el Smart Money es una de las mejores formas de hacer trading ya que detecta zonas de liquidez en el mercado para saber Hacia dónde irá el precio y si es mejor momento de comprar o mejor momento de vender pero a la vez también es una de las formas más desconocidas de hacer trading ya que utiliza los mismos métodos que utilizan traders institucionales y bancos de inversión y estas entidades tan poderosas se aseguran de que haya poca información sobre sus estrategias de trading tan rentables pero en este video te explicaré los cuatro conceptos fundamentales del Smart
Money que de unirlos te permitirán mejorar las estrategias de trading que tienes actualmente o te permitirán sentar las bases del Smart Money además en la parte final del vídeo te explicaré paso a paso cómo aplicar estos conceptos prácticos y te aconsejar Cómo puedes empezar a hacer trading Ahora aunque seas principiante además Recuerda que si te gusta el Smart Money ya he subido otros vídeos de estrategias de trading con Smart Money que son rentables y de conceptos de smart money más avanzados vídeos que te voy a dejar abajo en el primer comentario fijado o en la
descripción de este mismo vídeo dicho esto y sin más dilación [Música] empecemos empezando primero por los indicadores a estas alturas me imagino que ya serás consciente de que dan señales atrasadas e independientemente de la estrategia que utilices lo primero que tienes que hacer es entender Cómo Y por qué se mueve el mercado a través de la acción del precio luego más adelante ya podrás Añadir ciertos indicadores que te pueden ayudar en momentos determinados a perfilar esa ejecución el Stop loss Y cómo manejas la posición Pero de entrada la base de todo tienen que ser los
conceptos de la acción del precio si confías exclusivamente en las señales que te dan los indicadores no estás operando la realidad que hay en el mercado simplemente estás aplicando fórmulas matemáticas a eso que te muestran las gráficas y es cierto te van a quedar muy bien para la fotito pero no te van a ayudar a predecir Hacia dónde irá el precio por ejemplo si vamos un momento a chat gpt le voy a hacer tres preguntas muy sencillas lo primero que voy a hacer es saludarle pero una vez conteste Le voy a preguntar cuándo se inventó
el estocástico preguntamos y vamos a ver en qué época se inventó el indicador estocástico podemos determinar que fue en el siglo X es decir ya ha llovido bastante pero no nos quedemos ahí cuando se inventó el rsi vamos a ver cuándo se inventó el rsi aquí lo tenemos lo inventó bla bla bla bla bla bla y fue publicado en el año 1978 pero vamos a preguntar uno más por ejemplo Cuándo se inventó el magdi vamos a ver cuándo se inventó uno de los indicadores más famosos os para ver cuánto tiempo lleva en el mercado bien
el libro que publica un poco los conceptos básicos del macd se publica en el año 1979 Así que ya te puedes ir dando un poco de cuenta que los indicadores son herramientas que es posible que estén un poco obsoletas según las bases a través de las cuales se crearon lo ideal sería llegar a unas estrategias que estén basadas en la acción del precio y Añadir ciertos indicadores que te ayuden a ejecutar esas estrategias de forma un poco más automática no Esto es lo ideal Pero no es lo habitual Así que lo que te recomiendo al
100% en este punto del vídeo es que empieces directamente estudiando la acción del precio operando la acción del precio y cuando la domines ya tomas la decisión de si quieres Añadir o no quieres Añadir indicadores avanzando por un nuevo concepto vamos a hablar de la oferta y la demanda cualquier gráfico que estés viendo es un gráfico que muestra equilibrio entre oferta y demanda con puntos intermedios de desequilibrio te recomiendo que te centres en los momentos en los que el precio se impulsa con fuerza ya que eso demuestra y denota claramente que después de un equilibrio
Claro entre oferta y demanda se ha formado un desequilibrio sustancial una zona de demanda es un área en la que se han producido muchas compras repentinas y resulta en un imbalance entre la oferta y la demanda donde la demanda superó con creces la oferta haciendo subir el precio una zona de oferta es un área en la que se han producido muchas ventas repentinas y esto resultó en un imbalance entre la oferta y la demanda donde la oferta superó con creces la demanda lo que hizo evidentemente bajar el precio y a diferencia de las zonas de
soporte y de resistencia donde como más antigua es esa zona y como más toques tiene más respeto y más fuerte es para el mercado en el caso de zonas de oferta y de demanda con un único toque reciente es más que suficiente ya para empezar a planificar un Trade pero Cuál es el paso a paso para identificar zonas de oferta y de demanda independientemente de la temporalidad y del activo vamos directamente al gráfico y vamos a poner ese paso a paso con un ejemplo muy sencillo y relativamente reciente lo primero de todo es Buscar un
