Cosa Sono i Contratti FUTURES e Come Funzionano? [Corso Completo ITA - ep. 2]

Ma quindi Andrea questi futures e l'analisi volumetrica cosa cioè come funziona Cos'è sta roba si fanno più soldi da quello che ho capito Non è cosa sono di Spiegami Allora intanto Come al solito ti calmi i futures sono un tipo di contratto diverso da quello su cui si fa Trading di solito come il Forex il cfd che dà dei vantaggi notevolissimi perché ti dà l'accesso ai volumi quindi in questo percorso che sto facendo qui su YouTube gratuitamente che ti devi andare a vedere però dall'inizio fino alla fine quindi iscriviti al canale e lascia un like

ti spiegherò come si può utilizzare l'order Flow reale del mercato con tutti i volumi sempre in ottica Smart Money ma con delle informazioni in più quindi sono qui per introdurti e darti tutti gli strumenti necessari per capire come funzionano e Cosa sono questi futures per capire come puoi tradare Forex e cfd ma con un vantaggio statistico nettamente più alto Grazie all'or Flow Oddio un'altra strana parola cos'è l'order Flow Ne abbiamo già parlato in millanta video di fatto sono i dati degli ordini gli ordini che entrano e escono dal mercato realmente Quindi nei futures hai dati

reali dei Trade di tutto il mercato dagli istituzionali ai fondi di investimento ai fondi pensione agli altri Trader che tradono nel resto del mondo Quindi hai accesso a tutte le transazioni del mercato e per chi ci segue da un po' e come noi trata per esempio con i concetti di Price Action e di Smart Money finalmente con l'analisi volumetrica e con l'order Flow si riesce ad avere la massima oggettività sugli sbilanciamenti sulle sto Run sulle emissioni sulla struttura si può avere una visione con almeno il doppio delle informazioni perché con il prezzo con la Price

Action pura se tu guardi solo un grafico del prezzo con magari sei ancora indietro e utilizzi addirittura analisi tecnica trendline supporti resistenze Fibonacci robe Ecco sei ancora là Vabbè però già se usi magari Price Action un po' più avanzata Smart monitor Trading e robe del genere sono tutti concetti che arrivano proprio dall'analisi volumetrica perché tu guardi il prezzo in funzione dell'or Flow Quindi provi a intuire Dove avvengono le prese di liquidità Dove avvengono gli assorbimenti Dove avvengono le immissioni di liquidità Dove sono le imbalance Ecco però lo fai solo con il grafico non sai effettivamente

a livello di ordini dove sono stati messi gli ordini quanta liquidità è stata presa Eh dov'è la vera demand zone c'è stata effettivamente una rottura strutturale Ecco sono tutte cose che arrivano dalla volumetrica che sono state tradotte eh sulla Price Action però Ricordiamoci che il prezzo è il risultato dei volumi proprio per questo Ragazzi c'è da cominciare a studiare Come diavolo funziona l'order Flow grazie ai futures e all'analisi volumetrica te lo spiego in questo percorso Ricordati di iscriverti al canale Mannaggia a te che il 70% di voi non è iscritto al canale della gente che

ci guarda ce l'ha detto YouTube eh Me l'ha detto L'uccellino in realtà è YouTube dai abbiamo portato una marea di salsa stiamo per portarne ancora di più e stiamo per portare dei contenuti clamorosi Quindi se non ti iscrivi al canale adesso e non clicchi la campanellina ti perdi un botto di roba strafiga quindi non non postiamo cagate postiamo solo robe strafighe quindi ti arriviamo semplicemente nella home e prego Tra l'altro quindi dai iscriviti al canale lasciate un Like a questo video Se volete che continuiamo la serie sull'analisi volumetrica Vedremo cos'è il footprint vedremo come come

funziona la hmap vedremo cos' volum profile vediamo tutte tutte queste cose Quindi rimani sintonizzato rimani fino alla fine di questo video e alla fine dei prossimi video perché di novità ce ne saranno molti la prima te la porto oggi perché ci sarà a fine video un piccolo regalino E infatti A proposito Fabio Mi sa che stiamo regalando un po' troppe robe no Comunque oggi lezione un pochino teorica temi che se li guardi da un'altra parte saranno trattati in modo super noioso Ma che con la nostra frizzantezza diventeranno magicamente divertenti andiamo a conoscere bene tutta una

