você recomeçar teru reset da conta ou você pode pagar antecipadamente por um reset e dentro do próprio mes ali onde você quebrou você reiniciar a avaliação E aí continua valendo a mesma regra né então se você quebrar de novo você pode esperar o mes fechar eles vão fazer o reset para você reiniciar a avaliação no próxima cobrança se você quiser cancelar sua avaliação basta ir no site lá da mesa proprietária cancelar a assinatura e pronto aquela conta ali você não vai conseguir mais operar o ambiente simulado vamos continuar aqui então a nossa explicação do processo de avaliação Vamos ser positivos e vamos imaginar que nessa primeira etapa Você atingiu o objetivo de ganho e você não infringiu nenhuma regra da Gestão de Risco então naturalmente você irá receber depois de algum tempo o e-mail dessa mesa proprietária falando que você foi aprovado e que agora para você continuar para você ter uma conta financiada você precisa pagar uma taxa de ativação para esta conta então depois que você pagar essa taxa de ativação e assinar um contrato que será apresentado a você no qual você se coloca como operador como Trader desta mesa proprietária estabelecendo assim um vínculo de prestação de serviço você terá uma conta de performance chamam de pa ou uma conta financiada para poder operar Então percebam os custos envolvidos até o momento quando você tá fazendo avaliação você vai pagar mensalmente pela avaliação uma vez que você atingir o objetivo de ganho você vai pagar uma taxa de ativação e vai parar de pagar essa mensalidade pela avaliação esta taxa de ativação costuma ser em torno de 0 e independe do tamanho da sua avaliação se é uma conta de 25. 000 ou 300 vai ser sempre 140 algumas mesas dão a possibilidade de você pagar isso de maneira mensal geralmente assim $85 então não sei em que situação seria mais interessante você pagar todo mês 85 Geralmente as pessoas escolhem pagar 140 uma única vez e pronto aí você não paga a partir deste momento nenhum custo mensal para operar essa conta financiada Você vai continuar operando ainda em simulador exatamente isso que você ouviu conta de simulação você ainda não vai para uma conta real só que estando Nesta conta financiada você terá a possibilidade futura de sacar dinheiro mesmo que seja operações em ambiente simulado mesmo que sejam nessa conta de performance então o que que a mesa proprietária quer saber no final das contas ela quer que você refaça ali o primeira parte do teste Então vai zerar o seu saldo de novo para o capital inicial da sua avaliação e você vai ter que atingir de novo o objetivo de ganho porque a mesa proprietária ela quer saber se você passou nessa primeira etapa por sorte ou por habilidade e a maneira dela saber isso é te impondo novamente que você faça o mesmo resultado que fez a primeira etapa a maior parte das pessoas vai quebrar a conta nessa segunda parte do processo só que se você quebrar a conta nessa segunda parte já tendo pago a taxa de ativação estando numa conta de performance as consequências de quebrar a conta são diferentes se você quebrar uma conta de performance você perdeu o seu dinheiro de taxa de ativação então quebrou a avaliação quebrou a conta financiada você vai ter que pagar uma nova avaliação e recomeçar O processo todo de novo mas vamos ser positivos aqui pra gente continuar nossa explicação vamos imaginar que nessa segunda etapa já tendo uma conta financiada já tendo pago a taxa de ativação você conseguiu de novo alcançar o objetivo de ganho o que que vai acontecer é que a partir deste momento você poderá ter a possibilidade de pedir o saque do retorno aí da suas operações seguindo as regras que as próprias mesas proprietárias colocam então existem por exemplo regras de consistência você não pode ter um trade que representa mais do que por exemplo 30% do retorno daquela conta então ele quer garantir que você está operando de maneira consistente e seguindo uma Gestão de Risco adequada Então deixa eu explicar agora um pouco melhor esta parte para não ficar dúvidas se a sua conta financiada está com saldo de 53.

000 e você por exemplo $500 o saldo da conta vai para 51. 500 Ou seja você estará mais próximo do saldo inicial da sua conta financiada de 50. 000 se você perder 15.