Come fare il CONTRARIO dei RETAIL

il 95% dei Trader perde Quindi per prima cosa dovremmo smetterla di fare come quel 95% e oltre a smettere di essere dei ludopatici e a farci prendere dalle emozioni e a rispettare il rischio e ad analizzare il mercato con logiche tipo Lotion Market Theory una cosa utile è il sentiment soprattutto se volete applicare strategie Swing metterci dentro il sentiment è facile che aumenti il vostro vantaggio statistico a mercato che sia nel rischio rendimento che sia nel posizionamento dello stoploss che sia nel Win rate quindi guardati bene questo video segnati tutte le cose io ti metto

anche il link in descrizione andiamo a vedere come utilizzare il sentiment per avere un vantaggio in più a mercato andiamo a vederlo da un punto di vista principalmente quantitativo quindi non penso che il sentiment sia così ma cerchero di affidarci a dei dati quindi Bando alle ciance vediamo come un approccio contrarian con il sentiment quindi fare un po' il contrario di quello che fanno i Retail e al contrario capire il sentiment dei Market Mover operators gli Smart Money può aiutarci a stare dalla parte giusta del mercato per la maggior parte delle volte Ah Fermo prima

che cominciamo ogni lunedì alle 21:00 qui sul canale facciamo una live gratuita dove analizziamo i mercati per la settimana quindi ci prepariamo assieme i setup assieme a voi per la settimana potete venire in live chiederci di fare qualche analisi fare un po' una visione generale dei mercati Questo format Smart Monday lo facevamo adesso stiamo ricominciando motivo in più per iscriverti al canale cliccare la campanellina e ricevere la notifica ogni lunedì alle 21:00 e non perderti l'appuntamento Cominciamo con la salsa il primo modo è con City come questo myfxbook vi lascio il link in descrizione dove

per ognuno dei payer del Forex abbiamo il community Trend quindi sappiamo quanti Trader sono short e quanti Trader sono Long con addirittura i volumi Quindi abbiamo 81% dei volumi Long e 19% dei volumi short Quindi tutti i Trader che sono loggati su myfxbook chiaramente non sono tutti i Trader Quindi è un dato che va ovviamente preso con le pinze non è un dato assoluto su tutti i Trader del mondo ma è un campione con un buonissimo grado di affidabilità Quindi come prima informazione ci dice com'è lo sparty acque e abbiamo una netta parte dei Trader

che sono Long ci dice inoltre che chi è short è più o meno in Draw down di 32 pips Chi è Long è in Draw down di 132 pips con un prezzo medio di entrata di 1,083 vuol dire che all'incirca Qui è dove la maggior parte dei Trader loggati su myfxbook sono Long se analizziamo bene questo livello è in prossimità di questo supporto livello se vogliamo un po' Ovvio quindi molti Trader hanno comprato in questa zona qua e magari Hanno continuato a comprare man mano che il prezzo scendeva quindi il prezzo medio di carico adesso

è qua quindi in media abbiamo i i Retail in Row down di 130 pips probabilmente una volta che scenderemo al di sotto di questo minimo scatteranno anche un po' di stop Loss che chiuderanno una buona parte delle posizioni Long e invece attiveranno un po' di posizioni short di chi lavora a Breakout clicchiamo su euro dollaro e andiamo a vedere ulteriori dettagli come vedete qui su questo grafico possiamo anche de zoomare adesso non so su che Time frame siamo mi sa che siamo attorno all' H1 ci mettiamo magari su H4 Quindi 4 ore e vediamo bene

molto bene come al variare del prezzo si comportano i Retail Mettiamoci addirittura sul Daily vediamo un po' Com'è che si comportano vediamo che fino a qualche anno fa c'era molto più volume Retail volume Retail si è diminuito molto negli ultimi anni Nell'ultima parte dell'anno invece sta cominciando a tornare andiamo a vedere un po' Come si comportano vediamo che in una fase di Trend ribassista i volumi Long aumentano e arrivano al Picco proprio quando i prezzi sono ai minimi al che il prezzo fa qualche pips a rialzo e subito tutte le posizioni Long vengono chiuse quindi

dopo aver passato un forte periodo di Draw down durante tutto a questa fase buona parte dei Trade ha chiuso tutte le posizioni qui magari è breakeven magari qualcuno in profitto poi nel momento in cui il prezzo fa il primo impulso rialzista tutti cominciano a vendere vendere vendere vendere vanno magari in profitto di qualche punto vediamo come nella risalita aumentano invece i volumi short Quindi quando il mercato sale la maggior parte dei Trader comincia a vendere Quindi Massimo Volume short qua sopra sul Massimo ma quando effettivamente poi il prezzo comincia a dare qualche segno ribassista cosa

