[Música] vamos lá para manifestação de notas né então aqui no gerencial a gente vai ter aqui comprovantes né que pode ser entendido como notas fiscais em geral né a gente vai ter aqui a manifestação do destinatário tá o atalho para essa tela aqui é contra o m tá depois que eu tiver o certificado digital configurado no sistema eu posso verificar aqui nessa tela todas as notas que foram emitidas pelo CNPJ do posto é eu não tenho um certificado aqui mas dá para a gente entender a tela então aqui na parte de cima a gente vai
ter uma questão de filtros Onde eu posso consultar as notas Digamos que eu quero saber agora todas as notas até um momento exato de agora né então eu posso mandar fazer a consulta das notas então ele vai listar para mim aqui as notas e eu tenho aqui embaixo quatro status que podem ser utilizados então eu posso te dizer para a Receita Federal aqui eu sei que foi emitida pro posto a nota Então eu tenho aqui ciência da emissão tá então eu tô confirmando aqui para a receita lá que a nota que foi emitida para o
posto foi foi de fato emitido foi de fato comprada né não é uma nota que foi inventada pelo distribuidor do poço né tem aqui ó o desconhecimento da operação então eu tô dizendo para a Receita Federal emitir uma nota para o meu cnpj que eu não tenho conhecimento né E aí é uma forma do posto se proteger aí de uma emissão de uma nota que um fornecedor faça para ele para que não tem algum problema na questão de tributações de fiscais posteriormente né e aqui eu tenho a confirmação da operação quando a gente marca aqui
a confirmação da operação o sistema habilita para que a gente faça o download do XML da nota e aí eu posso baixar na minha máquina o XML da nota e a partir desse download de XML a gente pode realizar a entrada de estoque isso pode ser feito tudo por essa tela de manifestação certo a partir do momento que eu fizer o download do XML realizar aqui a realização de entrada nota a gente pode já importar para o sistema o XML né então eu vou fazendo de maneira manual aqui no estoque entradas tá a gente vai
ter aqui a possibilidade de importar manualmente o XML tá então pela tela de manifestação o sistema já traz automaticamente a nota né e pela tela de entrada de estoque eu consigo importar o XML manualmente toque meu nome importar XML vou selecionar no meu caso que ele tá na área de trabalho localizar ele aqui o XML ok e aqui eu vou ter alguns Campos que eu posso vincular um conhecimento de frete informar o número do conhecimento de frete para mim dar entrada no sistema vincular um pedido de compra que eu vou explicar posteriormente aqui a rotina
de pedido de compra posso marcar para dar entrada direto no local de venda no caso de produtos da loja eu não preciso dar entrada no meu estoque para depois transferir para o local de venda ele pode dar entrada direto no local de venda né alterar a quantidade de entrada no cadastro Que seria um fator de conversão que eu posso no caso tá comprando caixa com uma certa quantidade de unidades já multiplicar para a quantidade final né posso importar uma nota de serviço vinculado e aqui eu vou ter alguns tipos de lançamento tá então pode ter
alguns casos onde eu vou tá dando entrada numa nota que eu não vou movimentar estoque porque eu não tenho o produto para venda ou não vou movimentar o financeiro porque é uma nota de bonificação tá então a gente pode escolher o tipo de lançamento aqui então quando eu clico para dar entrada O sistema também retornando que o fornecedor não está cadastrado e seu desejo cadastrar se eu clicar em sim automaticamente em cima já faz o cadastro do fornecedor certo e aqui ele tá trazendo para mim uma lista de produtos que não estão cadastrados e aqui
eu vou ter duas opções eu posso ou efetuar o cadastro já que na hora da entrada mandando criar E aí eu vou simplesmente informar aqui para vincular um código de barras porque na próxima entrada não seja necessário novamente né Aí eu posso vincular um grupo de produtos né No meu caso eu não tenho um grupo que não seja combustível ou lubrificantes colocar aqui só para a gente ter um exemplo Vou colocar aqui o local de venda de produto vai ser vendido e aqui o grupo fiscal que eu vou ter cadastrado previamente certo quando ficar verde