serie di informazioni che c'è da sapere su come funziona il mercato futures Let's go Allora come accennavamo nel corso video sia i futures che cfd sono contratti derivati quindi i contratti derivati derivano Il loro prezzo da un cosiddetto sottostante per esempio come vi dicevo Lo standard and PS 500 può avere il contratto per differenza che solitamente è Us 500 e il contratto futures che invece è es oppure SP oppure MS nel caso del contratto micro Comunque il succo è che derivano entrambi Il loro prezzo da un sottostante quindi sono de contratti derivati però i contratti

futures sono dei contratti diversi dai cfd dove se i cfd sono dei contratti meramente speculativi quindi i cfd si chiamano contratti per differenza perché tu incassi la differenza tra prezzo d'entrata e prezzo d'uscita quindi lo compri a 100 lo rivendi a 101 e oll ti viene accreditato sul conto Eh appunto la differenza tra prezzo di entrata e prezzo di uscita contratti per differenza quindi specificatamente per speculare Ok mentre i futures nascono come strumenti di edging i futures Contract sono dei contatti che intanto hanno una una scadenza e che nascono per esempio nelle commodities Tanto è

vero che esiste la cftc che è un ente regolamentato americano Che significa commodities futures Trading Commission cioè c'è una commissione proprio dedicata a che è nata appunto per il Trading di futures inizialmente come commodities poi ovviamente anche di altri strumenti finanziari come dicevo nascono come strumenti di edging nelle commodities Quindi ad esempio io sono un'azienda ok Per esempio io sono un'azienda che che dico IKEA e eh Per esempio io sono IKEA e utilizzo molto legname ma per esempio si è verificato un incendio nella zona dove io ho il mio fornitore principale di legname e quindi

mi aspetto che Eh che cosa succeda che il prezzo del legname si alzi proprio perché c'è scarsità di legname ci sono fuochi e incendi in tutto il mondo e quindi io mi aspetto IKEA che il prezzo del legname salirà E quindi cosa faccio invece che aspettare che il prezzo si alzi e comprare il legname a un prezzo più basso cosa faccio compro un futures un futures è semplicemente un contratto dove prometti alla sua scadenza di acquistare il sottostante Quindi io IKEA in questa situazione dove mi aspetto che il prezzo del legname salirà per evitare che

questo impatti la mia produzione di mobili ehm e che io debba alzare notevolmente i prezzi ridurre le vendite e andare insomma in crisi preferisco comprare dei futures del legname che esistono e quindi proteggermi dal rischio imprenditoriale che i prezzi saliranno e per esempio mi prendo un futures a 3 mesi quindi io acquisto adesso il legname al prezzo attuale al prezzo spot e tra 3 mesi mi verrà consegnato praticamente ok Quindi invece che occuparmi in magazzini per 3 mesi per niente e invece che aspettare 3 mesi per comprare quando i prezzi si saranno alzati ulteriormente il

contratto futures mi permette di hare il mio rischio Quindi dare una controparte al mio rischio e acquisto prima quindi il contratto e poi mi arriva il sottostante stessa cosa ad esempio se io sono Apple ok e ho bisogno di oro per fare i chips Ok I microchips se mi aspetto che nel futuro il prezzo dell'oro salirà e se programmo che nell'iPhone 15 ci dovranno essere dei chip in oro particolari eccetera eccetera ma mi aspetto che il prezzo salga cosa faccio acquisto un futures acquisto migliaia e migliaia di contratti futures di on di oro che mi

serviranno per la produzione quando poi i prezzi saranno ovviamente alti Però appunto Il futures mi consente di acquistarli a pr Prezi bassi per il futuro Ok quindi proprio perché sono dei contratti che in futuro ti daranno ti intitolerà a avere il sottostante vengono chiamati Appunto futures ci sono anche i futures per il mercato immobiliare con 100 commodities come le valute e come anche indici di borsa per esempio poi ovviamente sia cfd che futures hanno una nomenclatura dei cosiddetti ticker diversa quindi i tickers sono diversi per esempio se il contratto cfd sterlina contro dollaro è gbp