succede alle posizioni short diminuiscono Anche perché come vedete sopra questo triplo Massimo classico riferimento di un Trader Retail avviene una piccola Spike giusto sopra che li butta fuori infatti posizioni short chiuse comincia il ribasso quindi giustamente i Trader comprano il prezzo comincia a salire un pochino chiuse tutte le posizioni Long si tornano ad aprire nuove posizioni short con il nuovo impulso il prezzo Tira una Spike al di sopra del massimo di riferimento e di questo Massimo liquidando tutte le posizioni short dei Retail che avevano gli stop qua sopra e vediamo liquidazione di posizioni short al

che proprio nello stesso momento aumentano cominciano ad aumentare le posizioni Long che vengono chiaramente stoppate subito al massimo momento di estensione ribassista cominciano i long I Long sono già al massimo chiusi poco dopo si scende nuovamente Si plotta questo minimo forte volume Long dei Retail sul minimo poi con il nuovo minimo nuovo Picco Long dei Retail però non appena facciamo qualche candela a rialzo di nuovo i volumi Long praticamente si annullano quindi cominciamo a notare un po' come la maggior parte dei Retail sembrerebbe arrivare un po' in ritardo e rincorrere il prezzo vediamo nella parte

finale un po' come siamo messi la cosa più evidente è che durante questa fase rialzista Abbiamo costruito costruito costruito posizioni short quindi mentre il mercato andava long I Retail andavano short facendo proprio da controparte Arrivati sul Picco i Retail Trader ovviamente che sono in drw down che stanno soffrendo chiudono le loro posizioni c'è una piccola fase short Ma poi i prezzi cominciano con il vero Trend e man mano che il prezzo scende cosa succede invece aumentano le posizioni Long Quindi se sembrerebbe quasi anche che fanno un po' il contrario di quello che fa la Price

Action Quindi si può utilizzare questo grafico che ripeto vi lascio in descrizione per analizzare Come si stanno muovendo i Retail e chiaramente su operatività di tipo Swing questa cosa può esserci molto utile per andare un po' contro il sentiment Retail con un vantaggio statistico In più chiaramente non va fatto a caso ma magari tramite la funzione di replay di trading View potete andare indietro nel tempo vi Allineate con questo grafico al periodo in cui State back testando la vostra strategia e vedete se fare delle considerazioni a livello di picchi di sentiment vi può dare un

Edge in più alla vostra strategia Swing facciamo un esempio adesso di come potremmo contestualizzare il dato di adesso con quello che potrà fare euro dollaro nelle prossime settimane utilizzando i concetti che vi ho spiegato qui sul canale di analisi fondamentale e di analisi della Price Action e dei volumi Per prima cosa sappiamo che il sentiment short è veramente basso mentre il sentiment Long Cioè quanto i Trader sono Long è veramente sta continuando a salire man mano che il prezzo scende continuano a caricare probabilmente in margin Call o un'attitudine simile se vogliamo alla Martin gala Quindi

mettiamo da parte sto dato i Retail sono Long questi ovviamente sono i dati di myfxbook chiaramente ci possono essere altre piattaforme come questa che ci dicono comunque più o meno le stesse informazioni Non vi posso dire Ancora che Piattaforma è perché la stiamo sviluppando noi è ancora in beta Infatti vedete a livello grafico non è ancora completa per adesso ci mostra Comunque il sentiment dei Retail con altri dati alla fonte diversi da quelli di myfxbook ma combinando dati provenienti da altri Broker Questa è un'applicazione che lanceremo tra qualche mese quindi per adesso vi do solo

qualche spoiler e vediamo comunque che i dati più o meno concordano non è l'80 per è il 70 % dei Trade sono comunque Long ci dice anche il cambio in Long giornaliero settimanale o nello short abbiamo un aumento del 10% questa settimana dei Long e una diminuzione degli short dell' 88% quindi ci dice più o meno la stessa cosa Quindi il sentiment ci sta dicendo i Retail stanno comprando quindi tecnicamente basandoci solo su questo possiamo capire se ha senso andare short ci prendiamo questa linea la mettiamo in rosso scriviamo posizioni Retail medie ci scriviamo sopra