aqui né que no final aqui ele vai mudando os status quer dizer que eu já posso cadastrar esse produto com essas informações tá caso o produto já esteja cadastrado e o sistema não tá conseguindo localizar o XML porque o código do produto tá diferente ou fornecedor Mudou alguma coisa assim eu posso mandar vincular aqui ó vincular o produto e aí ele habilita para mim aqui para selecionar um produto que esteja cadastrado pegar ela aqui só para vocês terem um exemplo tá aí quando eu marco aqui ele vai ficar cinza quer dizer que eu preciso vincular
um código aqui ó Então vou enrolar um código ele vai ficar verde para vincular o produto certo mandando criar ou vincular aqui ele já vai abrir a próxima opção da tela eu dei uma pausa aqui e cadastrei aqui o grupo que eu não tinha cadastrado né cadastrei um que um grupo como produto mesmo claro que o cliente vai cadastrar isso de acordo com a organização da empresa dele né para ficar mais fácil para localizar os produtos e cadastrei também aqui um grupo fiscal aleatório o ideal é que também que eu tenha previamente já cadastrado todos
os grupos fiscais mais usados pelo menos Lembrando que os grupos fiscais pode ser importados de outra base de dados tá aqui tenho ainda a possibilidade de configurar a codificação para entrada então eu tenho aqui ó o cabo laranja barra 12 então são 12 unidades 200 ml 200 ml em cada caixa eu vou formar aqui o fator de conversão certo se posteriormente eu precisar alterar aqui por exemplo tô colocando errado precisar alterar posteriormente esses fatores de conversão aqui eu posso entrar no cadastro e lá em codificação para entrada e mudar essas informações Sem problema nenhum aqui
ele tá validando para mim que existe no XML de entrada de nota ncm e 7 distinto que tá no cadastro como eu coloquei um único grupo fiscal ali ele não tava tendo as informações se eu clicar em sim ele vai mostrar para mim o que que tá no XML e o que está no expert Então tá totalmente errado meu ncm O que que a gente faz com essa informação a gente pode mandar imprimir isso ou salvar em algum lugar para mandar para contabilidade validar Qual das informações que a gente deve deixar no sistema certo então
serve como um alerta aí para o cliente para ele saber que tem alguma coisa divergente aí no cadastro de produtos dele né vou fechar aqui aí o sistema vai seguir para mim aqui com entrada de nota uma coisa que eu não comentei aqui no início é que essa entrada de nota aqui ela tem que ser feita na data contábil onde os produtos entram vão ser vendidos no posto então o produto chegou hoje dia 26 eu vou entrar no turno geral do dia 26/09 aqui no meu caso para fazer essa entrada de nota existe uma configuração
que quando eu inicializa a entrada de nota o sistema já pede para mim qual é a data que eu tô dando entrada então se eu precisar de entrada retroativa eu consigo voltar já na hora ok aqui eu vou ter uma lista com o cabeçalho Aliás com o número da nota o fornecedor que já tá cadastrado né eu vou ter aqui a data de vencimento da nota e a data de emissão da nota certo aqui embaixo eu vou ter todos os produtos listados e ele já traz aqui de cara uma legenda para mim dizendo que o
meu preço de venda tá inferior ao preço que o que na verdade tá menor do que o preço que eu tô pagando o produto então ele tá menor meu preço de venda do que o meu custo como eu cadastrei esse produto agora ele tá zerado aqui ó o valor de venda tá zerado então para corrigir isso a gente pode marcar aqui no final ajustar o preço de venda do cadastro dos produtos tá E aí quando eu salvar agora A entrada da nota ele vai abrir a tela para mim ajustar esse preço de venda E aí
eu já vou poder vender meu produto direto continuando aqui a gente vai validar esses produtos aqui todas as informações fiscais que a gente tiver vai ter aqui a descrição do produto aqui eu vou ter a quantidade do cadastro que eu coloquei aquele fator de conversão quantidade que tá vindo na nota então no meu caso aqui tá vindo uma caixa com 12 unidades o valor unitário da Caixa o valor corrigido né e aqui eu vou ter as informações fiscais certo pessoal tô aqui caso eu preciso alterar alguma informação dessa eu posso alterar aqui direto na linha
do produto caso ela esteja branquinha como tá aqui o meu 18%, se tiver azul aqui eu não vou conseguir alterar tá o campo fica bloqueado a entrada de nota ela tem que ser um espelho do XML da entrada da nota fiscal que foi emitida para o posto né então a gente vai sempre lançar as informações fiscais de acordo com o que veio lá na nota aqui embaixo eu vou ter o total pago da nota né então vou ter o total a pagar caso eu vá pagar provisionado isso aqui Digamos que eu tenho lá duas parcelas
