dando sequência agora vamos falar sobre o quê vamos falar sobre parametrização no bpo financeiro etapa muito importante a última fase aqui da nossa implantação e é preciso muita atenção nesses pontos que eu quero te passar justamente nessa aula vem comigo então pra gente falar sobre essas parametrizações dando sequência eu quero lembrar para você que a gente já falou por exemplo e logo após a nossa reunião de KickOff conhecer o cliente a gente manda para ele a o e-mail de boa vindas a gente executa exatamente essas etapas aqui da fase um né que é fazer ativação
do teu canal do WhatsApp né para você manter um fluxo de comunicação se você for utilizar sei lá um discord por exemplo né discord Tá falar aqui depois para Leandro o que que você falou que eu não consegui entender direito discord discord é um aplicativo bem utilizado também sobre comunicação dá para fazer uma comunicação com cliente algumas empresas estão utilizando bem legal essa ferramenta então pode ser o grupo do pode ser um um um canal do discord aí vê o que que fica mais prático né tem aqui a ativação do Google Drive também onedrive Dropbox
né para compartilhamento de documentos né É legal sempre você montar uma Planilha e colocar esse status né quem quem vai fazer quando vai fazer foi feito ou não foi feito né E aí sim você mandou o e-mail de boas-vindas né pediu para ele liberar o banco adquirente do cartão o acesso ao sistema validou lá se ele tem nota fiscal ou não tem solicitou o certificado de digital da empresa eh a questão também da ativação dos demais mapeamentos que você fez lá no teu Kof né lembra que primeiro é isso fez o Kof fez o mapeamento
entendeu o que que o que que a empresa tem de banco O que que ela tem de cartão o que que ela tem de sistema se vai emitir nota pela prefeitura se vai emitir pelo sistema enfim e aí você mandou boas-vindas solicitando essa documentação lembrando ainda que na nossa reunião de Treinamento no nosso treinamento e ativação a aquilo que não foi liberado aqui a gente aproveita para ajudar o cliente a fazer a liberação ponto Seguindo aqui agora a gente vai para as outras fases né que é o quê fazer ativação do do sistema de gestão
de processo eu não sei se você vai utilizar um trelo se você vai utilizar uma planilha Excel se você vai utilizar a play bpo mas é importante que você tenha então a um sistema para fazer a gestão do processo daquela empresa que é todo aquele fluxo de trabalho diário que você vai ter que executar o detalhe das informações daquela empresa tudo isso tem que ser parametrizado né Depois você vai ativar também um sistema de gestão financeira se o cliente contratou ele vai liberar um acesso para você se você que contratou aí você vai ter o
acesso dentro dessa plataforma e vai fazer toda a parte de parametrização como que funciona né Leandro como é que essa questão de parametrização bem dentro do sistema você vai ter que fazer o quê basicamente cadastrar as contas e informar os saldos iniciais né Então você vai ter que entrar no sistema que você for utilizar fazer o cadastro das contas correntes e vai ter que formar o saldo dessas contas então se a empresa ela tem conta corrente bancária lá no banco Itaú tem que colocar o banco Itaú se tem no Banco do Brasil no Banco do
Brasil né normalmente essas contas correntes elas eh vem também com uma conta aplicação essa conta de aplicação você também vai colocar lá você também vai colocar como se fosse uma conta corrente separada e Leandro e a conta do cartão de crédito né aquela movimentação dos rece entos das vendas com cartões também uma conta corrente tá então você vai abrir as contas correntes mas esse o meu cliente Leandro Ele trabalha e recebe em dinheiro espé né como é que faz Abre uma conta corrente também tá então tudo isso tem que ser aberto nesse momento cada um
vai ter uma conta corrente separada tá E lembrando cada cliente ele tem um banco de dados ele tem ali um uma conta separada né Cada empresa tem o se o seu a sua habilitação dentro do sistema né E lá obviamente que você vai cadastrar esses parâmetros aqui cadastrar a regra fiscal né então se é um cliente por exemplo que vai emitir nota de fiscal de serviço ou nota fiscal de produto tem que ser feito esse cadastramento agora ponto importante presta atenção em mim vou até voltar aqui ó você olhar para mim ou olha olha aqui
olha aqui que isso é importante viu por que que eu tô chamando a sua atenção com relação a esse ponto que eu falei cadastramento fiscal isso é pertinente de contador as informações o entendimento da normativa da normativa fiscal a compreensão da legislação tudo isso é o contador da empresa que vai ter que te auxiliar o financeiro não faz isso tá lembrando que não é competência do financeiro ver a regra fiscal nós temos mais de 800 normas sendo expedidas todos os meses no Brasil a sua empresa ou a empresa que você vai prestar esse serviço é
possível que ela tenha passado por alguma atualização dentro desse mês e aí talvez se você cadastra essa regra fiscal com algum detalhe algum código incorreto isso vai gerar problemas fiscais pra empresa e isso pode sobrar para você então solicita para o contador as regras fiscais para emissão da nota fiscal de produto da nota fiscal de serviço E aí ele te passando isso numa planilha você entra no sistema e Ok faz o cadastro tá presta atenção com relação a esse ponto eu tô vendo muito aluno se perdendo com relação a isso aí pega faz o cadastro
ele mesmo daqui a pouco emite a nota fiscal errada isso gera problema fiscal tá pode gerar penalidade pode gerar uma série de questões aí então Confirma com o contador depois cadastrar clientes e fornecedores então o que que você vai fazer você vai solicitar agora pro cliente uma planilha com todos os clientes que ele tem né De preferência já os fornecedores também se ele já tiver esse registro solicita para ele todas as informações cadastrais dos clientes e dos fornecedores para que você possa abrir o cadastro e é claro a gente tá falando de um cadastro completo