pmc che è il prezzo medio di carico Retail sentiment ce lo mettiamo bello in rosso Così ci ricordiamo che il sentiment sta qui a livello macro vediamo un po' cosa stanno facendo Le banche centrali dell'Euro e del dollaro per quanto riguarda il dollaro Powell dice l'inflazione rimane troppo alta siamo pronti a nuovi rialzi dei tassi attitudine hawkish aggressiva al contrario la Banca Centrale Europea con la cara Cristine lagard ci dice che siamo un po' un bivio c'è pressing da parte dei governi per una pausa dei rialzi e la signora Cristina ci dice c'è possibilità di

un rialzo ma c'è la possibilità di una pausa è un forse decisivo questo nell'ultima conferenza stampa quindi qualche sento dovish c'è quindi se abbiamo Fed hawkish BCE dovish quindi aggressiva contro accomodante è più probabile che gli investitori istituzionali stiano valutando una forza del dollaro e una debolezza dell'Euro Infatti come stiamo vedendo nell'ultimo mese siamo short del 5% 600 pips a ribasso ci siamo fatti Quindi anche a livello di politiche monetarie una bias neutrale barra short è fattibile ci prendiamo i volumi Vediamo se dal top al bottom di questo impulso stiamo ragendorfer sviluppate La maggior parte

dei volumi il cosiddetto poc e abbiamo risposto molto bene proprio sul poc sull'area del poc qui abbiamo avuto un pattern che ha solitamente un buon vantaggio statistico che è la Wolf o se vogliamo è un triplo Drive di wof abbiamo rotto l'ultima dominance che aveva creato un Massimo più alto dei precedenti Quindi abbiamo cambiato struttura l'ultima conferma potrà essere una chiusura con le candele sotto i corpi qua sul Daily per esempio a questo punto scendiamo un po' di timeframe siamo su H4 vediamo che questo impulso è stato un po' ritracciato questo questo impulso un po'

meno e se vogliamo aiutandoci anche di nuovo con il volum profile vediamo che le imbalance principali sono qua dentro e qua dentro consideriamo anche che sotto a questi minimi è facile che ci sia liquidità short come d'altronde sotto a questi minimi qua quindi prendendoci anche questo impulso qua qualora il prezzo dovesse magari tornare su questo livello qua nelle prossime sessioni E questa liquidità è ancora presente un Trade swing di questo tipo in continuazione short potrebbe avere un buon vantaggio statistico non sono chiaramente consigli finan è solo una dimostrazione di come può essere applicato il sentiment

con il resto dei concetti che spieghiamo qui sul canale come ulteriore conferma che possiamo aggiungere alla nostra analisi come vedete a fianco a sentiment c'è cot report il cot report se vogliamo è il sentiment ma degli istituzionali Ne parleremo nel prossimo video Quindi se non l'hai già fatto iscriviti al canale Clicca la campanellina Così ti arriva la notifica quando escono questi video di salsa pesante andiamo a cliccare su storico dell'Euro e vediamo un po' Come si stanno muovendo G istituzionali vediamo che effettivamente le posizioni short sono aumentate nelle ultime settimane quindi abbiamo i Retail che

aumentano in Long e gli istituzionali che aumentano gli short da che parte converrà stare dalla parte short quindi ulteriore conferma dal cot report questo per uno swing Trader per un intrad Traders scendendo ai timeframe più bassi si possono fare ragionamenti simili magari qua sopra è probabile che risieda liquidità buy stop anche qua sopra che è diventato il minimo della sessione attuale se domani mattina ci dovesse essere magari un pattern qua sopra perché no questo short potrebbe avere un buon vantaggio statistico io magari mi piazzeri in una roba del genere Questo è un esempio di trade

ovviamente ragazzi non fate questo tra di qua questo ripeto è un esempio didattico di come si possono mettere assieme i concetti poi voi non dovete fare quello che faccio io non dovete copiare quello che vi ho detto in due minuti in un video dovete fare le vostre considerazioni prendere e back testare e vedere se ha una validità effettiva non non Non fidatevi sulla mia parola e di nessun altro qui su YouTube o di qualunque Guru o anche qualunque corso andate sempre a verificare con mano questo per quanto riguarda il forex stessa cosa si può fare