gran movimiento Así que vamos a ver si el precio toma una dirección Clara en este caso es un movimiento a la baja pero fíjate como en este punto el precio se da la vuelta y forma un gran movimiento ascendente no no como tip las velas como más largas y más sucesivas sean pues mucho mejor ya que denota una decisión mucho más clara y más contundente en el mercado evidentemente podría haber puesto un ejemplo perfecto por ejemplo aquí tenemos ciertos ejemplos pero el mercado no suele ser tan perfecto con lo cual estaría un poco engañando a
lo que os vais a encontrar luego cuando vayáis al mercado real no después de haber encontrado ese movimiento impulsivo lo que tienes que hacer es Definir la base lo que tenemos que hacer hacer es pues Buscar si podemos enlazar otros otra zona mucho mejor pero vamos a focalizarnos en la base reciente Así que vamos a alargar esta base que será nuestra zona de liquidez con base me refiero a esta área de precios junto justo antes de que el precio explote ya sea a la alza O sea a la baja a menudo y esto es muy
importante verás como una pequeña consolidación antes de que suceda ese movimiento impulsivo y esa justamente es la consolidación que estás buscando porque la base de una zona de oferta o de demanda es justamente donde se van a estar realizando órdenes que fueron responsables de que el precio formara ese movimiento impulsivo esto ya lo iremos viendo más adelante pero a partir de esta base fíjate como el movimiento termina subiendo con mucha más fuerza y más contundencia tú ya puedes jugar y tú ya puedes determinar un poco qué es lo que quieres ver cuando el precio vuelva
a atacar ese movimiento en zona de área de liquidez en zona de oferta y de demanda para que tome posteriormente una dirección mucho más agresiva Pero la realidad es que el paso a paso sería simplemente tener en cuenta esos dos o tres conceptos y luego ya aplicar estrategias concretas nos movemos ya por el tercer concepto el volumen Y es que el volumen no es difícil de entender una vez ya comprendes la realidad que hay detrás de los conceptos de oferta y de demanda Pero esto requiere que relaciones el volumen con la acción del el precio
y para entender lo que nos dice el volumen te puedes hacer una pregunta muy sencilla Qué ha hecho el precio en un volumen en particular Piénsalo Si comparas el volumen de hoy con el volumen de las 30 barras anteriores es fácil ver si el volumen de hoy es mayor o es menor en promedio pero Normalmente se toma el volumen de forma aislada Y eso significa muy poco el vsa volumen spread analisis se basa en analizar el volumen y el spred en las velas e intenta encontrar zonas de oferta y zonas de demanda del volumen ya
hemos hablado pero el spred es la diferencia entre los máximos y los mínimos de las velas algunos traders consideran la vela entera como el diferencial y otros se centran solo en el cuerpo Tú decides qué método quieres aplicar evidentemente aquí solo he hecho una pequeña introducción de lo que es el vsa pero hace semanas ya subí un vídeo completo y avanzado en el que te explicaba paso a paso cómo puedes u izar el vsa para predecir Cuál va a ser la siguiente vela Así que te recomiendo que vayas luego al primer comentario fijado o a
la descripción de este vídeo y puedas complementar toda esta información que estás viendo con otros vídeos posteriores avanzamos un poco más Y es que vamos a hablar de un nuevo concepto la liquidez el Smart Money empujará el precio Hasta zonas donde los traders minoristas tengan puesto sus stop loss para echarlos del mercado Así que para comprender esas zonas concretas Primero tienes que comprender cómo se comportan los compradores y los vendedores en esas mismas zonas y la liquidez describe perfectamente la facilidad a través de la cual nosotros podemos ejecutar ciertos tipos de órdenes Por ejemplo si
vamos directamente al gráfico cuando hay mucha liquidez decimos que las órdenes pueden ser absorbidas mucho más fácilmente porque hay más liquidez hay más participantes esto evidentemente este gráfico que estáis viendo en pantalla significa que hay muchos traders dispuestos a aceptar la otra parte de la orden tú quieres vender algo y te das cuenta muy fácil por el tipo de velas por la falta de gaps etcétera etcétera que prácticamente en el punto en el que tú quieras vender vas a encontrar un comprador y en el punto en el que tú quieras comprar vas a encontrar un
vendedor Pero qué pasa con el siguiente gráfico cuando hay poca liquidez puede resultar mucho más difícil ejecutar trades y debido a que es posible que no haya suficientes traders para realizar la otra parte de la operación al precio que pues tú por ejemplo estás deseando es posible que se ejecuten las órdenes a un nivel mucho peor por ejemplo Igual tú quieres vender o comprar ahora pero no tienes nadie que en un Rango de precios cercano a lo que tú quieres hacer te quiera pues por ejemplo comprar esa posición con lo cual es muy probable que