com razão social ou nome da empresa ou do cliente dele com o endereço com o CEP com o telefone com e-mail essas informações são importantes depois para você gerar um contas a receber do seu dos seus clientes né e para você ter as informações corretas também do fornecedor tá então importante que tudo isso chegue para você né Talvez ele vai te mandar isso dentro também com a planilha do contas a pagar senão você vai precisar de uma planilha do contas a pagar e uma planilha de contas a receber perceba você tá entrando na empresa agora
ela já tem uma movimentação e essa movimentação ela tem que vir pra sua empresa Então você vai colocar uma data de início né se você tá fazendo por exemplo metade do mês eu recomendo que você ou inicie no mês seguinte ou retroaja e comece na data correta do mês para fazer o mês completo fazer na metade do mês eu acho delicado mas tudo bem O importante é o cliente tem que te passar a posição olha até tal dia eu tenho isso aqui para pagar até tal dia eu tenho isso aqui para receber a partir dali
agora eu vou te mandar os documentos e você que vai tocar meu financeiro por aí percebe Então essa definição de prazo é bem importante tá no início eu recomendo para você o seguinte fechou com cliente na metade do mês dá o start no mês seguinte né Tem de repente metade do mês tem 15 dias pega esses 15 dias dias para organizar para fazer as reuniões para deixar tudo alinhado para cadastrar o sistema para já definir para dar uma olhada com calma nesse contas a pagar do cliente para dar uma olhada com calma nesse contas a
receber da empresa organiza sobe os saldos aí eu recomendo que você valide com o seu cliente esse contas a pagar Eesse contas a receber para ver se é isso mesmo é muito comum né que a gente pegue por exemplo contas a receber ou contas a pagar e as informações que o cliente tem no controle interno dele não bate afinal ele tá te contratando and tá tudo desorganizado E aí Possivelmente ele vai ter que te mandar os documentos para você confirmar se é aquilo mesmo né então por exemplo ele abriu para você o contas a pagar
falou olha eu tenho isso aqui de água de luz de telefone de boleto de aluguel de funcionário para pagar essa aqui são as minhas informações aí beleza você vai lá Cadastra no sistema vai verificar de Fato né a documentação e Verê que de repente pom mas essa conta aqui que ele falou que tava em aberto já tá paga Olha que coisa né justamente por quê Porque ele tá desorganizado então aí você vai ter que ajudar a dar uma né uma arrumada nesse nesse apagar dele dá uma arrumada nesse a receber dele e aí organizando esse
fluxo aqui ó sobe bonitinho no sistema que você vai eh seguir E aí OK para vocês darem sequência no trabalho tá pede para ele toda a documentação que ele tem referente não é só só pegar planilha tá pede para ele o cadastro pede para ele do sistema E aí pega a documentação dá uma checada verifica se de repente gente pô Será que já não foi pago isso aí ou não então dá uma olhada com calma né Pega o extrato para dar uma olhada dá uma verificada com isso com com cautela e a mesma coisa dentro
de um contas a receber valida nem que faça uma reunião com cliente valida um a um sabe é importante fazer essa análise aí e depois ajustar o plano de contas né o plano de contas que vem dentro da plataforma normalmente é um plano de contas que você não vai utilizar tá você vai até usar algumas contas a estrutura e tal mas as categorias de contas são muito genéricas aluno nosso tem que usar plano de contas correto do financeiro detalhado né 100% organizado por isso eu vou deixar para você aqui nessa aula dois modelinhos de plano
de contas para você poder utilizar tá plano de contas vem Completão aí você vai usando o que você precisa já tem uma estrutura que você vai ver que já é bem maior do que a estrutura que tá lá no sistema de gestão então é hora de você ajustar a gente vai ter uma aula falando de plano de contas né vou deixar lá também mas como eu falei aqui você vai falar pô elend Cadê o do plano de contas que você falou que ia mandar então vou deixar aqui vou deixar na aula mas plano de contas
precisa ser ajustado tá precisa ser organizado para eh condizer com a realidade do teu cliente legal então basicamente são esses pontos de parâmetros essenciais os iniciais para você fazer o teu trabalho né logicamente que dentro de um contas a receber vai ter aqui por exemplo a questão dos boletos se você for emitir por lá vai ter que parametrizar a bolet agem né normalmente é você que parametriza os sistemas hoje que fazem isso de forma automatizada Essa parametrização é bem tranquila tá é bem seguindo as telas né não tem muito segredo pelo que você vai fazer
dentro do contas a pagar basicamente é lançar isso e E aí que entra vantagem hoje das tecnologias que você consegue importar você consegue importar client você consegue importar os fornecedores você consegue importar teu contas a pagar importar teu contas a receber mas plano de contas normalmente você pegar os três as três tecnologias hoje que tem aí que a gente sempre fala delas né que são as três mais utilizadas que é o hem que é o Nibo que é o conta Azul vai ter que ajustar na mão esse plano de contas vai ter que ajustar na
mão Comandante não tem jeito não tem ainda funcionalidade de fazer importação Pode ser que a hora que você tiver vendo essa aula fal pô El já tem Legal tomara senão vai ter que ajustar na mão o que que a gente tem feito inclusive tá na hora de parametrizar a gente deixa uma base já com plano de conta certinho porque quando for criar uma nova base de clientes ele até pergunta pra gente quer manter a base na base da empresa né exemplo por exemplo por exemplo né ah Quero manter que daí a empresa que você já
ajustou o plano de contas aí ele vai puxar aquele plano de contas para outra empresa tá é uma forma de você organizar essa questão maravilha agora vamos falar sobre sla o que que é esse tal de sla Leandro vem comigo agora na aula 5 que eu quero trazer para você sobre essa questão que é muito importante na operação de I bpo também tudo