USD nel futures sarà 6b stessa cosa per l'euro dollaro sarà 6e Infatti è 6 e poi la lettera con cui inizia la la valuta per esempio British Pound Euro oppure 6n per nzd USD 6A per Audi USD 6c per Canadian Dollar quindi CAD USD 6j per jpy USD che in realtà è USD jpy ma il futures in questo caso è il contrario e 6S che è Swiss Frank quindi CHF USD tutti i futures delle varie valute del Forex hanno il se per esempio all'inizio per esempio il contratto perpetuo cioè quello che non ha scadenza Ok

dopo 6b ha la dicitura 1 punto esclamativo il contratto che scade tra un mese per esempio a settembre Ok avrà 6b poi la sigla di settembre che è u e poi 22 che è l'anno ok Quindi dopo la sigla iniziale solitamente abbiamo la sigla del mese e poi gli ultimi due numeri dell'anno ci sono 10000 tabelle in realtà online che potete usare come riferimento Ok per esempio gennaio è F febbraio È G hj km nq u v xz Così è come vengono impostati i ticker dei contratti Ok così potete capire nel momento in cui scrivo

per esempio 6b come vedete 6b British Pound futures del CME c'è il 6b 1 che è il il perpetuo e 6bu 2022 è invece quello Il British Pound futures che scade nel settembre 2022 come vedete ottobre è v a novembre è X a dicembre è Z e poi da gennaio si ricomincia da f e avanti così ok E come vedete ci sono contratti anche a più anni Ok quindi ci sono diverse diciamo ehm diversi livelli di edging dei futures e nei futures per esempio abbiamo partecipanti del mercato leggermente diversi da quelli che possono esserci nel

cfd e per esempio nei futures come ci dice anche il cot abbiamo i commercials e i non commercials poi hanno le varie sottocategorie all loro al di sotto Ma di fatto per esempio i commercials sono tutte diciamo le aziende Se vogliamo che utilizzano i futures a scopo commerciale e i non Commercial invece sono i cosiddetti large speculators quindi sono essenzialmente gli istituzionali o i fondi di investimento che utilizzano i futures a fini prettamente speculativi un'altra differenza fondamentale tra cfd e futures è che come sapete come vi ho già detto i futures vengono scambiati in una

unica sede centralizzata e regolamentata al contrario dei cfd che vengono scambiati Over the counter OTC Quindi nei mercati non regolamentati in una immensa rete di Broker pool di liquidità istituzionali eccetera eccetera Infatti i futures vengono scambiati all'interno di alcuni Exchange il più uno dei più famosi è per esempio il CME che è il Chicago Mercantile Exchange ma ce ne sono ma ce ne sono anche altri come il nimex lurex in Europa e il lavoro di questi signori qua è semplicemente fornire una sede dove si scambiano questi contratti e fornire i dati Quindi questi signori sono

quelli che poi ci forniscono i dati sui volumi e allo stesso tempo sono anche quelli che fanno incontrare domanda e offerta e lo fanno tramite algoritmi di matching che arriva da match to match che Che vuol dire far proprio incontrare la domanda e l'offerta e fanno anche per esempio delle discriminazioni tra operatori e operatori per esempio gli operatori che decidono di fare da Market maker e possono farlo hanno per esempio delle priorità di filling per attorno al 50% adesso Insomma tutte queste cose poi si possono vedere meglio nel dettaglio Nel CME Ma magari ne parleremo

meglio quando parleremo dell'or book perché ancora non potete capire il discorso del feeling E di chi ha la priorità di feeling degli ordini in base a quando è entrato nell' orderbook o la dimensione dei suoi ordini quindi ne parleremo meglio nel video sull' book Poi altra cosa che dovete assolutamente sapere che solitamente quando Cominciate a conoscere il cfd vi spiegano i pips e i Lotti Ok Cosa sono i pips Cosa sono i Lotti Ve l'ho spiegato anche qui Ecco qui non si non si parlerà di pips e Lotti si parlerà di Tic e contratti partiamo

dall'unità di misura del movimento di prezzo che solitamente nel cfd sono i cosiddetti pips mentre sui contratti futures sono i tic Ok andiamo a vedere bene di cosa si parla ci Magari mettiamo un minuto così vediamo bene bene bene se notate sulla linea del prezzo Alla mia destra Ok alla nostra destra vediamo che il prezzo varia ogni 0,25 Ok il prezzo non varia meno di 0,25 ok E come vedete si parte per esempio da un numero tondo 58 poi si passa 58 e25 58 e 50 e 75 e poi il nuovo numero quindi se per