anche su Gold anche sugli indici L'unica cosa è che il sentiment come l'abbiamo visto noi che Attenzione è sempre il Retail sentiment sui cfd quindi non abbiamo il sentiment di tutti i Retail di tutto il mercato abbiamo solo un campione molto specifico per questo va back testato Ma parlando di sentiment non si può non menzionare i due mercati che sono più suscettibili o se vogliamo ancora di più mossi dal sentiment del mercato che sono i mercati del rischio la borsa e le cripto la borsa e le cripto sono i mercati del rischio sono mercati altamente

speculativi e altamente influenzabili dalle dinamiche emotive E dai cicli psicologici del mercato per quanto riguarda la borsa non solo da parte di investitori Retail ma anche dal sentiment del mercato nel suo complesso degli investitori istituzionali anche nella gestione dei fondi possono incappare delle dinamiche di psicologia di mercato in senso più ampio Questo ad esempio è un classico grafico di come lavora la psicologia di un ciclo di mercato è in inglese la qualità non è particolarmente HD quindi l'abbiamo rifatto in italiano e con un pelino più di dettagli e voilà e Eccoci qua Un caro ringraziamento

a Samuele il nostro grafico che ha fatto questa bellissima rappresentazione grafica Se volete scaricare questo PDF è assolutamente gratuito non vi chiediamo neanche la mail lo scaricate con un click l'unica roba che dovete fare È seguirci su Instagram morfeus e lo trovate nelle storie in evidenza il link lo trovate sempre in descrizione le fasi psicologiche del ciclo di mercato cominciano con una fase di incredulità e di incertezza dove la massa esita e perde l'opportunità principale di entrare al mercato solitamente in queste fasi di rialzo come anche durante questa forte fase di rialzo che c'è stata

soprattutto alla rottura di questi massimi su s&p 500 che è la Borsa americana Quindi no una crip tazza a Mercato Nuovo nonostante siamo ben lontani da un regime economico di reflazione Nonostante ciò il mercato ha spinto fortemente a rialzo questo forte driver al rialzo è stato sicuramente spinto da in parte da una fomo di perdersi l'opportunità Ma se girate qui su YouTube o anche sui social sapete quanto i Retail hanno odiato questo rialzo qua perché tutti in questa situazione di incertezza Ah ma ci sarà la recessione Ah ma magari ci sarà il crash mondiale eccetera

eccetera Tutti volevano lo short del mercato Ecco la mentalità contrarian in questa fase del ciclo si dice che nonostante ci sia incertezza da parte de investitori e incredulità il mercato continua a salire questi rialzi più Sono odiati dai Retail più continuano a salire Secondo me e qui sto deviando dall'approccio quantitativo se vogliamo è più un approccio qualitativo a livello di ragionamento mi aspetto che durante questa fase di rialzo sono stati molti i Trader a provare a shortare l'sp 500 e a prendere costantemente pizze in faccia E adesso che tutti si sono Arresi che siamo tornati

a toccare massimi veramente veramente impressionanti adesso il prezzo sta cominciando a fare una fase di contrazione è l'inizio del nuovo Bull Market è l'inizio del nuovo be Market non ve lo so dire non ho la sfera di cristallo però a livello di sentiment è interessante cominciare a fare questi ragionamenti ancora non siamo in una fase di ottimismo o di entusiasmo o di euforia che dovrebbero essere le prossime fasi di un ciclo psicologico di mercato che poi sono seguite dall'eccessiva fiducia quindi dove tutti i Retail hanno cominciato a entrare nella parte ovviamente alta del prezzo c'è

molta fiducia la massa continua a comprare quando il prezzo comincia a scendere comincia un po' di ansia comincia un po' a impaurire arriva poi la fase di negazione dove gli investitori ignorano i segnali di allarme nonostante la domanda di mercato si indebolisce Quindi nonostante i prezzi scendono e nella fase finale nella fase di panico i prezzi crollano mentre La Mandria si precipita a vendere arriviamo quindi alla fase di capitolazione dove la folla accetta La loro perdita ed escono completamente dal mercato come dopo ogni fase di euforia e Crash dopo ogni pump e dopo ogni Dump

la fase di agonia e di depressione dove la folla è a dura prova ma dove piano piano il ciclo li comincia e mentre la folla è indifferente ignora il mercato Che inevitabilmente inizia il suo recupero Quindi questo è il ciclo psicologico come vedete Qui abbiamo citato il cboe volatility Index il cosiddetto Vix usciamo Quindi dal teorico e torniamo sul quantitativo il Vix è un indice che misura la volatilità dell s&p 500 Questo è un indice basato sugli Strike delle opzioni magari un giorno ci faremo un video specifico su Come viene calcolato quindi questo indice ci