de r$ 100 para pagar Então vou informar que o valor que eu paguei à vista 258 certo e aí quando eu salvar sistema vai trazer para mim ó total da nota não tá conferindo com o valor informado tá então a minha nota aqui Provavelmente o valor dela tá divergente esses 458 e 61 na verdade tá aqui ó dois centavos de diferença Provavelmente porque alguma informação fiscal que eu coloquei no cadastro no meu produto não está compatível com que tá na nota o correto nesse momento seria eu voltar lá no cadastro produto e acertar essa informação
ou então vem aqui na linha identificar onde que tá esses dois centavos aí diferença tá eu não vou fazer isso nesse momento eu vou simplesmente alterar esse valor aqui isso não seria a operação que o cliente vai fazer lá tá então vou mandar salvar eu vou mandar salvar nota novamente agora ele tá me perguntando como que eu vou lançar as parcelas né então eu falei que eu paguei a vista 258 ele entendeu que eu tenho 200 reais aqui aí eu posso calcular quantas parcelas eu preciso eu vou simplesmente informar que a data de vencimento né
e a data e o valor da parcela então aqui eu tenho uma parcela que vai vencer dia 26/10 no valor de r$ 100 quando der certo para baixo ele vai calcular a próxima parcela aí eu posso se eu precisar alterar a data aqui né alterar manualmente alterar o valor também e aqui eu tenho também o campo para mim colocar o código de barras do boleto bancário né e eu posso também vincular aqui nesse local do boleto eu posso vincular uma imagem do boleto bancário para quando eu tiver uma matriz a matriz muitas vezes paga a
conta mas quem recebe o documento é afiliar né então a gente já transfere aqui o documento direto da filial para matriz aqui no final a gente vai ter uma instrução sobre o desconto nesse boleto aqui caso ela exista eu vou mandar salvar aqui o sistema vai abrir para mim agora a tela para fazer o ajuste do preço tá nem sempre esse ajuste do valor essa informação aqui é feita pela pessoa que dá entrada na nota então muitas vezes pode ser que isso aqui vai ser feito no segundo momento existe uma tela só para fazer essa
alteração mas como a gente fez o cadastro agora a gente já pode fazer aqui a atualização né então vou selecionar todos e aqui eu posso informar o valor de venda aqui eu ainda não tenho nenhum tipo de custo aqui de Margem aliás cadastrado no sistema para que o sistema calcule para mim o valor de venda automático então eu vou informar manualmente informar que o valor marca o custo E aí ele vai calcular automaticamente qual vai ser minha margem aqui para cada um desses produtos tá aqui eu tenho os valores de venda 2 3 e 4
que eu poderia atualizar aqui também certo vou mandar salvar então já tá atualizado o preço aqui ainda ficou faltando eu dizer para o sistema como que eu paguei as 258 e aqui eu vou ter algumas opções dinheiro se eu informar que eu paguei em dinheiro esse valor de 258 vai sair do meu caixa geral do dia 26/09 que é o dia que eu tô operando se eu informar cheques aqui né vou ter que formar os dados do cheque e eu tenho a possibilidade de informar que também um débito bancário E aí Eu precisaria informar que
a minha conta bancária para descontar esse valor da conta bancária direto tá ele não vai descontar do meu caixa geral Então vou mandar salvar Então já vamos que eu paguei esses 258 lá no banco né Fiz um depósito bancário eu já foi implementado se eu verificar aqui agora ó gerenciamento de produtos eu vou ter o cadastro de todos os produtos lá que ele já fez diretamente na entrada de nota E clicando duas vezes aqui neles eu vou ter aqui os dados do cadastro já tem estoque o produto já tem valor de venda então é um
produto que já pode ser vendido no sistema caso o cliente queira alterar essa descrição aqui coca-cola por exemplo tá como embalagem né coca-cola Pet 2 litros barra 6 ele pode alterar posteriormente a entrada aqui direto no cadastro do produto ou também na tela onde ele fez o cadastro lá onde a gente cortou XML se eu clicar nos três pontinhos do lado do nome do produto lá eu consigo alterar também fazer essa alteração Beleza então tá feito entrada no produto teria muito mais dados para a gente falar da parte fiscal Mas a gente não vai abordar
isso agora nesse treinamento apenas operação de movimentação de estoque mesmo e financeira