esempio il prezzo è 4.200 ok eh per passare a 4201 il prezzo è aumentato di un punto si dice un punto e ogni punto è diviso in quattro tic da 0,25 in questo caso poi ci sono contratti ehm per esempio non so Penso al dax se non sbaglio a ogni tic è un punto quindi sono i tic da uno se vogliamo mentre per esempio nell sp500 appunto ogni punto è diviso in quattro tic da 0,25 come potete vedere poi come vi dicevo per il futures per esempio dells 500 ci sono tre contratti diversi per esempio

c'è il SP che è il cosiddetto full Size Contract poi c'è il es che è il contratto mini dell sp500 e poi c'è l' M e S che è il contratto micro per quanto riguarda il Full Size il cosiddetto tic Value quindi per ogni variazione di un tic Quanto viene influenzato il nostro portafoglio a livello monetario del SP full Size si parla di 62,5 a tic Per quanto riguarda es si parla di 122,5 a tic e per Invece per quanto riguarda il contratto micro si parla di 1,25 a tic Questo vuol dire che per esempio

se compro un contratto di es e lo compro a 3958 V50 e poi il prezzo si sposta di di mezzo punto cioè due tic in questo caso se io avessi comprato avrei guadagnato starei guadagnando in questo caso $25 mentre se avessi comprato un contratto micro haa stessa variazione di prezzo in questo caso avrei 2,5 dollari quindi non è come nei cfd che per esempio tu puoi aprire 0,01 Lotti o 0,01 contratti qui i contratti non sono frazionabili però ci sono contratti Mini e micro che ti possono consentire di poter gestire il rischio in maniera un

attimo più minuziosa andrà da sé che andrà da sé che per esempio se apri un contratto Mini in base al margine che hai devi stare un attimo attento alla gestione del rischio perché potrebbe essere un contratto troppo grande Ok magari po Potresti cominciare con i contratti micro che è sempre consigliabile però allo stesso tempo i contratti micro sono molto meno tradati dalle istituzioni e c'è Ci sono molti meno volumi quindi l'analisi consiglierei comunque di farla per esempio su es che è il contratto più tradato di S il futures più tra l'alto di s&p ehm mentre

usare il micro soltanto per l'esecuzione quindi riassumendo abbiamo visto che i futures sono nati come strumenti di hedging e che c'è una grande partecipazione di commercials e non Commercial Quindi sono sia utilizzati dai grandi speculatori sia utilizzati dalle aziende per haggar Sii il rischio per esempio nelle commodities abbiamo visto che hanno una scadenza in base alla quale poi cambia il nome e il simbolo la letterina che abbiamo visto prima in base al mese di scadenza abbiamo capito cosa sono gli Exchange e quali sono un po' gli Exchange principali E qual è il loro ruolo e

abbiamo capito cosa sono i tic e come funzionano i contratti e qual è il loro Tick Value Ok spero che fino a qui ci siamo niente di complicato niente di complesso soltanto un po' di differenze se ti è piaciuto questo secondo video di questa serie lascia un like iscriviti al canale per rimanere sintonizzato e vedere le prossime puntate dove andremo a vedere la ciccia vera per questo video è tutto per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Ciao Ma che pensavi che me sono dimenticato da sorpresina allora con questo video esce il il nuovo

ebook un altro clamoroso ebook come quello che abbiamo fatto 6 mesi fa scritto a quattro mani dal sottoscritto e da Fabio Valentini Faber Vale libro guida al futures che ti puoi guardare anche assieme guardando ai video che stanno uscendo su questo canale e ai video che stanno uscendo nel canale di Faber Vale CH Tra l'altro Vai a iscriverti perché sta pubblicando la roba da mettersi le mani nei capelli dove ci sono scritte la maggior parte delle cose che vediamo qui nel canale e anche qualche altro approfondimento Quindi se vuoi anche un riferimento cartaceo C'hai anche

l'ebook Vara a te che roba cioè raga quanto spacchiamo quindi Clicca qui sotto e scarica l'ebook gratuito e ci vediamo nel prossimo video Ciao