indica per l'appunto La volatilità dell s&p 500 sulla base di quanto gli investitori si stanno proteggendo da potenziali forti ribassi del mercato con delle opzioni put un giorno magari parleremo bene anche di opzioni finanziarie quello che vi interessa sapere è che quando questo indice è molto alto si parla di momenti di Forte paura per esempio questa è stata la crisi del 2008 Questa è stata la crisi del covid poi ci sono chiaramente dei momenti intermedi dove ci sono queste forti bike di prezzo Tra l'altro il Vix è uno strumento finanziario che si può anche tradare

e visto che ha una natura fortemente di min reversal Quindi ogni movimento a rialzo viene velocemente riassorbito una possibile strategia può essere shortare questi picchi direttamente dal Vix con il cfd con il futures magari aggiungendosi delle deviazioni standard come queste basate sul prezzo o basate sui volumi e potete back testari una strategia che va a vendere ogni volta che esce da una certa deviazione standard che vi imponete voi Comunque il Vix è un'indicazione di del sentiment del mercato in modo abbastanza quantitativo con il back testing ci si può individuare magari i livelli di volatilità diciamo

principali vediamo che qui c'è un livello molto sentito che attorno al 14 un altro livello che sembra essere molto sentito è questo qua attorno al 20 solitamente sotto queste zone qua siamo in periodi di non particolare volatilità o non particolare paura quando siamo sopra invece siamo in delle fasi dove il mercato è nervoso dove il mercato si copre questo per quanto riguarda l'sp 500 per il Nasdaq c'è il V XN per il petrolio c'è ovx per il mercato obbligazionario Per esempio c'è il move Index vediamo come il mercato obbligazionario è stato molto volatile nell'ultimo periodo

e siamo ancora belli volatili Comunque quando cominciamo magari anche nel giornaliero ad entrare in livelli più volatili è molto probabile vedere delle fluttuazioni a ribasso più volatili Quindi anche qui Se uno utilizza una strategia su s&p 500 può utilizzare il Vix anche così mettendosi due schermi si mette s&p 500 qui e compare in modo molto semplice la Price Action del sottostante con la Price Action dell'indice della volatilità del sottostante anche per la Borsa americana abbiamo un Fear and Grid Index al momento siamo su neutrale a destra abbiamo avarizia molta avarizia a sinistra abbiamo paura e

paura estrema e qui abbiamo anche qui una piccola bussola che ci dice dove potremmo essere a livello di sentiment poi abbiamo altre indicazioni come il momentum del mercato calcolato con una media 125 giorni la forza del prezzo il rapporto tra opzioni col e put che è un'indicazione molto interessante la volatilità mercato con il Vix e la media 50 periodi del Vix la domanda di Bond e Stock In Safe heavens E insomma un po' di altre indicazioni che che possono essere utili per le cripto in questo sito abbiamo anche qui un Fear and Grid Index che

ci dice più o meno Qual è la Com'è il sentiment del mercato E come disse centinaia di anni fa Baron Roth Shield buy When there is Blood on the Streets compra quando c'è il sangue nelle strade questo è l'emblema se vogliamo della mentalità contraria anche ti dice quando c'è il panico è il miglior momento di comprare e quando quando siamo in piena Euforia solitamente è il momento di uscire dal mercato Le cripto sono state se vogliamo sempre un un emblema di questo soprattutto sui nuovi mercati Questa cosa è molto riscontrabile questi cicli psicologici Ok Questi

Pump and Dump sono molto riscontrabili anche dalla Price Action vediamo come per esempio nel punto di massima Euforia alle Rotture dei massimi Ok quando tutti continuano a comprare e tutti comprano comprano comprano Bitcoin poi è lì che il presso invece dove le whale cominciano a vendere è un bel malloppone di roba lo so adesso segnatevi le cose ci avete tutti i link in descrizione Cominciate a back testare cosa per cosa soprattutto la parte quantitativa ovviamente a mercato e vedete se vi dà un Edge soprattutto in strategie Swing Fatemi sapere come vi trovate in un commento

Se questo video vi ha dato del valore lasciate un cazzo di like cacchio lasciate like è stato figo e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina per ricevere la notifica quando facciamo gli appuntamenti live qui sul canale e per il prossimo video sul cot report per questo video è tutto buono studio e buon Trading Ciao