tu orden de venta se ejecute a un precio mucho más diferencial respecto al precio en el que se encuentra actualmente el activo que está cotizando Pero esto simplemente se basa porque hay menos liquidez y se basa en que hay menos traders en ese mercado y se basa en que igual es un mercado nuevo que genera poco interés que no tiene demasiado movimiento y que las rentabilidades son menores con lo que hay menos traders participando dentro de ese mercado Por eso tanto traders institucionales como bancos de inversión hacen la misma técnica de hecho lo que os
voy a comentar a continuación es literalmente lo que yo hacía cuando estaba en la mesa de trading de ese banco privado de inversión y un cliente Me pedía que ejecutara una posición ya sea para comprar o sea para deshacerse de ciertas posiciones de su cartera y es que cuando se tienen que hacer operaciones de este tipo el tamaño es increíblemente mayor que el tamaño de cualquier minorista hablando de millones y millones y millones de diferencia lo que el mero hecho de intentar ejecutar la posición de una lo que provocará es un estallido importante en el
mercado que además hará que no haya suficiente comprador o suficiente vendedor para absorber esa posición Por ejemplo si un banco Grande quiere vender posiciones de su cartera lo que no puede hacer es venderlo de golpe primero porque esa venta formará un gran movimiento en todo el mercado y segundo porque no hay suficientes comprad adores que vayan a poder comprar y absorber todo el tamaño de posición que ese banco quiere vender con lo que lo que van a ir haciendo es hacer ventas periódicas y en un escalado de tiempo muy concreto para no alterar demasiado el
mercado permitir poder vender al precio que interesa Y tampoco dar demasiadas pistas de que una institución ya que a través del orderbook lo puedes ver está deshaciéndose de sus posiciones esto crea patrones el gráfico los veas o no se cre pero Cuanto más operas con estos conceptos de oferta y de demanda más verás esos patrones subyacentes que se forman debajo de dinámicas alcistas o de dinámicas bajistas Por ejemplo si vamos directamente al gráfico Imagínate que hay un Trader institucional que busca suficiente liquidez para ejecutar su posición quiere posicionarse en largo quiere comprar pero necesita encontrar
traders que quieran venderle su posición qué es lo que va hacer Dónde está la liquidez si él lo que hace es comprar aquí porque quiere comprar lo que sucederá es que el mercado subirá con mucha fuerza y le entrarán operaciones realmente elevadas se comerán todos los vendedores que querían vender Y luego el precio volverá a deshincharse con lo que en muy poco tiempo estará perdiendo mucho dinero primero porque no le entrarán todas las órdenes donde quiere y segundo porque el mercado se inflarán todos los vendedores y volverá a irse para abajo no por debajo del
mínimo sabe que hay liquidez el Trader institucional el banco quiere llevar el precio por debajo del mínimo pero no porque quiera que tú que yo o que fulanito pierda dinero sino porque aquí por debajo de esta zona de mínimo es donde va a encontrar la mayor cantidad de liquidez por debajo de todos estos puntos primero tendrá los límites de pérdidas de las órdenes de compra quien haya comprado aquí lo que ha hecho es poner el Stop loss por debajo eso es el punto número uno evidentemente se venderán en el mercado una vez se alcancen estos
niveles a la que el precio se acerca un poquito y cae ya se van ejecutando todas las órdenes quien haya puesto el Stop loss Un poquito más arriba porque va gestionando la posición lo que sea se va comiendo todas las órdenes paulatinamente pam pam pam pam pam pam pam hasta que se barra todos los los stop loss Pero además también habrá traders que se pongan cortos añadiendo nuevamente más liquidez al mercado habrá muchos traders que digan Oye yo a la que el precio llegue a este nivel lo que voy a hacer es ponerme corto por
qué Porque el precio está rompiendo me pongo corto vendo del mismo modo que cuando rompe una resistencia hay muchos traders que compran ya sea en un patrón de vale a la que el precio rompe este nivel me pongo corto o ya sea a la que el precio en temporalidades más bajas haga un impulso un pullback Y esperan la continuación Dentro de este pullback pero lo que sucede es que la gente se pone corta Esta es la razón precisamente por la que a menudo Verás un pico en la dirección opuesta a la dirección que el precio
