e depois nós temos o campo competência esse campo ele define o início do planejamento Lembrando que o plano trabalha sempre com 12 meses ou seja eu vou selecionar o mês de início do meu planejamento que geralmente é ano é o início do nosso ano fiscal e a partir disso o sistema vai calcular 12 meses por padrão a maioria dos nossos clientes trabalham com ano fiscal Janeiro a Dezembro então de Janeiro de 20 2 a Dezembro de 2024 mas nós temos segmentos que não trabalham dessa forma por exemplo um segmento Agroindustrial onde envolve safras colheitas então
eles trabalham com ano fiscal de abril de um ano a Março do outro ano que eles TM a questão de Safra que eles precisam considerarem outras outros pontos da contabilidade deles o sistema permite você alterar isso a única diferença é como ele aparece da visualização para você feito isso definido o nome definido o início do ano fiscal a descrição a cor que vai ser apresentado nós vamos definir as estruturas de de centros de custo e contas se a gente voltar um pouquinho nos treinamentos anteriores vocês vão lembrar lá que eu falei sobre a estrutura principal
de centro de custo a estrutura principal de contas que ela vai ser usada no planejamento então é aqui que nós fazemos o uso delas então aqui eu digo o seguinte ó para esse planejamento específico eu vou usar aquela estrutura de contas que eu criei então eu vou marcar isso aqui para esse planejamento específico eu vou usar essa estrutura de centro de custo e nós temos também a estrutura de Contas do Balanço as contas de ativo e passivo que nós ainda não falamos mas nós vamos falar nas próximas aulas depois a gente volta e parametriza isso
aqui embaixo nós temos uma opção para eh liberar ou bloquear o planejamento isso acontece geralmente após a finalização do do do período orçamentário onde eu bloqueio o planejamento para que ele não seja mais alterado então eu deixo ele liberado porém Após a aprovação do orçamento diretoria aprovou conselho aprovou né os investidores aprovaram o orçamento eu marco a opção de bloquear e defino a partir da data x o planejamento estará bloqueado não sendo mais possível a alteração de valores A não ser que claro um administrador venha e libere faça uma cópia disso tá bom nós vamos
deixar ele liberado e nós temos uma outra opção que é a questão de grupos de acesso Hoje nós não temos nenhum grupo por estado mas nós conseguimos controlar o acesso do planejamento por grupos de usuários além de poder liberar somente para administradores nós podemos liberar o o planejamento para determinadas pessoas para um grupo de gestão um grupo de usuários que estaram fazendo o planejamento então nós temos esse controle também que quando falarmos de acesso podemos voltar aqui e falar para vocês também depois disso nós temos algo bem importante dentro do sistema por se tratar de
sistema de gestão planejamento orçamentário algo que deve ser levado sempre e em vista é o histórico do planejamento se vocês lembrarem nós falamos sobre os tipos de planejamento então o plano ele permite um planejamento base zero que é aquele que você não tem histórico e começa tudo do zero ou ele permite também utilizar o histórico para fazer o novo planejamento né Nós chamamos isso de projeção por histórico Mas ele também permite a análise entre o que você planejou para o próximo ano e o que você realizou no último ano para isso acontecer nós precisamos definir
dentro do sistema quando nós usamos o realizado e quando nós utilizamos o planejado e aqui vocês vão ter uma ideia de como isso funciona vou dar um exemplo para vocês estou falando do planejamento do [Música] 2024 certo então eu digo pro sistema como base histórica eu quero utilizar o realizado até outubro de 2023 e novembro e dezembro eu quero pegar o valor de planejamento de um determinado de uma determinada revisão certo então eu tenho essa possibilidade de dentro do plano fazer um mix do realizado com o planejado para que eu possa ter a minha base
histórica isso acontece geralmente no início do planejamento lá em agosto ou setembro como é comum como é comum acontecer iniciou o planejamento Eu ainda não tenho todos os realizados fechados então eu trago o que eu tenho até o momento e o restante é planejado E aí vocês podem ver aqui embaixo ele tem uma tabela que ele mostra de Janeiro a outubro eu estou usando o valor realizado até 2000 outubro de 2023 e para novembro e dezembro o planejado no nível de nosso teste nós vamos deixar aqui Dezembro né Depois disso nós temos algumas parametrizações da
DRE que é a conta base para análise vertical essa conta base geralmente ela é a receita operacional bruta ou receita líquida porém o que é essa análise vertical o plano apresenta uma coluna onde ele compara o valor de cada linha com a conta que é considerada a conta base de receita de vocês então essa análise serve para dizer o seguinte quanto que a conta de salário por exemplo representa do total de entradas que eu tenho e por que que pode ser receita operacional bruta ou pode ser receita operacional líquida Depende muito da regra de cada
empresa temos empresas que consideram a receita operacional bruta como 100% e a partir daquilo nós calculamos ou tem empresas que desconsideram a a a receita bruta e deduções elas calculam primeiro E aí sim fazem a análise vertical a partir da da conta de receita líquida então para isso nós podemos escolher e o sistema vai apresentado depois nós podemos ver isso dentro do da DRE quanto que cada conta da minha estrutura representa do total que nós temos isso serve para saber Ó X por 30 40% do meu da da da da minha receita total é atribuída
à despesa com pessoal ou seja de tudo que eu recebo 40% eu invisto com o pessoal eu pago pessoal o restante fica nas outras contas então é para isso que serve a análise vertical tá bom Aí temos a configuração de investimentos lá no sistema nós vamos eh um dos módulos vai ser o módulo de eh investimentos onde nós conseguimos eh calcular juros eh de investimentos eh de financiamento dentro da ferramenta E aí eu preciso definir para que conta isso vai ser lançado dentro da minha estrutura de dne então eu já faço isso aqui nessa parte
eu digo qual é a conta de juros onde eu vou lançar aqueles juros lá dos meus investimentos capex e depois nós temos formatação a formatação ela pode ser com casa decimal ou sem casa decimal fica a critério da empresa números muito extensos geralmente eles retiram a casa decimal e usam somente o o o restante E se eu quero ver o meu meu os meus números negativos com a fonte Vermelha ou entre parênteses isso fica a critério de cada cliente se ele quer ver com a cor vermelha ou não Tá bom pode ser uma combinação das
duas podem ser as duas pode não ser nenhuma fica a critério do usuário certo essa parametrização é aplicada para todas os módulos dentro da dre tá depois disso nós temos a parametrização de fluxo de caixa certo a mesma parametrização de conta para análise vertical e formatações e para balanço quando eu utilizo a dimensão eu posso fazer a consolidação entre empresas e a formatação essas duas opções nós vamos ver mais paraa frente nos próximos nas próximas aulas tá bom feito isso eu clico em salvar e o meu planejamento está criado com a cor que eu defini
o ano fiscal definido e a cor que eu atribuí pro meu planejamento [Música]