termina tomando ese pico de liquidez es el patrón que se crea cuando los grandes participantes los bancos los tredes institucionales etcétera etcétera necesitan liquidez y mueven el mercado Cuál es el resultado el Trader institucional manipula el precio y como efecto colateral hace que tantos y tantos traders minoristas terminen perdiendo dinero pero lo que busca ese Trader lo que busca ese banco no es que pierdas dinero sino que simplemente eres un efecto colateral de tener que meter posiciones tan grandes y tener que ir a buscar liquidez Y dónde está la liquidez en las operaciones de las
otras personas ahora que ya sabes cómo funciona el Smart Money Y por qué es hora de detectar oportunidades y una de las fórmulas más fáciles de ser rentable haciendo trading con Smart Money es siendo muy bueno a la hora de identificar esos puntos de oferta y de demanda y de en el momento en el que el precio gira aplicar estrategias de trading muy específicas obvio antes de aplicar esas estrategias hay que Back testear que sean eficientes del mismo modo que hay que practicar mucho en referencia a ser capaz de identificar correctamente esas zonas de oferta
y de demanda pero una de las formas más comunes a la hora de identificar esas zonas de absorción de liquidez por parte de un jugador más grande es estar pendiente de los cierres de las velas y de la agresividad de los movimientos por ejemplo cómo de rápido ha ido el precio del punto a al punto B Qué está haciendo el precio cuando llega a ese punto está rompiendo esa zona está cerrando por encima o por debajo de esa zona qué pasa con la sombra de esas velas se están formando acumulaciones el precio después de cerrar
Se da completamente la vuelta es decir se ha confirmado o no se ha confirmado ese cierre por encima por debajo del nivel y la mejor forma de hacerlo es marcando ciertos niveles Como por ejemplo en tu propio gráfico te pones los puntos de máximos y mínimos diarios máximos y mínimos semanales puntos de swing y límites de rangos el Smart money ingresa en el mercado para cumplir pedidos diferentes tipos de lotaje y de posiciones en largo o en corto para generar liquidez y para cubrir a esos bancos de inversiones a largo plazo y los traders minoristas
aprovechamos esos movimientos direccionales para generar beneficios tal y como sabemos pero la pregunta es Clara Cómo puedo operar como un banco te lo diré a continuación pero lo que ya te digo que puedes operar es el botón de Like si te está gustando el vídeo operar los comentarios diciendo qué te está pareciendo Y qué contenido te gustaría que subiera a continuación y operar el botón de suscribirte si es que aún no estás suscrito además Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar diferentes enlaces de
interés como cursos tutoriales formaciones estrategias de trading rentables y más contenido relacionado con el Smart Money que te va a ayudar a complementar esto que estás viendo ahora mismo comienza por estar lo más preparado posible y trata tus operaciones como si estuvieras dirigiendo un negocio ya lo he dicho muchas veces el trading es el único negocio en el que puedes fallar todo lo que quieras sin perder dinero y usando una cuenta demo hasta que te convenza la estrategia y la vayas a operar en mercado real los bancos no dejan que simplemente el rsi les diga
Cuándo tienen que comprar o cuándo Tienen que vender cada posición está bien calculada saben qué tienen que comprar Cuándo tienen que comprar y cómo lo tienen que comprar conocen perfectamente el riesgo que asumen por cada una de las operaciones y las probabilidades de éxito que tienen las mismas conoce bien tus ventajas ten múltiples planes y revisa constantemente las operaciones que estás ejecutando para ello puedes aprender conceptos que funcionan bien en un mercado y luego construir estrategias de trading rentables en base a esos conceptos el siguiente paso sería hacer Back testing de esas estrategias probarlas en
cuenta demo probarlas en cuenta real para finalmente terminar con un plan de trading claro específico y escrito adaptado totalmente a tu personalidad gustos e intereses y después de cada sesión o al final de cada semana vas a tener que sentarte a corregir errores Ya que en ese preciso instante cuando corriges un error la pérdida que ha sido causada por ese error ya no ha sido una pérdida en vano simplemente ha sido un pequeño peaje o pequeño coste que tú has tenido que poner encima de la mesa para aprender una valiosa lección que ya no vas
a volver a cometer más Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a tener múltiples enlaces de interés para que sigas formándote como Trader sin necesidad de invertir tu dinero además te dejaré un par o tres de vídeos relacionados con el Smart Money para que complementes toda esta información Este vídeo lo voy a dejar por aquí Espero que te haya gustado y que te haya servido que es lo importante si es así Dale me gusta suscríbete compte con amigos con la familia y nos vemos en el próximo
vídeo adiós
